1、泓域咨詢/茂名工業視覺公司成立可行性報告茂名工業視覺公司成立可行性報告xxx（集團）有限公司報告說明xxx（集團）有限公司主要由xx有限責任公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資596.00萬元，占xxx（集團）有限公司40%股份；xxx投資管理公司出資894萬元，占xxx（集團）有限公司60%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資48615.45萬元，其中：建設投資39114.78萬元，占項目總投資的80.46%；建設期利息889.56萬元，占項目總投資的1.83%；流動資金8611.11萬元，占項目總投資的17.71%。項目正常運營每年營業收入94300.00萬元，綜

2、合總成本費用76618.74萬元，凈利潤12916.97萬元，財務內部收益率19.37%，財務凈現值11979.97萬元，全部投資回收期6.10年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。2022年工業視覺的應用場景主要為視覺檢測與視覺引導，各行業細分應用場景不同，由于場景多變，客戶需求具備“小批量、定制化”特點。從各行業次應用場景與輔助應用場景看，檢測與引導相輔相成，都是基于測量和識別提供檢測與引導的細分功能，其中視覺引導為主要需求，主要涉及行業為鋰電池、倉儲物流、醫療、重工與金屬加工；其次是視覺檢測需求，涉及行業為3C電子、紡織等輕工業、汽車與半導體。本報告為模板

3、參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 項目背景及必要性15一、 場景驅動15二、 工業視覺應用現狀15三、 國產化替代驅動15四、 扎實推進新型城鎮化建設，統籌城鄉協調發展16五、 深入實施創新

4、驅動發展戰略，支撐引領經濟高質量發展18第三章 行業、市場分析20一、 工業視覺發展階段20二、 政策驅動20第四章 公司成立方案22一、 公司經營宗旨22二、 公司的目標、主要職責22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門職責及權限24六、 核心人員介紹28七、 財務會計制度29第五章 法人治理35一、 股東權利及義務35二、 董事40三、 高級管理人員44四、 監事46第六章 發展規劃49一、 公司發展規劃49二、 保障措施50第七章 項目選址53一、 項目選址原則53二、 建設區基本情況53三、 全面深化重點領域改革，激活強化發展新動力57四、 項目選址綜合評價59第八章

5、 項目環保分析60一、 環境保護綜述60二、 建設期大氣環境影響分析60三、 建設期水環境影響分析63四、 建設期固體廢棄物環境影響分析64五、 建設期聲環境影響分析64六、 環境影響綜合評價65第九章 項目風險分析66一、 項目風險分析66二、 項目風險對策68第十章 經濟效益及財務分析70一、 經濟評價財務測算70營業收入、稅金及附加和增值稅估算表70綜合總成本費用估算表71固定資產折舊費估算表72無形資產和其他資產攤銷估算表73利潤及利潤分配表75二、 項目盈利能力分析75項目投資現金流量表77三、 償債能力分析78借款還本付息計劃表79第十一章 項目進度計劃81一、 項目進度安排81項

6、目實施進度計劃一覽表81二、 項目實施保障措施82第十二章 投資方案分析83一、 投資估算的編制說明83二、 建設投資估算83建設投資估算表85三、 建設期利息85建設期利息估算表86四、 流動資金87流動資金估算表87五、 項目總投資88總投資及構成一覽表88六、 資金籌措與投資計劃89項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十三章 項目綜合評價說明92第十四章 附表94主要經濟指標一覽表94建設投資估算表95建設期利息估算表96固定資產投資估算表97流動資金估算表98總投資及構成一覽表99項目投資計劃與資金籌措一覽表100營業收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費用估算表101固定資產

7、折舊費估算表102無形資產和其他資產攤銷估算表103利潤及利潤分配表104項目投資現金流量表105借款還本付息計劃表106建筑工程投資一覽表107項目實施進度計劃一覽表108主要設備購置一覽表109能耗分析一覽表109第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1490萬元三、 注冊地址茂名xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事工業視覺設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由

