1、同仁堂2006-2008年會計報表資產(chǎn)負債表單位：元時間2008-12-31流動資產(chǎn)：貨幣資金1,180,364,784.08交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)69,244,761.10應收賬款330,891,674.76預付款項26,862,949.54其他應收款13,183,545.84應收關(guān)聯(lián)公司款應收利息應收股利存貨1,780,483,653.92其中:消耗性生物資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計3,401,031,369.24非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應收款長期股權(quán)投資48,176,699.49投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)986,603,644.10在建工程2,505

2、,784.62工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)99,077,947.02開發(fā)支出商譽25,975.62長期待攤費用4,387,271.63遞延所得稅資產(chǎn)8,263,764.41其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計1,149,041,086.89資產(chǎn)總計4,550,072,456.13流動負債：短期借款173,000,000.00交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款492,744,625.70應收款項35,193,897.22應付職工薪酬26,284,367.28應交稅費-4,850,932.18應付利息應付股利159,250.00其他應付款119,586,530.19應付關(guān)聯(lián)公司款一年內(nèi)到

3、期的非流動負債其他流動負債流動負債合計842,117,738.21非流動負債：長期借款應付債券長期應付款399,799.18專項應付款預計負債遞延所得稅負債1,984,275.00其他非流動負債27,583,520.45非流動負債合計29,967,594.63負債合計872,085,332.84所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本(或股本)520,826,278.00資本公積796,604,792.22盈余公積265,756,785.80減:庫存股未分配利潤1,292,671,265.17少數(shù)股東權(quán)益823,239,615.69外幣報表折算價差-21,111,613.59非正常經(jīng)營項目收益調(diào)整所

4、有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計3,677,987,123.29負債和所有者(或股東權(quán)益)合計4,550,072,456.13利潤表 時 間2008年度一、營業(yè)收入 2,939,049,511.33 減:營業(yè)成本1,721,837,973.25營業(yè)稅金及附加34,154,774.40銷售費用507,281,852.14管理費用242,857,097.99堪探費用財務費用4,784,178.98資產(chǎn)減值損失21,665,414.66加:公允價值變動凈收益投資收益1,623,741.06其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資權(quán)益1,623,741.06二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 408,091,960

5、.97 加:補貼收入營業(yè)外收入8,914,332.92減:營業(yè)外支出1,074,354.23其中:非流動資產(chǎn)處置凈損失397,335.84三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 415,931,939.66 減：所得稅費用65,294,600.07 四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 350,637,339.59 歸屬于母公司所有者的凈利潤258,946,471.84少數(shù)股東損益91,690,867.75五、每股收益（一）基本每股收益0.50 （二）稀釋每股收益0.50 現(xiàn)金流量表時間2008年度一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金2,594,577,684.51收到的稅費返

6、還16,539,523.70收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18,447,068.54經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計2,629,564,276.75購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金1,023,757,662.94支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金419,907,532.31支付的各項稅費374,690,024.88支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金388,419,124.98經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計2,206,774,345.11經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額422,789,931.64二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金800,000.00處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額1,04

7、9,711.00處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金16,009,614.35投資活動現(xiàn)金流入小計17,859,325.35購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金40,486,925.96投資支付的現(xiàn)金510,000.00取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額2,369,716.00支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計43,366,641.96投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-25,507,316.61三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金2,749,000.00取得借款收到的現(xiàn)金173,000,000.00收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動

8、現(xiàn)金流入小計175,749,000.00償還債務支付的現(xiàn)金173,000,000.00分配股利、利潤或償還利息支付的現(xiàn)金102,623,961.60支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金2,387,406.99籌資活動現(xiàn)金流出小計278,011,368.59籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-102,262,368.59四、匯率變動對現(xiàn)金的影響-5,412,039.65五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額289,608,206.79加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的余額890,756,577.29 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的余額1,180,364,784.08資產(chǎn)負債表編制單位：同仁堂 2007-12-31金額單位：元資產(chǎn)年末

9、數(shù)負債及所有者權(quán)益年末數(shù)貨幣資金889,309,064.86短期借款173,000,000.00交易性金融資產(chǎn)交易性金融負債應收票據(jù)235,585,929.75應付票據(jù)應收賬款339,918,440.25應付賬款405,975,777.05預付款項24,317,308.65預收款項67,587,264.82應收利息應付職工薪酬24,688,872.40應收股利應交稅費22,319,507.80其他應收款16,582,129.99應付利息存貨1,501,477,547.58應付股利128,867.35一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他應付款98,641,033.16其他流動資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動負債流動

10、資產(chǎn)合計3,007,190,421.08其他流動負債非流動資產(chǎn)：流動負債合計792341331.58 可供出售金融資產(chǎn)長期借款持有至到期投資應付債券長期應收款長期應付款500,930.08長期股權(quán)投資49,571,450.02專項應付款投資性房地產(chǎn)預計負債固定資產(chǎn)1,072,326,840.50遞延所得稅負債 在建工程6,321,407.03其他非流動負債21,487,669.05工程物資非流動負債合計21,988,599.13固定資產(chǎn)清理負債合計814,329,930.71生產(chǎn)性生物資產(chǎn)實收資本（或股本）434,021,898.00油氣資產(chǎn)資本公積900,886,967.33無形資產(chǎn)51,8

