1、泓域咨詢/淮北金屬復(fù)合材料項(xiàng)目招商引資方案報(bào)告說明目前，國內(nèi)復(fù)合材料制造企業(yè)較少涉入國外市場(chǎng)。但是隨著國家一路一帶政策及經(jīng)濟(jì)互聯(lián)互通政策的影響，近兩年，一些國內(nèi)著名的裝備制造企業(yè)也在中東、東南亞、非洲等國家承擔(dān)國際重大化工、電力工程項(xiàng)目，這為復(fù)合材料的間接出口提供了機(jī)會(huì)。根據(jù)地域化特點(diǎn)，國內(nèi)復(fù)合材料制造企業(yè)今后有望大力開拓國外市場(chǎng)需求。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資26393.21萬元，其中：建設(shè)投資21627.12萬元，占項(xiàng)目總投資的81.94%；建設(shè)期利息245.91萬元，占項(xiàng)目總投資的0.93%；流動(dòng)資金4520.18萬元，占項(xiàng)目總投資的17.13%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入48500.0

2、0萬元，綜合總成本費(fèi)用39073.60萬元，凈利潤6893.54萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.93%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值7761.16萬元，全部投資回收期5.68年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經(jīng)分析，本期項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)較好，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目的社會(huì)效益、環(huán)境效益較好，因此，項(xiàng)目投資建設(shè)各項(xiàng)評(píng)價(jià)均可行。建議項(xiàng)目建設(shè)過程中控制好成本，制定好項(xiàng)目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用計(jì)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)期的建設(shè)管理及項(xiàng)目運(yùn)營期的生產(chǎn)管理，特別是加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時(shí)保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控

3、制產(chǎn)品的次品率，贏得市場(chǎng)和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)8一、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征8二、 市場(chǎng)規(guī)模9第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析12一、 行業(yè)競爭格局12二、 行業(yè)壁壘14三、 精準(zhǔn)擴(kuò)大有效投資16第三章 項(xiàng)目總論17一、 項(xiàng)目概述17二、 項(xiàng)目提出的理由18三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成19四、 資金籌措方案19五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)20六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃20七、 環(huán)境影響20八、 報(bào)告編制依據(jù)和原則20

4、九、 研究范圍21十、 研究結(jié)論22十一、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表22主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表22第四章 產(chǎn)品規(guī)劃方案25一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容25二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)25產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表26第五章 建筑技術(shù)分析27一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求27二、 建設(shè)方案29三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)30建筑工程投資一覽表31第六章 法人治理結(jié)構(gòu)33一、 股東權(quán)利及義務(wù)33二、 董事38三、 高級(jí)管理人員42四、 監(jiān)事44第七章 發(fā)展規(guī)劃分析47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 保障措施53第八章 節(jié)能方案55一、 項(xiàng)目節(jié)能概述55二、 能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析56能耗分析一覽表57三、 項(xiàng)目節(jié)能措施57四、

5、節(jié)能綜合評(píng)價(jià)59第九章 勞動(dòng)安全分析60一、 編制依據(jù)60二、 防范措施61三、 預(yù)期效果評(píng)價(jià)65第十章 原輔材料及成品分析67一、 項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況67二、 項(xiàng)目運(yùn)營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理67第十一章 投資方案分析68一、 投資估算的編制說明68二、 建設(shè)投資估算68建設(shè)投資估算表70三、 建設(shè)期利息70建設(shè)期利息估算表71四、 流動(dòng)資金72流動(dòng)資金估算表72五、 項(xiàng)目總投資73總投資及構(gòu)成一覽表73六、 資金籌措與投資計(jì)劃74項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表75第十二章 經(jīng)濟(jì)效益分析77一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取77二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算77營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表77

6、綜合總成本費(fèi)用估算表79利潤及利潤分配表81三、 項(xiàng)目盈利能力分析81項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表83四、 財(cái)務(wù)生存能力分析84五、 償債能力分析85借款還本付息計(jì)劃表86六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論86第十三章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估88一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析88二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策90第十四章 項(xiàng)目招標(biāo)方案93一、 項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)93二、 項(xiàng)目招標(biāo)范圍93三、 招標(biāo)要求94四、 招標(biāo)組織方式94五、 招標(biāo)信息發(fā)布94第十五章 項(xiàng)目總結(jié)分析95第十六章 補(bǔ)充表格97主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表97建設(shè)投資估算表98建設(shè)期利息估算表99固定資產(chǎn)投資估算表100流動(dòng)資金估算表101總投資及構(gòu)成一覽表102項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表103營業(yè)收入

