1、SD上?在哪里有類似 obyc 樣維護不同交易不同科目分配的。VKOA分配賬碼一一銷售稅MWS1）銷售訂單肯定有 pricing procedure 。2）pricing procedure 項下有各種 condition type，諸如銷售單價（PRO1/PRO0、稅收（MWSI/MWST、折扣（K004/K005/K007 ）等等。3） 上述三類 condition type ，在 pricing procedure后肯定有一個 account key，售價類 ERL表示收入、流轉稅類MWSI示銷項流轉稅、折扣類ERB表示sales deduction 。4）VKOA將SD模塊中的兩大功能

2、組件“價格條件”和“收入賬戶”連接起來：顧客主數據中（對于發票而言，應該是 payer）有 customer account group，物料主數據中 sales data 2 有 material account group， 銷售區域三要素是從銷售訂單帶過來的。這樣001表中可以寫入科目，從而實現自動找到會計科目。5）同樣是VKOA4.6C標準配置應該是 1->2->3->5->4 的順序，如果表001005中，相同的Account key各自對應一個不同的 G/L，則系統將嚴格按照“ 1->2->3->5->4 ”的有限順序（這個叫作 ac

3、cess sequence）來讀取G/L科目并采取它。在有折扣的情況下，第一行記錄應收賬款，對應顧客；第二行記錄銷售凈收入，對應銷售科目第三行記 錄折扣科目，對應 VKOA項下的ERS所確定的會計科目；第四行記錄銷項稅收，對應流轉稅科目。因為在 pricing procedure中，折扣類（K00X）放在流轉稅的前面（稅前折扣，除非腦袋進水，一般不會給買主以稅后折扣的），所以會計憑證中折扣的行目排在稅收之前。FI/SD通過tcode VKOA為billing設置過帳科目用戶可以創建自己的科目定義數據表?？颇渴亲龅紺OA級的，通過KOFI/KOFK這兩個condition type確定分別過帳到

4、 FI和CO憑證中。由于PricingProc.是同SalesOrg.相關聯的，所以科目在Organization 上首先要做到 SalesOrg.級，其后的 AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相關聯的，決定著最終銷售收入、折扣、附加費用、預提等過到不同科目上。有些是通過客戶主數據上面的賬戶類進行區分，在客戶主數據上面有個”賬戶分配組”的字段;吝戶毘.-籾珀馬,右申送尬/ /CICI CO'： 1 CL 01 衛肚 fOOOOtJWP1 CfiEI. 01 02 tRL 700000有些是通過物料主數據進行區分有些是通過SD的

5、"分銷渠道"進行區分的,銷售組織客戶賬戶分配組關聯or非關聯方ni :Ui .U04 OiTKOT整舟：曲料別左物料科目設置組主營or其他MVVAVBVCVBMM上基本都在OBYCt護，不同TK碼對應不同交易不同類型科目，在下面文檔中。物料移動類型和后勤自動科目設置日期：2007-10-02來源:作者:字體：大中小物料移動類型和后勤自動科目設置 后勤應該如何實時和財務集成，原則上，應該盡量讓后勤人員在物料交易時不過多涉及財務專業知識，而是讓系統自動產生會計憑證 ,ERP各模塊都自動和財務集成，下面一步步詳細說說ERP實現后勤自動過賬的基本原理，其它模塊的自動集成參考其他章節

6、。1. 認識評估概念關鍵詞語：評估等級|評估圍|評估類|評估類別什么是評估等級和評估圍呢？如圖1(Tcode:OX14)。一般,系統推薦的評估等級(Valuation Level) 是工廠，此時評估圍(Valuation Area)= 工廠。 什么是評估類(Valuation Class)和評估類別(Valuation Category )呢？如圖2。評估類是用來確定物料各種不同交易時記入哪個科目的，評估類和物料的移動類型中的科目修改一起確定會計科目，說白了，評估類是物料的科目確定標志碼，評估類+科目修改得到會計科目。想設置多少個評估類最好先看看企業的報表，比如，將勞保和辦公用品物料都對應到備

7、品備件3007，物料消耗時和一般的備品備件都對應到物料消耗-備品備件科目，結果企業需要統計勞保和辦工用品，系統雖然還提供了物料組區分勞保和辦公用品，也即使說物料消耗-備品備件科目+物料組依舊可區分出當期的勞保消耗和辦公用品消耗，但是用戶認為沒有直接 走科目直觀，并且物料消耗 -備品備件是需要考核的，所以最好還是新增勞保和辦公用品兩 個評估類，直接對應到勞保費和辦公費科目。財務人員當然更喜歡直接從科目上直接進行報表分析評估類如何配置呢？Tcode:OMSKChange "Account Category Reference': OverviewAccourtReren匚三2吋|

