1、泓域咨詢/廈門(mén)關(guān)于成立光伏電池設(shè)備公司可行性報(bào)告廈門(mén)關(guān)于成立光伏電池設(shè)備公司可行性報(bào)告xx公司報(bào)告說(shuō)明目前，我國(guó)的光伏行業(yè)已經(jīng)過(guò)了政策大力扶持、成本迅速降低的階段，新能源長(zhǎng)效機(jī)制已逐漸成型，平價(jià)上網(wǎng)、競(jìng)價(jià)政策、“配額制”等政策紛紛出臺(tái)，政策調(diào)整接近尾聲，2020年后大概率擺脫補(bǔ)貼依賴(lài)，行業(yè)呈現(xiàn)自發(fā)式增長(zhǎng)。xx公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資325.00萬(wàn)元，占xx公司25%股份；xx集團(tuán)有限公司出資975萬(wàn)元，占xx公司75%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資22319.57萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資17397.34萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.9

2、5%；建設(shè)期利息186.29萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.83%；流動(dòng)資金4735.94萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.22%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入41500.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用33126.54萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6124.03萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.56%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值7095.00萬(wàn)元，全部投資回收期5.68年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。通過(guò)分析，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好。從發(fā)展來(lái)看公司將面向市場(chǎng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。本報(bào)告基于可信的公開(kāi)資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參

3、考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱(chēng)9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 行業(yè)發(fā)展分析17一、 光伏行業(yè)鏈17二、 市場(chǎng)規(guī)模17三、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)18第三章 項(xiàng)目背景及必要性20一、 行業(yè)發(fā)展概況20二、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征22三、 加力擴(kuò)增量?jī)?yōu)存量，在構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系上開(kāi)創(chuàng)新局面23四、 激發(fā)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)活力27五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性28第四章 公司組建方案30一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨30二、 公司的目

4、標(biāo)、主要職責(zé)30三、 公司組建方式31四、 公司管理體制31五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限32六、 核心人員介紹36七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度37第五章 法人治理44一、 股東權(quán)利及義務(wù)44二、 董事46三、 高級(jí)管理人員50四、 監(jiān)事53第六章 發(fā)展規(guī)劃55一、 公司發(fā)展規(guī)劃55二、 保障措施56第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析59一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析59二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策61第八章 選址可行性分析64一、 項(xiàng)目選址原則64二、 建設(shè)區(qū)基本情況64三、 加力擴(kuò)內(nèi)需穩(wěn)投資，在主動(dòng)服務(wù)新發(fā)展格局上展現(xiàn)新作為65四、 加力抓創(chuàng)新促發(fā)展，在建設(shè)區(qū)域創(chuàng)新中心上取得新進(jìn)展69五、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)72第九章 環(huán)境影響分析73一、 編制

5、依據(jù)73二、 環(huán)境影響合理性分析74三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析76四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析77五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析78六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析78七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析79八、 清潔生產(chǎn)79九、 環(huán)境管理分析81十、 環(huán)境影響結(jié)論82十一、 環(huán)境影響建議83第十章 項(xiàng)目投資分析84一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明84二、 建設(shè)投資估算85建設(shè)投資估算表89三、 建設(shè)期利息89建設(shè)期利息估算表89固定資產(chǎn)投資估算表91四、 流動(dòng)資金91流動(dòng)資金估算表92五、 項(xiàng)目總投資93總投資及構(gòu)成一覽表93六、 資金籌措與投資計(jì)劃94項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表94第十一章 進(jìn)度計(jì)劃方案

6、96一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排96項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表96二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施97第十二章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析98一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算98營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費(fèi)用估算表99固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表100無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表101利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表103二、 項(xiàng)目盈利能力分析103項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表105三、 償債能力分析106借款還本付息計(jì)劃表107第十三章 總結(jié)說(shuō)明109第十四章 附表111主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表111建設(shè)投資估算表112建設(shè)期利息估算表113固定資產(chǎn)投資估算表114流動(dòng)資金估算表115總投資及構(gòu)成一覽表116項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表117營(yíng)業(yè)收入、

7、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費(fèi)用估算表118固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表119無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表120利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表121項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表122借款還本付息計(jì)劃表123建筑工程投資一覽表124項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表125主要設(shè)備購(gòu)置一覽表126能耗分析一覽表126第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱(chēng)xx公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1300萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址廈門(mén)xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事光伏電池設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活

