1、泓域咨詢/昆山彩妝項目商業計劃書昆山彩妝項目商業計劃書xx集團有限公司目錄第一章 緒論9一、 項目定位及建設理由9二、 項目名稱及建設性質9三、 項目承辦單位9四、 項目建設選址11五、 項目生產規模11六、 建筑物建設規模11七、 項目總投資及資金構成11八、 資金籌措方案12九、 項目預期經濟效益規劃目標12十、 項目建設進度規劃13十一、 項目綜合評價13主要經濟指標一覽表13第二章 項目背景、必要性16一、 行業增速高于護膚，細分底妝、唇妝、眼妝三大行業16二、 線上市占提升競爭加劇，線下商超百貨下滑明顯17三、 全面提升產業自主可控能力18四、 培育形成四大地標產業鏈群20第三章 項

2、目投資主體概況23一、 公司基本信息23二、 公司簡介23三、 公司競爭優勢24四、 公司主要財務數據25公司合并資產負債表主要數據25公司合并利潤表主要數據26五、 核心人員介紹26六、 經營宗旨28七、 公司發展規劃28第四章 行業發展分析35一、 專業化彩妝市場份額近年呈現明顯提升35二、 營銷：全網布局+差異化投放，高額營銷投放35三、 國貨份額提升，新銳國貨抓準線上渠道紅利強勢崛起36第五章 法人治理結構38一、 股東權利及義務38二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監事51第六章 發展規劃分析53一、 公司發展規劃53二、 保障措施59第七章 運營模式61一、 公司經營宗旨6

3、1二、 公司的目標、主要職責61三、 各部門職責及權限62四、 財務會計制度66第八章 SWOT分析說明69一、 優勢分析（S）69二、 劣勢分析（W）70三、 機會分析（O）71四、 威脅分析（T）71第九章 創新驅動75一、 企業技術研發分析75二、 項目技術工藝分析77三、 質量管理78四、 創新發展總結79第十章 建設方案與產品規劃81一、 建設規模及主要建設內容81二、 產品規劃方案及生產綱領81產品規劃方案一覽表81第十一章 風險風險及應對措施84一、 項目風險分析84二、 公司競爭劣勢87第十二章 建筑物技術方案88一、 項目工程設計總體要求88二、 建設方案89三、 建筑工程建

4、設指標90建筑工程投資一覽表90第十三章 建設進度分析92一、 項目進度安排92項目實施進度計劃一覽表92二、 項目實施保障措施93第十四章 投資計劃方案94一、 編制說明94二、 建設投資94建筑工程投資一覽表95主要設備購置一覽表96建設投資估算表97三、 建設期利息98建設期利息估算表98固定資產投資估算表99四、 流動資金100流動資金估算表101五、 項目總投資102總投資及構成一覽表102六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表103第十五章 經濟效益105一、 基本假設及基礎參數選取105二、 經濟評價財務測算105營業收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總

5、成本費用估算表107利潤及利潤分配表109三、 項目盈利能力分析109項目投資現金流量表111四、 財務生存能力分析112五、 償債能力分析113借款還本付息計劃表114六、 經濟評價結論114第十六章 總結說明116第十七章 附表118營業收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費用估算表118固定資產折舊費估算表119無形資產和其他資產攤銷估算表120利潤及利潤分配表121項目投資現金流量表122借款還本付息計劃表123建設投資估算表124建設投資估算表124建設期利息估算表125固定資產投資估算表126流動資金估算表127總投資及構成一覽表128項目投資計劃與資金籌措一覽表129報

6、告說明根據謹慎財務估算，項目總投資11728.91萬元，其中：建設投資8708.26萬元，占項目總投資的74.25%；建設期利息208.16萬元，占項目總投資的1.77%；流動資金2812.49萬元，占項目總投資的23.98%。項目正常運營每年營業收入23800.00萬元，綜合總成本費用19816.36萬元，凈利潤2908.33萬元，財務內部收益率17.23%，財務凈現值1329.74萬元，全部投資回收期6.47年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。國內的高端彩妝市場基本被歐美品牌所壟斷，2020年TOP20品牌中高端品牌總數為9家，其中歐美品牌占據了7席。20