8、xx有限責任公司和xxx投資管理公司發起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈

9、管理平臺。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額20897.9716718.3815673.48負債總額11839.919471.938879.93股東權益合計9058.067246.456793.55公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入60643.7848515.0245482.83營業利潤11620.589296.468715.43利潤總額9726.397781.117294.79凈利潤7294.795689.945252.25歸屬于母公司所有者的凈利潤7294.795689.945252.2

10、5（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月

11、2019年12月2018年12月資產總額20897.9716718.3815673.48負債總額11839.919471.938879.93股東權益合計9058.067246.456793.55公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入60643.7848515.0245482.83營業利潤11620.589296.468715.43利潤總額9726.397781.117294.79凈利潤7294.795689.945252.25歸屬于母公司所有者的凈利潤7294.795689.945252.25六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事工業視覺公司

12、成立的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由2016-2021年，國家政策和地方政策均支持工業視覺的下游應用與上游發展，對廠商與用戶逐漸升級為更加實質化的獎勵、支持政策，例如稅收優惠和最高上千萬的資金支持。首次提出支持工業視覺等新一代感知技術發展十三五期間的汽車、半導體、紡織、電子等領域規劃中指出加大智能化、自動化示范車間建設，達到平臺化、模塊化、標準化制造水平規劃突破檢測水平，智能檢測達國際水平重點支持企業應用新一代信息技術改造的智能化工廠、數字化車間，最高500萬元。加快高清成像、工業視覺技術研發與應用重點培育一批智能傳感與控制等跨行業跨領域的集成服務商，鼓勵工業軟件企業打造更多產品改造

13、升級傳統企業，培育先進制造業集群。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約98.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套工業視覺設備的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積128740.58，其中：生產工程81886.81，倉儲工程28976.50，行政辦公及生活服務設施11555.12，公共工程6322.15。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資48615.45萬元，其中：建設投資39114.78萬元，占項目總投資的80.46%；建設期利息889.56萬元，占項目總投資的1.

14、83%；流動資金8611.11萬元，占項目總投資的17.71%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：94300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：76618.74萬元。3、凈利潤（NP）：12916.97萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.10年。5、財務內部收益率：19.37%。6、財務凈現值：11979.97萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控

15、制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業良好發展的局面。第二章 項目背景及必要性一、 場景驅動工業視覺的應用場景互相交叉，各行業主要應用場景細分為分揀、上下料、檢測、碼垛、切割焊接與播種等細分場景。工業視覺的識別和測量是基礎功能，在此基礎上進行引導和檢測，目前中國的應用場景主要集中在分揀和檢測，其次是碼垛、上下料和切割焊接。二、 工業視覺應用現狀從工業視覺在各行業的應用規模來看，2022年整個中國工業視覺市場主要應用領

16、域為3C電子，其次是鋰電池與紡織輕工業。從工業視覺在各行業國產化應用規模來看，國產化替代規模較大的主要有3C電子、鋰電池、倉儲物流和金屬加工，另汽車和半導體作為規模化、 穩健發展的大型制造行業，隨著中國新玩家的出現，可能會對工業視覺發展的產生放量影響。三、 國產化替代驅動2014年以前做工業視覺的科技企業不受歡迎，但近年來，在國家信息化與工業化深度融合、產業轉型升級的趨勢下，受益于人工智能、智能制造的持續快速推進，行業取得了快速發展。從傳統領域和新興領域的國產化替代情況來看，鋰電池、倉儲物流屬于新興快速穩健發展領域，追求智能化檢測，自動率提升，國產產品快速替代；傳統領域由于發展較早，國外工業視

17、覺產品和服務滲透率高，但國內滲透率不足，替代速度慢，替代率較低，隨著傳統領域信創發展，未來會成為國產化替代的藍海。四、 扎實推進新型城鎮化建設，統籌城鄉協調發展加快推進以人為核心的新型城鎮化，持續提升城鎮化水平，為經濟持續健康發展提供強勁動力。形成多中心多層級多節點的網絡型城市結構。強化快速交通連接，打造湛茂都市圈城際快速交通網絡；強化中心城區組團間快速干線建設，完善市域半小時生活圈；強化中心城區與縣域城區連接，構建1小時經濟圈和生活圈；以縣域城區為中心，加強與縣域副中心和各鎮節點連接，著力形成“湛茂都市圈-茂名中心城區-縣域城區-縣域副中心”等多層次的網絡型城市結構。提升中心城區輻射帶動能力