8、動(dòng)。）五、 主要股東xx公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。（一）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過(guò)了董事會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7730.656

9、184.525797.99負(fù)債總額3570.352856.282677.76股東權(quán)益合計(jì)4160.303328.243120.23公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入24949.2719959.4218711.95營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4396.203516.963297.15利潤(rùn)總額3807.373045.902855.53凈利潤(rùn)2855.532227.312055.98歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2855.532227.312055.98（二）xx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，

10、安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司在“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹(shù)立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7

11、730.656184.525797.99負(fù)債總額3570.352856.282677.76股東權(quán)益合計(jì)4160.303328.243120.23公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入24949.2719959.4218711.95營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4396.203516.963297.15利潤(rùn)總額3807.373045.902855.53凈利潤(rùn)2855.532227.312055.98歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2855.532227.312055.98六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx公司主要從事關(guān)于成立光伏電池設(shè)備公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由光伏設(shè)備的主

12、要原材料有主要是工程塑料板材、電氣元器件、閥門(mén)、滾珠絲桿、管材、傳感器、鋁型材導(dǎo)軌、機(jī)械手等相關(guān)配件，原材料的價(jià)格波動(dòng)對(duì)本行業(yè)的經(jīng)營(yíng)有一定影響。當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，我國(guó)發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，但機(jī)遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。從外部環(huán)境看，當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，國(guó)際力量對(duì)比深刻調(diào)整，和平與發(fā)展仍然是時(shí)代主題，人類(lèi)命運(yùn)共同體理念深入人心，同時(shí)國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠(yuǎn)，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，世界進(jìn)入動(dòng)蕩變革期，單邊主義、保護(hù)主義、霸權(quán)主義對(duì)世界和平與發(fā)展構(gòu)成威脅。從國(guó)內(nèi)發(fā)展看，我國(guó)已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，制度優(yōu)勢(shì)顯

13、著，治理效能提升，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好，物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚，人力資源豐富，市場(chǎng)空間廣闊，發(fā)展韌性強(qiáng)勁，社會(huì)大局穩(wěn)定，繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢(shì)和條件，同時(shí)發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題仍然突出，重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革任務(wù)仍然艱巨，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一些領(lǐng)域存在短板和弱項(xiàng)。廈門(mén)經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40年來(lái)，探索積累了許多發(fā)展成果和創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)，在多區(qū)疊加、自然生態(tài)、營(yíng)商環(huán)境、開(kāi)放合作、社會(huì)治理等領(lǐng)域形成了顯著優(yōu)勢(shì)，特別是近年來(lái)全力推進(jìn)“抓招商促發(fā)展、抓項(xiàng)目增后勁”，為我市在更高起點(diǎn)上推進(jìn)改革開(kāi)放、加快高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造更多有利條件。但是客觀上經(jīng)濟(jì)總量偏小，中心城市功能不強(qiáng)、規(guī)模能級(jí)不高，創(chuàng)新動(dòng)力不足、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不優(yōu)、資源空間緊張，島內(nèi)外發(fā)展不平衡

14、不協(xié)調(diào)問(wèn)題仍然突出，先行先試優(yōu)勢(shì)有所弱化，主觀上一些干部思想還不夠解放，“小島意識(shí)”還未完全消除。全市各級(jí)黨組織和廣大黨員干部要胸懷“兩個(gè)大局”，辯證認(rèn)識(shí)和把握國(guó)內(nèi)外大勢(shì)，辯證認(rèn)識(shí)和把握我市發(fā)展條件，準(zhǔn)確識(shí)變、科學(xué)應(yīng)變、主動(dòng)求變，善于在危機(jī)中育先機(jī)、于變局中開(kāi)新局，永葆“闖”的精神、“創(chuàng)”的勁頭、“干”的作風(fēng)，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展，堅(jiān)定朝著更高水平建設(shè)高素質(zhì)高顏值現(xiàn)代化國(guó)際化城市的目標(biāo)不斷前進(jìn)。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx園區(qū)，占地面積約61.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建

15、成后，形成年產(chǎn)xx套光伏電池設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積73130.32，其中：生產(chǎn)工程44248.94，倉(cāng)儲(chǔ)工程16003.69，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8065.97，公共工程4811.72。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資22319.57萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資17397.34萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.95%；建設(shè)期利息186.29萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.83%；流動(dòng)資金4735.94萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.22%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：41500.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：33126.54萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：6124.

