1、泓域咨詢/深圳氣氫拖車項目創業計劃書報告說明聚焦氫能產業鏈關鍵環節，精準推進“強鏈、補鏈、穩鏈”，提升產業整體競爭力和影響力。強化氫能產業鏈優勢環節，支持相關企業及科研機構進一步做強做優做大。聚焦氫能產業發展中急需補齊的短板，重點謀劃一批重大項目，引進一批國內外領先團隊和企業，實現關鍵環節自主可控。以氫能產業園和公共服務平臺為抓手，推動產業鏈上下游協同和集聚發展，打造具備國際競爭力的氫能產業集群。根據謹慎財務估算，項目總投資32316.41萬元，其中：建設投資26352.87萬元，占項目總投資的81.55%；建設期利息343.54萬元，占項目總投資的1.06%；流動資金5620.00萬元，占項

2、目總投資的17.39%。項目正常運營每年營業收入63800.00萬元，綜合總成本費用53901.63萬元，凈利潤7207.71萬元，財務內部收益率15.09%，財務凈現值7676.25萬元，全部投資回收期6.37年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。綜上所述，本項目能夠充分利用現有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優勢。項目符合國家產業發展的戰略思想，有利于行業結構調整。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作

3、為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 市場分析8一、 氫能產品應用示范工程8二、 氫源保障體系建設工程9三、 能源結構優化探索工程10四、 產業合作交流促進工程10五、 發展基礎11六、 公共服務平臺搭建工程12七、 關鍵核心技術攻關工程13八、 氫能產業集群培育工程14第二章 項目總論15一、 項目概述15二、 項目提出的理由17三、 項目總投資及資金構成17四、 資金籌措方案17五、 項目預期經濟效益規劃目標18六、 項目建設進度規劃18七、 環境影響18八、 報告編制依據和原則19九、 研究范圍20十、 研究結論20十一、 主要經濟指標一覽表20主要經濟指標一覽表21第三章 產品

4、方案與建設規劃23一、 建設規模及主要建設內容23二、 產品規劃方案及生產綱領23產品規劃方案一覽表23第四章 運營模式分析26一、 公司經營宗旨26二、 公司的目標、主要職責26三、 各部門職責及權限27四、 財務會計制度30第五章 法人治理34一、 股東權利及義務34二、 董事39三、 高級管理人員43四、 監事45第六章 發展規劃分析47一、 公司發展規劃47二、 保障措施48第七章 項目環境影響分析51一、 環境保護綜述51二、 建設期大氣環境影響分析52三、 建設期水環境影響分析54四、 建設期固體廢棄物環境影響分析54五、 建設期聲環境影響分析55六、 環境影響綜合評價56第八章

5、工藝技術及設備選型57一、 企業技術研發分析57二、 項目技術工藝分析60三、 質量管理61四、 設備選型方案62主要設備購置一覽表63第九章 進度計劃64一、 項目進度安排64項目實施進度計劃一覽表64二、 項目實施保障措施65第十章 勞動安全66一、 編制依據66二、 防范措施67三、 預期效果評價71第十一章 項目投資分析73一、 投資估算的依據和說明73二、 建設投資估算74建設投資估算表76三、 建設期利息76建設期利息估算表76四、 流動資金78流動資金估算表78五、 總投資79總投資及構成一覽表79六、 資金籌措與投資計劃80項目投資計劃與資金籌措一覽表81第十二章 項目經濟效益

6、82一、 基本假設及基礎參數選取82二、 經濟評價財務測算82營業收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費用估算表84利潤及利潤分配表86三、 項目盈利能力分析86項目投資現金流量表88四、 財務生存能力分析89五、 償債能力分析90借款還本付息計劃表91六、 經濟評價結論91第十三章 招投標方案93一、 項目招標依據93二、 項目招標范圍93三、 招標要求94四、 招標組織方式96五、 招標信息發布98第十四章 項目總結分析99第十五章 附表附錄101主要經濟指標一覽表101建設投資估算表102建設期利息估算表103固定資產投資估算表104流動資金估算表105總投資及構成一覽表106項

