1、巢吉昌巢吉昌20192019年年0808月月客戶化系統環境、登錄方式u客戶端要求：CPU-P4 1.2G以上 512M內存，顯示分辯率1024768u登入方式：客戶端、IE兩種登錄方式u客戶端失效：一定時間內不進行操作，系統會自動退出。u如果用戶在線，再次用該用戶名登錄時，會提示強行登錄。客戶化基礎檔案序號名稱備注1公司目錄即，公司內部建賬單位，由集團統一增加。2幣種類別外幣核算，由集團統一增加維護。3會計期間集團統一維護4自定義項集團統一維護5人員類別暫定無分類，上HR再規劃，分類編碼可隨時修改6地區分類即，客商分類，與分銷保持一致，由集團統一維護7客商檔案集團統一維護8產品線檔案即，品牌，

2、由集團統一維護9存貨分類集團統一維護，與分銷保持一致10存貨檔案集團統一維護，與分銷保持一致11計量單位檔案集團統一維護，與分銷保持一致12結算方式集團統一維護。序號名稱備注13帳齡區間集團統一維護。14會計科目集團統一維護。各公司如有核算需求，書面上報集團核算報告分部審批，由科目維護人員統一增加分配。15憑證類別集團統一維護，目前商貿只有記賬憑證16現金流量集團統一維護，根據國家標準設置17收發類別集團統一維護。18資產類別集團統一維護。19增減方式集團統一維護。20使用情況集團統一維護。21資產編碼集團統一維護。22資產變動原因集團統一維護。23庫存組織集團統一維護。客戶化基礎檔案客戶化基

3、礎檔案序號名稱備注24倉庫檔案集團統一維護，與分銷保持一致25銀行賬戶檔案集團統一維護，先由各單位書面上報，集團設置后分配給種單位。27外幣匯率集團統一維護。28項目檔案集團統一維護客戶化基礎檔案序號名稱備注26部門檔案公司維護27人員管理檔案公司維護編號建議與啟用人力資源部系統的工號外幣匯率維護外幣匯率維護外幣匯率維護外幣匯率維護會計平臺會計平臺會計平臺概念會計平臺概念會計平臺設置科目分類定義會計平臺設置科目分類定義會計平臺設置憑證模板定義會計平臺設置憑證模板定義生成憑證生成憑證平臺日志平臺日志會計平臺會計平臺會計平臺會計平臺-基本概念基本概念 財務會計平臺：是根據事先定義好的會計描述，對各

4、財務會計平臺：是根據事先定義好的會計描述，對各系統的原始單據與業務處理自動生成實時憑證，并可系統的原始單據與業務處理自動生成實時憑證，并可以按照用戶的設置將實時憑證生成會計憑證，傳到總以按照用戶的設置將實時憑證生成會計憑證，傳到總賬系統。賬系統。 這里所說的會計描述就是預先定義好各經濟業務所對這里所說的會計描述就是預先定義好各經濟業務所對應的入賬規則、入賬科目及憑證分錄結構，在增加單應的入賬規則、入賬科目及憑證分錄結構，在增加單據或進行業務處理時，就可以根據單據及業務處理的據或進行業務處理時，就可以根據單據及業務處理的內容與相關的會計描述生成相應的實時憑證。實際上內容與相關的會計描述生成相應的

5、實時憑證。實際上實時憑證是在實時憑證是在NC系統的后臺生成的，并且這里過程是系統的后臺生成的，并且這里過程是自動的，用戶不用做任何設置，只要單據生效時，實自動的，用戶不用做任何設置，只要單據生效時，實時憑證就自動生成了。時憑證就自動生成了。會計平臺會計平臺-基本概念基本概念 用戶需要的是生成總賬中的憑證。那么在達到這一目用戶需要的是生成總賬中的憑證。那么在達到這一目標之前，需要做一些基礎工作，就是設置入賬規則、標之前，需要做一些基礎工作，就是設置入賬規則、入賬科目、憑證模版，將來生成憑證的時候是根據模入賬科目、憑證模版，將來生成憑證的時候是根據模板來生成的。板來生成的。會計平臺會計平臺-基本概

6、念基本概念 科目分類定義：是按不同主體賬簿的不同子系統，設科目分類定義：是按不同主體賬簿的不同子系統，設置對原始單據生成憑證時需用到的入賬科目，并進行置對原始單據生成憑證時需用到的入賬科目，并進行歸納分類。應當注意這里的科目分類，不是具體的科歸納分類。應當注意這里的科目分類，不是具體的科目，也不是總帳中的科目分類。這里的科目分類是一目，也不是總帳中的科目分類。這里的科目分類是一種不確定的科目集合。科目分類在定義憑證模板時，種不確定的科目集合。科目分類在定義憑證模板時，可以被引用，但并不表示具體的科目。凡是在由業務可以被引用，但并不表示具體的科目。凡是在由業務單據生成憑證時可能用到的入賬科目，均

7、應該歸類，單據生成憑證時可能用到的入賬科目，均應該歸類，并在這里進行定義。并在這里進行定義。 會計平臺會計平臺-基本概念基本概念 定義影響因素：在原始單據生成實時憑證時，原始單定義影響因素：在原始單據生成實時憑證時，原始單據上的某些特殊信息會對憑證的入賬科目及憑證分錄據上的某些特殊信息會對憑證的入賬科目及憑證分錄結構產生影響，如：固定資產類別不一樣，入賬科目結構產生影響，如：固定資產類別不一樣，入賬科目就不一樣。就不一樣。 定義科目分類對照表：細化科目分類，即根據不同的定義科目分類對照表：細化科目分類，即根據不同的影響因素設置具體的入賬科目影響因素設置具體的入賬科目 會計平臺會計平臺-基本概念