18、。全力構建“雙中心四組團”，加快提升茂名城市首位度。北組團著重提質升級，突出政治、商業、金融、文化、交通等功能，以重大基礎設施和重大城建項目為突破口，強化中心城區功能定位。提高城市品質，打造更多茂名地標性建筑、商務復合體，提升城市現代感、時尚感。中組團著眼建設公園城市定位，加快新型城鎮化建設，把共青河新城打造成為生態之城、活力之城、未來之城。南組團建設美麗水東灣，打造循環低碳綠色的宜居濱海新城。東組團形成“一城三港五區”融合發展布局，推動港業城聯動發展。推動縣域高質量發展。實施強縣行動，把縣域打造成為特色經濟發展主戰場、實施鄉村振興戰略主陣地。強化縣域基礎設施支撐、公共服務保障、產業發展帶動，

19、推動基礎好、潛力大的區（縣級市）邁入全國百強行列。推動縣域產業發展提質，宜農則農、宜工則工、宜游則游。強化縣城綜合服務能力，提高縣城規劃建設、服務管理水平，增強人口集聚和綜合承載能力。加強縣城城鎮化補短板強弱項工作，推進省級城鄉融合試點建設。縣域副中心按照打造新型特色城鎮的定位，完善城市功能，突顯發展特色，打造成為縣域新的發展極。建設一批產業特色鮮明的中心鎮、特色鎮、專業鎮。優化提升城市人居環境。重視發揮綠化、文化和水系作用，推進綠化、文化和水系三圈共融，依托水系和綠化融合打造綠地圈，以綠地園林為載體打造傳統與現代相結合的文化圈，打造與沿岸綠地、傳統文化、節日文化相呼應的水系風景圈。通過高起點

20、規劃、高標準設計、高質量建設、高水平管理，全面提升城市風貌和品質。加快教育、醫療、文化、體育、養老、配送等公共服務設施建設。優化提升“好心綠道”，構建與公共交通無縫銜接的慢行系統。實施城市更新行動，加強城鎮老舊小區改造和社區建設，建立高質量城市生態系統，強化歷史文化保護，塑造城市風貌，增強城市防洪排澇能力，建設海綿城市、韌性城市。鞏固提升文明城市、衛生城市、森林城市、好心平安茂名創建成果，實現城市管理科學化、精細化、智能化，切實提升城市管理效能。五、 深入實施創新驅動發展戰略，支撐引領經濟高質量發展堅持創新在現代化建設全局中的核心地位，加快創新鏈和產業鏈雙向融合，增強創新體系整體效能，提升發展

21、質量和效益。推進產業技術創新。圍繞產業需求，健全柔性引才引智機制，引進高端人才，開展產業關鍵技術合作攻關。發揮重大創新平臺的支撐作用，加快培育建設工程技術研究中心、技術研究院、重點實驗室、院士專家工作站、科技專家服務站、博士后工作站等一批重大創新平臺，加快創新要素向茂名高新區集聚。鼓勵企業開展產業自主技術攻關和成果轉化項目，引導茂名石化等重點企業與國內外高校、科研院所和企業通過成果轉讓、委托開發、聯合開發、共建技術研發機構和科技型企業實體等形式開展廣泛合作，謀劃一批促進產業技術創新的重點項目，暢順科技成果與產業的轉化通道。探索建立高校、地方、企業科技創新資源共建共享平臺及機制，聚焦聚力打造化工