8、ctscrprcnR曲餐rats Tiaterals0002Ref. ror spe-D：ng iuppi0003h-旳bte per00042已*2 ry : X心noosRnfp 學n nirtngOOOBn- CTJinc gssci0007Re*, 'or 前廣-曲umd rratera0009 Re£.ished prccLrts(1009和創“ :irnd r3200圖3中使用Tcode:OMSK定義和分配評估類的，首先定義賬戶分配參考比如0001（參考原材料）和0010（制成品參考）,如圖3-1,然后定義好評估類，將評估類歸屬于某個賬戶分配參考,如評估類0710

9、和0720歸屬賬戶分配參考 0001,如圖3-2,最后將物料類型對應到賬戶分配參考，如圖3-3,如物料類型ROH寸應到賬戶分配參考 0001,這步有什么意義呢？簡單地 說，就是限制特定物料類型只能選擇特定，現在屬于物料類型 ROH的物料的評估類只能選擇0710和0720，這樣可杜絕原材料被某個馬大哈不小心選擇了產成品的評估類，這樣都能整 出個配置，多人性化。那么，如何更改有交易記錄的物料的Valuation Class? |步驟如下：1. 使用MMBE/MM0查看庫存，把該物料的庫存調為 0，可新建一專門的中間物料，使用移動類型309先轉移到中間物料，修改完評估類后再轉回，如果物料在該工廠多個

10、庫存地有庫存，注意按照庫存地轉出先轉入中間物料。II. Tcode:OMT4（或SE16: V_160M把消息號 MM326/MM32改成 W,系統默認為物料有 Open采 購訂單和生產工單不允許修改評估類，這個消息號可以修改。III. MM02 或 MM17批更改 Valuation Class .評估類別又是什么呢？舉個簡單例子，同一材料有采購自用的，有工廠采購的，有來料加工的，有自制的，使用評估類別實際上是使用同一料號卻從庫存管理和成本核算上區分開物料 的多種形態，評估類別和分割評估相關，在此不細述。2. 組合評估圍Tcode:OMWDChange View TlAcct Determi

11、nation for VaL Areas11: OverviewVaLjcoCode |Company FlameCh rt/AcctsVsLCrpg Code21002100IDES Poftuoal000123002300IDESIM2600IDES LuxemburgI NToooil30003000IDES us meCAUSUS011前面說過，通常評估等級是評估圍 ，這樣系統在Copy新建工廠時即產生評估圍,ERP的成本 核算是基于Plant的,Plant的建立可參照企業的車間，可參照企業的產品系列， 或根據兩個 城市的不同的辦事處，比如某公司代碼在甲城市設置了生產工廠，在乙城市設置

12、了一個銷售辦事處，從城市甲轉移到城市乙 的貨物如果需要增加轉儲運費或方便管理控制，最好不采用同工廠間的301移庫而是開物料轉儲單，而開轉儲單是基于工廠的， 工廠還和利潤中心對應， 如果需要考核利潤中心，設置工廠也是必要的，有時，為了成本核算也可建立一些虛擬工廠，典型的如各種無價值工廠，比如某物料有來料加工，除了建立來料加工的分割評估，也可建立一個來料加工工廠，再如某些貿易加工企業可能每個月都需要報廢一些物料，每季末再申報海關集中處理，報廢的物料在生產工廠庫存不再反應，此時，就可建立一個 無價值的報廢工廠管理報廢料的數量。有趣的是，有的 ERP軟件使用倉庫做物料成本核算。在圖4中，將公司代碼23

13、31的7個工廠都歸屬到同一個評估分組。特別地，對于大型跨國企業，由于其分布在世界各地的公司代碼可能使用不同的會計科目表， 可將使用同一會計科目表的公司代碼的各工廠組合起來，如圖5。3. 定義物料移動類型Tcode： OMJJ|OMCJ|OMBW關鍵詞：移動類型|價值串|交易（事務）碼|科目修改移動類型（Movement Type） : ERP系統使用移動類型來確定各種不同的物料移動是否更新物 料的庫存數量和自動對應到相關的G/L賬目的規則。價值串（Value String）:物料移動的科目確定實際上是通過分配給移動類型的記賬價值串來 確定。交易碼（TE Key） : ERP系統使用交易（事務）