8、基本概念 憑證模板定義：是對應到單據和業務處理過程的會計憑證模板定義：是對應到單據和業務處理過程的會計描述，是單據及業務處理生成憑證的依據和出發點。描述，是單據及業務處理生成憑證的依據和出發點。憑證模板通過指定單據項與憑證字段之間的對應關系憑證模板通過指定單據項與憑證字段之間的對應關系完成憑證分錄結構的描述，定義憑證模版的過程，就完成憑證分錄結構的描述，定義憑證模版的過程，就是要明確憑證各要素的數據來源。憑證要素是指構成是要明確憑證各要素的數據來源。憑證要素是指構成每條分錄的要素，如科目、摘要、金額、輔助核算項每條分錄的要素，如科目、摘要、金額、輔助核算項目等。目等。會計平臺會計平臺-生成憑證

9、生成憑證 生成憑證：是指完成針對各系統的業務單據或業務處理，單張生成或成批生成會計憑證到總賬中。同時也對各系統生成的憑證進行簡單的維護，如取消生成憑證或重新生成憑證。在NC系統中憑證生成的觸發點有兩個，一個是本節點，另一個是在各系統業務處理時，根據憑證模板定義立即生成會計憑證進行調用。 如何生成憑證呢？ 首先執行查詢功能后，窗口中列示所有符合查詢條件的實時或會計憑證信息。 1.1.查詢操作窗口分為左右兩部分，在左側選取各查詢操作窗口分為左右兩部分，在左側選取各子系統下的業務單據。子系統下的業務單據。2.2.在窗口右側編輯區內，查詢條件分為常用條件在窗口右側編輯區內，查詢條件分為常用條件和自定義

10、條件。選中自定義條件頁簽，輸入和自定義條件。選中自定義條件頁簽，輸入或選擇各條件內容，項目內容參見查詢條件或選擇各條件內容，項目內容參見查詢條件說明，查詢條件可以單獨使用，也可以組合說明，查詢條件可以單獨使用，也可以組合使用。使用。u 系統會根據原來會計平臺設置的業務描述和系統會根據原來會計平臺設置的業務描述和已定義好的憑證模板自動生成會計憑證。此已定義好的憑證模板自動生成會計憑證。此時一共生成了七張憑證？為什么生成七張憑時一共生成了七張憑證？為什么生成七張憑證呢？是不是還可以生成一張，或每筆成生證呢？是不是還可以生成一張，或每筆成生一張憑證呢？一張憑證呢？u 這就是生成的七張憑證的第一張，點

11、擊保存，這就是生成的七張憑證的第一張，點擊保存，憑證則生成完成。總賬系統就可以看到這張憑證則生成完成。總賬系統就可以看到這張憑證，便可以審核記賬。問題：如果這張憑憑證，便可以審核記賬。問題：如果這張憑證做錯了怎么辦？證做錯了怎么辦？u 冊除憑證。冊除憑證。u 點重算按鈕，進入重算范圍設置框，選擇需要重算的單據，點重算按鈕，進入重算范圍設置框，選擇需要重算的單據，可以選擇一種單據也可以選擇多種，選擇多種單據類型的可以選擇一種單據也可以選擇多種，選擇多種單據類型的方法是按住方法是按住shifshif或或CtrlCtrl鍵，再用鼠標選擇要選擇單據類型。鍵，再用鼠標選擇要選擇單據類型。選擇好單據類型后

12、，點重算按鈕系統將自動重算。注意選選擇好單據類型后，點重算按鈕系統將自動重算。注意選項項“重算包括入賬規則選中時業務平臺信息重新按入賬重算包括入賬規則選中時業務平臺信息重新按入賬規則、憑證模板過濾，否則只重新過濾憑證模板。規則、憑證模板過濾，否則只重新過濾憑證模板。點擊菜單中的選項按鈕，進入選項設置框，有兩個頁簽：點擊菜單中的選項按鈕，進入選項設置框，有兩個頁簽：“合并條件合并條件”、“控制條件控制條件”，可以分別設置，可以分別設置合并條件和控制條件。合并條件和控制條件。設置合并條件：系統預置了一種默認方案，如果您認為默認方案可以滿足您的業務需要，那么您不需要設置合并條件：系統預置了一種默認方

13、案，如果您認為默認方案可以滿足您的業務需要，那么您不需要再設置任何方案；反之，如果您認為我們提供的默認方案不能滿足您的需要，您就要增加新的合并再設置任何方案；反之，如果您認為我們提供的默認方案不能滿足您的需要，您就要增加新的合并方案了。設置方法如下：方案了。設置方法如下：1.1.輸入合并方案名稱，并指定科目與輔助項相同合并時對借方有效還是貸方有效或者雙方有效。輸入合并方案名稱，并指定科目與輔助項相同合并時對借方有效還是貸方有效或者雙方有效。 2.2.選擇科目與輔助項相同時實合并分錄還是不合并。如果選擇合并那么當單據的科目與輔助項科目相同選擇科目與輔助項相同時實合并分錄還是不合并。如果選擇合并那

14、么當單據的科目與輔助項科目相同的時候就合并，反之不合并。的時候就合并，反之不合并。 3.3.選擇借貸方不一致是時合并還是不合并。如果選擇合并，那么憑證摘要不同時也合并，否則不合并。選擇借貸方不一致是時合并還是不合并。如果選擇合并，那么憑證摘要不同時也合并，否則不合并。4.4.憑證摘要不同時是否合并分錄憑證摘要不同時是否合并分錄 ：如果選擇合并，那么相同科目借貸方不一致也合并，否則不合并。：如果選擇合并，那么相同科目借貸方不一致也合并，否則不合并。5.5.輸入例外科目，所謂例外科目就是即使滿足合并條件也不進行合并的科目。點參照按鈕，進入科目參輸入例外科目，所謂例外科目就是即使滿足合并條件也不進行

15、合并的科目。點參照按鈕，進入科目參照框，選擇某個科目，然后點增加科目按鈕，該科目即作為例外科目被選入到左側的例外科目列表照框，選擇某個科目，然后點增加科目按鈕，該科目即作為例外科目被選入到左側的例外科目列表中。同理可以增加若干例外科目。中。同理可以增加若干例外科目。 6.6.點保存方案按鈕，剛才設置的方案即被保存。點保存方案按鈕，剛才設置的方案即被保存。注意注意: :當您合并生成憑證時，需要先選擇合并方案，否則系統按默認方案進行合并。當您合并生成憑證時，需要先選擇合并方案，否則系統按默認方案進行合并。設置控制條件：點設置控制條件：點“控制條件頁簽，進入控制條件設置界面，針對每一個單據類型設置一