7、目投資計劃與資金籌措一覽表107營業收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表108固定資產折舊費估算表109無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表111項目投資現金流量表112借款還本付息計劃表113建筑工程投資一覽表114項目實施進度計劃一覽表115主要設備購置一覽表116能耗分析一覽表116第一章 市場分析一、 氫能產品應用示范工程開展交通運輸領域應用示范。充分發揮氫燃料電池汽車加氫時間短、續航里程長、低碳無污染等技術優勢，推動氫燃料電池汽車在重載及長途交通運輸等領域先行示范應用，與鋰動力電池汽車形成錯位推廣、優勢互補的發展格局。在倉儲、物流、港口、環衛和工地等

8、場景開展氫燃料電池重型卡車、牽引車、叉車及其它工程車應用示范，規劃開設跨區域城際公共交通氫能巴士客運線路。率先在公務船舶領域開展氫燃料電池船舶應用示范。開展分布式發電領域應用示范。充分發揮氫能發電和熱電聯供效率高、清潔低碳、儲存時間長、使用壽命長等技術優勢，面向綠色建筑、新型基礎設施、產業園區等用電和熱電聯供需求，重點開展質子交換膜燃料電池應急備用電源、固體氧化物燃料電池分布式發電與熱電聯供、氫燃料電池與小型燃機聯合循環分布式發電等應用示范。開展新興及交叉領域應用示范。依托氫能在工業級無人機領域應用的長續航、低振動等優異性能，示范應用基于小型化、輕量化燃料電池系統的氫能無人機，推動氫能動力在裝

9、備制造領域應用。發揮固態儲氫材料安全性高、體積儲氫密度高優勢，在外賣派送、物流配送、公園景區、城市綠道等領域示范應用氫燃料共享單車和電動單車，積極創建氫能綠色生活場景。推動氫能產業與農業、生命健康等產業領域融合發展，探索在農業種植、園林景觀、健康醫療等領域開展應用。二、 氫源保障體系建設工程多渠道保障氫源供應。以周邊地市氫源輸運為主，以本地分布式現場制氫為輔，多元布局氫氣供應保障能力。充分挖掘深圳周邊地區制氫潛力，與東莞、惠州、珠海、廣州、陽江等周邊氫源地市開展區域合作，豐富氫源獲取途徑。進一步提高電解水制氫技術水平及轉換效率，逐步降低制氫成本，積極利用可再生能源光伏、谷電開展分布式現場制氫，

10、提升綠氫供給比重。構建氫氣輸運網絡。科學規劃氫氣運輸路徑，并行發展氣氫拖車、液氫槽車、氫氣管道、船運等多元化氫氣運輸方式，加快完善氫氣綜合輸運網絡建設，提高氫氣輸運能力。小范圍試點高壓氣態氫氣管道輸送、天然氣管道摻氫等管道輸氫項目，加快推進相關技術成熟。規劃建設氫能運輸調度平臺，實現氫氣輸運全流程自動化數據采集，構建安全、高效、低成本氫氣輸運分配系統。科學布局加氫站建設。堅持以需定供、循序漸進，根據氫能應用示范實際用氫需求，科學合理布局加氫站建設，有效滿足下游應用加氫需求。參考佛山等地加氫站建設經驗，規范加氫站立項、審批、監管流程，明確加氫站建設審批主管部門。根據土地資源利用條件和終端用氫需求

11、情況，統籌推進固定式和撬裝式加氫站建設；探索油氫、氣氫、電氫等混合建站發展模式，試點在利用率較低的加氣設施基礎上改建加氫站。三、 能源結構優化探索工程探索氫能與風電耦合發展。利用氫能作為長周期、大容量能源介質的優勢，在深汕特別合作區試點海上風電制氫，探索構建可再生能源制氫、儲氫及用氫融合發展的綜合能源系統。探索氫能與核能協調利用。結合核能邊際成本低、無溫室氣體排放、可實現大規模制取等優勢，積極拓展核能綜合利用，探索富余核電電解水制氫及核反應堆高溫熱化學循環制氫等，在保障核電安全運行基礎上，提高核能綜合利用效率。探索氫能與清潔能源多能互補。支持龍崗國際低碳城、龍華求雨嶺、西麗湖國際科教城等重點區