14、碼來確定生成過賬行的科目，每個物料交易實際 上至少涉及到交易（事務）碼，比如發料，至少涉及存貨記賬交易碼 BSX,表示材料的增減，另 外至少設計各種類型材料消耗科目，如果材料采用標準價格,多數情況下還涉及差異科目，這些都是通過交易碼確定?？颇啃薷模杭毞挚颇看_定，存貨交易分成兩大類，一是存貨的進庫，一是存貨的出庫，典型 地，對于記賬交易碼 BSX表示材料的進庫，無論是采購入庫，生產入庫，盤盈入庫，委外 加工入庫等入庫動作，都只直接對應到一個存貨科目，它就不再需要科目修改， 對于材料的各種出庫消耗交易碼 GBB它需要對應到各種消耗類型，所以使用科目修改細分不同類型的 消耗科目，比如發料到工單是生產

15、成本消耗，研發發料對應到研發費用，銷售發料對應到銷售成本科目，報廢發料對應到管理費用等等?，F在，通過圖6能知道后勤自動過賬的基本原理。I 工廠（評估圍）被分配到公司代碼，科目表被分配到公司代碼，可將多個工廠組合成一個評 估分組碼。II 前面說過，通過物料類型限制只能使用某些評估類，物料主數據創建時指定物料類型， 并維護好評估類。III .物料在選擇不同移動類型移動時將根據相應的價值串和交易碼確定該移動類型是否進行數量和價值的更新，如果更新價值就涉及自動科目獲取和自動財務記賬。一個移動類型對應多個價值串和交易碼，根據情況組合。為了方便讀者理解，舉一個實際例子，如圖7。ERP系統預置了各種移動類型

16、，基本上可以滿足企業要求，這些移動類型也起到一個模版作用,如果需要用戶可以根據這些模版任意復制自己的移動類型。業務背景：企業借用來料加工成品進行銷售，來料加工原料和來料加工成品都采用分割評估，只管理數量,成本為0.假設直接使用物料轉儲，從來料加工產品到自有產品時，如果使用309直接從來料加工物料轉到自有物料，無論自有產品采用移動平均價還是標準價格，自有產品的成本都將為0,影響自有產品的當期成本。為此，Copy 562為ZL1表示來料加工轉出，561為ZL2為來料加工轉入，如圖 7。簡單敘述下Copy移動類型的注意點：1. “短文本”頁面修改移動類型文本，注意“幫助文本“頁面也一定要修改一下文本

17、。2. “允許事務“中選擇什么Tcode （ ERP系統的一種快捷運行程序的代碼）。3. “字段選擇“頁面選擇移動的字段狀態，字段狀態在本書有過專門介紹，物料移動類型， 會計科目和記賬碼都有字段狀態并需要保持一致。用戶需求，自動過賬還需要核算到多個輔助項目，這不成問題，系統為移動類型設置了多個字段狀態分組，通常的輔助核算無非是供應商/客戶/員工什么的,圖8-23顯示的是附加科目設置分組（Account Assignment ）的字段，你想到的沒想到的”核算”字段應該都有，而且你可以方便設置那些字段為必輸，隱藏和可選。1.“回轉/后續移動類型”頁面，通常Copy移動類型都需要成對出現，在此設置Z

18、L1/ZL2的反沖 移動類型為ZL2/ZL1 , ERP系統提供了強大的”后悔”功能 ，基本上，各種交易都可反沖，ERP 系統中，除非歸檔，原則上應該嚴禁刪除任何憑證。2.“科目分組”頁面，其中TE碼GBB對應物料出庫，設置科目修改ZL1表示決定出庫的一個小 類別的科目確定碼，如圖 9。圖9顯示移動類型 ZL1/ZL2對應的的科目修改為 ZL1，如果有材料差異則進入PRD->PRA寸應的科目，這些科目將配置在自動過賬表格中。接下來就可定義后勤自動過賬的科目分配了4配置自動過賬科目Tcode:OBYC后勤自動科目配置包括委外加工，采購價格差異，物料分類賬差異，關稅/代理/保險/商檢/海關等

19、各種采購附加費用科目的自動確定等，涉及各種后勤業務的自動科目分配，會計科目和財務專業知識又掩蓋在幕后，比如各種采購附加費用，后勤采購人員只要輸入關稅 /代理/保險/商檢/海關等對應的條件類型就可，條件類型在自動科目配置中對應到科目，否則你讓采購員開采購單時去選擇各種科目，他天天半夜起床時都會恨死你。圖10顯示的是后勤自動科目配置的全部TE碼/事務,其中圖10-12顯示的BSX表示存貨入庫,根據評估類對應到存貨科目，比如原材料主數據維護的評估類是3004,則入庫借記BSX原料，如果是產品7020則借記BSX產成品科目，另一方科目則取 WRX就是ERP系統所謂的 GR/IR科目，可以將各種評估類都

