1、財資部工作總結2009 年即將過去，現將一年來財資部工作情況作簡要回顧，并對 XX年打算向廠里匯報。一、 2009 年工作情況財資部在認真作好本部門的日常財務核算、數據的歸納統計、財務報表的編制及報送等管理工作的同時，主要作了一下工作。（一）加強資金管理，及時調配資金，確保企業安全生產需要。1、開展票據融資工作確保燃煤款及時支付。全年開票支付煤款、材料及工程款共計 萬元，其中燃煤支付開票 萬元，材料及工程款支付開票 萬元。2、每月及時向上級公司上報資金使用計劃，并根據生產資金使用情況提前向上級公司申請資金撥款，確保各項費用、 款項正常支付。3、根據金元財資部對企業銀行賬戶管理要求，我部在5 月

2、對我廠銀行賬戶進行（二）、開展部門工作范圍內的資金、各項成本費用的預測，定期對生產經營指標、財務成果進行分析，為廠里的經營決策服務 1 （三）開展資產清查，全面掌握資產狀況。1、通過年初組織全廠規模的固定資產清理工作，使廠里對固定資產實際情況有了全面、準確的了解， 摸清家底， 并對清查中發現的問題及時匯報上級主管單位。2、11 月中旬對庫房物質進行了盤點清查。從盤點清查的情況來看， 大部分物資管理基本做到賬實相符。 但也有少數物資因庫房分庫加之庫管人員是新手， 庫房整理不到位， 致使清查工作不能順利進行。（四）完成標準化制度建設工作。按廠標準化工作管理要求，對廠級和本門財務、經營管理方面的制度

3、、 工作流程進行修編、補充、完善，完成固定資產管理制度、財資部各崗位工作標準等共 30 余個。（五）開展會計基礎工作自查，加強會計基礎工作管理。根據中黔金集財2009154號文件精神，將我廠07 年至 09年上半年會計基礎工作對照文件要求逐項、 認真進行了檢查， 對查出的問題及時進行糾正，并將檢查結果上報金元財資部。（六）在全廠范圍內積極開展“小金庫”和“賬外賬”自查清理工作。按照金元集團公司在今年 6-7 月分次下達的在集團公司所屬單位內開展 “小金庫” 和“賬外賬” 自查清理的通知要求，財資部分別牽頭組織、配合“小金庫”和“賬外賬”專項自查清 2 理工作，通過兩次的自查清理，結果為廠級財務

4、無“小金庫”和“賬外賬”情況，但二級部門共查出“小金庫”萬元，不符合財務制度管理的押金共萬元。針對查出的問題， 財資部按照有關財務核算管理制度進行賬務處理。同時與相關部門一起制定了相應的整改措施，確保全廠范圍內不再出現“小金庫”的違規現象。（七）開展稅收自查工作，積極配合各項審計工作1、今年財資部對06 年至 08 年增值稅進行認真清查，對三年來多抵扣的增值稅進項稅萬元進行補稅，消除我廠 06-08 年增值稅的涉稅風險。2、今年 4 月配合審計單位對西電公司及我廠2008 年會計年度決算的審計工作。在10 月份配合中電投對金元集團公司的內部審計，對審計中提出的問題和意見進行了溝通，在11 月份

5、已糾正部分問題，對未處理問題待上級公司指示后在確定是否處理。（八）今年財資部在全廠范圍內開展了對相關人員進行2次會計知識的培訓工作，使廠里從事經營管理工作的人員對財務知識有了一定的了解，對搞好廠里經營工作起到一定幫助作用。（九） 12 月份財資部將按照集團公司2009 年會計年報會的精神，認真搞好2009 年的財務決算準備工作，配合預審單位做好各項資產、會計業務的審計工作，確保2009 年會計決算工作 3 在規定的時間內完成。（十）工作中存在的不足。 財務管理在企業生產經營活動中未起到龍頭作用，財務的監督職能在生產經營中未充分發揮作用，有很多管理工作不是主動去做， 而是被動的接受， 對外協調能

6、力還不強，這都與部門負責人思想觀念、 工作能力有很大關系；會計基礎工作還有待于提高和完善， 部門精細化管理、 工作效率、財務風險防范意識還需進一步加強。二、 XX年工作打算XX年財資部的各項工作都要圍繞廠里XX年的各項目標和指導方針，夯實基礎，理清思路，提高財務管理水平，為企業發展提供有效的財務支撐。主要從以下幾方面開展工作：1、加強預算管理，完善預算編制，細化項目，提高對預算控制力度；2、加強資金管理，繼續開展票據融資業務，完成集團公司安排的電子支付工作，搞好資金調度，控制資金風險；3、做好財務ERP上線的基礎工作，確保ERP系統的實施；4、搞好財務核算和管理，努力完成金元集團公司下達的利潤目標和各項財務指標；5、組織開展資產、存貨的清查工作，并根據集團公司有關制度要求，對因淘汰、技術落后的設備與材料、廢舊物資以及報 4 廢資產，對各項債權債務等按規定程序進行處理，做實企業資產，提高資產管理水平。6、以多種形式搞好財務人員的業務培訓，骨干財務人員培養，提高廠里財務人員的整體業務水平；配合廠里進行財務知識培訓工作；7、不斷加強會計基礎工作，嚴格按會計基礎規范進行業務操作，使我廠會計基礎工作邁上新臺階。8、完善各項臺賬、部門管理制度，做