1、yonyouup information technology Co.,LtdV3財務增量需求培訓用友優普信息技術有限公司2014年 月 日yonyouup information technology Co.,Ltd應收新增功能功能點功能描述應收立賬應收行參照來源單據支持多選預收預收款手工釋放計提壞賬支持按半年計提壞賬準備計提壞賬計提壞賬準備支持調整計提基數單據編碼應收單據編碼規則調整應收轉總賬默認查詢時間調整應收轉總賬增加單據審核信息和應收批字段報表應收賬齡分析支持借貸方余額抵消后展現應收數據卸載應收數據卸載yonyouup information technology Co.,Ltd應收

2、行參照來源單據支持多選問題：1、希望一次參照錄入一張出貨單，分多次參照形成最終應收單；2、參照生成應收行后，想增加行很麻煩；實現方式：應收行來源單據參照畫面，支持多選，選擇多行后確定將勾選行帶入到應收行；yonyouup information technology Co.,Ltd預收款手工釋放問題：針對銷售單據的預收，超收時多的預收款部分無法處理，不能與其他的單據核銷解決方案：1、在收款單的預收查詢明細畫面，支持手工釋放有來源的預收款，釋放時遵循銷售的預收政策控制，即必須滿足銷售預收政策設定的規則；2、釋放時自動生成債權轉移單，轉移來源，生成新的無來源預收款單；yonyouup inform

3、ation technology Co.,Ltd計提壞賬準備支持半年計提1、參數設置中，計提周期頻度枚舉增加：半年；2、當計提周期頻度按半年時，一年計提2次；yonyouup information technology Co.,Ltd計提壞賬準備支持調整計提基數問題: 信用保險計提：如客戶應收賬款萬，賬齡為年，但其中有萬應按計提壞賬，萬為信保金額無須計提壞賬。計提壞賬準備畫面增加字段：本次計提基數，默認等于系統計算出來的計提基數，用戶可修改，修改后必須=0、=計提基數；yonyouup information technology Co.,Ltd單據編碼規則調整應實施部建議，將應收單據類型的

4、默認編碼規則進行調整；應收單：常量+日期+流水；其他單據：常量+會計年度+期間號+流水；期初應收沒有記賬期間，所以應收單默認的規則是按日期流水yonyouup information technology Co.,Ltd應收轉總帳1、默認起止日期改為登錄日期對應的期間2、欄目增加：審核人、審核日期、應收批yonyouup information technology Co.,Ltd應收賬齡分析支持抵消應用場景：當應收和收回不核銷，而又要得出準確的賬齡分析數據時，可使用抵消的方式 ；實現思路：實現思路： 1、借方單據處理方式枚舉增加：抵消2、報表展現，借方單據處理方式為抵消時，將借方單據的金額和

5、貸方單據的金額按照先進先出的方式抵消后再展現結果，當質保金單列為true時，則質保金不參與抵消；3、當借方金額大于貸方金額時，則剩余的借方金額按實際賬期列示；4、聯查時，不處理抵消的方式，還按單列的方式展現聯查結果；yonyouup information technology Co.,Ltd應收數據卸載產品處理方式產品處理方式: 1、應收單、收款單，只卸載在卸載日期前已處理完的單據； 2、卸載日期前的處理單全部卸載掉； 3、應收記賬明細，只卸載在卸載日期前已處理完的單據；帶來的影響：帶來的影響：卸載后，卸載的數據只能在歷史庫中查詢，不能再做任何的業務處理了；yonyouup informat

6、ion technology Co.,Ltd應付新增功能功能點功能描述應付立賬應付行參照來源單據支持多選應付立賬立賬數量聯動匹配數量應付立賬內部結算清單開票回寫應付單發票號核銷應付核銷單紅沖單據編碼應付單據編碼規則調整應付轉總賬默認查詢時間調整應付轉總賬增加單據審核信息和應付批字段報表應付賬齡分析，支持只對暫估進行分析報表應付報表條件增加單據狀態數據卸載應付數據卸載yonyouup information technology Co.,Ltd應付行參照來源單據支持多選問題：1、希望一次參照錄入一張收貨單，分多次參照形成最終應付單；2、參照生成應付行后，想增加行很麻煩；實現方式：應付行來源單據參