20、對應到該GR/IR中間科目，最右邊的GBB表示物料消耗出庫，前面已經講過，無論何種入庫，借方BSX都一定是存貨科目，出庫消耗就不同，有發料到委外 倉，發料報廢，盤盈盤虧，發料到各種類型成本中心，生產領料，退庫等等，所以消耗事務 GBB才會有所謂的科目修改來進一步細分科目確定，最典型的是如圖10-3的VBR,生產發料（移動261）和成本中心發料（201）都對應到該科目修改，同時剛才Copy的移動類型ZL1/ZL2 來料加工移動類型對應到應付賬款-來料加工（設置成一般總賬科目）。在圖10中，估價修改FR01即公司代碼2331全部工廠的評估分組碼，相傳國有的ERP軟件直 接物料憑證模板，在憑證模板設

21、置科目，憑證模板類似移動類型 +自動科目配置，我在想一個 問題是對于同一憑證模板比如生產發料，會計憑證如下Dr:生產成本-物料消耗Cr:原材料現在有一個大型跨國公司，科目都是這倆破科目，但是會計編碼不一樣，那就比較不好玩了 ， 憑證模板根據工廠設置科目，那還不如搞一個評估分組碼，對同一憑證模板不同評估分組碼 設置一套科目， 將后勤自動科目配置和移動類型分開的好處是，對后勤顧問只要 Copy移動類型就行，全部后勤科目配置集中起來讓財務顧問去折騰。很顯然，對于任何物料移動，其中一方的TE碼/事務碼必定是BSX（存貨科目），現在來料加工轉移到自有業務如下處理，來料加工物料原料/產品轉出，因為來料加工

22、原料/產品價格為0,所以轉出時只產生物料憑證，存貨數量減少，沒有財務憑證，同時使用移動類型ZL2轉入自有原料/產品，產生物料憑證增加存貨數量，同時產生如下會計憑證：Dr：庫存商品（入庫總金額為物料單價 *數量）Cr：其它應付款-來料加工。還料時則反沖這兩物料憑證或ZL1出自有材料，ZL2進來料加工產品，這樣借料對當期成本影響就甚小，為什么說甚小呢？因為假設自有產品采用標準價+ML，從來料加工轉進自有產品采用標準價格非實際價格還是有稍許影響的，表格說明幾種情況，為了簡便，假設無消耗：不從來料加工借料期初庫存標準價當期采購數量采購價格來料加工轉入期末數量期末實際價格012001000 個13000

23、個10001300.直接309從來料加工轉為自有庫存012001000 個1300晉個（無價 2000650值）備注：影響當期成本，期末實際價格=1000 * 1300 / （ 1000 + 1000）.采用ZL1/ZL2兩步法從來料加工轉為自有庫存012001000 個1300100020001250備注:可忽略的稍許影響，除非標準價格和當期實際采購價格相差過大 期末實際價格 =（1000 * 1300 + 1000 * 1200） / （ 1000 + 1000） = 1250現在，回顧一下后勤自動過賬設計思路1.工廠/評估圍組合為一評估分組碼 2.物料主數據中維護評估類3.物料移動類型中

24、的價值串和TE碼決定科目.4.根據TE碼（或+價值修改）+評估類分配科目.后勤自動過賬詳解事務一般 修改Valuatio n Class 和科目備注MemoAG1N/A和運輸機構相關，在SAP標準的MM定價類型有的 條件類型用到此 Aceou nt key ,AG2N/AAG3N/A企業根本不用.AKON/A如有多plant而需要區分此 差異可根據不同的 val.Class(Mat. type)配置不冋的價差科目當物料米用標準價時從 con sig nment庫存和普 通庫存互相轉產生的價差(材料成本差異科目) 如 MB1B:311/312 KAUMN/A同上,一般企業就使用材料 差異科目.(

25、COS-Returns Cost Varia nee)和 65310080(Return Freight-Others)科目，主要考慮 是公司間轉移會有運輸費 用等.工廠之間貨物移動或者物料到物料之間的轉換產 生的價差.MB1B:311/309*對于開STO (公司間或跨公司)的庫存轉移似乎 和這無關.即使材料米用STD,米購價格和物料價 差由PRD采購價差)決定.B01N/A所謂的后續結算(Subsque nt settleme nt),可這樣理解在PO中定義了折扣condition(Volumn-based rebate數量折扣),在收貨后獲取折扣，這時可給condition 配置一預 提

26、應計收入科目.比如SAP默認的PricingProcedure:RM5000-RM5003B02N/AB03N/ABSDN/A庫存補充記賬和 BSX不同的是，似乎使用第三方 采購時非采購方需要使用此事務，更詳細請看 SAP相關幫助BSVN/A外包引起的存貨變更科目， 根據不同的 valuation class配置類似委外加工結 轉|產出科目或直接使用生外包PO的收貨或外包后續調整對應的科目.產成本產出科目.BSXN/A根據不同的 valuation class配置不冋的存貨科目大家都很熟悉就是存貨過賬科目COCN/A特別地，為巴西公司的重估消耗科目DELN/ADIFN/A可以分借貸給不同的科目