16、03萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.68年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：20.56%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：7095.00萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)綜上所述，本項(xiàng)目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見(jiàn)效快、回報(bào)高項(xiàng)目；擬建項(xiàng)目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 光伏行業(yè)鏈光伏（Photovoltaic）是太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)（SolarPowerSystem）的簡(jiǎn)稱(chēng)，是一種利用太陽(yáng)電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽(yáng)光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。光伏產(chǎn)業(yè)是半

17、導(dǎo)體技術(shù)與新能源需求相結(jié)合而衍生的產(chǎn)業(yè)。光伏產(chǎn)業(yè)上游包括單/多晶硅的冶煉、鑄錠/拉棒、切片、處理等環(huán)節(jié)，中游包括太陽(yáng)能電池生產(chǎn)、光伏發(fā)電組件封裝等環(huán)節(jié)，下游包括光伏應(yīng)用系統(tǒng)的安裝及服務(wù)等。二、 市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)，太陽(yáng)能光伏已經(jīng)成為了全球最具吸引力的發(fā)電能源。根據(jù)2020年6月歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SolarPowerEurope，原EPIA）發(fā)布的2020至2024年全球太陽(yáng)能光伏發(fā)電市場(chǎng)展望，2019年太陽(yáng)能光伏的新增裝機(jī)量不僅超過(guò)了所有化石燃料和核能的總和，而且將近是風(fēng)力發(fā)電的兩倍，超過(guò)了所有可再生能源的總和，太陽(yáng)能光伏新增裝機(jī)量占當(dāng)年所有電力新增裝機(jī)的比例也從2018年的42增加到了2019年

18、的48。根據(jù)歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，受疫情影響，預(yù)計(jì)2020年的新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量將為112GW，增幅較上年略有下滑。從整體的行業(yè)來(lái)看，未來(lái)5年全球光伏發(fā)電總裝機(jī)容量將突破以下里程碑水平：2020年達(dá)到700GW，2022年達(dá)到1,000GW，2023年達(dá)到1,200GW，2024年將達(dá)到1,600GW。我國(guó)的光伏行業(yè)在最近十年也出現(xiàn)了飛速發(fā)展，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年，中國(guó)光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)容量10.95GW；2014年，中國(guó)光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)容量雖有所下降，但仍約占全球新增容量的四分之一。自2018年起，受“531新政”的影響，中國(guó)光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)容量沖高回落，但是新增和累

19、計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量仍繼續(xù)保持全球首位。2019年，中國(guó)光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)容量為30.10GW，同比下降31.99%，累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量超過(guò)204GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。三、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、提升電池效率我國(guó)光伏行業(yè)已經(jīng)走過(guò)政策大力扶持、成本迅速降低的階段，進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，整個(gè)光伏系統(tǒng)對(duì)降低成本的需求增加。目前，提升電池效率成為降低成本的主要途徑，這種趨勢(shì)對(duì)光伏電池片處理設(shè)備的技術(shù)要求有了更進(jìn)一步的要求，相關(guān)設(shè)備通過(guò)一體化、提升線程、減少工藝時(shí)間等多種方式來(lái)提高生產(chǎn)效率，降低發(fā)電成本。2、提高設(shè)備自動(dòng)化水平隨著國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的飛速發(fā)展，光伏電池設(shè)備企業(yè)不斷提高技術(shù)創(chuàng)新，能夠?qū)崿F(xiàn)電池生產(chǎn)

20、線全工序設(shè)備的本土化，但整體技術(shù)水平與國(guó)際一流廠商相比還有一定差距。目前國(guó)內(nèi)光伏成套生產(chǎn)線的自動(dòng)化水平較低，無(wú)法實(shí)現(xiàn)全工序無(wú)人工干預(yù)、全自動(dòng)控制。高自動(dòng)化可降低對(duì)人工的依賴(lài)程度和生產(chǎn)成本，提高了生產(chǎn)效率和晶體硅材料的品質(zhì)，是光伏設(shè)備行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。第三章 項(xiàng)目背景及必要性一、 行業(yè)發(fā)展概況我國(guó)的光伏行業(yè)于2002年左右起步，十幾年來(lái)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，建立了完整的市場(chǎng)環(huán)境和配套環(huán)境，已經(jīng)成為我國(guó)為數(shù)不多、可以同步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也成為我國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一張嶄新名片和推動(dòng)我國(guó)能源變革的重要引擎。目前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在制造規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平、應(yīng)用市場(chǎng)拓展、產(chǎn)業(yè)體系建

