1、四川省威遠縣航務管理處2017 年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。威遠縣航務管理處負責水路運政管理；負責水上安全管理；負責航道管理；負責港政管理；負責水運基礎設施規劃與建設；負責船員培訓考試；承辦縣交通運輸局交辦的其他事項。（二） 2017 年重點工作完成情況。1、按照與縣政府簽定的安全生產目標責任書要求，我處緊緊圍繞 “不死一個人，不沉一艘船，不發生一起交通事故”的工作目標扎實開展工作，經過全處職工和從業人員的共同努力，實現了死亡人數、事故件數、 經濟損失三項控制指標全部為零，保持了去年同期水平。創造了連續29 年無水上交通死亡事故， 18 年水上交通安全三項指標全部為

2、零的可喜記錄。2、航運生產2017 年，完成客運量24.6 萬人次，客運周轉量178 萬人公里；完成貨運量9.3 萬噸，貨運周轉量95 萬噸公里，完成市航務局下達的計劃。3、非稅收入完成情況，財政下達的計劃是0.5 萬元，實際完成是 1.04 萬元，完成下達計劃的108%。4、水運基礎設施建設12017年年底完成羅家壩海事工作碼頭、安全監控個應急指揮平臺建設，水上安全一體化建設項目。二、部門概況威遠縣航務管理處是 交通運輸局下屬事業單位， 屬財政一級預算單位，是參照公務員法管理的事業單位。三、收支決算總體情況說明2017 年航務管理處本年收入合計 48.76 萬元，其中：一般公共預算財政撥款收

3、入 48.76 萬元，占 100% ；政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，占 0% ；國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元，占0% ；事業收入0 萬元，占0% ；經營收入0 萬元，占 0% ；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0% ；其他收入 0 萬元，占 0%。（圖 1：收入決算結構圖） （餅狀圖）2017 年航務管理處本年支出合計48.76 萬元，其中：基本2支出 48.76 萬元，占 100% ；項目支出 0 萬元，占 0% ；上繳上級支出 0 萬元，占 0% ；經營支出 0 萬元，占 0% ；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0% 。（圖 2：支出決算結構圖） （餅狀圖）四、財政撥款收

4、入支出決算總體情況說明2017 年度財政撥款收、支總計48.76 萬元。與2016 年相比，財政撥款收、支總計各增加1.91 萬元，增長4% 。3（圖 3：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）（數據來源財決Z01-1 表，除國有資本經營預算外，口徑為“總計”數）。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2017 年度一般公共預算財政撥款支出48.76 萬元，占本年支出合計的100% 。與 2016 年相比，一般公共預算財政撥款增加 1.91 萬元，增長 4% 。（圖4：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）（二）一般公共預算財政撥款支出

5、決算結構情況2017 年一般公共預算財政撥款支出48.76 萬元，主要用于以下方面 :社會保障和就業支出3.84 萬元，占8% ；住房保障支出 2.3 萬元，占5% ；交通運輸支出42.62 萬元，占87% ；（羅4列全部功能分類科目，至類級。）（圖 5：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）: 支出決算為3.84萬元，完成預算 100% ，決算數與預算數一致。2.交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）:支出決算為 1.91 萬元，完成預算100% ，決算數

6、與預算數一致。3.交通運輸（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）:支出決算為 40.71 萬元，完成預算100% ，決算數與預算數一致。4.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為 2.3 萬元，完成預算100% ，決算數與預算數一致。5（數據來源財決08 表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級 >和調整預算數 <項級 >比較，與預算數持平可以不寫原因。）六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出48.76 萬元，其中：人員經費 37.75 萬元，主要包括：基本

7、工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、 其他社會保障繳費、 其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費 11.01 萬元，主要包括： 辦公費、 印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、 稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、 專用設備購置、 信息網絡及軟件購置更新、其

8、他資本性支出等。（數據來源數據來源財決 08-1 表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。 ）七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明62017 年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.6 萬元，完成預算 76% ，決算數小于預算數的主要原因是車輛維修費減少，公務接待費減少。（上述“預算”口徑為調整預算數。）（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占 0% ；公務用車購置及運行維護費支出決算 2.35 萬元，占 90% ；公務接待費支出決算0.25 萬元，

9、占 10% 。具體情況如下：（圖 6：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）1.因公出國 （境）經費支出 0 萬元。 全年安排因公出國 （境）團組 0 次，出國（境） 0 人。開支內容包括：（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。因公出國 （境）支出決算比2016 年增加 /減少 0 萬元，增長7/下降 0% 。主要原因是。2.公務用車購置及運行維護費支出0 萬元。其中：公務用車購置支出0 萬元。 全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0 輛、金額 0 萬元，越野車0 輛、金額0 萬元，載客汽車0 輛、金額0 萬元，主要用于。截至2016 年 12 月底，單位共有公務用車0 輛，其中：轎車0

