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文檔簡介

1、NCV5.7NCV5.7產品培訓產品培訓賀冰瑩資金監控資金監控資金管理產品培訓資金管理產品培訓-資金監控資金監控用友軟件股份有限公司姓名 賀冰瑩2010年 01 月 07 日內容提要內容提要p監控對象和監控模式的設置監控對象和監控模式的設置p操作流程操作流程p監控方案設置監控方案設置p監控查詢表的對比變化監控查詢表的對比變化p5757新增監控表新增監控表一、監控的對象及可以滿足的監控模式一、監控的對象及可以滿足的監控模式監控的對象銀行賬號可以滿足的監控模式單一公司監控模式集團公司監控模式（集團與成員單位均是普通公司，資金不集中，分散經營，但集團公司監控其成員單位的經營活動）資金組織監控模式（資

2、金組織監控其成員單位的資金活動）三、流程概要三、流程概要應用準備：基本檔案的建立：包含集團體系、銀行賬號（銀行賬號及內部活期賬號）。應用準備方案，體系，對象設置導入或下載對賬單四、監控方案的設置四、監控方案的設置方案設置步驟：制定方案-委派角色-確認系統預置方案：1001 集團監控方案-應用于非資金組織的集團體系1002 資金組織監控方案-應用于資金組織的集團體系五、賬表查詢五、賬表查詢系統提供了以下七個賬表賬戶余額查詢；賬戶日余額查詢；賬戶資金流量分析；資金頭寸綜合查詢-開戶銀行商業銀行的銀行賬號交易查詢；大額交易頻繁變動查詢；中心與單位間交易查詢-中心賬號與單位賬戶間的交易記錄；中心與中心

3、間交易查詢-中心賬號與中心賬號間的交易記錄；五、五、5757賬表變化及說明賬表變化及說明賬戶余額查詢表表體顯示可用余額列，取值從網銀返回，返回當前賬戶截止到查詢日期的可用余額。查詢條件增加銀行類別和助記碼。大額交易頻繁變動查詢表查詢條件增加收方金額和付方金額。特別說明57賬戶類型增加保證金類型的賬戶后，監控不支持監控保證金類型的銀行賬戶。六、信用證監控信用證開證監控支持管理人員監控本單位及下屬單位在銀行開出信用證的詳細情況；用戶輸入查詢條件后，確定執行查詢，則系統查詢出符合指定條件的所有信用證，逐一列示，并顯示信用證的詳細信息；支持管理人員監控本單位及下屬單位收到信用證的詳細情況；支持管理人員監控本單位及下屬單位收到信用證的詳細情況；用戶輸入查詢條件后，確定執行查詢，則系統查詢出符合指定條件的所有信用證，逐一列示，并顯示信用證的詳細信息；六、保函監控開函分類監控表-按單位默認查詢截止到當前截止日期之前，申請單位為本單位的審核生效的保函。申請單位也可以是有權限的業務單元，保函狀態也可以是關閉，或是為空默認所有。卡片界面按照申請單位，開函名義單位和保函種類列示。開函分類監控表-按銀行默認查詢截止到當前截止日期之前，申請單位為本單位的審核生效的保函。申請單位也可以是有權限的業務單元，保函狀態也可以是關閉，或是為空默認所有。卡片界面按照銀行，開函名義單

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