16、組控制條件。控制條件頁簽，進入控制條件設置界面，針對每一個單據類型設置一組控制條件。生成憑證的時候遵循這里設置的控制條件。生成憑證的時候遵循這里設置的控制條件。 如何取消已生成憑證的生成標志對于已生成但未審核的憑證可已取消生成標志？ 通過前面已講過的查詢功能，可以查找到符合查選條件的所有已生成憑證，若想將哪張憑證恢復成未生成狀態，則將哪張憑證前面的選擇框打上對勾，然后單擊菜單中的刪除按鈕，該憑證將不出現在已生成憑證的列表中，復算后又可在未生成憑證中查詢到。本卷須知實時憑證請慎重，因為實時憑證刪除后，只有在業務單據棄審后再次審核才能重新生成。已生成憑證刪除后通過重算才能在實時憑證中重新查詢出來。

17、重算中的“重算包括入賬規則選項在多賬簿核算模式下，對于同一張業務單據如果在某些主體賬簿已生成會計憑證，某些主體賬簿未生成會計憑證時，不能選中此項。在憑證生成的第一列為選擇列，主要用來填寫生成憑證的序號，比如:序號不重復的就是一個單據對應生成一張憑證，如果某幾個單據序號重復，那么相同序號的單據將合并生成一張憑證。 實時憑證生成會計憑證時選擇了選項“后臺生成憑證選項，那么生成憑證時是按默認合并方案進行憑證合并的，而不按批選中設置的合并方案合并。 本卷須知當您合并生成憑證時，需要先選擇合并方案，否則系統按默認方案進行合并。如果已生成的憑證進行完審核，將不能取消生成狀態。控制條件修改后需對實時憑證進行

18、重算方能起作用.如果憑證模板上及憑證生成中均定義了單據類型的控制條件，則以憑證模板上的控制條件優先。如果業務單據自行合并傳入平臺如存貨核算的成本計算等），在按單據自定義條件查詢時，憑證列表只顯示第一條單據信息。.未生成憑證和已生成憑證查詢結果界面，均支持雙擊列排序。實時憑證【刪除】按鈕為【實時憑證刪除】，會計憑證【刪除】按鈕為【會計憑證刪除】，支持功能按鈕權限分配。本卷須知未生成憑證查詢結果界面，表頭的制單日期，只對憑證模板中制單日期為空的實時憑證有效。憑證模板中制單日期非空，生成憑證的憑證日期取憑證模板中設置的制單日期；憑證模板中制單日期為空，執行方式為生成實時憑證，生成憑證的憑證日期取未生

19、成憑證查詢結果界面表頭的制單日期；憑證模板中制單日期為空，執行方式為生成會計憑證，生成憑證的憑證日期取系統當前日期 。.生成憑證時，根據選項中的合并條件不能生成會計憑證時，系統提示是否刪除實時憑證記錄。如果選擇“是則刪除當前實時憑證記錄；如果選擇“否則保留當前實時憑證記錄；如果選擇“取消則取消當前操作。平臺日志 平臺日志管理是對由各系統業務單據傳遞過來信息，生成實時憑證和記賬憑證的執行中出現錯誤時的信息顯示和處理。 在會計平臺中如何生成憑證我們已經介紹過了，那么在介紹平臺日志前，我們先來了解一下什么是實時憑證。 平臺日志 實時憑證：是按照復式記帳原理和會計制度及企業特實時憑證：是按照復式記帳原

20、理和會計制度及企業特定的業務規則，根據已經發生經濟業務的原始單據以定的業務規則，根據已經發生經濟業務的原始單據以及事先定義好的會計描述而形成的臨時憑證，且在會及事先定義好的會計描述而形成的臨時憑證，且在會計平臺中，可根據實時憑證生成合法的會計憑證。也計平臺中，可根據實時憑證生成合法的會計憑證。也可以看成從原始單據到會計憑證的一個過渡階段。可以看成從原始單據到會計憑證的一個過渡階段。 其其特點是：特點是： 1.只要原始單據審核生效，即按約定的模板自動生成只要原始單據審核生效，即按約定的模板自動生成會計分錄會計分錄 2.實時憑證是實時憑證是NC系統后臺處理的，在從生成到結束的系統后臺處理的，在從生

21、成到結束的過程中沒有任何人工干預，對用戶來說是不可見的。過程中沒有任何人工干預，對用戶來說是不可見的。 平臺日志平臺日志u 在會計平臺日志管理窗口。窗口中將列示所有業務單據的在會計平臺日志管理窗口。窗口中將列示所有業務單據的執行錯誤信息。在會計平臺日志中，日志顯示分為兩種類執行錯誤信息。在會計平臺日志中，日志顯示分為兩種類型：生成實時憑證的日志信息、生成記賬憑證的日志信息。型：生成實時憑證的日志信息、生成記賬憑證的日志信息。這兩種日志信息的顯示可以在窗口中單擊選定這兩種日志信息的顯示可以在窗口中單擊選定“生成實時生成實時憑證或憑證或“生成記賬憑證兩個項來確定。生成記賬憑證兩個項來確定。平臺日志

22、操作說明 如何恢復/暫停執行狀態？ 您第一次進入平臺日志界面時，顯示所有生成實時憑證的過程中出現異常的單據。這些單據的狀態欄都標為暫停執行。還有一欄標明了錯誤原因，您根據系統提示的錯誤信息對單據做相應的修改，再回到平臺日志界面，選中該單據，點恢復執行按鈕，該單據的狀態欄變為恢復執行。最后點確定按鈕，恢復執行狀態才能真正保存到數據庫中。 同樣道理如果一個單據的狀態為恢復執行，可以根據需要將其狀態該為暫停執行，最后也要點確定按鈕，將此狀態保存到庫中。平臺日志操作說明如何刪除日志信息？在平臺日志界面選中一個或多個行，單擊刪除按鈕，并確認系統提示后，可以刪除選定日志信息，需要注意的是這里只能刪除狀態為