7、11-2015年，歐美高端品牌整體穩定，市占率有小幅上升趨勢，2015-2018年，網購如火如荼的發展以及社交媒體時代的到來，使得高端品牌被更多消費者所認知，購買的渠道也更加便捷，高端品牌整體市場份額明顯抬升。2018年之后，隨著新銳國貨的強勢崛起，高端品牌的快速擴張趨緩，市占率總體呈現穩定態勢。大眾品牌兩大巨頭近10年來在彩妝市場的統治力不斷被削弱。2011年美寶蓮/巴黎歐萊雅的市場份額分別為20.6%/10.8%，斷層前二CR2為31.4%。十年間兩大品牌份額不斷下滑，至2020年兩家的份額分別為6.8%/5.9%，位列1/4，遙遙領先的優勢不復存在。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析

8、、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 緒論一、 項目定位及建設理由美妝市場規模整體呈現穩定擴容狀態，營銷費用投放也增勢明顯。根據微播易與中妝網聯合發布的報告彩妝品牌社交媒體營銷報告，社交媒體為年輕消費者獲取彩妝信息的主要渠道，從小紅書和微博、抖音和快手獲取彩妝信息的消費者占到48.3%/32.3%。2020H2彩妝/護膚在抖音短視頻熱銷商品數量中占比8%/12%，在抖音熱門帶貨達人主營類目中占比17%/19%。根據QuestMobile數據，2021Q1美妝護理行業互聯網廣告投放費用同比增長超過1

9、00%。短視頻是美妝熱衷投放的主要渠道，2021年美妝品牌在抖音/小紅書投放最多，分別占比44%/29%，其次為微信公眾號/微博，分別占比9%/3%。二、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱昆山彩妝項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目三、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx集團有限公司（二）項目聯系人許xx（三）項目建設單位概況公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、

10、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足

11、社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。四、 項目建設選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約34.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。五、 項目生產規模項目建成后，形成年產

12、xx套彩妝的生產能力。六、 建筑物建設規模本期項目建筑面積35619.45，其中：生產工程23525.62，倉儲工程6602.36，行政辦公及生活服務設施3110.80，公共工程2380.67。七、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資11728.91萬元，其中：建設投資8708.26萬元，占項目總投資的74.25%；建設期利息208.16萬元，占項目總投資的1.77%；流動資金2812.49萬元，占項目總投資的23.98%。（二）建設投資構成本期項目建設投資8708.26萬元，包括工程費用、工程建設其他費用

13、和預備費，其中：工程費用7321.55萬元，工程建設其他費用1191.67萬元，預備費195.04萬元。八、 資金籌措方案本期項目總投資11728.91萬元，其中申請銀行長期貸款4248.08萬元，其余部分由企業自籌。九、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：23800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：19816.36萬元。3、凈利潤（NP）：2908.33萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6.47年。2、財務內部收益率：17.23%。3、財務凈現值：1329.74萬元。十、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序

14、的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃24個月。十一、 項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積22667.00約34.00畝1.1總建筑面積35619.451.2基底面積14053.541.3投資強度萬元/畝240.252總投資萬元11728.912.1建設投資萬元8708.262.1.1工程費用萬元7321.552.1.2其他費用萬元1191.672.1.3預備費萬元195.042.2建設期利息萬元208.162.3流動資金萬元281

15、2.493資金籌措萬元11728.913.1自籌資金萬元7480.833.2銀行貸款萬元4248.084營業收入萬元23800.00正常運營年份5總成本費用萬元19816.36""6利潤總額萬元3877.77""7凈利潤萬元2908.33""8所得稅萬元969.44""9增值稅萬元882.22""10稅金及附加萬元105.87""11納稅總額萬元1957.53""12工業增加值萬元6769.26""13盈虧平衡點萬元9864.92產值1

16、4回收期年6.4715內部收益率17.23%所得稅后16財務凈現值萬元1329.74所得稅后第二章 項目背景、必要性一、 行業增速高于護膚，細分底妝、唇妝、眼妝三大行業根據Euromonitor，2010-2020年，中國彩妝零售額由148億元增長至596億元，CAGR+14.9%，高于同期護膚品增速；2010-2020年，彩妝在“護膚品+彩妝”中的占比由12.8%提升至18.1%，平均每兩年提升1pct；2021-2025E，預計彩妝的規模將由705億元提升至1215億元，CAGR+14.6%，占比提升至19.4%。彩妝主要包括底妝、眼妝、唇妝三大類。妝需要在面部大面積使用，接近于護膚品，為