22、領域創新高地。增強創新體系整體效能。完善以企業為主體、市場為導向的政產學研用協同創新機制，在科研項目立項、科技資源配置、科技成果轉化、創新人才培養和引進、金融支持等領域實現政策協同。開展跨區域協同創新與開放合作，促進創新要素流動、創新鏈條融通，加速創新成果產業化。進一步完善人才政策，開展人才活動周，鼓勵行業協會、學會發揮橋梁紐帶作用，促進行業交流及跨界協作，及時掌握產業動態，有效應對產業變革。加快實施品牌戰略。引導和支持企業完善質量誠信體系，應用先進質量管理方法，培育優質品牌產品，提高產品競爭力，擴大市場占有率，打響“茂字號”品牌，建設質量強市。圍繞經濟社會發展重點行業、優勢產業，培育具有創新

23、引領作用、代表新經濟發展的企業，打造行業領域“單項冠軍”和“專精特新”企業。發揮茂名資源稟賦優勢，實施農業品牌戰略。第三章 行業、市場分析一、 工業視覺發展階段工業視覺是將硬件如光源，傳感器，相機等集成綜合性儀器同時輔以底層算法用于工業制造方向，協助制造業實現引導，識別，檢測和測量功能，最終促進工業制造智能化，是自動化到智能化的關鍵拼圖，兼具狀態感知（視覺）和自主決策（邊緣控制和AI）的能力。中國工業視覺發展分為四個階段，當前處于階段四，科技自主化成為國家戰略，工業視覺應用的廣度與深度實現快速發展，廣度體現在2D向3D遞進，深度體現在算法層的深度應用，如深度學習、AI認知逐步建立，應用滲透率提

24、高，國產化應用需求逐漸增加，自研比例不斷提升。二、 政策驅動2016-2021年，國家政策和地方政策均支持工業視覺的下游應用與上游發展，對廠商與用戶逐漸升級為更加實質化的獎勵、支持政策，例如稅收優惠和最高上千萬的資金支持。首次提出支持工業視覺等新一代感知技術發展十三五期間的汽車、半導體、紡織、電子等領域規劃中指出加大智能化、自動化示范車間建設，達到平臺化、模塊化、標準化制造水平規劃突破檢測水平，智能檢測達國際水平重點支持企業應用新一代信息技術改造的智能化工廠、數字化車間，最高500萬元。加快高清成像、工業視覺技術研發與應用重點培育一批智能傳感與控制等跨行業跨領域的集成服務商，鼓勵工業軟件企業打

25、造更多產品改造升級傳統企業，培育先進制造業集群。第四章 公司成立方案一、 公司經營宗旨憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把

26、公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、工業視覺設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產

27、收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xx有限責任公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資596.00萬元，占xxx（集團）有限公司40%股份；xxx投資管理公司出資894萬元，占xxx（集團）有限公司60%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快

28、速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質

29、量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司

30、領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及

31、現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確

32、保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格

33、合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、高xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、徐xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷

34、，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、蔣xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、賈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任x

35、xx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。5、馬xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。6、覃xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、向xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。

36、2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、汪xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足

37、以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的

38、25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達

39、到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議

40、通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的

41、現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股

42、東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策

43、有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報

44、告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決

45、議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存

46、在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發生上述情況時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理

47、人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯方不得利用其關聯關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業償還債務；（3）有償或者無償、直接或

48、者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業不得在公司掛牌后新增同業競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協助公司隱瞞重要信息。10、公司股東

49、、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司

50、或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6

51、）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。3、董事應當遵

52、守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系

53、損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（6

54、）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，其對公司和股東承擔的忠實義

55、務在其辭職或任期屆滿后三年之內仍然有效。8、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或者解聘。公司設副總裁，由董事會根據總裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三條規定的不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠

56、實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。3、總裁、副總裁每屆任期三年，連聘可以連任。4、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制訂公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；（7）決定聘任或解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬訂公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘任和解聘；（9）在董事會授權范圍內，代表公司對外簽訂合同和處理業務；（10）本章程和董事會授予的其他職權。5、總裁列席董事會會議，非董事總裁在董事會上沒有表決權。6、總裁應當根據董事會或者監事會的要求，向董事會或者監事會報告公