23、暫停執行的單據的日志信息。 平臺日志操作說明 項目說明 狀態：有兩種：執行、暫停執行，系統默認為執行。執行表示系統還在執行有錯誤的業務，但不能生成實時憑證；暫停執行表示系統按此標記暫時停止對有錯誤的業務進行處理。 錯誤說明：這里顯示單據在執行流程中出現的錯誤。操作員可以根據該信息判斷錯誤點并進行修改。 其它平臺日志項目：由系統自動帶入顯示。平臺日志操作說明生成記賬憑證時的日志信息在生成記賬憑證的日志信息列表中，日志信息只顯示，不能進行任何修改或刪除的操作。操作員應根據日志信息中的錯誤提示，對已生成的錯誤記賬憑證進行判斷、修改或沖銷等操作。 平臺日志操作說明 本卷須知1.日志信息狀態為執行時，不

24、能被刪除：只有狀態為“暫停執行的日志才能被選中刪除。2.日志信息記錄僅僅是單據執行的信息提示，而不是單據的具體業務操作。期初錄入期初錄入報賬中心銀行賬戶期初賬戶檔案期初）總賬期初應收期初應付期初庫存期初存貨期初固定資產期初錄入原始卡片暫估應付期初報賬中心銀行賬戶期初總賬期初有輔助核算的，點擊輔助，進行有輔助核算的，點擊輔助，進行輔助期初余額輸入，確定之后輔助期初余額輸入，確定之后記點擊保存期初輸入成果記點擊保存期初輸入成果應收應付期初應收應付期初輸入涉及到賬齡，應收應付期初輸入涉及到賬齡，必須根據客商賬齒劃分，輸入必須根據客商賬齒劃分，輸入時一定要注意單據日期，一個時一定要注意單據日期，一個賬

25、齒做一張單據。賬齒做一張單據。庫存期初庫存期初涉及到貨齡，必須根據庫存期初涉及到貨齡，必須根據產品貨齡劃分，輸入時一定要產品貨齡劃分，輸入時一定要注意入庫日期，同一個產品有注意入庫日期，同一個產品有幾個貨齡區間，則分幾條記錄幾個貨齡區間，則分幾條記錄輸入。輸入。存貨期初存貨期初導入必須前提是庫存的存貨期初導入必須前提是庫存的期初單據必須審核簽字。期初單據必須審核簽字。固定資產期初 固定資產期初是指輸入固定資產原始卡片。課程另行安排。固定資產期初存貨成本核算步驟入庫單入庫單出庫單出庫單成本計算成本計算會計平臺會計平臺成本計算成本計算平均單價平均單價反反 寫寫憑證生成憑證生成總賬憑證總賬憑證生成實

26、時憑證、合并生成實時生成實時憑證、合并生成實時憑證憑證第一步存貨的成本計算選擇要計算成本的單據，全選擇要計算成本的單據，全選選CTRL+A,CTRL+A,或用或用shiftshift組合組合多選。選擇完之后點擊成多選。選擇完之后點擊成計算。計算。第二步：存貨的平均單價計算(期初余額月入庫金額-本月有金額出庫金額）公式：平均單價（期初數量本月入庫量本月有金額出庫數量）第三步：贈品銷售傳實時憑證第四步：其他單據傳實時憑證生成憑證其他出庫單，成本計算后，單其他出庫單，成本計算后，單據狀態為審核，將不允許再據狀態為審核，將不允許再做修改。做修改。存貨明細賬存貨明細賬查詢存貨明細賬查詢存貨成本計算要點、

27、進行成本計算、進行成本計算 所有入庫單、出庫單可同時進行成本計算。所有入庫單、出庫單可同時進行成本計算。可平時進行，也可月末進行可平時進行，也可月末進行入庫單和有金額的出庫單紅字出庫計算后可合并生成實時憑證入庫單和有金額的出庫單紅字出庫計算后可合并生成實時憑證出庫單必須在月末平均單價計算后才可生成實時憑證出庫單必須在月末平均單價計算后才可生成實時憑證可選擇所有單據一次進行成本計算快捷鍵：可選擇所有單據一次進行成本計算快捷鍵：CTRL+A)CTRL+A) 成本計算時，對紅字出庫單，系統會根據參數自動計算退庫成本成本計算時，對紅字出庫單，系統會根據參數自動計算退庫成本上月結存成本上月結存成本上次出

28、庫成本上次出庫成本 上次入庫成本上次入庫成本 結存成本結存成本參考成本參考成本 計劃成本計劃成本 本月采購發票最高價本月采購發票最高價手工輸入手工輸入 紅字出庫成本選擇紅字出庫成本選擇、全月平均單價計算、全月平均單價計算必須月末進行計算必須月末進行計算對于按公式無法計算出成本的，必須手工錄入成本。對于按公式無法計算出成本的，必須手工錄入成本。平均單價可多次進行計算，以最后一次計算的為準，但生成憑證后，系統不允平均單價可多次進行計算，以最后一次計算的為準，但生成憑證后，系統不允許再進行計算。許再進行計算。 平均單價計算時，可手工進行修改，系統以修改后的成本為準。平均單價計算時，可手工進行修改，系

29、統以修改后的成本為準。 如果在計算了全月平均單價后，又發生的入庫業務，必須重新計算全月平均單如果在計算了全月平均單價后，又發生的入庫業務，必須重新計算全月平均單價，否則，不能月末結帳。價，否則，不能月末結帳。 、合并生成實時憑證、合并生成實時憑證系統按會計平臺定義的規則合并生成實時憑證系統按會計平臺定義的規則合并生成實時憑證合并生成實時憑證后，可在會計平臺選擇生成總賬憑證合并生成實時憑證后，可在會計平臺選擇生成總賬憑證固定資產固定資產3.1原始卡片原始卡片3.2資產增加會計憑證）資產增加會計憑證）3.3資產變動資產變動3.4資產減少資產減少3.5累計折舊會計憑證）累計折舊會計憑證）3.6賬表卡

30、片管理、統計分析）賬表卡片管理、統計分析）正式系統操作正式系統操作固定資產固定資產3.1原始卡片原始卡片操作節點：操作節點：固定資產錄入原始卡片固定資產錄入原始卡片操作步驟：操作步驟：選擇類別保管選擇類別保管操作要點：操作要點：2019年年1月月1號之前的固定資產全部錄入原始卡片號之前的固定資產全部錄入原始卡片本卷須知：本卷須知：1.卡片上的藍色字體的選項框必需錄入，否則不給予保存卡片上的藍色字體的選項框必需錄入，否則不給予保存2.一張卡片只針對一個固定資產一張卡片只針對一個固定資產3.相同的固定資產可以選擇卡片復制，注意的是使用人的更改相同的固定資產可以選擇卡片復制，注意的是使用人的更改4.