27、， 借方可配置類似營業外支 出而貸方可配置營業外收 入科目MIRO時在容限圍(Tcode:OMR6)的小差異,比如 GR/IR line item amou nt是 100USD,AP 是100.8(or 99.5)USD,就需要配置 DIF科目.EINEKGFREN/APurchase acco un t(EIN), purchase offsett ing accou nt (EKG), freight purchase acco un t (FRE)These tran sact ions are used only ifPurchase Acco untMan agme nt is a

28、ctive in the compa ny code.請參考 IMG :Material management-> Valuati on and acco unt assig nmen t-> Purchase Acco unt Man ageme ntCompany code BE01 默認激活. 通常在 Belgium, Spain, Portugal, France, Italy, and Finland等國家使用.FR1-FR4各種采購附加雜費比如運 輸保險等科目帶未清項（open item）管理，此運輸費 類似GR/IR要發票校驗.BS 科目除非商品流通企業的運雜費 （代

29、攤存貨費用）核算 采用條件類型（現在方案不采用）.FRL可根據外包料的 valuatio n class設置外包費用 -SFG（FG）科目.冋樣是為外包，和BSV（料產出）不冋的是，這一般 是外包作業（工）即相關外包費用科目，企業實際 付給外包商的委外加工（服務）費用FRN外包PO的突發附加費用*公司配置62OOOO9O（Operating matl.Consum-FG科目 ）這是為外包 PO所謂的突發delivery costs（incidentalcosts of procurement）或其它費用所設計的科目GBBAUA生產訂單結算的產出差異設置成和AUF一樣的科目AUF生產成本-產出(

30、prod. Cost-output) 科目，根據 Val. Class(Mat. Type)細分.無科目分配的生產訂單收貨 ，當工單采用 backflush 或分步使用 MB1A261 發料,MIGO 101 收FG時就使用到 AUF .BSA庫存初始化科目MB1C 561期初庫存INV庫存使用中造成的損益差巳異,通常就是盤點損益)盤贏盤虧VAX銷售成本科目VAY和VAX的區別和VAY不冋的是VAX通常用于無SO發貨，典型的 比如 STO(stock transfer order),VL10B后做的VL02N發貨.實際上跨公司的公司轉儲單隱含集成同一集團一 方銷售業務，簡化了處理步驟.VAYV

31、B0外包P0收貨時所對應的企 業自備材料消耗費用，根據 valuati onclass(Mat.type)不同設置 不同科目企業在外協時可能提供一些材料,在收貨時會有 Dr:VB0對應外協材料消耗科目Cr:材料存貨科目有企業直接配置存貨科目.這時會計分錄就是Dr:存貨Cr:存貨VBR生產費用消耗，即所謂的生大家最熟悉的261/262工單發貨，201/202成本中 心發貨都是對應此科目.產成本投入,根據Vai.Class配備不同科目.VKASAP提供的 default for sales order acco unt assig nmentSAP提供的 default for project a

32、cco unt assig nment,輸入SE16:V_T163K,K->VBR,M-> VKA,P->VKPK類PO（費用類PO和P類PO大家都很熟悉,M類PO通 常是指為某Sales order 購 買收貨將到指定的 SO stock.如果愿意你可輕易更改成 你所需用的AccountVKPmodificati on.VNG報廢/毀損科目，可只使用 一個報廢費用科目，沒必要 一疋要根據val. Class 細 分,視管理需求設置典型的551報廢對應的科目.Y-Z型自 定義自定義的一般修改主要確定新準則下的科目是否和物料自動過賬相關.查看了相關科目，似乎關系也不到.ZOF生

33、產成本-產出科目 研發物料消耗等科目.可無PO(purch. Order)收材料,理論上，同樣也可 無 Prod. Order 收 SFG/FG.MIGO(A1:Goods receipt,R1O:Others)521/522,收半成品成品531/532,收 By-productKBSSAP用來在收貨時臨時決定PK碼不能設置科目(81/91).KDM匯兌損益科目，有的企業設 置已實現和未實現匯兌損 益.比如MIRO引起的匯兌損益.KDR發票校驗外幣轉化成本位 幣時的小數位差異.類同KDMKDV類KDR,ML使用目前未配置KON應付委托款Con sig nmen t liabilities(應付