7、、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費(fèi)用估算表104固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表105無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表106利潤及利潤分配表107項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表108借款還本付息計(jì)劃表109建筑工程投資一覽表110項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表111主要設(shè)備購置一覽表112能耗分析一覽表112第一章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)能否長期穩(wěn)定發(fā)展是層狀金屬復(fù)合材料制品需求增長的制約因素，行業(yè)上、下游均與中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展有很強(qiáng)關(guān)聯(lián)性。當(dāng)處于經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期，鈦及鈦合金需求膨脹，各細(xì)分行業(yè)孕育著巨大商機(jī)，鈦及鈦合金產(chǎn)品發(fā)展將會(huì)得到很大的助力；而當(dāng)處于經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期，需求萎縮，行業(yè)的發(fā)展將會(huì)

8、受到一定限制。所以經(jīng)濟(jì)周期的不確定性對(duì)企業(yè)發(fā)展有一定影響。企業(yè)需要根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期規(guī)律合理調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展、進(jìn)程和規(guī)模。2、市場(chǎng)競爭風(fēng)險(xiǎn)2019年，世界經(jīng)濟(jì)增速放緩，國內(nèi)總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)中有進(jìn)、健康發(fā)展，但外部環(huán)境復(fù)雜多變，不穩(wěn)定、不確定因素增多，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。層狀金屬復(fù)合材料行業(yè)在國家持續(xù)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革和環(huán)保政策等多方面因素的影響下，部分低端落后產(chǎn)能、排放不達(dá)標(biāo)層狀金屬復(fù)合材料加工企業(yè)相繼出清退出市場(chǎng)，層狀金屬復(fù)合材料行業(yè)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變，供給格局持續(xù)優(yōu)化，層狀金屬復(fù)合材料行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但層狀金屬復(fù)合材料行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品生產(chǎn)供給能力不足，中低端產(chǎn)品競

9、爭激烈、供大于求、同質(zhì)化的矛盾依然突出，層狀金屬復(fù)合材料加工企業(yè)仍將面臨復(fù)雜的市場(chǎng)競爭格局。3、原材料價(jià)格波動(dòng)較大行業(yè)原材料主要為鋼板、鈦板、鋯板等板材，其價(jià)格容易受到供需的影響。如果市場(chǎng)上供需情況變化較大，導(dǎo)致原材料價(jià)格波動(dòng)較大，可能會(huì)對(duì)生產(chǎn)成本、毛利率等產(chǎn)生較大的影響。二、 市場(chǎng)規(guī)模1、環(huán)保市場(chǎng)火力發(fā)電是目前二氧化硫排放的主要污染源，約占全國二氧化硫排放量的50%。近年來，我國對(duì)于SO2排放的重視程度和治理力度也達(dá)到了前所未有的高度。我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展推動(dòng)了電力工業(yè)在近年及今后幾年的迅猛發(fā)展，國家正在實(shí)現(xiàn)的環(huán)保節(jié)能減排等系列政策給行業(yè)的需求后期穩(wěn)定增長提供了良好的機(jī)會(huì)。由于環(huán)保對(duì)煙氣脫硫的

10、要求，電力行業(yè)對(duì)鈦/鋼復(fù)合材料的需求迅速增長，形成一個(gè)巨大的市場(chǎng)。根據(jù)國家對(duì)新建火電廠和已建火電機(jī)組沒有煙氣脫硫設(shè)備的工程進(jìn)行煙氣脫硫處理的要求，目前大多數(shù)已建成火電機(jī)組沒有煙氣脫硫設(shè)備，所以鈦/鋼軋制復(fù)合材料發(fā)展趨勢(shì)是市場(chǎng)需求很大。根據(jù)中電聯(lián)火電廠環(huán)保產(chǎn)業(yè)登記結(jié)果，截至2014年，我國火電煙氣脫硫裝機(jī)容量超過4.89億千瓦，約占火電總?cè)萘康?2%。排放標(biāo)準(zhǔn)提高促使現(xiàn)役機(jī)組中約二分之一需進(jìn)行改造，其中煙氣脫硫內(nèi)襯裝置按改造均價(jià)1,200-1,500萬元/百萬千瓦估算，對(duì)應(yīng)金屬復(fù)合板材需求約需35億元以上。“十三五”期間，預(yù)計(jì)每年新開工30臺(tái)60萬千瓦以上火電機(jī)組，按1,500-2,000噸/臺(tái)

