1、財務部 2015 年工作總結 2016 年工作計劃時光如水，歲月如梭。 在緊張繁忙的工作中回顧一年來走過的歷程， 有許多方面需要梳理和總結。 2015 年鄂爾多斯的經濟發展在整個中國的經濟氛圍之下，各行業的發展態勢均受到不同程度的壓力停滯不前 。例如：中國樓市的持續低迷，直接影響了鄂爾多斯房地產市場。 又因為高利貸危機， 煤炭資源整合， 所以現在的鄂爾多斯經濟比較蕭條。 今年沃爾瑪也入住了鄂爾多斯市， 使鄂爾多斯市的零售業市場形勢更加嚴峻， 競爭更加激烈。 另外，我店所處鄂爾多斯東勝區辦公的行政市級單位的辦公地點和高新產業注冊登記逐步遷移至鄂爾多斯康巴什新區，東勝區人口的進一步減少。 導致鄂爾

2、多斯店的各項經營指標也低于預定的期望值。一年來，在公司領導的正確領導及相關部門的密切配合下， 財務部全體人員以強烈的責任心和敬業精神團結合作， 工作任勞任怨、 齊心協力， 使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。在費用管理、指標監控、核算、財務管理方面盡責盡力地做好各項工作。 同時，一年來，財務部綜合工作能力相比 2014 年又有新的提升。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將 2015 年的工作做簡要總結， 同時擬定明年的工作重點， 不全面的地方請各位領導予以指導。第一部分2015 年工作總結財務部的工作與各部門銜接交叉的地方很多，可以說是涉及到了公司的角角落落。部門主要的具體

3、工作有：財務預算的編制與執行、財務計劃的編制與監控、成本費用的計劃控制、各部門的費用支出、對公司銷售工作計劃和營銷策劃落實工作的配合、資產的管理、毛利的核算與監控、財務分析、稅務籌劃及申報、收銀業務技能的深化培訓、收繳銷售貨款操作流程落實與監控、收銀崗位的人員管理以及財務部的整體安全等工作。以下分別從綜合管理、財務和稅務核算兩個方面對 2015 年的重點工作進行總結。一、綜合管理工作1.按照集團公司統一部署及要求，組織開展門店內控制度的自查、整改和調研，梳理我店在內控的不足，整改我店的財務流程，例如：將一星期三次銀行上門收款改為每天上門收款；嚴格控制現金報銷金額上限，超過1000 元的轉賬支付

4、；每日財務庫存現金超過集團規定上限及時送存銀行等。2. 強化毛利率管理，加強營銷活動毛利率的評估， 把控活動前的讓利幅度，及時分析活動后的營銷效果。 建立財務分析模板并定期分析各項指標的影響因素。3. 加強預付貨款監管，嚴格各項審批制度。4. 加強收費管理，完善收費流程。按集團要求的時限完成收費管理的調整核算工作，確保各項費用收取及時準確不漏項。5. 嚴格把空資產、商品盤點的關口，督促經銷商品及時辦理入庫、退場手續，定期清理庫存尾差。督促聯營鋪地資金商品的盤點工作。6. 對財務部管理崗位和收銀崗位進行專業培訓。培訓的內容包括：門店管理手冊中涉及的財務相關內容； 財務軟件手冊的基本操作、 規范和

5、注意事項； 涉及商業零售業的相關稅務規定； 收銀機操作要求； 收銀員職業道德； 財務部安全管理規定等。7. 加強會計基礎工作管理， 做到一人多崗、 崗位之間的工作有效銜接， 會計檔案及時整理歸檔， 各種合同編號管理， 保證各項會計資料的齊全完好。 各種款項的支付嚴格執行集團規定， 并做到有據可依， 遇到疑難問題及時向總經理匯報請示，并積極爭取解決的辦法，做到票款兩清，堅持并維護財經紀律，使每一筆款項準確無誤。對收銀業務流程的監控和大宗商品購買的賬務處理實施逐筆控制并認真稽核。對待每一筆經濟業務把不違規并經得起推敲、 經得住審計作為日常的工作習慣。8. 及時掌握稅務政策， 將免征蔬菜流、 鮮肉鮮

