1、采納作業品質管理手冊頁腳內容采購與倉庫管理整體流程1流程概述1.1流程實例業務過程中的文檔數據業務連接線,箭頭指向業務流轉的方向業務流程指示，框內業務流程名稱，用以指:當前r流程所流向的業務流程可選業務連接線，箭頭指向業務流轉的方向1.2整體業務流程圖2流程介紹首先物料使用部門提出采購需求，填制采購申請單，采購部門接到采購申請單后，結合供應商信息和采購價格信息，與供應商簽 訂采購合同，然后根據采購合同編制采購訂單，當供應商送貨的時候，采購員可以通知倉庫準備收料，倉庫接到通知后，辦理入庫手 續，當在使用過程中發現有壞料情況，首先采購員與供應商協商退 /換貨，然后編制一個退料通知單，倉庫接到退料通

2、知單后，辦理采 購退貨業務。財務部分受到發票后跟外購入庫業務進行勾稽，并依據發票進行付款。詳細流程業務介紹，請參考附件。3常用報表廳P所屬模塊報表名稱報表作用1采購管理采購合同執行明細/匯總表反應采購合同執行的情況2采購訂單執行明細/匯總表反應采購訂單簽訂數量，已經入庫數量，未入庫數量3采購訂單全程跟蹤表反應采購訂單簽訂數量，已入庫和未入庫數量，已開票和未開票數量金額，已付款和未付款金額4采購發票明細表統計采購發票的記錄5供應商供貨ABC分析表統計供應商供應ABC物料比重6采購價格分析表統計某個物料的最高價，最低價，平均價以及最新價格7供應商供貨質量分析表根據供應商送貨批數和退貨批數、合格批數

3、，計算合格率，并判斷供應商等級8供應商準時交貨分析表根據供應商到期訂單批數，延期交貨批數，準時交貨批數，計算準時交貨率，并判斷供應商等級9倉庫管理庫存臺賬詳細記錄某個物料每一筆收入和發出數量10出入庫流水賬記錄物料整體收入和發出數量以及結存數量11物料收發匯總/明細表統計物料本期收入，本期發出以及期末結存數量12安全庫存預警分析表對低于安全庫存的物料給予預警提示13超儲/短缺庫存分析表分析物料現有庫存是否短缺或者超儲14倉庫即時庫存表統計查詢時刻倉庫現有庫存4附錄：流程詳解：1）物料資料物料資料主要記錄物料的屬性，包括：名稱、規格、單位、數量精度、主要供應商、最高/低庫存、安全庫存等信息，是采

4、購和倉 庫管理的必備基礎資料之一2）供應商資料供應商資料主要記錄供應商相關信息，包括：供應商名稱、地址、聯系人、聯系方式、供應商類別、等級、付款條件等信息，是 采購的必備基礎資料之一。如果是需要管控供應商開發和評估流程，則需要專門的供應商管理功能進行管控。3）采購價格資料采購價格資料主要記錄供應商所供貨的價格信息，價格信息可以設定不同數量范圍內，不同時間段內，針對不同的幣種的不同價格,此處的價格資料可以作為后續采購員簽訂采購合同和采購訂單時的依據，同樣可以利用采購價格資料來控制物料的采購最高價格。4）采購申請采購申請是物料使用部門提出采購的單據，單據中一般包括：申請的物料以及數量和需求日期，也

5、可以包括物料建議采購供應商和 建議采購價。5）采購合同采購合同是企業跟供應商對采購業務簽訂的長期或者短期協議，合同上既可以記錄詳細供貨信息，也可以只是記錄合同條款和金 額。一個周期長的采購合同，可以下達成一個個小的采購訂單進行跟蹤管控。6）采購訂單采購訂單既可以看成跟供應商之間的合同，也可以看成是采購與供應商之間的一個指令。不過大部分企業都是將采購訂單當做采 購合同來使用。采購訂單中也會記錄供應商供貨的物料、數量、單價、金額、交貨日期等信息。7）采購訂單變更與供應商簽訂的采購訂單，會因為供應商原因或者企業自身因素需要做變更，變更一般包括變更物料信息、數量、單價、交貨日 期等。并且這種變更發生的

6、前提是供應商物料已經部分供貨，如果對于那種還沒有供貨的采購訂單，則可以通過修改訂單來處理；對 于那種已經供貨完畢的訂單物料，則不允許做變更。8）收料通知單收料通知單是采購員收到供應商供貨通知的時候，制作的單據，該單據可以作為倉庫收料的依據。該單據中一般登記供應商本次 送貨的物料信息以及物料數量，也可以建議收料倉庫。9）外購入庫當倉庫管理員接收供應商的合格物料后，可以根據采購訂單，也可以根據收料通知單制作外購入庫單據，該單據中需要記錄供應 商送貨的物料信息，實收數量以及物料存放的倉庫。該單據制作后，企業倉庫的物料數量會即時增加。10）退料通知單當使用部門在物料使用過程中，發現有壞料情況，采購員會

7、聯系供應商，協調壞料的退換貨方案，然后制作一個退料通知單，退 料通知單上主要記錄：需要退還給供應商的物料信息、數量。11）采購退貨當需要與供應商進行退換貨的時候，倉庫可以根據采購員提供的退料通知單制作退貨單，也可以直接根據入庫單制作退貨單，退 貨單制作有個約束條件：退貨數量=A庫數量12）采購發票、付款單財務收到供應商的發票后，會制作發票單，并與之相匹配的外購入庫單據做勾稽，當需要付款的時候，根據發票進行付款。13）紅字采購發票、紅字付款單“紅字”是財務屬于，也就是沖銷的意思。當有發生采購退款業務的時候，財務則制作紅字采購發票，并與藍字發票進行核銷。 當需要收款的時候，則根據紅字發票進行收款業

8、務處理。14）生產領/退/補料生產領退補料是倉庫人員給車間發料時制作的單據，單據中主要記錄生產何種產品領哪些物料、領料數量多少。按照嚴格的管控 流程，倉庫員只能見單發料，并且不允許多發給車間，如果車間因損耗或者其他原因，需要補充物料，則需要開具補料單，對于沒有 消耗完畢的物料，應開具退料單。15）產品入庫產品入庫是記錄生產車間成品完工入庫時做制作的單據，該單據中記錄完工何種產品，完工數量多少等信息。16）銷售出庫銷售出庫記錄倉庫發貨給客戶的信息，該單據中主要記錄發給哪個客戶，發什么產品，產品數量多少等信息。17銷售退貨銷售退貨記錄倉庫收到客戶退貨的信息，該單據中主要記錄退貨客戶，退貨產品，產品數量等信息。18）倉庫調撥倉庫調撥主要記錄企業多個倉庫之間相互調撥的業務，該單據主要記錄調出倉庫，調入倉庫，調