11、14,539.41減：庫存股開發(fā)支出盈余公積244,276,497.98商譽未分配利潤1,085,590,031.58長期待攤費用1,790,940.96外幣報表折算差額-13,015,078.71遞延所得稅資產(chǎn)5,660,959.16歸屬于母公司所有者權(quán)益合計2,660,760,316.18其他非流動資產(chǎn)少數(shù)股東權(quán)益719,586,311.27非流動資產(chǎn)合計1,187,486,137.08所有者權(quán)益合計3,380,346,627.45資產(chǎn)總計4,194,676,558.16負債和所有者權(quán)益總計4,194,676,558.16利潤表 金額單位：元時間2007年度一、營業(yè)收入2,702,850,

12、939.13減：營業(yè)成本1,613,257,135.37 營業(yè)稅金及附加32,846,111.10 銷售費用445,017,231.70 管理費用218,379,561.60 財務費用10,244,655.73 資產(chǎn)減值損失19,015,897.41加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號填列）2,798,950.61 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益2,834,434.56二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）366,889,296.74加：營業(yè)外收入12,642,026.68減：營業(yè)外支出2,935,870.58 其中：非流動資產(chǎn)處置損失1,031,331.73

13、三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）378,595,452.84減：所得稅費用63,994,916.19四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）312,600,536.65歸屬于母公司所有者的凈利潤232,891,142.55少數(shù)股東損益79,709,394.10同一控制下企業(yè)合并的被合并方在合并前是實現(xiàn)的利潤五、每股收益（一）基本每股收益0.54（二）稀釋每股收益現(xiàn)金流量表時間2007年度一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金2,259,345,780.87收到的稅費返還12,043,662.93收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金15,465,641.87現(xiàn)金流入小計2,286,85

14、5,085.67購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金1,106,072,766.23支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金392,783,995.26支付的各項稅費331,744,725.24支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金335,232,793.54現(xiàn)金流出小計2,165,834,280.27經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額121,020,805.40二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金4,321,301.95取得投資收益所收到的現(xiàn)金1,354,785.66處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額538,320.76處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額600,000.00收到的其他與投資活動

15、有關(guān)的現(xiàn)金14,385,634.63現(xiàn)金流入小計21,200,043.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金43,686,488.41投資所支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額721,844.10支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金15,528,009.29現(xiàn)金流出小計59,936,341.80投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-38,736,298.80三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金226,418,819.14其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金243,000,000.00收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計469,418,819.1

16、4償還債務所支付的現(xiàn)金313,000,000.00分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金119,165,772.47其中：支付少數(shù)股東股利支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 26,500,959.90其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計458,666,732.37籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額10,752,086.77四、匯率變動對現(xiàn)金的影響-9525276.05五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額83511317.32加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的余額805,797,747.54六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的余額889309064.9資產(chǎn)負債表編制單位：同仁堂 2006-12-31金額單位：萬元資產(chǎn)年

17、末數(shù)負債及所有者權(quán)益年末數(shù)貨幣資金80,579.80短期借款24,300.00交易性金融資產(chǎn)交易性金融負債應收票據(jù)8,023.89應付票據(jù)應收賬款26,849.30應付賬款34,291.30預付款項2,236.37預收款項9,682.30應收利息應付職工薪酬6,351.85應收股利應交稅費2,021.45其他應收款1,593.97應付利息存貨138,133.00應付股利3.09一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他應付款6,816.12其他流動資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動負債流動資產(chǎn)合計257,416.33其他流動負債非流動資產(chǎn)：流動負債合計83466.11 可供出售金融資產(chǎn)長期借款持有至到期投資應付債券長期應

18、收款長期應付款50.83長期股權(quán)投資2,328.43專項應付款投資性房地產(chǎn)預計負債固定資產(chǎn)113,241.00遞延所得稅負債 在建工程2,877.06其他非流動負債2,774.16工程物資非流動負債合計2,824.99固定資產(chǎn)清理負債合計86,291.10生產(chǎn)性生物資產(chǎn)實收資本（或股本）43,402.20油氣資產(chǎn)資本公積80,704.30無形資產(chǎn)5,703.30減：庫存股開發(fā)支出盈余公積22,590.10商譽未分配利潤93,617.70長期待攤費用12.80外幣報表折算差額-114.94遞延所得稅資產(chǎn)624.08歸屬于母公司所有者權(quán)益合計240,199.00其他非流動資產(chǎn)少數(shù)股東權(quán)益55,71

19、2.90非流動資產(chǎn)合計124,786.67所有者權(quán)益合計295,911.90資產(chǎn)總計382,203.00負債和所有者權(quán)益總計382,203.00利潤表 金額單位：萬元時間2006年度一、營業(yè)收入240,906.00減：營業(yè)成本143,015.00 營業(yè)稅金及附加3,694.01 銷售費用39,192.10 管理費用21,854.10 財務費用899.63 資產(chǎn)減值損失4,378.35加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號填列）128.64 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益54.38二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）28,001.45加：營業(yè)外收入1,339.2

20、5減：營業(yè)外支出344.02 其中：非流動資產(chǎn)處置損失49.12三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）28,996.68減：所得稅費用5,644.28四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）23,352.40歸屬于母公司所有者的凈利潤15,642.20少數(shù)股東損益7,710.20同一控制下企業(yè)合并的被合并方在合并前是實現(xiàn)的利潤五、每股收益（一）基本每股收益0.36（二）稀釋每股收益現(xiàn)金流量表金額單位：萬元時間2006年度一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金233,436.00收到的稅費返還1,153.52收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金3,892.06現(xiàn)金流入小計238,481.58購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金91,164.80支付給職工以及為職工支付的