31、如無法確定具體的使用人如傳真機、復印機使用人為該單位如無法確定具體的使用人如傳真機、復印機使用人為該單位的負責人的負責人 金額的錄入選擇本幣原值，原始卡片初始化時，累計折舊金額必金額的錄入選擇本幣原值，原始卡片初始化時，累計折舊金額必需根據帳需根據帳 本已提折舊額手工錄入本已提折舊額手工錄入5.原始卡片錄入后可從帳薄管理的總帳或明細帳里都可以查詢出原始卡片錄入后可從帳薄管理的總帳或明細帳里都可以查詢出3.2資產增加資產增加操作節點：操作節點：固定資產新增資產資產增加固定資產新增資產資產增加操作步驟：操作步驟：選擇類別保管會計平臺憑證生成）選擇類別保管會計平臺憑證生成）操作要點：操作要點：所有所

32、有2019年年1月月1號之后購入及新增的都由資產增加新增資產號之后購入及新增的都由資產增加新增資產本卷須知：本卷須知：1.藍色字體框必需錄入藍色字體框必需錄入2.資產增加的本幣原值錄入資產增加的本幣原值錄入,累計折舊的金額不需要自動錄入系統會累計折舊的金額不需要自動錄入系統會 自動生成折舊方法一般采用系統默認平均年限法自動生成折舊方法一般采用系統默認平均年限法(客戶化客戶化-根本根本 檔案資產信息折舊方法可查詢折舊定義公式）檔案資產信息折舊方法可查詢折舊定義公式）3. 使用人必需選擇使用人必需選擇,如果無法確定的使用人如果無法確定的使用人,選擇單位負責人選擇單位負責人4. 一張新增資產卡片只對

33、針一項固定資產，不能同時記錄多項固定資產一張新增資產卡片只對針一項固定資產，不能同時記錄多項固定資產3.3資產變動資產變動資產變動資產變動操作節點：操作節點：固定資產資產維護資產變動固定資產資產維護資產變動操作步驟：操作步驟：資產變動選擇模版選擇要調整的類型）增加保管審核資產變動選擇模版選擇要調整的類型）增加保管審核本卷須知：本卷須知：1.如本月已計提完累計折舊，在進行金額的調整將無法進行調整如本月已計提完累計折舊，在進行金額的調整將無法進行調整2.雙擊調整單據可以聯查原始單據，變動記錄在原始單據上體現雙擊調整單據可以聯查原始單據，變動記錄在原始單據上體現3.如屬于資產報廢數量減少應該在減產減

34、少模塊中進行操作如屬于資產報廢數量減少應該在減產減少模塊中進行操作3.3案例：案例：3.4資產減少資產減少操作要點：操作要點：固定資產資少減少固定資產資少減少操作步驟：操作步驟：卡片顯示增加選擇對應的資產）保管審核確認會計卡片顯示增加選擇對應的資產）保管審核確認會計 平臺憑證生成）平臺憑證生成）操作要點：操作要點：資少報廢、資產處理資少報廢、資產處理本卷須知：本卷須知：1.資產減少的方式必需選擇，否則會影響到憑證生成時的會計科目資產減少的方式必需選擇，否則會影響到憑證生成時的會計科目2.資產資少的單據必需進行確認才能最終體現資產的減少資產資少的單據必需進行確認才能最終體現資產的減少3.4案例：

35、案例：3.5累計折舊累計折舊固定資產累計折舊憑證生成固定資產累計折舊憑證生成操作節點：操作節點：固定資產折舊與攤銷固定資產折舊與攤銷操作步驟：操作步驟：讀取數據計提折舊保管讀取數據計提折舊保管操作要點：操作要點：對固定資產進行折舊計提對固定資產進行折舊計提本卷須知：本卷須知：1.本月折舊金額可以點擊修改進行手工修改，修改后保存時系統會提示本月折舊金額可以點擊修改進行手工修改，修改后保存時系統會提示 以后各月是否繼承該值，點擊以后各月是否繼承該值，點擊“是以后該固定資產計提折舊的金額將是以后該固定資產計提折舊的金額將 默認手工修改的金額，點擊默認手工修改的金額，點擊“否該修改只運用于本月否該修改

36、只運用于本月2.本月進行資產的變動本月還是進行正常的折舊處理，次月系統計折折舊的本月進行資產的變動本月還是進行正常的折舊處理，次月系統計折折舊的 金額則按更改后的金額進行計提。金額則按更改后的金額進行計提。3.5案例：案例：3.6固定資產帳表固定資產帳表卡片管理：卡片管理：固定資產卡片管理選擇查詢對像固定資產卡片管理選擇查詢對像3.6固定資產帳表查詢固定資產帳表查詢統計分析表：統計分析表：固定資產帳薄管理統計分析表固定資產帳薄管理統計分析表收應收賬款收應收賬款付應付賬款付應付賬款報報賬中心報報賬中心應收管理、應付管理、報賬中心應收管理、應付管理、報賬中心單據類型出納會計應收管理D0 應收單確認

37、的應收或暫估應收（審核）D2 收款單貨幣資金的收款（制單） 審核，生成憑證23A0應收轉賬單非貨幣資金的沖減貨款（制單審核）單據匯兌匯益單月末或年末有外幣匯兌匯益處理應付管理D1 應付單確認的應付或暫估應付（審核）D3 付款單貨幣資金的付款（制單） 審核，生成憑證23A1應付轉賬單非貨幣資金的沖減付款（制單審核）單據匯兌匯益單月末或年末有外幣匯兌匯益處理報賬中心D4收款結算單與應收賬款無關的貨幣資金收款（制單）審核，生成憑證（注意相關輔助核算項目）D5付款結算單與應付賬款無關的貨幣資金付款（制單）審核，生成憑證（注意相關輔助核算項目）D6劃賬單存現、取現、銀行互劃審核，生成憑證賬戶匯兌損益單月