17、彩妝第一大品類，2020年市場規模為289億元，占比48%。底妝在2006-15年CAGR為13%，2016-20年CAGR為20%。自新冠疫情爆發以來，消費者化妝需求減弱，底妝增速下降明顯，從2019年的33%降至2020年的3%。唇妝為彩妝第二大品類，2020年市場規模為195億元，占比33%。2016-2020年唇妝的CAGR為26%，超過底妝/彩妝的20%/13%，但是唇妝是受到疫情沖擊最為嚴重的品類，2020年唇妝首次出現了負增長。眼妝為第三大品類，2020年市場規模為95億元，占比16%，2016年-2020年的CAGR為13%。目前底妝、唇妝由外資高端品牌主導，國產大眾品牌已實現

18、眼妝品類突圍。2020年，底妝集中度相對較低，高端、外資品牌主導市場：CR5/CR10/CR15分別為30%/43%/52%；在top15的品牌中，大眾品牌的市場份額為22%，而高端品牌的市場份額為30%，國貨品牌的市場份額是15%，外資品牌的市場份額是37%。唇妝市場集中度較高，外資品牌具備明顯優勢：CR5/CR10/CR15分別為37%/62%/77%，在top15的品牌中，大眾品牌的市場份額為30%，而高端品牌的市場份額為47%，國貨品牌的市場份額是17%，外資品牌的市場份額是60%。眼妝頭部集中的情況十分明顯，國產、大眾品牌主導市場：完美日記以18%的市占率遠超小奧汀的6.6%成為斷層

19、第一，CR5/CR10/CR15分別為43%/63%/75%；在top15的品牌中，大眾品牌的市場份額為61%，而高端品牌的市場份額僅有14%，國貨品牌的市場份額是41%，外資品牌的市場份額是34%。二、 線上市占提升競爭加劇，線下商超百貨下滑明顯線上渠道從2010年開始崛起，至2020年線上渠道份額提升至48%。線下渠道中，美妝集合店增勢明顯，市占率從2006年的5.4%提升2.7pcts至2020年的8.1%，藥店渠道基本穩定在7%左右；其他線下渠道下滑明顯，2006年商超/百貨/直銷的份額分別為14%/60.9%/12.0%，至2020年商超/美妝集合店/百貨/直銷的份額分別下滑至3%/

20、30.6%/3.6%。線上：傳統電商仍占據主要線上渠道，抖快等社交電商為后起之秀。根據中妝網的數據，在傳統電商/抖快等短視頻平臺/其他線上社交平臺購買彩妝的消費者分別占85%/26%/28%。彩妝是最早入場抖音電商的品類之一，憑借成熟的銷售模式和不斷擴大的受眾，彩妝銷售額在抖音的月均復合增長率達到15.2%，超過全品類的平均增速。線下：商超百貨下滑明顯，美妝集合店市占逆勢提升。線下渠道中，商超百貨下滑明顯，2006年到2020年商超/百貨的份額分別從14%/60.9%下滑至2020年的3%/30.6%。美妝集合店增勢明顯，市場份額從2006年的5.4%提升2.7pcts至2020年的8.1%。

21、新型美妝集合店近年層出，憑借核心商圈點位、SKU豐富、輕BA模式、場景時尚等優勢，逐漸取代傳統CS渠道獲取更高市場份額。三、 全面提升產業自主可控能力著力提升科技創新核心地位，加快“一廊一園一港”等創新載體建設，完善人才引進培養和服務保障機制，成建制引進大院大所，持續突破一批關鍵核心技術，通過自主創新、科技創新逐漸替代傳統代工模式，切實增強企業自主創新能力，全力打造創新創業首選地、科技創新策源地和成果轉化集聚地。（一）大力引聚科技創新人才健全引才育才機制，大力引進符合國家重大戰略和優勢產業需求的“高精尖缺”領軍人才及其團隊。強化培訓提高人才素質，加強職業技能培訓，打造區域高技能人才基地。完善人

22、才科創服務體系，提供全天候、全鏈條、全內容的專享式服務，不斷優化人才安居、醫療保障、子女入學、貢獻激勵等特色服務。（二）突出企業創新主體地位鼓勵企業加大研發投入，支持建設國家重點實驗室、工程技術研究中心等科技創新平臺。推動形成“龍頭企業+中小企業+產業生態”的產業群落。打通創新成果產業化通道，深化祖沖之自主可控產業技術攻關計劃，支持領軍企業聯合高校院所構建創新共同體。培育壯大創新型企業梯隊，推動科技型中小微企業加速成長為高新技術企業，推動科技“小巨人”“專精特新”企業發展成為“瞪羚”“獨角獸”企業，推動創新型企業發展壯大成為領軍企業。（三）加快高端科創載體建設以陽澄湖科技園為科創核心，謀劃建設

