1、物資管理工作學習總結一、建立物資相關制度1、三期程序化文件中的物資管理制度1.1 寧波港集團有限公司物資管理辦法（試行）1.2 寧波港集團有限公司物資比質比價采購辦法（試行）1.3 寧波港集團有限公司職工勞動防護用品發放標準和管理規定1.4 物資采購控制程序1.5 寧波港北侖第二集裝箱碼頭有限公司生產物資管理規定（附件：工器具管理規定、廢舊物資管理規定）1.6 寧波港北侖第二集裝箱碼頭有限公司危險物資倉儲管理辦法1.7 公司后勤物資管理規定（附表：物資采購制作驗收單）1.8 關于夜班和雙休日應急物資領用的規定1.9 寄售物資管理規定2、三期程序化文件中的油庫管理相關制度2.1 北二司加油站安全

2、管理規定2.2 龍門吊加油規定2.3 油庫安全防火制度2.4 油庫值班制度2.5 油庫工作若干規定2.6 燃油的清潔制度1二、物資計劃申報1、物資的分類1.1 物資的分類標準通常物資分為十三大類： （1）紡織及勞保用品（2）交電產品（ 3 ）金屬類（ 4 ）金屬制品（ 5 ）木材及制品（ 6）燃、潤料類（ 7）土產日雜（ 8 ）五金產品（ 9 ）有色金屬（ 10 ）工礦（ 11 ）化工產品（ 12 ）機電產品（ 13 ）黑色金屬1.2 三期日常使用物資的分類（ 1）辦公電腦類：包括電腦配件類、硒鼓類等（ 2）電工產品類：包括燈具類、電池類、電纜類、輔助類、高頻及配件類、接觸器類、接頭類、開關插

3、座類、空調風扇類等（ 3）勞保用品類：包括大勞保、小勞保、冬夏令用品、其他勞保類等（ 4）工礦類：包括橋吊機械及電氣、龍門吊機械及電氣、正面吊、堆高機、集卡、 3T 叉車、 5T 叉車、 7T 叉車、輔助類等（ 5）化工輪胎類：包括膠劑類、橡膠類、油漆、輪胎等（ 6）金屬類：包括鋼材類（指基建、修補等項目中由公司自行采購的鋼材）、鋼絲繩類、有色金屬類、其他等（ 7）燃、潤料類：包括柴油、汽油、潤滑油等（ 8）土產日雜類：包括木制品、鎖類、輔助類、后勤類、易耗品等（ 9）五金機電類：包括工具儀表類、焊接類、緊固類、量具類、起重類、水道閥門類、易耗品等2（10 ）消防類：包括各種消防產品等1.3

4、物資的編號規則物資的編號即物資的庫存項目號， 對各種物資進行編號有利于對各類物資實施有效的倉庫管理工作。 一般物資由八位賬號組成， 前兩位表示物資大類，第三、四位為物資中類、后四位為物資小類，大類和中類可由物資組事先定好， 但是在進行物資編號前必須與財務進行溝通，因為財務做帳時對成本支出會按不同用途分類。 對最后四位小類編號的時候， 應會同相關工程技術部各技術人員進行商討， 請技術人員確定各小類的分類及編號， 物資編號原則上應參照物資編碼規則執行。2、普通物資申報流程日常基建、維修所使用的普通物資的采購計劃申報由工程技術部各班組的主管負責， 其他部門安排一人進行計劃的申報。 物資計劃申報后，工

5、程技術部由各個主管副經理審核， 其他部門由各部門負責人審核，再經物資主管確認后報工程技術部經理審定， 最后由分管物資的副總經理審批。如采購金額在 500 元以下，則審批程序到工程部經理為止。其中辦公電腦等 IT 相關配件的主管部門為營運操作部，勞保、消防類物資的主管部門為安全衛環部， 后勤類物資由后勤部門作為主管部門。500計劃申報流程：申報人部門副經理物資主管工程部經理 【分管副總經理】3工礦配件是申報審批的重點， 必須由工程技術部各班組主管每月上報月度計劃，上報時間為每月的 23 26 日，計劃中應體現下個月生產、維修中需采購物資的情況。 對于緊急計劃中價值較小較常用的物資可先行采購再補報