11、計(jì)算，每年約需大型火電項(xiàng)目煙氣脫硫內(nèi)襯復(fù)合板材4.5萬-6萬噸，對(duì)應(yīng)金屬復(fù)合板材需求約為6.3-8.4億元。“十三五”以后，每年新開工20臺(tái)60萬千瓦以上火電機(jī)組，按800-1500噸/臺(tái)計(jì)算，每年約需大型火電項(xiàng)目煙氣脫硫內(nèi)襯復(fù)合板材3萬-4.5萬噸。2、核電及核乏燃料處理市場(chǎng)根據(jù)國內(nèi)核電項(xiàng)目常規(guī)設(shè)計(jì)預(yù)測(cè)，每100萬千瓦時(shí)機(jī)組約需30-40塊各種規(guī)格高性能鈦/鋼復(fù)合板，單重8噸左右，合計(jì)重量約240-320噸。我國于2014年6月重啟核電項(xiàng)目，相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)也將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)中國核電中長期發(fā)展規(guī)劃，到2015年核電規(guī)劃裝機(jī)容量達(dá)到4000萬千瓦，在建1800萬千瓦；2020年規(guī)劃裝機(jī)容量

12、達(dá)到5800萬千瓦，在建3000萬千瓦。“十三五”期間，國內(nèi)已明確開工建設(shè)31臺(tái)百萬千瓦核電機(jī)組。按照目前我國已明確開工核電項(xiàng)目配套設(shè)備能力預(yù)測(cè)，每年需提供約2000噸高性能鈦/鋼復(fù)合板方可滿足國內(nèi)核電項(xiàng)目的順利實(shí)施，按目前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，國內(nèi)核電項(xiàng)目對(duì)高性能需求量將達(dá)1.5億元/年以上。目前我國每年產(chǎn)生的乏燃料非常高，比起英國、印度、法國、俄羅斯和日本，我國的乏燃料處理能力還很不足。預(yù)計(jì)到2030年，每年新增乏燃料達(dá)到2820噸，假設(shè)一個(gè)處理廠的處理規(guī)模為800噸/年，則我國需要3-4個(gè)處理廠。中法合作的處理廠規(guī)模約為1500億人民幣，則我國處理廠建設(shè)投入總規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到4500億-6000億元

13、，對(duì)應(yīng)未來每年投資300億-400億元。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析一、 行業(yè)競爭格局國內(nèi)復(fù)合材料制造企業(yè)具有一定規(guī)模的約有20多家，生產(chǎn)稀有難熔金屬復(fù)合材料主要為天力股份、寶鈦公司等企業(yè)；鎳基和不銹鋼復(fù)合材料主要廠商為天力股份、寶鈦公司、四川驚雷等公司，國內(nèi)市場(chǎng)需求較大，同時(shí)具有地域特點(diǎn)。國內(nèi)主要化工設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)主要集中在江蘇、上海、東北等地。稀有難熔金屬復(fù)合材料競爭公司相對(duì)有限，但在低端稀有金屬領(lǐng)域競爭激烈，低端領(lǐng)域業(yè)態(tài)較差，大部分公司處于維持運(yùn)營，少量公司處于虧損狀態(tài)。國外復(fù)合材料的生產(chǎn)廠商主要以美國的DMC和日本的旭化成為主。美國DMC出口至國內(nèi)的復(fù)合板一般為亞洲及國內(nèi)難以生產(chǎn)的。

14、該類復(fù)合板價(jià)格昂貴，工期較長，且應(yīng)用在核電等要求較高的設(shè)備上。隨著公司技術(shù)及綜合實(shí)力的提升，核電產(chǎn)品替代進(jìn)口，材料國產(chǎn)化趨勢(shì)漸顯，且由于海外采購復(fù)合板的溝通成本和運(yùn)輸成本較高，美國DMC在國內(nèi)的市場(chǎng)也在不斷萎縮，在國內(nèi)的競爭力逐漸下降。全球設(shè)備制造主要集中在亞洲，中國、韓國、日本等都對(duì)復(fù)合材料的需求量較大。美國DMC復(fù)合板主要市場(chǎng)在歐洲和本土，受運(yùn)輸及成本限制，出口至中國的復(fù)合板一般為亞洲難以生產(chǎn)的，價(jià)格昂貴，工期較長，主要應(yīng)用在國際化的工程中（BP石油、阿爾斯通、殼牌）或者核電等要求較高的設(shè)備上。此外，由于海外采購復(fù)合板的溝通成本和運(yùn)輸成本較高，隨著國內(nèi)層狀金屬復(fù)合材料制造企業(yè)管理、技術(shù)、質(zhì)