12、域開展大規模光伏制氫、分布式發電、熱電聯供等新型供能模式。探索城市天然氣管道摻氫技術，試點燃氣發電站輪機燃料用氫，推進化石能源減量，逐步提升綠色能源供給水平。四、 產業合作交流促進工程強化區域氫能產業合作。支持氫能創新型企業、高校、科研院所與區域內相關機構共建粵港澳大灣區氫能產業創新聯盟，在技術開發、成果轉化、產品推廣等開展深入合作，提升區域氫能產業技術創新能力和核心競爭力。加強與區域城市在氫能配套設施建設、標準規范制定、政策法規出臺等方面溝通互動，推動區域內形成氫能產業統一標準法規和綜合服務體系，營造良好的氫能產業區域合作和產品應用推廣環境。積極拓展國內外合作交流。加強國內省市交流合作，發揮

13、各自氫能產業優勢，搭建全方位、多領域、高層次合作平臺。支持氫能領域重點企業與國外領先企業、科研機構等在科技創新、人才培養、平臺建設等方面開展全方位合作，加強人才引進、人才培訓、人才交流，為產業創新發展提供智力支撐。支持舉辦國際技術峰會、學術交流會、技術成果展覽會等行業交流活動，推動氫能先進技術成果在深圳實現轉化。五、 發展基礎關鍵核心技術攻關取得突破。我市在氫能關鍵領域已掌握了一批核心技術，取得了一系列國內領先的技術成果，部分達到國際先進水平。電解水制氫轉換效率優于國內同類產品15%；在全國率先攻克氣體擴散層連續化卷對卷生產工藝技術并實現商業化應用；石墨雙極板核心指標國內領先；單堆氫燃料電池系

14、統額定功率在國內率先突破130kW；固體氧化物燃料電池電解質已占據全球80%市場份額。氫能產業鏈初具雛形。我市擁有近70家創新型企業及科研機構從事氫能技術研發和產品開發，研發出電解水制氫設備、高功率密度電堆及系統、燃料電池重卡、氫能無人機等具有自主知識產權的氫能科技產品，覆蓋了氫氣制取、儲運、加注、燃料電池關鍵材料和零部件、膜電極、電堆、系統集成、應用產品、標準測試、運營服務等產業鏈環節，初步形成了較為完整的氫能產業鏈。產業發展環境較為優越。我市擁有新材料、新能源汽車等創新優勢突出、規模效益顯著的產業群體，在新技術應用示范推廣方面具有豐富的經驗，能夠為氫能產品示范和產業快速發展提供有力配套支撐

15、。市內氫源供給相對有保障，可通過谷電或結合可再生能源開展電解水制氫；周邊地區工業副產氫與化石燃料制氫資源豐富，東莞與惠州年制氫潛力合計可達20億Nm3，可為產業發展提供豐富氫源供給。六、 公共服務平臺搭建工程搭建氫能標準研究平臺。依托深圳市標準技術研究院，聯合產業鏈上下游重點企業、科研機構，建設涵蓋“標準制定實施示范應用推廣效果評價標準修訂”全生命周期標準化服務的氫能標準研究平臺。搭建氫能檢測試驗平臺。依托市計量質量檢測研究院、市特種設備安全檢驗研究院等檢測機構，打造氫能全產業鏈檢測試驗服務平臺，規范產品評價標準，為氫能創新產品提供權威、統一的檢測試驗服務，支撐氫能產品大規模推廣應用。搭建氫能