6、計劃， 但對于價值較高的物資必須上報工程部經理審批后方可進行采購。年度計劃的申報時間為每年的 10 月底之前，包括公司重大技改項目、新添設備、重大基建項目以及大宗物資的采購計劃，年度計劃審批后仍需在具體的實施節點申報月度計劃。3、項目申報3.1 項目的確定如何劃分項目由公司領導層確定， 三期基本分為固定資產類、 基建類、維修類、 物資采購超范圍等幾種類型。項目計劃必須提出書面報告，做項目采購的物資不執行入庫程序。3.2 項目申報的程序項目的審批由申報人提出采購計劃， 經部門負責人審核， 再由職能部門（工程技術部、 IT 部、安全衛環部、后勤部） 、計劃財務部進行審核，然后至分管物資副總經理、公

7、司總經理審批，最后由職能部門選擇由哪個部門負責該項目的采購任務。 申報人只能申報所購買的物資，對于物資的品牌、型號規格、預算金額等詳細信息由各職能部門確定，再交給采購部門進行采購。項目申報流程：申報人部門職能部門計劃財務部分管副總經理公司總經理職能部門采購部門三、物資采購管理41、供應商的選擇和評估對于供應商的選擇與評估通常為一年進行一次，不管是日常采購的普通物資或者是寄售物資的供應商都在此時進行選擇和評估。這樣做可以讓公司領導對物資組平時所采購物資的來源做到心中有數。公司的評估小組可由工程技術部經理、分管物資的副總經理、財務、紀委等部門的人員組成， 評估小組的成員必須為單數，一般為 5 人或

8、者7 人。日常采購物資的供應商可分為三類， A 類供應商（包括鋼絲繩、輪胎、潤滑油、濾芯），此類物資所采購的品牌、型號規格較多較復雜，通過價格、使用效果、服務等幾方面的比較，確定品牌、供應商及比例，采購時簽訂協議，實施年度采購。 B 類供應商主要是一些日常采購的工礦配件類供應商， 對這些供應商的評估主要目的是為了建立供應商庫， 采購時實施比質比價的采購方式。 C 類供應商主要包括一些五金工具、 土產日雜等價值較小可采用寄售方式采購的物資， 通過對此類供應商的比較評估，實施定點采購。在每年的評估小組會議上， 由物資組的人員向評估小組作供應商情況的介紹，在會議前制作評估表， 評估小組評估的內容包括

9、： 價格、采購周期、使用效果、售后服務等，其中使用效果和售后服務由技術人員評定。對供應商的評估結果分為合格、 基本合格、不合格和試用，評定的采購方式分為定點或者比質比價采購。其中 A 類供應商所提供的物資必須請技術部門對其進行質量的考核評估， 對每批次使用物資的質量、效果等內容進行數據統計， 以利于采購部門在 “比質比價，5質量第一”的原則上，對此類供應商進行更好地評估與選擇。2、普通物資采購普通物資采購指按月度申報計劃所采購的物資， 即報什么采購什么，一般要求做到零庫存。普通物資的采購金額在 2000 元以上時必須做到比質比價。 普通物資的采購程序為： 采購員將每月的采購計劃整理打印，并與申

10、報計劃的技術人員核對品牌型號等內容， 再向供應商發出詢價文件邀其報價， 在收到報價單之后將各供應商的報價進行整理匯總為詢價審批單， 金額在 2000 元以下的采購計劃可由采購員自行審批，金額在 2000 元以上的采購計劃由主管部門負責人確認后報主管物資的副總經理審批；金額在 10000 元以上的采購計劃必須簽訂采購合同， 經分管物資的副總經理審核后報財務、 紀委等各部門會簽，最后由公司總經理審批， 并且請各供應商在公司的廉政合同上蓋章，以確認采購員在采購工作中無廉潔方面的問題存在。采購的流程：采購責任人整理月度計劃與技術人員溝通品牌、型號規格等內容2000 元向供應商發出詢價文件收到報價單后進

11、行整理匯總工程技術部經理10000 元主管物資副總經理【計劃財務部紀委公司總經理】3、寄售物資管理可實施寄售的物資一般為日常使用量大、使用頻繁的物資， 包括6輪胎、鋼絲繩、濾芯、潤滑油、五金工具、辦公用品（硒鼓、墨盒）等。寄售物資的價格為一年簽訂一次， 原則上要求供應商在合同有效期內不更改寄售物資的價格，但如遇到市場價格波動幅度較大的情況，可由公司或者供應商提出調整價格， 經公司的審批程序確定后對這些物資進行寄售單價的調整。寄售物資實際上是供應商將自己的產品放在我司的倉庫里， 我司起到保管的作用， 消耗多少物資結算多少款項， 付款結算的期限應與供應商事先商定好。 一般寄售的最低庫存和最高庫存由