6、蛋、圖書通環節增值稅的商品及時調整，增加盈利水平。認真遵守各項稅務規定， 嚴格管理發票的各環節工作。按照國稅局的規定， 認真履行發票認證程序， 保證公司業務運營中所抵扣的稅款真實無誤。9. 認真遵從國家五部委關于代幣卡的相關管理規定，制定相應的內部登記流程，與團購中心共同做好預制、發行等各環節的管理工作。10. 強化全體員工的安全意識， 杜絕隱患的發生， 使員工時刻牢記安全工作人人有責、安全隱患時刻防范。在實際工作中，首先不折不扣地執行財務規定，做到將重要資料和用品鎖入金庫； 取送款堅持雙人稽核和保安人員護送， 確保貨款安全；稅務業務使用專用稅控防偽系統并加強密鑰管理， 保證稅控安全； 財務核

7、算建立并使用加密管理， 限制數據轉出， 使財務數據不泄露。 確保財務整體工作安全到位，使國家財產不受損失。11. 節日期間與浦發銀行、招商銀行、銀聯商務聯手開展刷卡贈禮、滿額減免等促銷活動活動。 異業聯盟的嘗試擴大了消費群體， 同時雙方在合作過程中實現了資源共享，對今后雙方的業務開展起到了良好的促進作用。二、 財務核算工作1. 按照集團公司批復的各項計劃認真落實各項工作內容，按月填報指標情況報表并及時上報；按規定時間編制效益預測表，落實當月計劃完成情況。2. 按要求正確核算自營商品進銷存、專柜商品以及低值易耗品定期組織并參與商品盤點工作。3. 按照集團要求，本著開源節流的理念，核算公司發生的各

8、項費用支出。4. 堅持每月核對往來賬項，做到不長期掛賬和不留死賬，及時催辦并清理各項往來賬款。5. 按照合同約定收取相關收益項目，對于每一筆應收取的項目做到足額收取、使資金及時回收。6. 按照集團的總體要求核算集團 IC 卡的銷售、消費以及對賬工作。7. 按照集團要求，細致算賬，及時、準確做好 2014 年決算工作。8. 編制 2016-2018 年度經營計劃及編報說明。三、稅務工作1. 嚴格遵守相關法律法規的規定，積極與當地國稅局、地稅局的各級部門取得聯系，并溝通理解稅務政策， 做好稅收籌劃。 努力爭取合作單位提供更多的增值稅專用發票，一年來各項購置項目支出抵扣稅費 15 萬元，節約了稅收成

9、本。2. 發票管理目前公司分別在各賣場、 團購中心和財務部結算窗口設置了發票臺，方便顧客開具發票消除顧客痛點。配合稅務局將全商場使用的平推機打發票更換為增值稅普通發票， 并組織涉及發票開具及管理的相關人員參加稅務局的培訓。 為鞏固加強發票的管理財務部組織各賣場及團購中心人員參加增值稅普通發票的開具步驟及相關注意事項等培訓，并制定增值稅普通發票管理辦法，待管理人員競聘結束后下發。3. 配合公司完成地下停車場的新版定額發票申請購領以及登記和保管回收工作。2015 年財務部的工作經過三年的營業期， 在實踐中得以沉淀、鞏固和提升，也多了一份沉穩與成熟。 在未來的工作中將不斷進步， 不斷取得新的成績。

10、2015 年面對嚴峻的市場形勢，我們成功走過了 2015 年，勇敢面對即將到來的 2016 年。第二部分： 2016 年工作計劃2016 年財務部將一如既往地圍繞商場總體經營思路， 充分做好過“緊日子”的準備，開源節流，一手抓核算、一手抓管理，團結一心、攻堅克難、迎接挑戰，為商場的經營活動獻計獻策，保駕護航。一、費用管理首先遵循全員、 全面控制原則， 調動各部門和每位員工控制成本、 關心成本的積極性和主動性； 其次對于費用控制好的部門應當給予精神鼓勵的同時給予適當的物質獎勵， 對于那些主觀努力不夠、 措施不得力的部門或個人， 應當在查明原因的基礎上，給予相應的經濟處罰。1. 建立費用支出預警機