15、量等綜合實(shí)力的提升，國外復(fù)合材料生產(chǎn)商在國內(nèi)的市場(chǎng)在不斷萎縮。國內(nèi)層狀金屬復(fù)合材料制造企業(yè)目前已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)形成了一定的口碑和品牌效應(yīng)，未來隨著國家重大項(xiàng)目的投資增加，憑借成本優(yōu)勢(shì)在此領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率將不斷提升。復(fù)合材料具有地域化特點(diǎn)，隨著全球制造中心往東部轉(zhuǎn)移，未來復(fù)合材料市場(chǎng)主要集中亞洲，重點(diǎn)是國內(nèi)。同時(shí)全球設(shè)備制造也主要集中在亞洲，韓國、日本等國的復(fù)合材料需求量也較大。目前，國內(nèi)復(fù)合材料制造企業(yè)較少涉入國外市場(chǎng)。但是隨著國家一路一帶政策及經(jīng)濟(jì)互聯(lián)互通政策的影響，近兩年，一些國內(nèi)著名的裝備制造企業(yè)也在中東、東南亞、非洲等國家承擔(dān)國際重大化工、電力工程項(xiàng)目，這為復(fù)合材料的間接出口提供了機(jī)會(huì)。根

16、據(jù)地域化特點(diǎn)，國內(nèi)復(fù)合材料制造企業(yè)今后有望大力開拓國外市場(chǎng)需求。金屬復(fù)合材料目前主要應(yīng)用在化工、動(dòng)力、冶金、環(huán)保等行業(yè)，有很多領(lǐng)域還有待開發(fā)。隨著應(yīng)用場(chǎng)景的不斷開拓，金屬復(fù)合材料的市場(chǎng)需求也日趨擴(kuò)大，市場(chǎng)空間廣闊。例如：核乏燃料處理、核電、熔鹽堆發(fā)電、人造太陽、氫能源等新興行業(yè)；LNG、石油船用等傳統(tǒng)能源行業(yè)；航天航空（衛(wèi)星、飛機(jī)、艦艇）用復(fù)合板；民用生活用復(fù)合材料（復(fù)合鍋、裝飾品，紀(jì)念品）；電子多晶硅用復(fù)合材料；輸油管道用復(fù)合材料；爆炸復(fù)合替代堆焊用高品質(zhì)、高可靠性復(fù)合材料；民用造船行業(yè)鋁/鈦/鋼連接件；海洋工程裝備及平臺(tái)；異形鏈接材料新技術(shù)應(yīng)用行業(yè)。二、 行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘層狀金屬復(fù)合材

17、料可以在醫(yī)療、航空、軍事、汽車等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。且上述行業(yè)對(duì)高端產(chǎn)品需求日益迫切，因此，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性、鍛造壓延加工的技術(shù)要求也相對(duì)較高。未來，隨著有色金屬冶煉及壓延市場(chǎng)競爭日益激烈，只有增加科研投入、專注創(chuàng)新，才能不斷研發(fā)、生產(chǎn)出符合客戶及市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。所以，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)技術(shù)將不斷提升，從而對(duì)后來進(jìn)入的企業(yè)構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。2、資金壁壘層狀金屬復(fù)合材料行業(yè)屬于典型的技術(shù)、資金密集型行業(yè)，進(jìn)入該領(lǐng)域通常需要大量的前期投入，包括大面積、高標(biāo)準(zhǔn)的加工廠房、潔凈場(chǎng)地，大量技術(shù)先進(jìn)的切割、成型、焊接設(shè)備和專業(yè)的檢測(cè)設(shè)備和儀器。這些必備的生產(chǎn)要素要求行業(yè)的新進(jìn)入者一次性投入大量的資金，增加了投資