34、委托款)arise in the case of withdrawals fromcon sig nment stock or from a pipeli neor whe ncon sig nment stock is tran sferred to own stock.KTR使用 cost objecthierarchy 的價差抵消科目Offsetti ng en try for price differe nces in cost object hierarchies.和PRK對應.LKW起用ML后的應計和遞延科 目中石化使用了材料成本差異科目.PRD一般修改 PRA|PRD|PRF|P

35、RUPRVML低層價差PRYML相關成本價格差額RUE預提delivery cost科目在 PO有 condition type使用這 account key, 在MIRO必須手工清理.* 比如你 copy 了 procedure RM0000 并使用了con dition MAR1.UMB可使用材料差異（BS科目） *公司配置科目 Gai n/Loss from Val.（P&L 科目）MR21/MR22更改 price 時的.外企似乎更愿使用重估損益之類的P&L科目.UPF計劃外運費科目FR1-FR4等的計劃價和MIRC時的實際價差異將自 動過賬到此科目VST現在你根本就不

36、用再在此 配置進項稅科目，可能你只 要設置一 rule然后保存一 下就可，即使你在此設置 了 ,SAP更愿意去讀取 OB40 設置的科目.FTXP定義稅碼，OB40給定VST科目,這個事務沒有 存在必要WGI因通貨膨脹引起Goods issue/Goods receipt的重估少用WGRWRX即GR/IR科目相關 Tcode:OBYP,F.13,F.19L1自定義的 TransactionMM帶記賬碼的條件類型可以對應自定義的賬碼，即對應此結論：（1）. FR1代攤存貨費用不走條件類型，不相關.（2）.除了 GBB物料各種消耗類科目才有可能涉及新增加刪除科目外,其它不涉及,仔細分析了新增刪除科

37、目，基本沒有科目和物料自動消耗相關.ERP APAF相關科目配置 (1).IMG路徑：應收賬目和應付賬目-> 業務交易->未結清項目的結清-> 為匯率差異定義會 計科目(Tcode:OB09),特別是有外幣業務的企業應收應付預收預付其它應收應付應該配置匯率差異科目(中石化有的企業據成從來無外幣業務無配置).(2).IMG路徑：應收賬 目和應付賬目-> 業務交易-> 未結清項目的結清-> 收到的預付款-> 定義客戶預付款的統馭科 目(Tcode:OBXR). (3).IMG路徑：應收賬目和應付賬目->業務交易->帶有備選統馭科目的過賬->

38、; 其它特殊總賬事務-> 為客戶定義備選統馭科目(Tcode:OBXY)為供應商定義備選統馭科目(Tcode:OBXT) (4).IMG路徑：應收賬目和應付賬目->業務交易->帶有備選統馭科目的過賬 -> 確定備選的統馭科目(Tcode:SE16->V_THKON). (5).IMG路徑：應收賬目和應付賬目-> 業務交易-> 結算-> 評估-> 外幣估值-> 準備外幣評估的自動 過賬(Tcode:OBA1,OBA1->KDF同OBO9) (6).Tcode FTXPQB40 定義稅碼和稅務科目(和新科 目無關，保持原樣).OBX

39、U:定義現金折扣科目(5503990400:財務費用-其他費用-現金折扣)(和新科目無關，保持原樣).(8).OBXK:為銀行費用定義會計科目(5503990400:財務費用-其他費用-現金折扣)(和新科目無關，保持原樣).ERP CO自動科目配置:(1). 統馭調整科目(和新準則無關)IMG路徑：控制->成本要素會計 ->統馭分類賬下.OBXN:業務區域調整科目 6100000000 ,各種業務圍(包括功能圍對應的)調 整中間科目.OK17:統馭過賬調整 6100000001,KALC時會將水電汽風等次級要素的調整會對應到此科目.OBXM:資產負債表再調整科目配置(OBXM-GA

40、0 = OBXN) 部定單和 WBS吉算科目的檢查.檢查結算規則用科目做結算接收 方的，是否使用到新科目(參照新科目調整，基本沒有).移動類型ERP的基礎是物流那么怎樣在系統中控制物流 ？最基礎的需控制進/出/消耗 包括1/從哪里進來(采購訂單/生產訂單/其他庫位)到哪里去(銷售訂單/生產訂單/成本中心/部 訂單/其他庫位/其他工廠)2/這種移動的原因(可以對移動進行控制，例如在用戶報損可以細分各部門責任)3/這種移動的數量和金額對庫房賬和財務賬帶來的影響以及這種影響能否自動實現(MM-FI的接口)sap系統中用于標志物料移動(收貨/發貨/轉儲/轉儲記賬)的三位的數字/字 母通常分幾大類：收貨

