1、仕和印象酒店有限責任公司 ZD/SH/CW-010.1-2013收銀管理辦法規范嚴密的制度，過硬的執行力，超強的工作責任心，就能減少我 們工作中的失誤和舞弊。這就是我們管理的目的。收銀業務也漸漸繁瑣，業務量不斷增加，為了減少收銀員在收銀過 程中失誤，杜絕個別收銀員采取非常手段侵占公司財產，確保營業收入 款安全、完整，我們制定如下之收銀業務管理辦法以規范收銀工作。一、收銀職責1、前廳主管負責收銀日常管理，保證收銀工作有序、良性進行。對收銀工作出 現的問題承擔管理責任。1）、前廳主管主持收銀例會并解決會上提出的問題，作好會議紀要， 報告會議內容、會議已解決問題和待解決問題；2）、收銀環節的發票、各

2、種備銷的消費券、會員卡、儲值卡的管理；3）、收銀系統的運用管理，提出收銀對系統的要求，組織培訓收銀 員操作收銀系統，檢查系統中有無基礎設置問題并報告；4）、收銀員的招聘工作；5）、匯總審核營業收入報表；6）、處理收銀與廳面主管、經理之間的工作關系，處理收銀與后廚主管、廚師長之間的工作關系；7）、負責收銀臺備用金的安全、調配、盤查；8）、掌握各營業場所臨時掛賬情況，協助跟進催收；2、收銀員，以“賓客至上、服務第一”之宗旨執行上級管理人員的ZD/SH/CW-010.1-2013仕和印象酒店有限責任公司工作安排，按收銀業務管理辦法做好收銀工作收銀員的工作是財務最基礎的工作之一，工作質量直接影響整個財

3、 務部的后續工作。收銀工作直接接觸公司財產，工作質量好壞也關系公 司財產安全。仔細、認真、負責、嚴格的工作態度是收銀工作中必不可 少的。1）、按規定的業務規范辦理具體的收銀工作；2）、編制營業收入手工報表；3）、初審營業報表與客賬單是否一致，及時糾正、處理差異；4）、保管好收到的現金及現金等價物；5）、在收銀過程中發現的問題及時上報；6）、保管收銀過程所需使用的物品；7）、保管好發票，不得私自使用發票；二、收銀業務管理一）、準備工作1、要求：收銀是財務部對外業務的一個窗口，其工作場所在營業場 所，因此收銀著裝落落大方、衣著整潔、不能穿戴奇裝異服，嚴格按公 司制度要求約束自己，不準攜帶鈔票和與上

4、班無關之物品，違者將按公 司規定處理。2、準備工作內容，提前上班時間 5 分鐘，協助、打理收銀臺清潔，做好交接班，重點： 檢查收銀系統，刷卡系統，電話通訊系統、稅控系統等是否能正常使用； 查看如 POS單、客賬單、簽字筆、零鈔、發票；清查 POS、客賬單聯次的仕和印象酒店有限責任公司 ZD/SH/CW-010.1-2013完整性、編碼連續性；清點找零備用金是否充足，有無盈缺，出現異常 及時報告；整理臨時掛賬的情況；閱讀交班記錄和公司發放的各種文件， 并進行整理歸類放好。特別注意有無前班的收銀留言，因為往往這些留言都是應急性處理 問題。3、事項處理，收銀在準備過程中發現問題，應第一時間將發生的問

5、 題報主管，請示解決辦法，不得拖延，造成信息傳遞中斷，影響正常的 工作秩序。二、結賬工作結賬前先行了解客人情況：是否有未完手續的賬單，未結賬的臨時 掛賬單，這樣便于及時結清臨時掛賬。查看客戶是否有在其他場所消費有未結賬的賬單，結賬前對相關人 員必要的提示：是否有加單或減單，是否有叫外賣等等。客戶是否是會員、是否是協議單位、消費的結賬方式，即非會員又 非協議單位的折扣要求廳面經理的意見，臨時性掛帳的廳面經理的意見， 所有這些關系著結賬折扣，清楚這些信息后迅速進行客賬單處理，計算 好折扣和折扣后應收金額，再以短暫時間復審一下客賬單，視不同結款 方式作不同處理：1、現金結算，當面點清（驗鈔機清點）收

6、到的現金，并根據客賬單金額報出應找補的金額，收現完畢后，將賬單客戶留存聯次（一般是白 聯）和找補的現金遞交與前來結賬的服務員或客戶，在客賬單上加蓋標 記現金結賬的印章；仕和印象酒店有限責任公司 ZD/SH/CW-010.1-20132、信用卡結算，接過信用卡，瞬間辨別出信用卡類別，在 POS機上 完成刷卡成功后打印出 POS單，交客人簽字后，收銀簽字注明卡的類別 交還客人留存聯，在賬單上加蓋標識信用卡結算的印章；刷卡操作： 收銀員首先應辨識是哪類信用卡，信用卡是否在有效期內使用，根 據不同的信用卡操作不同的 POS機。收銀員按 POS機操作流程正確輸入 帳單金額， 請客人輸入密碼， POS機打