18、風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)成了進(jìn)入本行業(yè)的資金壁壘。此外，由于行業(yè)特征，原材料成本在營業(yè)成本中占比較大，原材料采購需要占用大量資金，且裝備制品行業(yè)回款周期相對(duì)較長，對(duì)流動(dòng)資金的占用較大，對(duì)新進(jìn)入的企業(yè)進(jìn)一步構(gòu)成資金上的障礙。3、政策壁壘在層狀金屬復(fù)合材料加工過程中，有的工序需要用酸堿來清洗產(chǎn)品表面，由此產(chǎn)生一些廢水、廢酸。目前在全社會(huì)提倡“節(jié)能、環(huán)保”的大背景下，隨著國家對(duì)環(huán)境保護(hù)要求的不斷提升，“節(jié)能減排”已經(jīng)成為我國全行業(yè)未來發(fā)展的主導(dǎo)方向，要求進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)必須具有較強(qiáng)的環(huán)保意識(shí)，根據(jù)國家環(huán)保規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營。在生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)中，合理的產(chǎn)后處理工藝和“三廢”處理步驟也非常必要。根據(jù)我國節(jié)能減排約束性目標(biāo)，

19、政府將嚴(yán)格控制新開工項(xiàng)目，部分企業(yè)在環(huán)境保護(hù)不達(dá)標(biāo)的情況下將被淘汰出局。為達(dá)到國家環(huán)保要求所采取的環(huán)保措施以及相對(duì)應(yīng)的環(huán)保設(shè)備的投入，均為行業(yè)的新入者設(shè)定了一定的進(jìn)入障礙。4、客戶信任度壁壘目前,層狀金屬復(fù)合材料行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到一定程度，在大多數(shù)客戶都有著“先入為主”的理念下，下游客戶往往選擇長期合作的企業(yè)，新進(jìn)者取得下游客戶的信任需要更長時(shí)間,需要投入的成本比先進(jìn)入者要更多，這也給新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成了進(jìn)入壁壘。三、 精準(zhǔn)擴(kuò)大有效投資深化“四督四保”“三個(gè)走”“集中開工”等項(xiàng)目工作機(jī)制，推行“容缺受理+承諾”服務(wù)。全面推進(jìn)鐵路、公路、水路、氣路、電網(wǎng)建設(shè)，建成淮宿蚌、淮阜等城際鐵路、徐淮阜高速公路，

20、加快推進(jìn)淮徐快速通道、淮北徐州觀音機(jī)場(chǎng)快速通道、淮永快速通道等交通項(xiàng)目建設(shè)。建成沿澮河快速通道，完善市內(nèi)省級(jí)道路建設(shè)，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)域之間高等級(jí)公路快速通達(dá)，打造皖北區(qū)域性綜合交通樞紐。大力推進(jìn)重大科研設(shè)施、公共衛(wèi)生、物資儲(chǔ)備、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急保障等一批強(qiáng)基礎(chǔ)、增功能、利長遠(yuǎn)的重大項(xiàng)目建設(shè)。用足地方政府專項(xiàng)債券政策，激發(fā)民間投資活力，形成市場(chǎng)主導(dǎo)的投資內(nèi)生增長機(jī)制。第三章 項(xiàng)目總論一、 項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱：淮北金屬復(fù)合材料項(xiàng)目2、承辦單位名稱：xx集團(tuán)有限公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：新建4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xx園區(qū)5、項(xiàng)目聯(lián)系人：梁xx（二）主辦單位基本情況公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實(shí)、

21、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠信經(jīng)營來贏得信任。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，

22、提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xx園區(qū)，占地面積約68.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：xx噸金屬復(fù)合材料/年。二、 項(xiàng)目提出的理由根據(jù)中電聯(lián)火電廠環(huán)保產(chǎn)業(yè)登記結(jié)果