41、發貨轉儲庫房調整常用的有：收貨類101采購訂單收貨103采購訂單收貨至凍結狀態122無采購訂單退貨161按退貨采購訂單退貨131從生產訂單收貨501無采購訂單收貨511免費收貨發貨類201成本中心消耗261部訂單消耗541委外加工發貨551庫房報損轉儲類301工廠間轉儲(一步)311存儲地點間轉儲 309編碼轉換321-325庫存類為凍結/質檢 狀態的記賬修改移動調整類盤贏盤虧一般控制比較嚴4系列移動類型沒用過哪位講講?通常我們說的移動類型是IM（庫存管理）移動類型*0403更新移動類型在某電子行業重復制造模式企業的應用以部門為線串一下1/庫房收貨處唯一任務是收貨按采購訂單清點貨物數量整理通知

42、IQC準備質檢101按采購訂單收貨 MB01沒上WM會收到PO指定的存儲地點 有WM會收到收貨區（是對應 WM移動類型決定）使用QM莫塊 并在主數據中設定必須做IQC的物料 收貨后自動轉為質檢庫存類直到作出使用決定后再移動501無采購訂單收貨511免費收貨 MIGO/MB1C2/庫房材料庫 主要任務是 WM專儲/庫存調撥/按生產訂單投料/非生產消耗/盤庫WM 專庫就不講了庫存調撥有工廠間調撥301存儲地點間調撥311事務碼都是MB1A還分一步和兩步方法例如用303+305效果與301類似但兩個工廠都需要做動作用部訂單控制月底結算雙方對賬對特殊庫存狀態（special storage categ

43、ory）物料庫存調撥需要用特殊移動類型質檢料的轉庫323凍結料的轉庫325對庫存狀態變化質檢-> 自由庫存321 MB1B編碼轉換309 MB1B由于生產方式是重復制造采用反沖方法將原材料轉入supply area通過生產線軟件取數據自動confirm生產訂單然后反沖先根據order消耗然后發貨到生產線收貨區對材料261消耗到訂單 對應前端MB1C對半成品/成品101收貨對應前端MB31報損551 MB1C這里的移動原因一般是強制輸入的以便月底報表區分各部門數據（供應商原因/研發原因/各生產線原因）借料系統里面沒有拷一個出來就是自然是借到成本中心來控制月底盤庫701/702 Or 711

44、/712這個用戶看不到 對盤庫差異清算自動產生3/庫房發貨處這里的移動類型也看不見對這里人員是根據 delivery note和shipping noification 發貨601銷售出庫633寄售出庫（總部-> 分公司）541委外加工發貨SAP FI模塊與SD MM的接口配置基本方法日期：2006-11-13來源： 作者：sapsky字體：大中小1 FI/SD 接口配置FI/SD通過tcode VKOA為billing設置過賬科目，用戶可以創建自己的科目定義數據表?？颇渴亲龅紺OA級的，通過 KOFI/KOFK這兩個condition type確定分別過賬到 FI和CO憑證中。由于Pr

45、icingProc.是同SalesOrg.相關聯的，所以科目在 Organization上首先要做到SalesOrg. 級，其后的 AccountKey 是在 PricingProc.中和不同的 PriceConditionType相關聯的，決定著最終銷售收入、折扣、附加費用、預提等過到不同科目上。accountdeterminationtype修改視圖喜P絹/商品類冃/存期工辭宇：. 駕齡呂|£|匾畫風風凰卻*科冃客戶組的帳戶分配:A. 了描述01耳咲聯方請售收入02關聯方檔酗入03內部請售收人該物料的科目設置組用于賬戶確定的KOFL條件類型KUFI2G01 210(. 03KOF

46、I 2G01 21CC (33KOFI 2G01 2100 03ZGCL 2 KI <12001 2101 .1KUFI KUf I2G0L210(.022G01210002UFI2GC12100022C01210002KOFI2U0L210003010102020102020101&401090400E10L0904004010504005401W0EkLEF.U010101025LCL0MJ>JEkU 219LOhOO01產品i肖售收入028商品銷售收入 項目錯負收入KUtPt ZUUL 2LCL 01u_7KOTIZGOL2101QEr?KOFI2CQ12101Q22

47、GCL3101MJGOL2101龍KUFI b KOFI0101DC02KUf 121K U1U1v KUf 工 ZG01 2110 U1SLOLOIO'JOSEb.U 2191050000 ERL 5101010902 ERU 21910500005HJL0201D2sigioDobojEELtkUEHLBRU 2191050000Ef.L 5LCLO1O1Q2 ZEU 219L050QQQ 5HJLU1U202219LQD00DJEELtkUKt亠BLulUaUlDcJEE- bL0LU20102b4(JlU9040Jb4OLU9O4OJb4(JLU9040JEFLERSERU01