38、末或年末有外幣匯兌匯益處理收款、付款、報銷業務收款、付款、報銷業務流程圖流程圖 4.1收回貨款應收管理收款單）收回貨款應收管理收款單） 4.2付出貨款應付管理付款單）付出貨款應付管理付款單）4.3報銷費用付現報賬中心付款結算單）報銷費用付現報賬中心付款結算單）4.4費用抵貨款費用抵貨款 （應收管理收款單賬戶：轉賬）（應收管理收款單賬戶：轉賬）4.5個人借款付現報帳中心的付款單個人借款付現報帳中心的付款單;發票報銷發票報銷4.6轉）轉）4.6個人費用報銷非付現報賬中心應付單）個人費用報銷非付現報賬中心應付單）4.7收到款項貨款以外收到款項貨款以外 （報賬中心收款單）（報賬中心收款單）4.8收到款

39、項不涉及債權債務報帳中心收款結算單）收到款項不涉及債權債務報帳中心收款結算單）4.9資金劃賬資金劃賬 （報賬中心劃賬單）（報賬中心劃賬單）4.10賬表查詢資金日記賬、資金日報表、余額表報支項目）賬表查詢資金日記賬、資金日報表、余額表報支項目）收付款、費用處理流程收付款、費用處理流程應收管理、應付管理、報賬中心應收管理、應付管理、報賬中心個人理解：出納，管個人理解：出納，管5 5張單據，其他都是會計管的張單據，其他都是會計管的 5 5張單據與貨幣資金有關）張單據與貨幣資金有關）1.1.收款單核算業務？收款單核算業務？2.2.付款單核算業務？付款單核算業務？3.3.收款結算單核算業務？收款結算單核

40、算業務？4.4.付款結算單核算業務？付款結算單核算業務？5.5.劃賬單核算業務？劃賬單核算業務？4.1收款單收款單操作節點：操作節點： 應收管理日常業務單據管理應收管理日常業務單據管理操作步驟：操作步驟： 卡片顯示單據類型卡片顯示單據類型(收款單收款單)單據操作單據操作(增加增加)保管審核憑證保管審核憑證 生成生成 (會計平臺會計平臺)操作要點：操作要點： 1. 涉及收到與應收帳款有關的現金或銀行存款時涉及收到與應收帳款有關的現金或銀行存款時,應直接填制收款單應直接填制收款單. 2. 涉及到費用報銷抵往來收款時也直接填制收款單涉及到費用報銷抵往來收款時也直接填制收款單,需要注意的是費需要注意的

41、是費 用直接抵往來時，帳戶的屬性必需選擇轉帳，收支項目注明哪類銷售費用直接抵往來時，帳戶的屬性必需選擇轉帳，收支項目注明哪類銷售費用。用。本卷須知：本卷須知： 1. 直接通往現金或銀行存款的收款單據，上面的客戶名稱、原幣金額、帳直接通往現金或銀行存款的收款單據，上面的客戶名稱、原幣金額、帳戶是必需錄入戶是必需錄入 的項目，其他選項如無錄入的話，憑證生成時會選擇默認項目；費用抵的項目，其他選項如無錄入的話，憑證生成時會選擇默認項目；費用抵往來的收支項往來的收支項 目必需選擇。目必需選擇。 2. 查詢即時余額應在帳表查詢里面的余額表查詢，應收款余額表則是針對查詢即時余額應在帳表查詢里面的余額表查詢

42、，應收款余額表則是針對已核銷后的金額已核銷后的金額. 3. 單據核銷可平時每筆進行核銷單據核銷可平時每筆進行核銷,也可以在月未時一筆核銷也可以在月未時一筆核銷4.2付款單付款單操作節點：操作節點： 應付管理應付管理 日常業務日常業務 單據管理單據管理操作步驟：操作步驟： 卡片顯示單據類型卡片顯示單據類型(付款單付款單)單據操作增加）保管審核憑證單據操作增加）保管審核憑證 生成會計平臺）生成會計平臺）操作要點：操作要點： 涉及到應付帳款方面的業務直接在應付管理里面填制付款單涉及到應付帳款方面的業務直接在應付管理里面填制付款單.本卷須知：本卷須知： 1. 單據上面的供應商名稱、部門、帳戶、借方原幣

43、金額是必需錄入的項單據上面的供應商名稱、部門、帳戶、借方原幣金額是必需錄入的項 目目，其他項目未錄入，其他項目未錄入 憑證升成會取默認值憑證升成會取默認值. 2. 查詢即時余額應在帳表查詢里面的余額表查詢，應付款余額表則是針對查詢即時余額應在帳表查詢里面的余額表查詢，應付款余額表則是針對已核銷后的金額已核銷后的金額. 3. 單據核銷可平時每筆進行核銷單據核銷可平時每筆進行核銷,也可以在月未時一筆核銷也可以在月未時一筆核銷4.2案例：案例：4.3付款結算單付款結算單操作節點：操作節點： 報帳中心日常業務單據處理單據管理報帳中心日常業務單據處理單據管理操作步驟：操作步驟： 卡片顯示單據類型付款結算

44、單）單據操作卡片顯示單據類型付款結算單）單據操作(增加增加)保管保管審核憑證生成會計平臺）審核憑證生成會計平臺）操作要點：操作要點： 費用報銷不涉及到應收帳款貨款的所有費用均采用付款結費用報銷不涉及到應收帳款貨款的所有費用均采用付款結算單如果涉及到往來貨款的處理方式則轉入算單如果涉及到往來貨款的處理方式則轉入4.1收款單）收款單）本卷須知：本卷須知：1. 部門、品牌編碼、供應商名稱、收支項目、原幣金額在單據處部門、品牌編碼、供應商名稱、收支項目、原幣金額在單據處理中必須錄入，其他項目未錄入系統升成時會取默認值。理中必須錄入，其他項目未錄入系統升成時會取默認值。2. 在無法具體劃分費用所屬的品牌