12、各班組的技術人員確定，物資采購人員必須實時掌握寄售物資的領用消耗情況， 及時進行補庫。四、物資倉庫管理1、倉庫的布局管理按我司物資倉庫的實際情況可暫作以下布局：1.1 橋吊、龍門吊及流機配件庫配件庫的通道必須允許 3 噸小叉車進出，通道距離預留 1.2 米。由于我司的龍門吊采用電，所使用的配件較多，參照三期的經驗，這個倉庫至少擺放 160 個中型貨架（規格 1.8M 長*0.46M 寬*1.8M高），分為 16 排，每排 10 個貨架，其中 7 排貨架放置流機配件（集卡 3 排、堆高機 2 排、正面吊 2 排），4 排貨架放置龍門吊配件， 4 排貨架放置橋吊配件，剩余的 1 排貨架放置其他配件

13、。貨架分三層，在每層貨架擺放的貨物下面貼上磁性材料卡（即庫存卡） ，卡片上的內容體現了該物資所屬的物資類別、庫存項目號、材料名稱、計量單7位、型號規格、 庫存數量等。前期在配件不是很多的情況下可購買少量貨架，待后期配件逐漸增加時，可考慮將倉庫擴容。1.2 寄售倉庫寄售庫必須允許大叉車進出，需要重型貨架放置濾芯和小輪胎，貨架數量可根據所寄售的濾芯和小輪胎數量作調整。 寄售倉庫還需擺放鋼絲繩和大輪胎，由于鋼絲繩和輪胎的品牌、型號規格較多，不利于倉庫管理實施“先進先出”的原則，故希望技術部門在制定所購買的鋼絲繩和輪胎品牌時能盡量減少品牌數量。在放置濾芯和小輪胎的貨架上貼磁性材料卡， 標明物資類別、

14、庫存項目號、材料名稱等內容。在放置鋼絲繩和大輪胎處貼標簽，標明鋼絲繩和大輪胎的品牌、 型號規格等內容。 寄售物資應充分考慮維修所需，在物資采購周期和供應商的寄售能力下， 對每種寄售物資不分品牌建立該物資的最低安全庫存量和最大庫存量。1.3 精密儀器庫用于放置橋吊、 龍門吊、流機的電氣配件及電子模塊等，該倉庫需長年處在恒溫恒濕且干燥的室溫條件下。 按我司精密儀器倉庫庫的圖紙規劃，可擺放貨架 56 個（規格為 1.8M 長*0.46M 寬*1.8M 高），放置 8 排 7 列。其中龍門吊電氣放 4 排，橋吊電氣放 3 排，剩下 1 排放正面吊、堆高機等流機電氣，一般情況下龍門吊電氣比較多，流機較少

15、，可適當占用流機的貨架。 應為放置于該倉庫中的隨機備件和自行采購的備件制作不同的材料卡片 （用不同顏色的紙張予以區分） ，因為隨機備件的帳目與自行采購備件的賬目是分開登記的， 且隨機備8件不記入財務帳。1.4 五金工具庫用于擺放緊固件、電纜、電線等價值較高的東西，需要密封，只允許少數人進出。 按我司實際圖紙計算， 五金工具庫最多能擺放中型貨架 20 個（規格為 1.8M 長*0.46M 寬*1.8M 高），與實際需求相比偏少，因此要基本做到零庫存。1.5 勞保用品庫放置采購或者寄售的勞保防護用品， 所需要的空間相對較小， 房間中需要幾排中型貨架。 勞保用品庫也需要密封， 只允許少數人員進出。按

16、我司物資倉庫的圖紙來看， 可在倉庫中單獨劃出一塊區域密封起來作為勞保庫， 如辦公室人員不多空間足夠， 也可在辦公室內單獨劃出一間房間用于放置勞保防護用品。1.6 大件庫該庫中可放重型貨架， 將各類大件物資放置在貨架上， 但重型貨架分三層，用叉車的時候容易造成危險， 可選擇采用地上放置木架子的貨架排列方式。大件庫中要進出大叉車，需在各排架子之間留出 5 米的通道，大件庫的樓頂設有 2.5 噸行車。在地面上畫好地標線，標明貨架列數，在墻上貼好標簽用于將不同種類的物資分類 （可分為滑輪區、橋吊區、龍門吊區、流機區等） 。建議在大件庫中采用“非”字型排列貨架，方便大叉車進出也方便行車在中間起吊物品。1