23、昆山高科技產業新城。加快大科學裝置建設，高效運營國家超級計算昆山中心，實施深時數字地球國際大科學計劃，建設安全可控信息化產業基地、高端醫療裝備產業創新中心。著力構建區域創新共同體，承接上海全球科創中心溢出效應，積極參與沿滬寧產業創新帶、G60科創走廊建設。深化與創新大國、關鍵小國的產業研發合作。發揮昆山高新區輻射帶動作用，深化完善“一區多園”創新格局，全力推進工業區改造升級，著力推動傳統工業區向科創園區轉型。（四）持續完善創新創業生態健全創新支撐體系，培育壯大社會化科創中介機構，營造鼓勵創新、包容失敗的創新文化氛圍。強化科技金融賦能，建立市場化的產業引導基金運行制度，健全完善多元化科技投融資機

24、制，提升金融服務科技創新的能力。鼓勵更多企業登陸科創板、創業板。加強知識產權運用保護，完善知識產權公共服務平臺建設，推動知識產權轉化、交易和運營。實行嚴格的知識產權保護制度，形成公平競爭的市場秩序。四、 培育形成四大地標產業鏈群堅持優先發展先進制造業，統籌推進產業基礎高級化和產業鏈現代化，加快產業鏈精準招商，推動傳統產業智能化改造和數字化轉型，全面提升產業鏈自主可控、安全可靠水平。形成到“十四五”期末規模達8000億元、2030年超萬億的電子信息+數字經濟產業集群，同步打造三個千億級產業集群。（一）打造萬億級電子信息+數字經濟產業鏈通過強鏈補鏈延鏈、垂直整合、兼并重組等策略，爭取更多電子信息核

25、心零部件在本地生產，提升電子信息產業能級，提高抗風險能力。深化實施“強芯亮屏”工程，打造國內領先的新型顯示產業集群。推進新型基礎設施建設，加快5G網絡布局。依托國家超級計算昆山中心、深時數字地球卓越研究中心等平臺建設，帶動大數據、人工智能、區塊鏈等領域企業集聚發展。做大大數據產業，促進人工智能產業發展，做強軟件和信息技術服務業。積極發展線上新經濟，深度布局數字創意、線上娛樂、遠程辦公、在線教育、醫療信息化等產業。依托京東、唯品會等龍頭電商，支持大中型生產制造企業加快電子商務應用。深化信息技術在文化創意、旅游休閑、家政服務、健康養老、體育健身行業的創新應用。（二）打造千億級裝備制造+智能制造產業

26、鏈圍繞“做大做強裝備制造產業、加快形成智能制造優勢”主攻方向，梯度布局基礎部件、新材料、高端裝備、汽車整車、工業互聯網等產業鏈，形成新材料制造-高端裝備制造-先進智能制造組合形成的產業鏈集群。（三）打造千億級生物醫藥+文旅康養產業鏈以小核酸生物醫藥為依托，加快核心技術攻關，加速實現小核酸產品產業化，培育發展高端生物醫藥產業。圍繞高端診療設備、智能康復器具、體外診斷、生物醫學材料等產業領域，發展高端醫療器械產業，推動醫藥文旅產業深度融合，建設高端綠色生態的國際醫療健康產業基地。（四）打造千億級現代服務業集群加快發展高質量生產性服務業，推進現代服務業和先進制造業融合發展，探索建設若干功能和規模領先

27、的服務型制造集聚基地，加強服務業對制造業支撐作用。提升發展高品質生活服務業，運用互聯網、大數據、云計算等技術，促進新服務業態集聚發展。優化城市綜合性消費載體布局，推動商業綜合體品質化發展。鼓勵發展新業態新模式，大力發展共享經濟、平臺經濟、體驗經濟。（五）加強項目招商引資圍繞未來產業，加大對人工智能、航空航天、量子科學等高精尖前沿未來領域招商，引領帶動新興產業前瞻性技術突破。圍繞打造四大產業鏈，融入蘇州開放創新合作熱力圖，大力開展產業鏈精準招商和平臺式鏈接招商，落實一鏈一策、一事一議、項目首報首談等配套政策，保障重大優質產業項目落地。第三章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx集

28、團有限公司2、法定代表人：許xx3、注冊資本：1120萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2010-3-247、營業期限：2010-3-24至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事彩妝相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立

29、世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。三、 公司競爭優勢（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好

30、的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求

31、產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3913.523130.822935.14負債總額1800.891440.711350.67股東權益合計2112.631690.101584.47公司合并利潤表主要數據項目2020