7、照畫面，支持多選，選擇多行后確定將勾選行帶入到應付行；yonyouup information technology Co.,Ltd應付單立賬數量聯動匹配數量問題：問題：應付單批量立應付，手工修改立賬數量不會同步修改匹配數量，導致生成的應付單匹配數量與立賬數量不一致； 實現方式：實現方式：1、增加參數：修改立賬數量自動聯動匹配數量；2、依據參數值，如果為true，在拉單、應付行修改立賬數量時，自動聯動匹配數量=立賬數量，否則不聯動匹配數量；yonyouup information technology Co.,Ltd內部結算清單開票回寫應付單發票號問題：問題：內部交易結算，系統自動生成A組織應

8、收單和B組織應付單，A組織通過稅務發票模塊的發票，可以將發票號自動回寫到A組織的應收單上，但是卻不能自動回寫到B組織的應付單上，希望也可以將這個發票號自動回寫到B組織應付單；實現方式：實現方式：稅務發票號回寫時，如果應收來源是內部結算清單，則系統查詢對應的應付單并回寫發票號；yonyouup information technology Co.,Ltd應付核銷紅沖問題：前期核銷單核銷雙方單據選擇錯誤時，且跨月后，不能刪除單據；解決方案：1、應付核銷單增加按鈕：整單紅沖；2、紅沖后，生成紅字的核銷單，沖回核銷雙方單據的余額yonyouup information technology Co.,L

9、td單據編碼規則調整應實施部建議，將應付單據類型的默認編碼規則進行調整；應付單：常量+日期+流水；其他單據：常量+會計年度+期間號+流水；期初應付沒有記賬期間，所以應付單默認的規則是按日期流水yonyouup information technology Co.,Ltd應付轉總帳1、默認起止日期改為登錄日期對應的期間2、欄目增加：審核人、審核日期、應付批yonyouup information technology Co.,Ltd應付賬齡分析，支持只分析未立賬數據場景：場景：客戶希望對暫估做賬齡分析，目前應付賬齡分析表可以通過設置是否包含未立賬【是】將暫估列入其中，但是無法只顯示暫估這部分；產

10、品處理方式產品處理方式: 1、增加條件：只查詢未立賬數據，當包含未立賬為true有效；2、當條件：只查詢未立賬數據 值為true時，報表查詢結果只展現未立賬數據，即暫估數據，當值為false時，報表查詢結果展現應付數據和未立賬數據；yonyouup information technology Co.,Ltd應付報表增加條件：單據狀態應付余額表、應付明細賬、應付對賬單、應付賬齡分析，增加條件：單據狀態，默認為：已核準；只控制財務單據，供應鏈部分不受這個條件控制；yonyouup information technology Co.,Ltd應付數據卸載產品處理方式產品處理方式: 1、應付單、付款

11、單，只卸載在卸載日期前已處理完的單據； 2、卸載日期前的處理單全部卸載掉； 3、應付記賬明細，只卸載在卸載日期前已處理完的單據；帶來的影響：帶來的影響：卸載后，卸載的數據只能在歷史庫中查詢，不能再做任何的業務處理了；yonyouup information technology Co.,Ltd費用報銷新增功能功能點功能描述費用報銷多組織費用報銷時，費用項目傳遞到應收應付費用報銷費用報銷的單據行，費用項目支持多選生成多行費用計劃費用計劃控制支持未設置計劃不允許發生業務費用申請費用申請手工關閉后支持打開出納工作臺顯示單據上的擴展字段轉總賬轉總帳支持分錄匯總條件費用報銷單據編碼規則調整費用報銷許可控

12、制調整yonyouup information technology Co.,Ltd費用項目傳遞到應收應付應收應付行增加費用項目字段，費用報銷單生成應收應付單時，從費用報銷行帶入費用項目字段；應收應付單影響因素中增加報銷費用項目的取值；yonyouup information technology Co.,Ltd費用項目多選場景：場景： 對于費用報銷中費用計劃、費用申請及費用報銷的界面，客戶每次錄入的費用項目比較多，希望各單據費用項目字段參照選擇界面需支持多選。產品處理方式產品處理方式: 費用計劃、費用申請、費用報銷，行費用項目支持多選，多選多個生成多行；yonyouup informatio