16、安全運營監測平臺。依托市計量質量檢測研究院等機構搭建氫能安全運營監測平臺，實現對潛在風險實時監測、預判、預防、溯源及有效管理，保障氫能產業安全健康發展。七、 關鍵核心技術攻關工程開展關鍵核心技術攻關。開展綠色高效、低成本、大規模制氫技術攻關，突破高密度、高安全性儲氫技術，提高氫氣使用安全性和經濟性。圍繞質子交換膜、氣體擴散層、雙極板、密封材料、連接體等關鍵材料及核心零部件布局一批技術攻關項目，進一步增強系統集成能力，提高性能，降低成本，推動燃料電池規模化應用。前瞻布局下一代氫能技術。支持開展海水制氫、高溫固體氧化物電解池制氫、核能高溫制氫等下一代氫氣制取技術研究，鼓勵探索與碳捕集和封存技術相結

17、合的天然氣重整制氫技術，進一步豐富氫氣獲取途徑。加大液態有機物儲氫等高儲氫密度、高安全性能儲氫技術研發力度，力爭率先取得重大原創性突破。支持開展長距離、大規模管道輸氫技術研究，為未來氫能產業規模化發展探索可行的氫氣運輸方案。八、 氫能產業集群培育工程建設氫能產業特色園區。以龍崗國際低碳城、龍華求雨嶺等片區為核心，充分利用區域現有發展基礎，高水平、高標準打造配套設施完善、特色鮮明的市級氫能產業園區，集中建設配套服務平臺和基礎設施，進一步引導氫能高端要素集聚，營造氫能產業良好發展生態。鼓勵大鵬新區等結合實際規劃建設區級氫能產業園區。培育創新型氫能企業。重點支持培育科技含量高、發展前景好、成長速度快

18、、技術較為成熟的氫能領域企業，支持相關企業在先進制氫儲氫、燃料電池核心材料和零部件、大數據中心備用電源、分布式發電、無人機等重點領域選擇一批技術較為成熟產品開展科研成果二次開發、中試放大試驗和實施產業化項目，實現氫能相關工藝、技術、產品高效轉化。補足產業鏈薄弱缺失環節。針對高壓儲氫瓶、高安全性常溫常壓液態有機物儲氫、高壓微管儲氫、高安全性固態儲氫、關鍵材料和核心部件智能制造裝備、燃料電池大功率分布式發電等發展領域，積極引進一批國內外具有產業技術引領作用的氫能優質企業或投資項目，補足深圳氫能產業鏈薄弱缺失環節。第二章 項目總論一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：深圳氣氫拖車項目2、承辦

19、單位名稱：xxx有限責任公司3、項目性質：技術改造4、項目建設地點：xxx（以最終選址方案為準）5、項目聯系人：朱xx（二）主辦單位基本情況公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產

20、品及服務。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業

21、主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約77.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xx輛氣氫拖車/年。二、 項目提出的理由為搶抓氫能產業發展機遇，培育經濟增長新動能，構建清潔低碳、安全高效的現代能源產業體系，助力實現碳達峰、碳中和目標，根據能源生產和消費革命戰略（2016-2030年）能源技術革命創新行動計劃

22、（2016-2030年）深圳市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要等文件，結合深圳發展實際，深圳市制定了深圳市氫能產業發展規劃（2021-2025年）。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資32316.41萬元，其中：建設投資26352.87萬元，占項目總投資的81.55%；建設期利息343.54萬元，占項目總投資的1.06%；流動資金5620.00萬元，占項目總投資的17.39%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資32316.41萬元，根據資金籌措方案，xxx有限責任公司計劃自籌資金（資

23、本金）18294.30萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額14022.11萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：63800.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：53901.63萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：7207.71萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：15.09%。5、全部投資回收期（Pt）：6.37年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：29864.91萬元（產值）。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環境影響項目符合國家和

24、地方產業政策，選址布局合理，擬采取的各項環境保護措施具有經濟和技術可行性。建設單位在嚴格執行項目環境保護“三同時制度”、認真落實相應的環境保護防治措施后，項目的各類污染物均能做到達標排放或者妥善處置，對外部環境影響較小，故項目建設具有環境可行性。八、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關政策、法規、規劃；3、現行有關技術規范、標準和規定；4、相關產業發展規劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎資料。（二）編制原則堅持以經濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導思想，以技術先進、經濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現企業高質量、可持