32、年度2019年度2018年度營業收入11798.269438.618848.69營業利潤2948.342358.672211.26利潤總額2415.941932.751811.95凈利潤1811.951413.321304.60歸屬于母公司所有者的凈利潤1811.951413.321304.60五、 核心人員介紹1、許xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長

33、、總經理。2、郭xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、周xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。4、侯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今

34、任公司董事、副總經理、總工程師。5、鄭xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、林xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、孫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。20

35、17年8月至今任公司獨立董事。8、余xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。六、 經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。七、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發

36、展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二

37、）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發

38、計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司

39、將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資

40、本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方

41、面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人

42、才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營

43、銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結

44、構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。第四章 行業發展分析一、 專業化彩妝市場份額近年呈現明顯提升近十年來，專業化彩妝的整體市場份額穩步提升，各大化妝品集團積極將彩妝師自創品牌收之麾下。根據歐睿數據，中國市場的7大知名專業彩妝品牌，有6大品牌在過去十年的市場份額有顯著提升，專業化彩妝品牌的總體市場份額從2011年的5.4%，翻倍至2020年10.9%。全球11個專業彩妝品牌，其中市場份額在近十年提升的有9個。各大化妝品巨頭也積極布局專業彩妝品牌，歐萊雅分別于2000年/2012年收購ShuUem

45、ura/UrbanDecay，資生堂于2016年收購LauraMercier，雅詩蘭黛于1995年收BobbiBrown，Puig于2020年收購CharlotteTilbury。化妝品集團的渠道、營銷、品牌建設等資源注入之后，使得專業化妝品牌開啟全球擴張之路，品牌發展更加健康平穩。二、 營銷：全網布局+差異化投放，高額營銷投放線上投放費用高，渠道多元化。美妝市場規模整體呈現穩定擴容狀態，營銷費用投放也增勢明顯。根據微播易與中妝網聯合發布的報告彩妝品牌社交媒體營銷報告，社交媒體為年輕消費者獲取彩妝信息的主要渠道，從小紅書和微博、抖音和快手獲取彩妝信息的消費者占到48.3%/32.3%。2020

46、H2彩妝/護膚在抖音短視頻熱銷商品數量中占比8%/12%，在抖音熱門帶貨達人主營類目中占比17%/19%。根據QuestMobile數據，2021Q1美妝護理行業互聯網廣告投放費用同比增長超過100%。短視頻是美妝熱衷投放的主要渠道，2021年美妝品牌在抖音/小紅書投放最多，分別占比44%/29%，其次為微信公眾號/微博，分別占比9%/3%。各平臺調性不同，營銷內容有差異。1、抖音等短視頻渠道用戶廣泛，內容營銷不斷豐富吸引潛在彩妝消費者，運營者在不斷豐富和完善視頻的內容和形式，并且加入劇情、穿搭、母嬰育兒等美妝消費群體喜歡的元素。2、小紅書女性用戶占大多數，彩妝種草能力極強，精細化種草、妝教、

47、測評玩法多樣。好物推薦、妝容教學是粉絲最喜愛的內容，也是紅人維護粉絲存量的重要途徑。3、微博為成熟輿論社區，借勢熱點提升品牌傳播勢能。例如，借鑒明星活動出圈妝容或者是借助某個明星熱點，美妝博主發布相關仿妝并順勢種草產品。三、 國貨份額提升，新銳國貨抓準線上渠道紅利強勢崛起從2011年開始，國貨品牌的市占率整體呈現提升的趨勢，2015-2016年因老牌國貨表現不佳，國貨市占率略有下降。自從2017年新銳國貨品牌爆發以來，國貨品牌的市占率迅速提升，2020年國貨品牌的市占率為26.8%，相比起2017年的17.0%，提升了近10pcts。完美日記和花西子是新銳國貨崛起的典型代表。完美日記/花西子在

48、2016年的市場份額僅為0.3%/0.3%，2020年的份額為6.7%/5.1%，位列行業第2/第5。線上流量紅利是新品牌爆發的最強助攻。完美日記通過線上的全渠道營銷成為國貨彩妝第一品牌，花西子通過李佳琦直播間迅速爆紅。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公

49、司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法

50、規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。

51、4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發生上述情況時，公司應立即申請

52、司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯方不

53、得利用其關聯關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者

54、勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業不得在公司掛牌后新增同業競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等

55、方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名，副董事長1名

56、。3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（8）決定公司內部管理機構的設置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；