7、印 POS單，收銀員檢查金額無誤后 交前臺買單員于客人簽字，收銀員核對簽字無誤后，將客人的信用卡和 POS單存根聯交與前臺買單員，交還客人。3、支票結算，在支票結算時，盡量找熟手辨認支票的有效要素是否 齊全，印章是否清晰不模糊。注意事項：檢查支票是否有效（支票背面左邊是否有條形碼） 各要素項目填寫是否完整（應注意必須使用黑色簽字筆填寫，是 不可以涂改的）日期必須用大寫填寫， 如2013年 08月18日：貳零壹叁 年 零捌 月 壹拾捌 日收款人名稱：成都仕和印象酒店有限責任公司（檢查有無錯別字） 出票人的開戶銀行行名和帳號是否清楚（如不清楚請客人留下聯系 方式）大小寫金額填寫是否一致（如不一致不

8、能收取） ，小寫金額前必須使 用人民幣符號“￥仕和印象酒店有限責任公司 ZD/SH/CW-010.1-2013 用途是否填寫（一般可填餐費、會務費、住宿費等） 印鑒是否清楚（印鑒一般是一枚“財務專用章” 、一枚“法人章”， 也有留簽名式樣的，所有印鑒的邊框、字跡都必須清晰、完整。 ） 如果客人需要帳單可以給白聯，其余交財務；4、協議掛帳結算，在客賬單上簡寫出客戶單位名稱，以委婉的方式 要求客人在客賬單上簽名認可，收銀應判斷客人簽名與預留公司簽名模 式是否相同。抵款消費與協議消費處理基本相同，要點是注意客人的簽 名模式；帳單不能給客人帶走，因月結時要單獨送客賬單，如果客人需要， 可以用白紙打印一

9、份。5、儲值卡消費，在儲值卡結賬過程中若刷卡不成功應立即向工程網 管致電幫助；當客人的儲值卡金額不足時應委婉提示，請客人用現金或 信用卡結賬，客人現金不足又無信用卡時要求廳面經理提供擔保。6、臨時掛帳結算， 臨時掛帳需要廳面經理級以上管理人員簽字確認， 收銀在處理臨時掛帳時注意和廳面經理溝通，盡量減少摩擦，因為對臨 時掛賬有嚴格規定，并且和擔保人利益考核，他們在簽署意見時可能存 在情緒。7、消費券結賬，收銀在收受消費券時注意辨別其真實性，當發現有 異常時，應當和主管報告請示意見，千萬不能和客人發生爭議；各類消 費券必須在規定的范圍和有效期限內使用，對超范圍和期限的，收銀應 委婉作出解釋，立即上

10、報主管請示意見。消費券結賬注意避免重復給發票和打折。仕和印象酒店有限責任公司 ZD/SH/CW-010.1-20138、轉臺，轉臺指客人在不同的場所消費，餐廳消費后到大堂吧，或者到麻將包間、客房。避免漏結轉單，轉單必須及時清楚通知收銀臺，收銀員在系統做好轉臺操作，目前因餐飲和客房軟件分離開的，需要注 意把餐飲的消費金額錄入相應的轉臺客房客戶賬單。注意事項：收銀一定要和前來要求結賬的員工核對賬單，既不能多收也不能少 收；微笑，不管遇到什么事情，是否是收銀的錯誤，都要面帶微笑，適 當作出些委婉的解釋，永遠記住；認真、仔細、速度；多保持和廳面溝 通，提前掌握前來消費的客人情況，為結賬作充分準備。三、

11、交班1、整理當班已結賬的客賬單，編制營業收入統計報表，匯總出各類 結賬的合計金額。2、復核客賬單處理的正確性，折扣、掛帳、結賬方式是否按規定；3、核對營業收入手工報表與系統報表的對應項是否一致，核對各類 應收金額與實際收到的金額，如應收現金是否全額實際收到，信用卡是 否和 POS單的合計相同，等等。當班收銀對出現的差異應找出原因，并 及時告知收銀主管，以求得適當的解決辦法。4、將收入報表、 客賬單等證明消費結算的單據和現金、 刷卡 POS單、 支票等實際結算的現金及現金等價物分開存放。將收入報表、客賬單存 放報表袋中，將現金、刷卡 POS單、支票等存放現金袋并做好詳細正確 地登記。5、收拾整理

12、使用過的物品，有規律的存放好，若有什么特別事項要仕和印象酒店有限責任公司 ZD/SH/CW-010.1-2013 交代，在收銀臺醒目地方留言。以備下班收銀能夠持續跟進。必須注意：當班收銀必須將未能完成的事項告知下一班，將工作延 續下去，不能夠中途脫節，不負責任的搞忘了，由此造成的責任由未傳 遞信息的收銀員承擔。嚴格執行現金管理制度，未經董事長及其總經理級授權人批準，任 何人不得在收銀臺借支現金，因特殊原因借支，需經董事長及其總經理 級同意方能辦理。公司內部人員消費或陪客人消費，嚴格按公司規定執行，并及時讓 公司當事人在客帳單上簽字卻確認。注意自己的儀容、儀表，要大方、得體，必須化淡妝，頭發束起； 在營業場所都使用普通話，當班時，無論是客人還是公司高層領導到收 銀臺，收銀員都必須起身問好，態度熱情，面帶微笑；接聽電話使用文 明用語“您好！瑞河酒店，很高興為您服務！ ”每日收入現金必須切實執行（長繳短補）的規定，不得以長補短， 發現長款或短款，必須如實向主管匯報，不得弄虛作假，一經發現，作 除名處理。收銀帳單，必須按順序連號使用，因某種特殊原因需取消某張客帳 單，應蓋（作廢）印章，注明作廢原因