23、，截至2014年，我國火電煙氣脫硫裝機(jī)容量超過4.89億千瓦，約占火電總?cè)萘康?2%。排放標(biāo)準(zhǔn)提高促使現(xiàn)役機(jī)組中約二分之一需進(jìn)行改造，其中煙氣脫硫內(nèi)襯裝置按改造均價(jià)1,200-1,500萬元/百萬千瓦估算，對(duì)應(yīng)金屬復(fù)合板材需求約需35億元以上。“十三五”期間，預(yù)計(jì)每年新開工30臺(tái)60萬千瓦以上火電機(jī)組，按1,500-2,000噸/臺(tái)計(jì)算，每年約需大型火電項(xiàng)目煙氣脫硫內(nèi)襯復(fù)合板材4.5萬-6萬噸，對(duì)應(yīng)金屬復(fù)合板材需求約為6.3-8.4億元。“十三五”以后，每年新開工20臺(tái)60萬千瓦以上火電機(jī)組，按800-1500噸/臺(tái)計(jì)算，每年約需大型火電項(xiàng)目煙氣脫硫內(nèi)襯復(fù)合板材3萬-4.5萬噸。三、 項(xiàng)目總投

24、資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資26393.21萬元，其中：建設(shè)投資21627.12萬元，占項(xiàng)目總投資的81.94%；建設(shè)期利息245.91萬元，占項(xiàng)目總投資的0.93%；流動(dòng)資金4520.18萬元，占項(xiàng)目總投資的17.13%。四、 資金籌措方案（一）項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資26393.21萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx集團(tuán)有限公司計(jì)劃自籌資金（資本金）16356.11萬元。（二）申請(qǐng)銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額10037.10萬元。五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：485

25、00.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：39073.60萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：6893.54萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：19.93%。5、全部投資回收期（Pt）：5.68年（含建設(shè)期12個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：17931.78萬元（產(chǎn)值）。六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需12個(gè)月的時(shí)間。七、 環(huán)境影響本項(xiàng)目工藝清潔，將生產(chǎn)工藝與污染治理措施有機(jī)的結(jié)合在一起，污染物排放量較少，且實(shí)施污染物排放全過程控制。“三廢”處理措施完善，工程實(shí)施后廢水、廢氣、噪聲達(dá)標(biāo)排放，污染物得到妥善處理，對(duì)周圍的生態(tài)環(huán)境無不良

26、影響。八、 報(bào)告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱;2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版);3、建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審管理辦法;4、投資項(xiàng)目可行性研究指南;5、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄。（二）編制原則1、堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，采用科學(xué)規(guī)劃，合理布局，一次設(shè)計(jì)，分期實(shí)施的建設(shè)原則。2、根據(jù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)，合理制定生產(chǎn)綱領(lǐng)和技術(shù)方案。3、堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向原則，根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向，優(yōu)化設(shè)備選型和工藝方案，使企業(yè)的建設(shè)與未來的市場(chǎng)需求相吻合。4、貫徹技術(shù)進(jìn)步原則，產(chǎn)品及工藝設(shè)備選型達(dá)到目前國內(nèi)領(lǐng)先水平。同時(shí)合理使用項(xiàng)目資金，將先進(jìn)性與實(shí)用性有機(jī)結(jié)合，做到投入少、產(chǎn)出多，效

27、益最大化。5、嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”設(shè)計(jì)原則，對(duì)項(xiàng)目可能產(chǎn)生的污染源進(jìn)行綜合治理，使其達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。九、 研究范圍1、確定生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案；2、調(diào)研產(chǎn)品市場(chǎng)；3、確定工程技術(shù)方案；4、估算項(xiàng)目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測(cè)算項(xiàng)目投資效益，分析項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。十、 研究結(jié)論通過分析，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場(chǎng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。十一、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積45333.00約68.00畝1.1總建筑面積79463.541.2基底面積27199.801.3投資強(qiáng)度

28、萬元/畝302.862總投資萬元26393.212.1建設(shè)投資萬元21627.122.1.1工程費(fèi)用萬元18324.822.1.2其他費(fèi)用萬元2708.252.1.3預(yù)備費(fèi)萬元594.052.2建設(shè)期利息萬元245.912.3流動(dòng)資金萬元4520.183資金籌措萬元26393.213.1自籌資金萬元16356.113.2銀行貸款萬元10037.104營業(yè)收入萬元48500.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元39073.60""6利潤總額萬元9191.39""7凈利潤萬元6893.54""8所得稅萬元2297.85""

29、9增值稅萬元1958.46""10稅金及附加萬元235.01""11納稅總額萬元4491.32""12工業(yè)增加值萬元15496.92""13盈虧平衡點(diǎn)萬元17931.78產(chǎn)值14回收期年5.6815內(nèi)部收益率19.93%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元7761.16所得稅后第四章 產(chǎn)品規(guī)劃方案一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積45333.00（折合約68.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積79463.54。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場(chǎng)需求和xx集團(tuán)有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xx噸