17、.7 危險品倉庫三期的危險品庫分為四個小倉庫，每個倉庫都獨立分別隔開， 放9置氧氣和乙炔，倉庫門的下部均設有通風口，側墻底部也有通風口，其余三面圍墻上部均設有通風管。氧氣、乙炔必須分開放置，遠離人員密集區域。按我司的倉庫圖紙來看，第一階段未設危險品倉庫，建議在碼頭邊上建一處臨時的危險品放置區域，用于放置氧氣、乙炔、油漆等危險品。1.8 待驗倉庫可不單獨設置， 在倉庫中設置一個待檢區， 擺放一些未經檢驗的物資，也可放一些土產日雜類（掃把、垃圾畚斗、螺絲螺帽等） 。此處應允許叉車進出，因此要預留一些空間。1.9 廢舊物資倉庫用于存放廢舊物資，包括廢油、廢輪胎、廢鋼絲等，前期可暫不設置，利用一些空閑

18、場地暫放這些廢舊物資， 待日后廢舊物資多時再設置專門的廢舊物資倉庫。2、倉庫使用的設備、貨架等物品的說明2.1 大件庫必須使用行車，以方便重型貨物的裝卸及進出庫。大件庫采用地上放置木架子擺放物資的方式， 對大型卷盤可制作專門放置卷盤的鐵架子，使整個倉庫布局看起來更加整齊美觀。2.2 貨架分為中型、重型貨架，三期使用的中型貨架規格為2M長*0.46M 寬*1.8M 高的三層貨架，可按我司實際情況考慮貨架的規格。重型貨架用于濾芯、輪胎等物資的擺放，具體的貨架尺寸可自行規定。2.3 磁性材料卡用于對庫存貨物的庫位、物資類別、物資名稱、型號規格、庫存數量等內容進行登記查詢，方便物資的進出庫管理工作。1

19、02.4 為每個倉庫制作門牌，寫明倉庫中所存放的物資種類。為每個貨架制作標簽牌，以明示該排貨架上所擺放的是何種類型的物資。五、物資領用管理1、物資的入庫管理物資進庫的屬性分為：合同采購、寄售、理賠、隨機備件、價格協議（不訂合同）、修復件入庫、服務訂單這幾種類型。物資驗收按實物由采購員填具物資入庫驗收單， 倉庫保管員對物資的規格型號、 數量、外觀質量、合格證進行核對、 驗收入庫并簽字，未經入庫驗收的物資不能直接用于消耗， 驗收程序應由申報物資的相關技術人員到現場進行實物驗收。 經過驗收后的物資方可進庫放上貨架，辦理領用手續。2、普通物資的領用普通物資的領用由物資計劃的申報人提出領用申請， 經部門

20、副經理、物資主管審批后由倉庫保管員開具領料單， 申請人在領料單上簽字后方可領用。 三期采用部分物資由部門副經理審批的程序， 如辦公用品、五金工具、電線電纜等價值高且在社會上比較常用的物資必須由部門副經理審批。 其余未經審批而領用的物資在每月的出庫報表上體現，將該報表上報部門副經理， 由其確認這些物資的領用是否符合條件。在這一領用過程中， 物資主管只起到了解領用情況的作用，對庫存不足的物資及時進行補庫，并沒有審批的權限。3、寄售物資的領用五金工具一般全部采用寄售形式，部分勞保防護用品也采用寄售11方式。寄售的好處是不占用單位的資金，每個月需要多少領用多少，每月按實際領用的數量和單價與供應商進行結

21、算。一般平時常用的寄售物資，領用前不需要經過審批程序，但如果領用量超過了庫存量，領用前需通知物資主管或者報申請計劃對寄售物資進行補庫。領用是寄售控制的關鍵環節， 要控制好領用數量， 寄售物資的領用單應區別于普通物資。4、職工勞保用品的配置和領用勞保用品的領用需要登記入冊，為每個員工制作個人勞保領用卡。對勞保防護用品的領用、 發放制度和標準由公司的安全衛環部制訂，勞保防護用品的發放按員工的工種不同有所區分，員工的工種劃分由行政人事部確定。 勞保防護用品的領用方式分為初次領用、到期領用和折舊領用。大勞保的領用由職工個人辦理，月、季度小勞保用品以班組為單位發放，安全衛環部負責監督。5、修理人員個人工