10、 輛、越野車0 輛、載客汽車 0 輛。公務用車運行維護費支出2.35 萬元。主要用于水上交通安全檢查等所需的公務用車燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加0.29萬元，增長14% 。主要原因是維修費增加。3.公務接待費支出0.25 萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待6 批次，30 人次（不包括陪同人員） ，共計支出0.25 萬元，具體內容包括：省市海事局檢查工作。其中：外事接待0 批次， 0 人，共計支出 0 萬元，主要用于接待 （具體項目） 。公務接待費支出決算比2016 年減少 0.15 萬

11、元，下降 38% 。主要原因是降低接待標準，減少陪同人員。八、政府性基金預算支出決算情況說明2017 年度政府性基金預算撥款支出0 萬元。九、國有資本經營預算支出決算情況說明82017 年度國有資本經營預算撥款支出0 萬元。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況2017 年度，航務管理處機關運行經費支出11.01 萬元，比2016 年減少 2.36 萬元，下降 27%（或與 2016 年決算數持平） 。（數據來源財決CS05 表）（二）政府采購支出情況2017 年度，航務管理處政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0

12、萬元。主要用于 （具體工作） 。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0% ，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0% 。（數據來源財決CS06 表）（三）國有資產占有使用情況截至 2017 年 12 月31 日，航務處共有車輛 1輛，其中：部級領導干部用車 0輛、一般公務用車 0輛、一般執法執勤用車 1輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0輛；單價 50 萬元以上通用設備 0 臺（套），單價 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。（數據來源財決 CS05 表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）（四）預算績效情況1.績效目標管理情況。9按照預算績效管理

13、要求，本部門對 2017 年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理， 共編制績效目標 1 個，涉及財政資金 48.76 ，覆蓋率達到 100% 。（說明編制績效目標的項目個數、資金量和覆蓋率。）2.部門整體支出績效自評開展情況。按照預算績效管理要求，本部門對 2017 年整體支出開展績效自評，自評得分 91 分，存在的問題：一是部門預算執行進度較緩，二是科技創新方面有待加強， 三是人才培養方面滯后。 下一步改進措施： 一是建立健全預算執行責任體系， 形成有效的部門預算執行機制；二是科學編制部門預算，穩步推進預算執行，做好相關項目前期準備工作， 有效控制項目實施進度； 三是積極培養行業人才。（說

14、明部門整體支出績效自評開展總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施。得分情況請于 2017 年部門整體支出績效評價得分表中填列）2017 年部門整體支出績效評價得分表一級指標二級指標三級指標得分相關性（ 5 分）5目標任務（ 15 分）明確性（ 5 分）5部門決策（ 25分）合理性（ 5 分）5預算編制（ 10 分）測算依據（5 分）5目標管理（5 分）5專項資金分配時限（ 2省級財力專項預算分配時限（1 分）1綜合管理（ 30分） 分）中央專款分配合規率（1 分）1中期評估（ 2 分）執行中期評估（ 2 分）210績效監控（5 分）預算執行進度監控（2 分）1績效目標動態監控（3 分）

15、2非稅收入執收情況（ 2非稅收入征收情況（1 分）1分）非稅收入上繳情況（1 分）1資產管理信息化情況（2 分）2資產管理（6 分）行政事業單位資產報告情況（2 分）2資產管理與預算管理相結合（2 分）2內控制度管理（ 2 分）內部控制度健全完整（2 分）2預算公開（ 2 分）2信息公開（6 分）決算公開（ 2 分）2績效信息公開（2 分）1績效評價（5 分）績效評價開展（2 分）2評價結果應用（3 分）2部門特性指標20履職成效（20 分）重點改革（重點工作）完成情況（55部門績效情況分）科技（制度、 方法、機制等）創新（53可持續發展能力 （ 15 分）（45 分）分）人才培養（ 5分）3

16、協作部門滿意度（3 分）3滿意度（ 10 分）管理對象滿意度（3 分）3社會公眾滿意度（4 分）4十一、名詞解釋1.財政撥款收入： 指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。2.事業收入： 指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如（二級預算單位事業收入情況）等。3.經營收入： 指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外11開展非獨立核算經營活動取得的收入。如（二級預算單位經營收入情況）等。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是（收入類型）等。5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度

17、積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、 用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。7.結余分配： 指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。10. 交通運輸（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）：指海事管理方面的支出。11. 住房

18、保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。12（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照 2017 年政府收支分類科目增減內容。 ）27. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。28. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。29. 經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。30. “三公”經費指：部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費