1、財務部經理工作方案例文財務部經理工作方案例文?公司新指導層接手公司的第 1 年，根據公司全年董事會的工作安排和將來 3 年方案，結合本公司的實際情況，公司財務部在 1 如既往地做好平常會計核算工作、提供優良效勞的同時，將著力做好完善財務制度、推動標準管理和加強學習教育、苦練效勞內功，為公司的做大、做強提供優良、高效的保障和效勞。1、加強標準管理、做好平常核算 ?1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。2、配合會計師事務所對公司第 7 年度的年終會計報表進展審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機構對總公

2、司上 1 年度財務收支情況進展審計，進步資金使用效益。4、配合公司指導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制定工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建立。5、做好平常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確應用會計科目，編制會計憑證，進展記賬。做到“3 及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清算來往款項。出納要嚴格按照現金管理方法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。6、配合銷售部理解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7

3、、積極張羅資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8、努力加大新業務開拓力度，實現逾越式開展，企業將來的開展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真工夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、開展新業務，走在同業前面，占據市場。9、完成公司董事會及 CEO 臨時交辦的其他工作。2、加強根底防范、做好平安工作 ?1、貨幣資金平安。定期檢查現金提取、送存進程中的平安問題，檢查現金是不是超庫存存放;對有關裝備的完好性進展檢查，假設有隱患，及時處理并向上反響;及時加以整改。2、票證管理平安。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作和平安防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負責防

4、火平安，嚴格履行用電管理規定并保證逐日下班時切斷主電;對辦公室吸煙進展嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。4、負責防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。3、加強考核考評、進步工作質量 ?1、嚴格遵照會計人員職業道德和有關規定，對違犯規定的人員提出處理意見。2、嚴格進展考勤工作。嚴格履行上下班制度，保證逐日工作的正常進展。3、要建立和健全各項管理根底工作制度，增進企業管理整體程度進步。企業內部各項管理根底工作制度，包括：財務管理制度、財產物質管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的根底工作的要求，實行崗位責任制，規定每一個員工必須做甚么、甚么時候做、在

5、甚么情況下應怎樣做，和甚么不能做，做錯了怎樣辦等細那么。這樣，每一個崗位的每一個責任者對各自承擔的財務管理根底工作都清楚，要求人人遵照。通過實行這些制度，進 1 步進步企業管理整體程度。4、建立和健全自我束縛的企業機制，確保企業延續、穩定、調和開展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金平常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡可能防止無方案、無定額使用資金。4、加強素質養成、推動隊伍建立 ?隨著后勤團體的不斷壯大，面對日益復雜的市場和日趨加大的競爭，進步財務人員素質日顯重要。1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,進步會計人員的法制觀念,加強會計

6、人員的職業道德,建立結實地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,背法必究,貫徹履行黨的方針政策,自覺遵照法律、法規,保護財經紀律,抵抗不正之風。2、加強業務學習,進步業務程度。定期進展業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握根底知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相干性知識,以拓展知識面,進步理論和實際操作程度。3、加強學術交換。學術交換是進步會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可增進理論知識,有益于總結工作中的經歷,進步業務程度,還能進步寫作才能和口述才能。通過對會計人員素質的培養，全面進步公司的財務管理程度,以適應新情勢下對會

7、計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的開展。財務部經理工作方案例文 ?1、日工作流程 ?1、9:002:00 ?1審核出納提交的，前 1 天的銷售日報表、貨幣資金日報表、收付 ?款單據，簽字確認后，貨幣資金日報表返還給出納，把銷售日報表連同收付款單據交給會計，作賬務處理。2從業務處理模塊的“經營歷程”，查看前 1 天的賬務處理情況，假設有異 ?常，詢問相干人員，理解緣由，及時處理。3審核各類付款單據，出具付款傳票。2、13:008:00 ?1根據需要，在涉稅系統里進展，進貨單、銷售單、費用單據錄入、開發票等操作。2審核各類付款單據，出具付款傳票。3查看

8、各類明細賬，重點是客戶、供給商來往帳，關注其來往情況?？蛻簦喊l貨、回款和返利、運費、維修費結算等情況；供給商：付款、收貨和各種返利情況，如有需要，及時查閱相干返利政策。2、月工作方案 ?月初 ?1、1日 ?1盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。2審核來往會計作出的“資金占用費”、“行管費”。3出具相干報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對照表、商品銷

9、售大類完成對照表、有問題商品處理表。2、40 日 ?1處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。2審核來往帳會計已核對終了的供給商來往對賬單，假設有差異，指點其作相應調劑。月中 ?1、11 日 ?盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。2、116 日 ?1審核來往帳會計已核對終了的供給商來往對賬單，假設有差異，指點其作相應調劑。2審核工資表，作出“付款傳票”，并催促出納扣減員工欠款。3、170 日 ?審核來往帳會計作出的客戶機、配件盤點表，假設有差異，詢問其緣由，并指點其作相應處理。月末 1、21 日 ?盤點出納現金及銀

10、行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。2、219 日 ?1審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，假設有差異，詢問緣由，指點其作相應的調劑。2對應收賬款進展信譽額度及賬期管理，對零星應收款進展核銷；對月度和季度給予客戶的返利政策進展核對和監視。3、30 日 ?1做好月末結賬前的準備。2作出本月工作總結和下月工作方案。財務部經理工作方案例文 ?1、方案科 ?1、積極與省交科院、 大學聯絡，按照 港整體方案審查意見要求，抓緊修改、完善方案文本， ?2、加快展開避風港前期工作，積極與淮委、省水利廳和 新城開發區聯絡，爭取早日批復。3、做好 12 月份統計月報及 2

11、0 年港口統計年報，1 月 23 日參加全省港口統計年報會審會。4、認真做好迎接省局、市局年度目的考核工作。2、港務科 ?1、完成洋河灘避風港施工、監理單位合同簽訂工作。2、催促縣區加快“3 項工程”的推動速度。目前 碼頭疏港道路工程完成了招標定標工作，春節后便可進場施工; 港本月完成了碼頭土方約 30 萬方。 港交工驗收工作因進港道路部分路面質量未到達標準，仍在整改調和中，春節前沒法完成。3、完成了 20 年度工作總結及 20 年度工作方案。4、展開了港口冬季平安消費大檢查，并構成了專項材料報省局及市交通局平安處。進展了針對春運期間港口消費平安的檢查部署工作，重點加大了對危險品碼頭的監管力度。5、完成了誠信交通建立工作意見及標準行政執法自由裁量權相干標準的制定和上報工作，并參加了執法證考試。6、完成了 碼頭危險貨物港口作業認可證核發工作。7、完成了兩篇信息報送及指導交辦的其他各項工作。3、財務科 ?1、調和 避風港改建工程省補助資金 100 萬元。2、完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。3、調和 1 月份人員經費和專項資