1、目錄財務部經理崗位說明書 2財務部副經理崗位說明書 5財務部經理助理（費用主管）崗位說明書 9財務部成本主管崗位說明書 10財務部會計核算崗位說明書 13財務部銷售會計崗位說明書 15財務部融資專員崗位 17財務部出納崗位說明書 20財務部經理崗位說明書基本信息本崗位名稱財務部經理崗位編號所在部門財務部崗位定員工作關系北京公司外部相關單位名稱：稅務、財政、政府、統計、事務所直接上級崗位： 總經理北京公司內部相關部門及崗位：北京公司各部門、各項目公司財務部! r*本岡位V直接下級崗位：副經理、經理助理、 會計、出納員直接下級人數：主要工作職責職位設置目的：根據國家法規及會計制度規定，負責公司會計

2、核算和財務管理工作的組織、管理 和實施，努力降低成本，以保證公司實現最大經濟效益。序 號概述內容描述1健全北京公司財務管理制度貫徹執行國家財經法律、法規和稅收法律、法規，組織制定 企業內部會計核算和財務管理制度并監督執行。2財務日常管理分解指派財務工作，協調各業務及相關單位，確保會計核算、 財務管理、成本管理、基礎工作、納稅及分析等日常工作的 有效開展。3財務分析與風險控制負責財務分析、財務預決算及財務解決方案的提出，參與公 司投資項目的財務論證，協助完成項目后的財務評估工作；對 財務風險控制提出方案和建議。4財務預算管 理，組織建立 全面預算管 理體系1. 組織人員編制公司財務預算，檢查分析

3、預算執行情況， 提出修訂建議；2. 組織并建立北京公司的全面預算管理體系。5成本管理組織制定項目公司成本費用的控制計劃及管理辦法，并負責 監督執行。6納稅統籌依據公司經營情況，制疋納稅籌劃方案。7參與經濟合同管理參與主要經濟合同的審核并提出專業建議。8融資管理1. 建立并維護常規融資渠道，開拓新的融資渠道2. 制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業務管 理及跟蹤體系3. 融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信托公司、基 金公司以及海內外各投資主體的聯系9外部協調協調與銀仃、會計師事務所、財政、稅務等部門的關系。10內部管理1. 定期制定財務工作計劃，并組織實施；2. 組織編制和完善部門內

4、部制度與流程，并負責監督貫徹 執行；3. 定期檢查、指導各崗位工作情況，及時處理發現的問題；4. 負責對直接下屬的績效管理工作，幫助下屬提高工作績 效。11其他完成上級領導交辦的其他工作。工作職權業務類1. 對北京公司的戰略規劃有建議權2. 對北京公司的財務管理制度有審核權3. 對各項支出有審核權4. 對項目公司的財務管理制度有提案權費用審批類1. 對本部門年度預算內的費用有審批權2. 對授權范圍內的預算有審批權人事類1. 對部門員工績效情況有考核權2. 對部門員工崗位調整、人事任免有審核權任職資格教育程度本科以上學歷專業財務管理、會計及相關專業工作經驗1. 8年以上一般工作經驗；2. 5年以

5、上專業工作經驗；3. 3年以上管理工作經驗。資格證書具有會計從業資格證書，高級會計師，注冊會計師業務技能4. 熟悉會計基礎工作規范和財稅政策法規，有一定的財務 管理工作經驗；5. 在相關政丿付機關擁有良好的合作關系。語言英語良好的英文閱讀能力其它計算機水平熟練操作辦公及財務軟件能力素質計劃能力 組織協調能力 培育輔導能力 誠信正直成本意識其他主動、嚴謹、敬業負責，冋題解決能力|修訂記錄版本 號修訂時間修訂內容修訂 者審核 者審批者V1首次填寫財務部副經理崗位說明書基本信息本崗位名稱財務部副經理崗位編號所在部門財務部崗位定員工作關系北京公司外部相關單位名稱：銀行、工商、稅務、財政、政府、統計、外

6、管局、事務所直接上級崗位： 財務部經理丄 本崗位直接下級崗位：直接下級人數：北京公司內部相關部門及崗位：北京公司各部門、各項目公司財務部職位設置目的：根據國家法規及會計制度規定，協助財務經理進行會計核算和財務管理工作的組織、管理和實施，努力降低成本，以保證公司實現最大經濟效益主要工作職責序 號概述內容描述1協助財務部 經理健全北 京公司財務 管理制度貫徹執行國家財經法律、法規和稅收法律、法規，協助財務 部經理組織制定企業內部會計核算和財務管理制度并監督執 行。2協助財務部經理進行財務日常管理協助財務部經理分解指派財務工作，協調各業務及相關單位， 確保會計核算、財務管理、成本管理、基礎工作、納稅

7、及分 析等日常工作的有效開展。3財務預算管 理，組織建立 全面預算管 理體系3. 組織人員編制公司財務預算，檢查分析預算執行情況， 提出修訂建議；4. 組織并建立北京公司的全面預算管理體系。4納稅統籌依據公司經營情況，制疋納稅籌劃方案。5資金管理工作1. 主持編制公司資金計劃，統籌安排資金支付；2. 擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源和有效地使用資金；3. 辦理銀行貸款，確保資金到位、統籌安排展期及還貸，維護公司信用；4. 建立和維護與銀行及其它融資機構的合作渠道，建立良好的公共關系。6外部協調協調與銀仃、會計師事務所、財政、稅務等部門的關系。7內部管理1. 定期檢查、指導各崗位工作情況，及時處理發現的問題；2. 負責對直接下屬的績效管理工作，幫助下屬提高工作績 效；3. 掌握下屬的思想動態，做好思想工作，完善專業培訓工作， 幫助員工制定職業規劃。8其他完成上級領導交辦的其他工作。工作職權業務類費用審批類人事類任職資格教育程度本科以上學歷專業財務管理、會計及相關專業工作經驗1. 6年以上一般工作經驗；2. 4年以上專業工作經驗；3. 3年以上管理工作經驗。資格證書具有會計從業資格證書業務技能1. 熟悉會計基礎工作規范和財稅政策法規，有一定的財務 管理工作經驗；2.