30、金屬復(fù)合材料，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入48500.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算。金屬復(fù)合材料目前主要應(yīng)用在化工、動(dòng)力、冶金、環(huán)保等行業(yè)，有很多領(lǐng)域還有待開發(fā)。隨著應(yīng)用場(chǎng)景的不斷開拓，金屬復(fù)合材料的市場(chǎng)需求也日趨擴(kuò)大，市場(chǎng)空間廣闊。例如：核乏燃料處理、核電、熔鹽堆發(fā)電、

31、人造太陽、氫能源等新興行業(yè)；LNG、石油船用等傳統(tǒng)能源行業(yè)；航天航空（衛(wèi)星、飛機(jī)、艦艇）用復(fù)合板；民用生活用復(fù)合材料（復(fù)合鍋、裝飾品，紀(jì)念品）；電子多晶硅用復(fù)合材料；輸油管道用復(fù)合材料；爆炸復(fù)合替代堆焊用高品質(zhì)、高可靠性復(fù)合材料；民用造船行業(yè)鋁/鈦/鋼連接件；海洋工程裝備及平臺(tái)；異形鏈接材料新技術(shù)應(yīng)用行業(yè)。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號(hào)產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價(jià)（元）年設(shè)計(jì)產(chǎn)量產(chǎn)值1金屬復(fù)合材料噸xx2金屬復(fù)合材料噸xx3金屬復(fù)合材料噸xx4.噸5.噸6.噸合計(jì)xx48500.00第五章 建筑技術(shù)分析一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求（一）建筑工程采用的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范2、建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范3、建筑抗

32、震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)4、工業(yè)建筑防腐蝕設(shè)計(jì)規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范6、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范7、建筑地面設(shè)計(jì)規(guī)范8、廠房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)9、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（二）建筑防火防爆規(guī)范本項(xiàng)目在建筑防火設(shè)計(jì)中從防止火災(zāi)發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級(jí)耐火等級(jí)，室內(nèi)裝修均采用不燃或難燃材料，使火災(zāi)不易發(fā)生，即使發(fā)生也不易迅速蔓延，同時(shí)建筑內(nèi)均設(shè)置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應(yīng)滿足防火疏散的要求，便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結(jié)構(gòu)選型及構(gòu)造處理根據(jù)工藝生產(chǎn)特征、操作條件、設(shè)備安裝、維修、安全等要求

33、，進(jìn)行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設(shè)計(jì)。滿足當(dāng)?shù)匾?guī)劃部門的要求，并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標(biāo)準(zhǔn)。（三）主要車間建筑設(shè)計(jì)在滿足生產(chǎn)使用要求的前提下，本著“實(shí)用、經(jīng)濟(jì)”條件下注意美觀的原則，確定合理的建筑結(jié)構(gòu)方案，立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調(diào)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經(jīng)濟(jì)”方針。因地制宜，精心設(shè)計(jì)，力求作到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、節(jié)約建設(shè)資金和勞動(dòng)力，同時(shí)，采用節(jié)能環(huán)保的新結(jié)構(gòu)、新材料和新技術(shù)。（四）本項(xiàng)目采用的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1、建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范2、構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范3、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范4、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范5、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范6、砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范7、建筑地基處理技術(shù)規(guī)范8、設(shè)置鋼

34、筋混凝土構(gòu)造柱多層磚房抗震技術(shù)規(guī)程9、鋼結(jié)構(gòu)高強(qiáng)度螺栓連接的設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收規(guī)程（五）結(jié)構(gòu)選型1、該項(xiàng)目擬選項(xiàng)目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據(jù)現(xiàn)行建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范的規(guī)定，本項(xiàng)目按當(dāng)?shù)鼗镜卣鹆叶葓?zhí)行9度抗震設(shè)防。2、根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的自身特點(diǎn)及項(xiàng)目建設(shè)地規(guī)劃建設(shè)管理部門對(duì)該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項(xiàng)目生產(chǎn)車間采用鋼結(jié)構(gòu)，采用柱下獨(dú)立基礎(chǔ)。3、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)使用年限為50年，安全等級(jí)為二級(jí)。二、 建設(shè)方案1、本項(xiàng)目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設(shè)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，采用輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設(shè)，并按建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（GB500112010）的規(guī)定及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)文件采取必要的抗震措施。整個(gè)廠房設(shè)計(jì)充分利用自