25、續發展。1、優化規劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上，既要考慮先進性，又要確保技術成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件，因地制宜，充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向，做到產品方案合理。6、依據環保法規，做到清潔生產，工程建設實現“三同時”，將環境污染降低到最低程度。7、嚴格執行國家和地方勞動安全、企業衛生、消防抗震等有關法規、標準和規范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。九、 研究范圍1、確定生產規模、產

26、品方案；2、調研產品市場；3、確定工程技術方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。十、 研究結論本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積51333.00約77.00畝1.1總建筑面積93558.091.2基底面積31826.461.3投資強度萬

27、元/畝317.342總投資萬元32316.412.1建設投資萬元26352.872.1.1工程費用萬元22065.592.1.2其他費用萬元3493.852.1.3預備費萬元793.432.2建設期利息萬元343.542.3流動資金萬元5620.003資金籌措萬元32316.413.1自籌資金萬元18294.303.2銀行貸款萬元14022.114營業收入萬元63800.00正常運營年份5總成本費用萬元53901.63""6利潤總額萬元9610.28""7凈利潤萬元7207.71""8所得稅萬元2402.57""9

28、增值稅萬元2400.77""10稅金及附加萬元288.09""11納稅總額萬元5091.43""12工業增加值萬元17857.96""13盈虧平衡點萬元29864.91產值14回收期年6.3715內部收益率15.09%所得稅后16財務凈現值萬元7676.25所得稅后第三章 產品方案與建設規劃一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積51333.00（折合約77.00畝），預計場區規劃總建筑面積93558.09。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx有限責任公司建設能力分析，建設規模確定達產年產

29、xx輛氣氫拖車，預計年營業收入63800.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1氣氫拖車輛xx2氣氫拖車輛xx3氣氫拖車輛xx4.輛5.輛6.輛合計xx63800.00建成氫能標準研究、檢測試驗和安

30、全運營檢測3個公共服務平臺，推動我市主導或參與制修訂氫能領域國際國內標準20項左右，新建重點實驗室、工程研究中心、企業技術中心等創新載體不少于15家，突破一批關鍵核心技術，實現部分關鍵材料和核心零部件國產化替代，產品性能達到或接近國際先進水平。建成2個功能配套齊全、引領帶動作用強的氫能特色產業園，形成協同發展、特色鮮明產業集群，實施一批重大產業化項目，助力骨干企業做大做強，培育和引進重點領域優質企業不少于100家，產業基礎設施進一步完善，產業生態體系初步形成。實現氫能在交通運輸、分布式發電、前沿新興及交叉等領域的應用示范，其中示范燃料電池車輛不少于1000輛，建設加氫站不少于10座，分布式能源

31、、熱電聯供及備用電源應用不少于100套、氫能船舶1-3艘、氫能無人機不少于100架。第四章 運營模式分析一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置

32、，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、氣氫拖車行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和氣氫拖車行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內氣氫拖車行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部

33、管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷

34、售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，

35、定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織

36、簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發

37、展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有

38、關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持

39、有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利

40、潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師

41、事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、

42、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董

43、事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變

44、更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發生上述情況時，公司應

45、立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他

46、關聯方不得利用其關聯關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有

47、商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業不得在公司掛牌后新增同業競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或

48、者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（

49、2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東

50、大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬

51、戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司

52、負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭

53、職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，或因獨立董事辭職導致獨立董事人數低于法定比例的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在24個月內仍然有效。但屬于保密內容的義務，在該內容成為公開信息前一直有效。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結

54、束而定。8、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或解聘。公司設副總裁若干名、財務總監一名，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員

55、。本章程關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權。總裁列席

56、董事會會議。6、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。7、總裁工作細則包括下列內容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞動合同規定。副總裁協助總裁工作，負責公司某一方面的生產經營管理工作。9、公司設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議、監事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。董事會秘書應制定董事