21、設(shè)等方面均位居全球前列，已形成了從高純度硅材料、硅錠/硅棒/硅片、電池片/組件、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設(shè)備到系統(tǒng)集成和光伏產(chǎn)品應(yīng)用等完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并具備向智能光伏邁進(jìn)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2004年開(kāi)始，在德國(guó)EGG法案等光伏行業(yè)補(bǔ)貼政策下，歐洲光伏市場(chǎng)迅速發(fā)展。在此背景下，中國(guó)利用國(guó)外的市場(chǎng)和技術(shù)迅速形成規(guī)模，2007年，我國(guó)電池片和組件產(chǎn)量超過(guò)了日本和歐洲，成為世界第一大晶體硅電池組件生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)工信部太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃統(tǒng)計(jì)，“十一五”期間，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量以超過(guò)100%的年均增長(zhǎng)率快速發(fā)展。從2009年開(kāi)始，我國(guó)啟動(dòng)了“金太陽(yáng)示范工程”、光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目和大型光伏電站特許權(quán)招標(biāo)

22、。“金太陽(yáng)工程”計(jì)劃在2-3年內(nèi)，采取財(cái)政補(bǔ)助方式支持不低于500兆瓦的光伏發(fā)電示范項(xiàng)目，重點(diǎn)扶持用電側(cè)并網(wǎng)光伏。隨著2010年歐債危機(jī)爆發(fā)，加之德國(guó)、意大利等國(guó)的補(bǔ)貼力度削減，歐洲需求迅速萎縮，全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量增速放緩。同時(shí)，我國(guó)光伏行業(yè)前期產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快，2011年至2012年期間還遭受美國(guó)“雙反”調(diào)查和歐洲的傾銷(xiāo)訴訟和反傾銷(xiāo)調(diào)查，發(fā)展遭受雙重打擊，行業(yè)整體虧損嚴(yán)重。2013年7月，國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)，明確到2015年中國(guó)總裝機(jī)容量要達(dá)到3500萬(wàn)千瓦以上。2013年8月發(fā)改委出臺(tái)關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知。受益于國(guó)內(nèi)相繼出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)扶持政

23、策，同時(shí)伴隨著中歐光伏產(chǎn)品貿(mào)易糾紛的緩解，中國(guó)光伏行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格開(kāi)始回升，光伏產(chǎn)業(yè)在2013年下半年開(kāi)始回暖。通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力得到鞏固和增強(qiáng)，逐漸確立了全球領(lǐng)先地位。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)齊頭并進(jìn)，硅料、硅片、電池片、組件四個(gè)制造端產(chǎn)量均連續(xù)位居全球第一位。中國(guó)已成為全球最大的可再生能源生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。由于2015年至2017年間中國(guó)光伏行業(yè)特別是分布式光伏的迅猛發(fā)展，截止2017年年底，光伏行業(yè)累計(jì)裝機(jī)達(dá)130.25GW，而政府的光伏補(bǔ)貼缺口日益擴(kuò)大。國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合財(cái)政部和國(guó)家能源局于2018年5月31日出臺(tái)頒布關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知（“531新政”）

24、，通知包括“暫不安排2018年普通地面電站指標(biāo)，三類(lèi)地區(qū)標(biāo)桿電價(jià)均下調(diào)0.05元/kWh，分布式光伏補(bǔ)貼下調(diào)至0.32元/kWh，全年分布式光伏補(bǔ)貼指標(biāo)規(guī)模控制在10GW”等內(nèi)容。受“531新政”影響，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)再次進(jìn)入調(diào)整階段，2018年和2019年的新增光伏裝機(jī)量出現(xiàn)了自2010年來(lái)的首次顯著下滑。在國(guó)內(nèi)光伏“531新政”出臺(tái)前，光伏組件成本已降低，國(guó)內(nèi)部分工商業(yè)項(xiàng)目已經(jīng)可以做到無(wú)需補(bǔ)貼下的平價(jià)上網(wǎng)；而中東、印度等光照較好的國(guó)家和地區(qū)，光伏發(fā)電已成為當(dāng)?shù)刈畋阋说碾娏?lái)源。經(jīng)過(guò)10多年的發(fā)展，光伏已經(jīng)逐步具備與傳統(tǒng)火電競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。目前，我國(guó)的光伏行業(yè)已經(jīng)過(guò)了政策大力扶持、成本迅速降低的階段