35、然環(huán)境，強(qiáng)調(diào)豐富的空間關(guān)系，力求設(shè)計(jì)新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護(hù)結(jié)構(gòu)及屋面，符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求；車間廠房設(shè)有天窗進(jìn)行采光和自然通風(fēng)，應(yīng)選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。.2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范的前提下，做到結(jié)構(gòu)整體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資，施工方便。在設(shè)計(jì)上充分考慮了通風(fēng)設(shè)計(jì)，避免火災(zāi)、爆炸的危險(xiǎn)性。.3、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范，耐火等級(jí)為二級(jí)；屋面防水等級(jí)為三級(jí)，按照屋面工程技術(shù)規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求，對(duì)本裝置土建結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)初步定為：生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)。.5、根據(jù)項(xiàng)目的自身情況及當(dāng)?shù)匾?guī)劃建設(shè)管理部門對(duì)該區(qū)域

36、建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項(xiàng)目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)。.6、本項(xiàng)目的抗震設(shè)防烈度為6度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設(shè)防類別為丙類，抗震等級(jí)為三級(jí)。.7、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)使用年限為50年，安全等級(jí)為二級(jí)。三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項(xiàng)目建筑面積79463.54，其中：生產(chǎn)工程53627.11，倉儲(chǔ)工程10395.77，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8463.91，公共工程6976.75。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號(hào)工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程14415.8953627.116897.141.11#生產(chǎn)車間4324.7716088.132069.141.22#生產(chǎn)車間36

37、03.9713406.781724.291.33#生產(chǎn)車間3459.8112870.511655.311.44#生產(chǎn)車間3027.3411261.691448.402倉儲(chǔ)工程5711.9610395.771116.522.11#倉庫1713.593118.73334.962.22#倉庫1427.992598.94279.132.33#倉庫1370.872494.98267.962.44#倉庫1199.512183.11234.473辦公生活配套1835.998463.911304.683.1行政辦公樓1193.395501.54848.043.2宿舍及食堂642.602962.37456.64

38、4公共工程5167.966976.75640.04輔助用房等5綠化工程7207.95126.18綠化率15.90%6其他工程10925.2536.517合計(jì)45333.0079463.5410121.07第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對(duì)公司收購、出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資等事項(xiàng)的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)

39、制度參與公司相關(guān)事項(xiàng)的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未

40、公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立

41、地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源。控股股東發(fā)生上述情況時(shí)，公司應(yīng)立即申請(qǐng)司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得

42、侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的，公司董事會(huì)對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員予以解除聘職，對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)

43、益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用和其他支出；（2）公司代控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時(shí)償還公司承擔(dān)控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒有商品或者勞務(wù)對(duì)價(jià)情況下提供給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實(shí)際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露公司

44、控制權(quán)變更、權(quán)益變動(dòng)和其他重大事項(xiàng)，并保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實(shí)際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實(shí)際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負(fù)有保密義務(wù)，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)或者其他欺詐活動(dòng)。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達(dá)到5%以上的股東或者實(shí)際控制人，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當(dāng)公平合理，不得損害公司和其他股東的合法

45、權(quán)益。控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時(shí)存在下列情形的，應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對(duì)公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；（3）對(duì)公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對(duì)公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項(xiàng)。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由9名董事組成（其中獨(dú)立董事3人），設(shè)董事長1人3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授

46、權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審

47、，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事長1人，由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事和

48、監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：于會(huì)議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。15、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。

49、該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。16、董事會(huì)決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式或召開電話會(huì)議的方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。17、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，

50、視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。18、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。19、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（3）會(huì)議議程；（4）董事發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。三、 高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理

51、人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董

52、事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。7、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；（4）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)總經(jīng)理安排的工作，行使總經(jīng)理授予的職權(quán)。副總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職

53、。有關(guān)副總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由副總經(jīng)理與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定。10、上市公司設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。11、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包

54、括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。2、監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財(cái)務(wù)；（3）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（4）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（6）向股東大會(huì)提出提案；（7）依照公司法第一百五十二條

55、的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（8）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。3、監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。4、監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存10年。5、監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（2）事由及議題；（3）發(fā)出通知的日期。第七章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計(jì)劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進(jìn)。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，