48、02EF.L 51CLO2O6Q2EF.L 51QL0101Q2EEL 5101010102、KOTIZGOL211QQI卜KOFI2CQ12110027KOFIZGCl211Q12客一豈臼輾戶關鍵字沖口1學甘篆1討VKOFI2G0101MW 3217103()501耐1童戌收揑7KO'FI2001250102WS2171C105D8豬售相+VKOFI2C01E100022LT10105DeVEOFI2G01510101JW32171010501MKT 52 FI/MM接口配置FI/MM通過t code OBYC為所有的庫存移動設置過賬科目，系統用不同的Tran saction Key

49、決定了不同的移動類型/業務類型，對于這些 TK的含義，SAPLIB中有較為詳細的解釋，可 參閱。科目的配置可以按照需要做在Valuation Area（Plant）和Valuation Class 層。 特別是我認為FI/MM Acco unt Determ in ati on中最有意思的就是 TK為GBB的科目定義，其中有一個東東叫做 Ge neral Modification Key，這個 GMK!同Moveme nt Type直接相連的；除了很多標準的GMK之外，用戶也可以自定義，并將它們同自定義的MovementType相關聯，以決定不同的MT連接到不同的過賬科目上。3實例說明可以按照

50、資料到系統中配置一下，并做一些例子，有助于理解這些科目配置3.1、 對于收貨（特別是來自采購的收貨）和發票錄入IV/LIV，常用的Transaction Key 為: BSX同Valuation Class相關聯的所有基于存貨科目的過賬FR1、FR3運費和關稅的清賬科目（需要通過IV/LIV做Clear，類似GR/IR科目）FR2、FR4運費和關稅預提科目（無需Clear）WRX存貨GR/IR科目DIF Small Difference（小金額差異），未超過發票價差容限的金額過到此科目（OMR6中定義 Toleranee imit）KDM處理收貨同收發票匯率不一致造成的差異過賬KDR處理收外幣

51、發票時，由于四舍五入的原因造成的本幣金額同GRIR本幣金額不一致的差異過賬UPF處理Unplanned Delivery Cost（計劃外運費）是否單獨過到某個制定科目而不是過到存貨或價差科目PRD標準成本法下處理 PPV的科目，即采購價差科目3.2、 對于發貨和其他庫存移動，常用的Transaction Key 通常只需要關注 GBB即所謂庫存移動的抵減或對應科目，其中比較重要的一個概念就是General Modification Key ，這個東東是同Movemt Type關聯的， 較常用的有：AUF :無Acct Assignment 的PP/CO訂單的收貨和結算BSA :通過561/5

52、62做庫存初始化的過賬科目INV :庫存差異導致的收入和費用科目，一般為 P+L科目VAX/VAY:銷售訂單的發貨成本科目VBO :委托加工業務，提供給供應商的庫存出貨科目VBR :處理部發貨業務，如直接消耗到成本中心、資產或部訂單等VKA :基于Acct.Assignmt 的銷售訂單業務，如BTO MTC業務等VKP : 基于 Acct.Assignmt 的項目業務，如 BTP、MTP業務等ZOB :無P0收退貨，如 501/502ZOF :無PP訂單收退貨，如 521/522同樣，你可以基于自定義的MovemtType,設置相關聯的自定義的GMK并在GBB中指定科目。此外，如果啟用Mate

53、rialLedger 、標準成本法核算貨 ProductCostbyPeriod 等，相關的LKW， PRV PRP, PRQ和PRY等也需要做相關設置，詳見幫助。3.3對于收貨科目設置，舉個稍復雜的例子：A000工廠下的物料 A, ValuationClass 為V000;擬在 MM/InfoRecord中定價2%的采購運 費，不需要通過IV/LIV清賬；價差容限定義 1元以下為SmallDifferenee ;在采購過程中 發生了計劃外運費，并希望過到制定科目上；收發票時的匯率同收貨時不同，有差異。示例會計科目如下：1401原材料存貨科目2181預提運費5121計劃外運費5122 Smal

54、lDiffere nee5151匯率差異6000 存貨 GR/IR可通過OBYC配置為：庫存過賬 BSX A000 V000 1401預提運費 FR2 A000 V000 2181小額價差DIF 5122計劃外運UPF 5121匯率差異 KDM A000 V000 5151GR/IR WRX A000 V000 6000收貨時的分錄為（MAP計價方式，忽略 VAT）:Dr. 1401 1020.00Cr. 6000 1000.002181 20.00收采購發票時的分錄為：Dr. 6000 1000.005121 100.005122 0.805151 1.20Cr. A/P 1102.00收運費發票的分錄：Dr. 2181 20.00Cr. A/P 20.00比如你用 MB1A通過201做PGI,在OMJJ中你可以看到有一個 A