45、項目時，可選擇公共品牌進行在無法具體劃分費用所屬的品牌項目時，可選擇公共品牌進行分攤，系統會按本月各品牌的銷售額比例進行分配，在月底結帳分攤，系統會按本月各品牌的銷售額比例進行分配，在月底結帳后在總帳中查詢后在總帳中查詢3. 付款結算單不需要核銷在報帳中心系統中并沒有生成相對應付款結算單不需要核銷在報帳中心系統中并沒有生成相對應的單據）的單據）4.3案例：案例：4.4收款單費用抵貨款）收款單費用抵貨款）操作見操作見4.1收款單操作收款單操作注意區分要點：注意區分要點：1.帳戶的屬性必需選擇轉帳帳戶的屬性必需選擇轉帳2.費用抵應收款時填制的收款單上面的收支項目必需選擇費用抵應收款時填制的收款單上

46、面的收支項目必需選擇4.5付款單付款單操作節點：操作節點：報帳中心日常業務單據管理報帳中心日常業務單據管理操作步驟：操作步驟：卡片顯示單據類型卡片顯示單據類型(付款單付款單)單據操作單據操作(增加增加)保管審核憑證保管審核憑證生成會計平臺）生成會計平臺）操作要點：操作要點：1. 當個人借款當個人借款(借條借條)尚未報銷時掛個人往來應先填制付款單尚未報銷時掛個人往來應先填制付款單2. 個人借款報銷時在報帳中心填制應付單處理，如報銷的金額小于個人借款報銷時在報帳中心填制應付單處理，如報銷的金額小于付款單金額時，付款單金額時， 差額應在報帳中心收款單里處理，如報銷的金額高于付款單金額差額應在報帳中心

47、收款單里處理，如報銷的金額高于付款單金額時，差額應在報帳時，差額應在報帳 中心里的付款結算單處理中心里的付款結算單處理4.6應付單）應付單）本卷須知：本卷須知： 1.往來對象、部門、業務員、收支項目、貸方原幣金額必需選擇錄往來對象、部門、業務員、收支項目、貸方原幣金額必需選擇錄入入 2.此類單據不需要進行核銷處理此類單據不需要進行核銷處理4.6應付單應付單個人費用報銷非付現個人費用報銷非付現操作節點：操作節點：報帳中心日常業務單據管理報帳中心日常業務單據管理操作步驟：操作步驟：卡片顯示單據類型卡片顯示單據類型(應付單應付單)單據操作單據操作(增加增加)保管審核憑證保管審核憑證生成會計平臺）生成

48、會計平臺）操作要點：操作要點：1. 個人借款掛個人往來個人借款掛個人往來(4.5付款單付款單)費用報銷。費用報銷。2. 如報銷的金額小于付款單金額時如報銷的金額小于付款單金額時, 差額應在報帳中心收款單里處差額應在報帳中心收款單里處理理 如報銷的金額高于付款單金額時，差額應在報帳中心里的付款如報銷的金額高于付款單金額時，差額應在報帳中心里的付款結算單處理。結算單處理。本卷須知：本卷須知： 1.業務員、結算方式、部門、帳戶、借方原幣金額、收支項目是必業務員、結算方式、部門、帳戶、借方原幣金額、收支項目是必需選擇的項目。需選擇的項目。 2.此類單據不需要進行核銷處理此類單據不需要進行核銷處理4.7

49、收款單收款單收到款項貨款以外的個人收款收到款項貨款以外的個人收款操作節點：操作節點：報帳中心日常業務單據管理報帳中心日常業務單據管理操作步驟：操作步驟：卡片顯示單據類型卡片顯示單據類型(收款單收款單)單據操作單據操作(增加增加)保管審核憑證生成會計平臺保管審核憑證生成會計平臺）操作要點：操作要點：貨款以外的個人收款涉及到債權債務、個人往來如貨款以外的個人收款涉及到債權債務、個人往來如4.6涉及到各人往來的收款涉及到各人往來的收款如報銷的金額小于付款單金額時如報銷的金額小于付款單金額時, 差額應在報帳中心收款單里處理）差額應在報帳中心收款單里處理）本卷須知：本卷須知：結算方式、部門、帳戶、借方原

50、幣金額、收支項目必需錄入結算方式、部門、帳戶、借方原幣金額、收支項目必需錄入4.8收款結算單收款結算單收到款項貨款以外的個人收款如罰款所得）收到款項貨款以外的個人收款如罰款所得）操作節點：操作節點：報帳中心日常業務單據管理報帳中心日常業務單據管理操作步驟：操作步驟：卡片顯示單據類型卡片顯示單據類型(收款結算單收款結算單)單據操作單據操作(增加增加)保管審核憑證生成會計保管審核憑證生成會計平臺）平臺）操作要點：操作要點：貨款以外的個人收款如罰款所得其他收入等等，在不涉及到債權債務與往來款時貨款以外的個人收款如罰款所得其他收入等等，在不涉及到債權債務與往來款時采采用收款結算單用收款結算單本卷須知：

51、本卷須知：結算方式、部門、帳戶、借方原幣金額、收支項目必需錄入結算方式、部門、帳戶、借方原幣金額、收支項目必需錄入4.9資金劃帳資金劃帳操作節點：操作節點：報帳中心日常業務單據管理報帳中心日常業務單據管理操作步驟：操作步驟：卡片顯示單據類型卡片顯示單據類型(劃帳結算單劃帳結算單)單據操作單據操作(增加增加)保管審核保管審核憑證生成會計平臺）憑證生成會計平臺）操作要點：操作要點：不同帳戶之間的資金劃撥不同帳戶之間的資金劃撥本卷須知：本卷須知：帳戶、付款原幣金額必需錄入，對應劃入的金額在第二行會自動生帳戶、付款原幣金額必需錄入，對應劃入的金額在第二行會自動生成第一行的劃撥金額）成第一行的劃撥金額）