25、，新能源長(zhǎng)效機(jī)制已逐漸成型，平價(jià)上網(wǎng)、競(jìng)價(jià)政策、“配額制”等政策紛紛出臺(tái)，政策調(diào)整接近尾聲，2020年后大概率擺脫補(bǔ)貼依賴(lài)，行業(yè)呈現(xiàn)自發(fā)式增長(zhǎng)。二、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)需求受下游太陽(yáng)能光伏行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r影響較大。光伏發(fā)電站的建設(shè)需要巨額投資，同時(shí)光伏發(fā)電成本較火電等傳統(tǒng)發(fā)電更高，從而光伏行業(yè)主要受光伏發(fā)電新增建設(shè)規(guī)模和光伏發(fā)電政府財(cái)政資金補(bǔ)貼政策、光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼強(qiáng)度等基于宏觀政策的指標(biāo)影響。目前，隨著光伏發(fā)電技術(shù)的飛速發(fā)展和發(fā)電成本的迅速降低，各國(guó)對(duì)于光伏補(bǔ)貼的力度均正在逐漸下降，光伏行業(yè)開(kāi)始逐漸擺脫政策依賴(lài)并進(jìn)入由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的“平價(jià)上網(wǎng)”階段。若光伏行業(yè)技術(shù)進(jìn)步及成

26、本下降的速度低于各國(guó)補(bǔ)貼政策退出的速度，光伏行業(yè)將會(huì)面臨一定的調(diào)整，光伏設(shè)備行業(yè)也將被迫調(diào)整，相關(guān)企業(yè)可能面臨經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的大幅下滑。2、技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn)太陽(yáng)能光伏電池設(shè)備制造屬于專(zhuān)用設(shè)備制造，受太陽(yáng)能光伏行業(yè)波動(dòng)影響較大，且設(shè)備更替速度快。為應(yīng)對(duì)這一因素，需要持續(xù)研發(fā)高附加值的、能夠不斷提升轉(zhuǎn)換效率、降低下游電池生產(chǎn)成本的新的型號(hào)設(shè)備，以不斷提高生產(chǎn)效率和降低成本。如果無(wú)法及時(shí)掌握新技術(shù)、調(diào)整研發(fā)方向并將產(chǎn)品及時(shí)推向市場(chǎng)，則會(huì)削弱公市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。3、原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)光伏設(shè)備的主要原材料有主要是工程塑料板材、電氣元器件、閥門(mén)、滾珠絲桿、管材、傳感器、鋁型材導(dǎo)軌、機(jī)械手等相關(guān)配件，原材料的價(jià)格波動(dòng)對(duì)本行業(yè)的

27、經(jīng)營(yíng)有一定影響。三、 加力擴(kuò)增量?jī)?yōu)存量，在構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系上開(kāi)創(chuàng)新局面堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，堅(jiān)決打好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的攻堅(jiān)戰(zhàn)，不斷提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力。（一）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化發(fā)展高端制造業(yè)，鞏固壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基。加大重要產(chǎn)品和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度，構(gòu)建自主技術(shù)為主的產(chǎn)業(yè)生態(tài)和配套體系，不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈創(chuàng)新力、附加值和安全性。聚焦補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈延鏈，緊盯世界500強(qiáng)、大型央企、中國(guó)500強(qiáng)等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，積極引進(jìn)一批投資規(guī)模大、行業(yè)帶動(dòng)性強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈配套好的高能級(jí)項(xiàng)目和創(chuàng)新資源，推動(dòng)千億產(chǎn)業(yè)鏈群躍升發(fā)展。加快培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新型生態(tài)型龍頭企業(yè)和“單項(xiàng)冠軍

28、”“專(zhuān)精特新”企業(yè)、瞪羚企業(yè)和獨(dú)角獸企業(yè)，支持龍頭企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈上下游垂直整合和跨領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈橫向拓展。優(yōu)化市域產(chǎn)業(yè)鏈布局，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設(shè)。深入推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)市建設(shè)，完善質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量、專(zhuān)利建設(shè)。（二）大力發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)配套鏈、要素供應(yīng)鏈、產(chǎn)品價(jià)值鏈“四鏈”融合，著力打造國(guó)際一流新型顯示產(chǎn)業(yè)示范區(qū)、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先智能終端產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、東南沿海集成電路產(chǎn)業(yè)核心區(qū)和海峽兩岸軟件信息產(chǎn)業(yè)高地，加快構(gòu)建“芯-屏-端-軟-智-網(wǎng)”為一體的電子信息萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)集群。深入實(shí)施企業(yè)技術(shù)改造專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，以高端化、智能化、綠色化為方向，鞏固壯大航空維修、大中型客車(chē)、輸配電設(shè)備等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，提升水暖