22、具的配置和領用個人工具的領用需要登記， 班組為每位班組成員建立工具領用檔案，每個班組還必須建立公用工具領用檔案，交由物資組存檔。對于各工種工具的配置、 折舊年限的規定由工程技術部制訂相關制度，參照工器具領用規定執行。 一般個人工具的配置可分為初配和精配，初配用于多元化用工和實習員工等人員的工具配置。個人工具按工種配備規定發放，由個人保管和個人使用；公用工具由部門提出申請，按規定完成審批手續， 物資組建立部門公用工具檔案，并發給部門公用工具卡，按審批結果由部門如實領用，由部門負責管理。12六、油庫的管理及人員、設施的配置1、油庫的設備配置三期油庫所使用的加油機系統比較完善， 分為集卡的車卡和司機

23、的人卡，分別刷這兩張卡才允許加油。刷卡系統把人和機器、車結合在一起，通過系統可以很清楚地看到加油司機、加油時間、加油車輛的情況，每天根據系統顯示做出油庫日報表， 到月底再根據日報表制作月報表，反映出每輛流機、每臺設備的加油情況。油庫一般配置雙槍加油機， 按縱向排列，方便容納 2 臺集卡車同時進行加油。我司采用的是地下油庫，一般地下油庫的容積分為 56 方（約 80 噸）、26 方、 16 方。按碼頭實際情況可配置 56 方一個，汽油罐 26 方一個，柴油罐 56 方二個；配汽油雙槍加油機一個，柴油雙槍加油機二個（與地下油罐相通） 。柴油的清潔問題是關鍵，在建造地下油庫時應使油罐通到加油機的管子

24、離開油罐底部至少 50CM 以上，有助于柴油的清潔。2、油庫人員的配置基本人員配置可按下述執行： 白班 5 人（一個班長、 一個管加油系統、一個加油、一個加油車司機和一個加油工外出對流機進行加油），三期為 24 小時加油，我司如為 1.5 個班次（晚上允許睡覺） ，每個月 21.5 天，多元化用工為每個月 26 班，每周休息一天，照此計算油庫一共需要 67 人。3、油庫所需的其他配置油庫旁設有潤滑油庫， 放置桶裝潤滑油； 油庫還應配備一輛加油13車，為流機加油。油庫必須要有防火、 防爆設施，消防設施包括（4KG、 25KG 、50KG 的干粉滅火器），50KG 的要 2 個放在油庫辦公室門外，

25、還需砂坑滅火裝置， 放置在加油機的旁邊。 油庫的辦公室中設有防爆設備，辦公室的墻上必須懸掛崗位職責。七、廢舊物資的處理一般碼頭所產生的廢舊物資為廢輪胎、廢鋼絲繩、廢油、廢回絲等，廢舊物資的處理也需要找專門的供應商回收， 供應商的評估也在一年一度的供應商評估會上確定 （涉及到固體危險廢棄物回收的， 評議回收公司時需安全衛環部參與） ，對廢舊物資回收公司的經營性質、規模、資質、資信程度及廢舊物資的價格進行考察，確定廢舊物資回收公司，同時簽定廢舊物資回收合同（一年一簽） ，合同中應注明廢舊物資的品名、型號、規格、質量及處理價格，不能確定價格的，應注明價格確定方式。需報廢的固定資產由使用部門提出報廢申請， 經集團有關程序審批后，由計劃財務部負責核銷，工程技術部物資組認收。對于輪胎等價值較高的物資報廢也需審批認可程序， 其余維修保養產生的廢品由使用部門提出報廢申請， 使用部門主要負責人審核， 經主管部門主要負責人審批后，工程技術部物資組認收。廢舊物資處理時需要監督，過磅至少要二人在場，并在過磅單上簽字確認。根據固體危險廢棄物環保處理要求結合公司實際情況， 按如下要求進行收集和儲存：廢電池、硒鼓、墨盒各使用部門必須采用以舊換新方式領用，由工程技術部物資組負責收集和處理； 工業廢油由各使14用部門負責回收并放入空油桶內， 做好標識，并及時送到物資組廢品倉庫；工作中產