52、劃撥與劃入的金額必需一致劃撥與劃入的金額必需一致4.10往來核銷往來核銷應收管理往來核銷，手工核銷必須指定客戶名稱，可實現倆個不應收管理往來核銷，手工核銷必須指定客戶名稱，可實現倆個不同客戶的往來款項核銷。同客戶的往來款項核銷。4.10往來核銷往來核銷應收管理往來核銷，自動核銷指定客戶名稱后，系統會自動根據應收管理往來核銷，自動核銷指定客戶名稱后，系統會自動根據設置的核銷規則，核銷方式進行核銷。特點是快速匹配、自動核設置的核銷規則，核銷方式進行核銷。特點是快速匹配、自動核銷銷4.10往來核銷往來核銷應收管理應收賬齡分析，必須先在集團中設置賬齡方案，才能查應收管理應收賬齡分析，必須先在集團中設置

53、賬齡方案，才能查詢分析詢分析4.11帳表查詢帳表查詢報帳中心資金帳表選擇要查詢的報表）報帳中心資金帳表選擇要查詢的報表）操作節點：操作節點：報帳中心資金帳表資金日記帳、資金日報表、資金收支表）報帳中心資金帳表資金日記帳、資金日報表、資金收支表）操作步驟：操作步驟：查詢選擇查詢對像、查詢對像值、日期選擇查詢選擇查詢對像、查詢對像值、日期選擇報帳中心帳表查詢如余額表）報帳中心帳表查詢如余額表）操作節點：操作節點：報帳中心帳表查詢余額表報帳中心帳表查詢余額表操作步驟：操作步驟：查詢查詢對像、查詢對像值明細帳查詢查詢對像、查詢對像值明細帳本卷須知：本卷須知：該余額表可以查出每個收支項目的明細該余額表可

54、以查出每個收支項目的明細4.11帳表查詢帳表查詢總賬模塊總賬模塊 用友NC總賬系統負責完成日常的制單、審核、記賬、月末結轉、結賬工作，完成企業的全部財務核算工作以及幫助企業進行項目、部門的核算管理工作。 總賬模塊總賬模塊n 期初余額：n 用戶在開始啟用總賬系統時，將手工賬中各賬戶的余額錄入到總賬系統中，做為開始錄入日常業務之前的準備。在此，用戶需要錄入各科目啟用日期前的余額和累計發生額，對于有輔助核算的科目需要按輔助項錄入期初，對于有外幣及數量核算的科目可以錄入其外幣、數量的期初，同時對期初數據檢測試算平衡。另外,在系統啟用后的每一年的年初,也可以在本功能之中對當年的年初余額進行調整。總賬模塊

55、總賬模塊n 本卷須知n 1.若本年度已經過賬，則不允許手工調整期初余額。 n 2.若本年度科目的輔助核算有變化，應在本功能中重新錄入該科目各輔助項的年初余額。 n 3.非啟用年度的期初余額是從上年結轉而來的，與上年年末余額一致，因而，如果要調整新年度的期初余額，最好采用調整期憑證的方式進行，否則，在跨年查詢時，將可能造成上下年余額的不一致。 n 4.若上年度未完全結賬，本年度進入后，將不能看到上年年末余額。您可以手工錄入本年度的期初余額，也可通過單擊上年重算自動獲取上年度各科目的余額。建議您盡量在上年業務結束后，由系統自動結轉期初余額。若您的期初余額試算不平衡，那么您將不能記帳，但您可以填制憑

56、證。 總賬模塊總賬模塊n 本卷須知n 5.若您的期初余額試算不平衡，那么您將不能進行期初建賬，沒有進行期初建賬的年度不能進行記帳處理，但您可以填制未記賬憑證。 n 6.年初調整注意事項：本年錄入的去年的非12月份調整期憑證，只能通過取消本年期初建帳，再通過年初重算，來實現將調整期憑證發生額結轉至本年期初余額；而本年錄入的去年的12月份調整期憑證，只能通過年初調整，來實現將調整期憑證發生額結轉至本年期初余額的功能。本年錄入的前年的非12月份調整期憑證，只能通過取消本年期初建帳，再在去年逐月反結帳至去年1月份，再取消去年的年初建帳，再通過去年的年初重算，來實現將調整期憑證發生額結轉至去年年期初余額

57、，再逐月結帳至去年12月底，再進行本年的年初重算，實現結轉至本年年初余額；而本年錄入的前年的12月份調整期憑證，只能通過取消本年期初建帳，再在去年逐月反結帳至去年1月份，再通過年初調整功能實現將該調整期憑證發生額結轉至去年年初余額，再逐月結帳至去年12月底，再進行本年的年初重算，實現結轉至本年年初余額 。 總賬模塊總賬模塊n憑證管理：n記帳憑證是登記帳簿的依據 。憑證管理用于與憑證相關的一切操作與管理功能，包括：填制憑證、出納簽字、審核憑證、記賬、查詢憑證。另外，記賬后有錯的憑證可通過沖銷憑證功能進行回沖。總賬模塊總賬模塊n 集團對賬：n 內部交易是集團內各成員單位之間發生的交易，如各單位之間

58、相互提供勞務、技術、產品包括中間產品）、無形資產、資金等。集團內各成員單位之間就內部交易數據進行的對賬就是集團對賬。集團對賬的主要目的是為集團的財務合并做好準備工作。n 集團對賬功能需要集團所有內部單位都在NC平臺下使用總賬才具有意義。總賬模塊總賬模塊n 期末處理期末處理 ：n 企業在每個會計期結束時，需進行各種費用的分攤、企業在每個會計期結束時，需進行各種費用的分攤、稅金的計提、成本的結轉、以及損益的結轉等，結轉稅金的計提、成本的結轉、以及損益的結轉等，結轉完畢后，進行要進行月末結賬，標志著該會計期業務完畢后，進行要進行月末結賬，標志著該會計期業務的結束。期末處理主要是幫助企業完成這部分功能。的結束。期末處理主要是幫助企業完成這部分功能。期末處理主要由自定義轉賬、匯兌損益結轉、試算平期末處理主要由自定義轉賬、匯