29、廚衛(wèi)、運(yùn)動(dòng)器材、紡織鞋服等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，大力培育機(jī)器人、精密數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備與系統(tǒng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈中高端邁進(jìn)。（三）加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)壯大航運(yùn)物流、金融服務(wù)、旅游會(huì)展、文化創(chuàng)意等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)更高水平的文化旅游會(huì)展名城，打造港口型國(guó)家物流樞紐和服務(wù)兩岸、輻射東南亞、連接“海絲”、面向全球的區(qū)域性金融中心，形成航運(yùn)金融貿(mào)易超2萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)集群。推動(dòng)科技服務(wù)、商務(wù)服務(wù)、檢驗(yàn)檢測(cè)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價(jià)值鏈高端延伸，推動(dòng)教育服務(wù)、健康服務(wù)、文化服務(wù)等生活性服務(wù)業(yè)向高品質(zhì)和多樣化升級(jí)。推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)同先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)深度融合，推進(jìn)服務(wù)數(shù)字化，建設(shè)全國(guó)服務(wù)型制造示范城市。積極吸引跨國(guó)公司和

30、國(guó)內(nèi)大企業(yè)大集團(tuán)來(lái)廈設(shè)立總部和投資中心、研發(fā)中心、財(cái)務(wù)中心、結(jié)算中心等，打造東南沿海重要的總部經(jīng)濟(jì)集聚地。（四）培育壯大新興產(chǎn)業(yè)構(gòu)建以新一代信息技術(shù)為核心支柱，生物醫(yī)藥與健康、新材料為新興主導(dǎo)，數(shù)字創(chuàng)意和海洋高新為特色地標(biāo)，柔性電子、第三代半導(dǎo)體、空天技術(shù)動(dòng)力、高端裝備等為未來(lái)賽道的“1+2+2+X”新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速、水平提升。加強(qiáng)生物醫(yī)藥、新型功能材料兩個(gè)國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，加快打造國(guó)內(nèi)一流的中國(guó)生命科技之城，爭(zhēng)取新增集成電路、軟件信息等具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和帶動(dòng)作用的新興產(chǎn)業(yè)集群。圍繞建成國(guó)際特色海洋中心城市目標(biāo)，加快建設(shè)海洋強(qiáng)市，打造廈門(mén)國(guó)家海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)，成為全國(guó)海洋

31、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長(zhǎng)極。大力發(fā)展平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、智能經(jīng)濟(jì)等新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式，打造我國(guó)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的集聚地、示范區(qū)。（五）做精做優(yōu)現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，讓現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)成為蓬勃發(fā)展的富民產(chǎn)業(yè)。依托同安閩臺(tái)農(nóng)業(yè)融合發(fā)展（種子種苗）產(chǎn)業(yè)園、同安輕工食品園區(qū)等載體，大力發(fā)展種子種苗業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)等優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)業(yè)，積極發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)等新型流通業(yè)態(tài)。重點(diǎn)扶持建設(shè)一批現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)，發(fā)展“陸上興漁”水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)。扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展壯大，鼓勵(lì)實(shí)施技術(shù)改造和產(chǎn)品創(chuàng)新，加大品牌建設(shè)力度。實(shí)施鄉(xiāng)村旅游提質(zhì)升級(jí)行動(dòng)，充分利用“旅游+”“生態(tài)+”等模式，發(fā)展鄉(xiāng)村民宿，