13、n technology Co.,Ltd費用計劃控制支持未設置計劃不允許發生業務場景：場景： 如果某個部門沒有做某個費用項目的費用計劃，則該部門不能報銷該項費用，也不能按該項費用借款，這個需求可以實現嗎？產品處理方式產品處理方式: 1、申請單單據類型、借款單單據類型、報銷單單據類型，增加參數：必須有計劃，默認為false，可改為true；2、當參數為true時，申請單、報銷單、借款單更新計劃的時點，如果沒有匹配到對應的計劃，則進行相關提示yonyouup information technology Co.,Ltd費用申請取消手工關閉場景：場景： 費用申請單誤操作手工關閉后，不能取消關閉；產品

14、處理方式產品處理方式: 1、費用申請單畫面增加按鈕：取消關閉，只能取消手工關閉的，即申請余額不等于0且狀態為關閉的申請單；2、取消關閉后，將申請單的狀態置為已核準，如果有對應的費用計劃，則費用計劃行.申請金額=申請金額+申請單行.申請余額，并重新計算計劃余額；yonyouup information technology Co.,Ltd出納工作臺顯示單據擴展字段出納工作臺支持顯示擴展字段，只顯示借款單和報銷單頭啟用的擴展字段；yonyouup information technology Co.,Ltd轉總帳調整1、增加起止日期，取登錄日期對于的期間起止；2、支持轉總帳時選擇分錄匯總條件yon

15、youup information technology Co.,Ltd單據編碼規則調整應實施建議，費用報銷模塊的單據，默認的編碼規調整報銷單、還款單、申請單、費用計劃：常量+會計年度+賬簿期間號+流水號；借款單：常量+單據日期+流水號；yonyouup information technology Co.,Ltd現金銀行新增功能功能點功能描述銀行對賬銀行對賬易用性優化收付款單錄入客戶、供應商時自動帶出部門、業務員網銀新增41個銀行類別，但是暫不支持網銀轉總賬轉總帳支持分錄匯總條件列表收付款單、轉賬單列表單號支持鏈接單據單據編碼規則調整yonyouup information technolo

16、gy Co.,Ltd銀行對賬調整1、調整手工勾兌的方式：手工勾兌可在勾兌畫面完成，不需要再下一步到最后的畫面完成；手工勾兌時，支持對照模式，即勾選日記賬時，自動過濾符合勾兌條件的對賬單記錄，反之勾選對賬單時，自動過濾滿足勾兌條件的日記賬記錄；2、手工勾兌時，支持日記賬的內部勾兌，和對賬單的內部勾兌日記賬內部：借方和借方（金額互為相反數）、貸方和貸方（金額互為相反數）、借方和貸方（金額相等）相勾對對賬單內部：借方和借方（金額互為相反數）、貸方和貸方（金額互為相反數）相勾對、借方和貸方（金額相同）相勾兌；yonyouup information technology Co.,Ltd網銀調整1、銀行

17、類別增加41個，主要是商業銀行和各地農商行2、網銀暫不支持新增的41個銀行，后續依據項目需求增加對應銀行的網銀功能；yonyouup information technology Co.,Ltd轉總賬分錄匯總條件1、增加分錄匯總條件檔案，可設置多個檔案；2、轉總賬時可指定分錄匯總條件，按指定的條件合并分錄行，否則按總賬賬簿參數中的分錄匯總條件合并分錄行； yonyouup information technology Co.,Ltd單據編碼規則調整現金銀行的單據，默認的編碼規則調整為：常量+會計年度+賬簿期間號+流水號； 新增：常量+單據日期+流水號；yonyouup information

18、technology Co.,Ltd票據管理新增功能功能點功能描述操作日期部分業務支持取操作日期轉總賬轉總帳支持分錄匯總條件列表收票據、付票據列表單號支持鏈接yonyouup information technology Co.,Ltd部分業務支持操作日期原始問題或場景：原始問題或場景： 目前在進行票據背書時，在票據背書界面的處理日期無法取當前登錄時的操作日期，系統默認取服務器當前時間，票據背書業務每月都有幾百單，并且基本都會在次月月初才錄入系統，每單都改時間操作量太大，容易出錯；產品處理方式產品處理方式: 票據里的主要的業務對應日期都改成取操作日期，應收票據：收票日期、收款日期、貼現日期、背書日期；應付票據：付票日期、付款日期yonyouup information technology Co.,Ltd轉總賬分錄匯