11、制，除每月將部門費用支出情況公示以外，對于部門費用支出達到計劃 95% 時，財務部將予以提示。計劃外費用必須堅持事先請示，經領導批準后才能支付的原則。 對于營銷廣告業務費， 需在營銷活動前進行費用預算，經主管領導審批后報財務部備案， 待活動結束后， 財務部進行營銷活動投入產出效益分析，進一步明晰促銷效果，及時反饋給上級領導。2. 配合相關部室梳理全部費用維保合同，對到期合同重新審視，根據設備實際使用情況盡量能有所壓縮， 對于續簽的維保合同， 加大談判力度， 力爭使新續簽的合同維保金額有所下降。3. 對于某些費用支出標準，嚴格按公司規定執行。如差旅費（交通工具標準、住宿標準等）財務部要提前做好培

12、訓工作，避免不必要的浪費。4. 對于支出金額占比很小的費用項目， 如電話費、辦公費、電腦耗材使用費等，本著從細節入手，從一點一滴小事做起，節約人為可控的費用。對于各種代幣卡手續費，隨著卡種的日益增多以及消費權重的增大， 手續費的支出也逐漸放大，財務部將進一步深入地與銀行進行談判， 力爭對機關團購大額的刷卡費率有所下調。二、夯實財務核算基礎工作1. 繼續加強工程的監督、檢審工作。面對 2016 年的商場裝修工程，財務部對裝修工作繼續秉承從精、從細、從嚴管理，對重點工程重點管控，按工程施工單位建立明細賬，對工程款的支付按合同條款執行， 確保工程款支付的準確性。同時，對裝修工程做好建審的準備工作，

13、確保工程審計的及時性、 財務核算的準確性。2. 進一步加強應付、預付賬款的管理，一方面嚴格執行集團公司預付賬款管理制度，另一方面也要進一步加強應付賬款的管理， 特別是期末應付賬款金額為紅字的供應商要從形成原因、 解決辦法、 完成時效方面進行細化管理， 避免造成不必要的損失。3. 進一步加強經銷商品的庫存監管，通過系統平臺，針對不同品類特點采取相應的方法，加快提高商品周轉率，提高資金使用效率。4. 通過定期例會制及工作檢查，對財務基礎工作進行講評、總結，減少基礎工作差錯。三、收銀工作管理繼續與銀行協作開展銀行卡相關培訓、刷卡有禮活動，提升收銀員刷卡技能。強化基礎培訓，打好業務基礎，提升服務技能，

14、配合各部門更好的完成相關工作。四、加強團隊建設1. 加大培訓力度，建立培訓隊伍。將制度培訓、服務禮儀培訓、業務培訓等常規化。豐富培訓形式，增強員工間的互動交流。做好培訓的跟進，在培訓后期，做好現場輔導，鞏固培訓內容。2. 注重收銀隊伍的建設，加大正激勵措施，開展特色班前會，豐富勞動競賽內容，調動全員積極性。3. 加強對基層管理人員責權的管理，定期走訪學習同行業管理，不斷提升收銀工作的管理水平。4. 加大其他部門對內控制度的內容的培訓，以便更好地貫徹實施。5. 內部崗位輪換，加速人才培養。五、提升服務意識，創新服務特色。1. 進一步完善收銀臺的設備設施，完善各種 POS 機具，積極打造收銀軟環境。2. 不斷提升全員的服務意識，結合收銀工作，挖掘工作特性，創新收銀工作服務特色。3. 銀行活動突出特色加大頻次，提升商場影響力。4. 嘗試與中國移動合作積分兌換電子券業務。5. 嘗試與神華卡進行互動營銷6. 微店上線后銷售的確認及結算工作7. 配合其他部門做好工作并完成日常性以及其他臨時工作。第三部分思考與建