32、打造一批品牌旅游村鎮(zhèn)。（六）建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)充分發(fā)揮數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)廈門(mén)分會(huì)、中國(guó)人工智能多媒體信息識(shí)別技術(shù)競(jìng)賽、廈門(mén)國(guó)際動(dòng)漫節(jié)、金磚國(guó)家新工業(yè)革命伙伴關(guān)系論壇等效應(yīng)，推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，大力發(fā)展5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，支持企業(yè)“上云用數(shù)賦智”，支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)和平臺(tái)企業(yè)打造行業(yè)級(jí)和集群式數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案。持續(xù)拓展廈門(mén)軟件園一二三期協(xié)同發(fā)展和產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，加快創(chuàng)建中國(guó)軟件名園。培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)，探索建設(shè)離岸數(shù)據(jù)平臺(tái)，爭(zhēng)取建設(shè)跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)試點(diǎn)城市，推動(dòng)數(shù)據(jù)資源開(kāi)發(fā)利用，完善公共數(shù)據(jù)開(kāi)放和數(shù)據(jù)資源有效流動(dòng)管理措施。提

33、升全民數(shù)字素養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)信息服務(wù)全覆蓋。（七）統(tǒng)籌推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)做好交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)試點(diǎn)城市工作，積極推動(dòng)對(duì)外鐵路運(yùn)輸通道和城際鐵路建設(shè)，進(jìn)一步完善城市軌道網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建廈漳泉都市圈一體化道路交通系統(tǒng)，打造國(guó)際性綜合交通樞紐，加快補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板。系統(tǒng)布局建設(shè)5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施，構(gòu)建“城市大腦”中樞系統(tǒng)，打造新型基礎(chǔ)設(shè)施融合應(yīng)用典范城市，建設(shè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的新型智慧城市。統(tǒng)籌推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升清潔能源消費(fèi)比重，建設(shè)一流城市智能電網(wǎng)，提高供電質(zhì)量及可靠性。加快水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌跨區(qū)域水資源配置，實(shí)施區(qū)域水源聯(lián)通和城市水體質(zhì)量提升工程。加強(qiáng)城市排水設(shè)施、供氣設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、海綿

34、城市和綜合管廊等市政設(shè)施建設(shè)。四、 激發(fā)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)活力健全依法平等保護(hù)民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)家權(quán)益的制度，破除制約民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的各種壁壘，完善促進(jìn)中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展的法治環(huán)境和政策體系。健全執(zhí)法司法對(duì)民營(yíng)企業(yè)的平等保護(hù)機(jī)制，切實(shí)保護(hù)企業(yè)家人身和財(cái)產(chǎn)安全，積極探索多元化調(diào)解機(jī)制。強(qiáng)化金融服務(wù)和支持力度，支持企業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)土地資源要素保障。持續(xù)辦好“廈門(mén)企業(yè)家日”活動(dòng)，弘揚(yáng)企業(yè)家精神，鼓勵(lì)支持民營(yíng)企業(yè)心無(wú)旁騖謀發(fā)展。五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷(xiāo)售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷(xiāo)率超過(guò) 100%。預(yù)計(jì)未來(lái)

35、幾年公司的銷(xiāo)售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類(lèi)產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先

36、地位。第四章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨公司通過(guò)整合資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺(tái)化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和

37、產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、光伏電池設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱(chēng)、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx集團(tuán)有限公司共

38、同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資325.00萬(wàn)元，占xx公司25%股份；xx集團(tuán)有限公司出資975萬(wàn)元，占xx公司75%股份。四、 公司管理體制xx公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公

39、司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，

40、制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每

41、月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市

42、場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相

43、關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、

44、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、譚xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。2、孔xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；201

45、6年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。3、劉xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、王xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、韓xx，1957年出生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、孫xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有

46、限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。7、雷xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、熊xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱(chēng)。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、

47、總工程師。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損

48、和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，即公司

49、當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤(rùn)分配。（1）利潤(rùn)分配原則公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤(rùn)分配政策利潤(rùn)分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤(rùn)分配。董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會(huì)論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)決議通過(guò)，兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月。現(xiàn)金分紅的具體

50、條件：公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展的前提下，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分

51、紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利；合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~或者現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%（包括70%）；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤(rùn)余額為負(fù)數(shù)；公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)；公司在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無(wú)法滿足公司經(jīng)營(yíng)或投資需要。（3）利潤(rùn)分

52、配的決策程序和機(jī)制公司利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式），充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。公司在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案及留存的未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤(rùn)分配完成后留存的未分配利潤(rùn)應(yīng)用于發(fā)

53、展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購(gòu)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)、權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)或者收購(gòu)報(bào)告書(shū)中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會(huì)的情況說(shuō)明等信息。（4）利潤(rùn)分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制（5）利潤(rùn)分配方案的實(shí)施公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項(xiàng)。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該

54、股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專(zhuān)職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘

55、會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的

56、分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。3、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。4、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制