1、廣州賽邦印鐵制罐有限公司物資放行管理辦法審 核： 批 準：受控狀態：修改版次： 2011年8月6日 發布 2011年8月10日 實施 廣州賽邦印鐵制罐有限公司發布廣州賽邦印鐵制罐有限公司版 本 號A修改狀態0管理制度頁 碼共 8 頁 第 8 頁文件名稱物資放行管理辦法文件編號WSQ-管理部-25編 制資源管理部審 核批 準發布日期2011年8月6日實施日期2011年8月10日1目的：為確保公司財產不受損失，客戶等的貨物合法放行，特制定本管理辦法。2適用范圍：公司所有物資出入都需遵循本管理辦法，各子公司物資放行規定可參照此管理辦法執行。3權責：3.1所放行物資涉及部門和人員辦理物資放行申請手續，

2、部門主管履行審查權；3.2所有物資放行審核、審批人員按<物資放行審批權限表>行使權利并承擔相應責任。4放行物資的分類：4.1銷售產品；4.2原材料的退、換貨；4.3原材料或半成品的外發加工；4.4客戶、供應商、建筑商等自帶貨物、工具（如無登記，應由本公司相應接待部門提供有效證明文件）；4.5個人行李、物品；4.6公司固定資產租借、外發維修（含維修品）；4.7公司各種廢舊物資外賣；4.8生產和生活垃圾出廠；4.9車輛放行；4.10攜帶文件資料、電腦或磁盤出廠；4.11進出廠區隨身物品。5放行條的填寫規范：5.1物資放行條為一式兩聯，一聯由申請部門保存，一聯交值班保安作為放行憑證；5.

3、2物資放行條必須使用藍、黑圓珠筆或鋼筆清晰填寫部門、出貨單據號、具體日期、放行物資的名稱數量、單位需要精確到最小單位，以使查對，經手人字跡必須工整清晰，簽名需用全名，送往地點（公司）必須填寫，放行條中不能留有空格，未填部分空格必須在審批前劃掉，所填寫內容不能涂改或添加，否則無效。5.3值班保安在接到物資放行條時，必須查看日期和填寫內容有無涂改、添加，是否按照規定經過審批，再查對放行條與送貨單據是否相符，再進行物資的查對，在查對無誤后（補）填車輛號碼（當經辦部門預先不確定車輛號碼時，由值班保安補填），填寫日期和時間并簽名（全名）放行，物資放行條當日有效，過期作廢。5.4放行條必須連號管理，不得斷

4、號，有效、作廢和空白的放行條收歸財務部監管。6、作業流程：權責部門/人員作業流程作業重點相關文件/表單申請部門/人員 放行條及單據回收、核對等放行檢查及簽字物資放行申請放行審查放行核準NONO申請物資放行的部門，針對需要放行的物資，備齊相關單證。<銷售/提貨單><退貨單><租賃合同><委外加工單><放行條>等審核部門/人員按權限，審核部門/人員，針對物資放行申請，審查放行內容是否真實，單據是否齊全，手續及辦理是否規范。<銷售/提貨單><退貨單><租賃合同><委外加工單><放行條&g

5、t;等審批部門/人員按權限，審批部門人員，針對需要放行的物資申請，審查核準。<銷售/提貨單><退貨單><租賃合同><委外加工單><放行條>等行政部/保安隊/值班保安行政部保安隊值班保安，依本辦法規定，檢查單證手續，查對放行物資無誤后簽名放行，并留存一份于次日上交財務部或指定部門核查。<銷售/提貨單><退貨單><租賃合同><委外加工單><放行條>等保安隊/財務部/相關部門/人員財務部或指定部門，回收放行條及相關單據，并進行核對，如有差異及時追溯，必要時上報上級主管。<銷售

6、/提貨單><退貨單><租賃合同><委外加工單><放行條>等7物資放行審批權限：序號物資類型放行依據權限明細說明備注申請審核審批1銷售產品物資放行條倉管員倉庫主管倉庫主管或生產經理出示提貨單保安查對無誤后放行（印鐵產品銷售收取<提貨單>財務聯）2外發加工物資放行條倉管員倉庫主管倉庫主管或生產經理出示委外加工出倉單保安查對無誤后放行3原材料的退、換貨物資放行條倉管員倉庫主管倉庫主管或生產經理或采購主管出示退換貨單保安查對無誤后放行4自帶貨物、工具保安登記倉管員或接待部門人員倉庫主管或接待部門主管倉庫主管或接待部門主管入廠時保安登記名

7、稱規格數量等，無登記的需接待部門有效證明。保安查對無誤后放行5個人行李、物品物資放行條宿舍管理員宿舍管理員或人事行政主管宿舍管理員或人事行政主管宿舍管理員審核簽名保安查對無誤后放行6資產租借、外發維修物資放行條資產管理部門人員資產管理部門主管財務經理或生產經理或人事行政主管設備科提供租賃或修理憑證保安查對無誤后放行7外賣廢舊物資物資放行條倉管員或對應物資管理部門人員倉庫主管或對應物資管理部門主管財務部經理外賣清單，相關物資經賣部門主管及財務簽名保安查對無誤后放行8生產生活垃圾物資放行條人事行政部門人員人事行政部門主管人事行政部門主管行政部主管審批意見保安查對無誤后放行9車輛放行相關部門簽復的來

8、訪回執/內部：用車申請單受訪部門人員/用車人用車部門主管或人事行政主管用車部門主管或人事行政主管進出車輛登記記錄/用車審批手續保安查對無誤后放行10攜帶文件資料、電腦或磁盤物資放行條原使用、管理人原使用、管理部門主管或人事行政主管人事行政主管信息部或行政部核查保安查對無誤后放行11進出廠區隨身物品無攜帶人開包接受檢查保安查對無誤后放行8說明： 8.1所有放行物資出門時由當值保安人員憑核準的放行條核對無誤后才能放行。8.2如有物資（來料加工的物資除外）臨時帶入公司需先到門衛登記填寫<自帶物資入廠登記表>，當值保安人員簽名確認，交物資攜帶人一份,經接訪人員簽名確認,在出門時交當值保安人

9、員核對原帶入的物資后憑此單給予放行。此類物資不需再開放行條。8.3所有物資的放行必須辦理合法的手續后從公司正門出門。嚴禁物資從側門或圍墻出門。8.4 如客戶因業務需要攜帶樣品出門時由營銷部門電話通知當值保安或辦理相關放行手續；8.5所有物資的放行原則上在白天上班時間內，晚上8點后停止放行，除特殊情況，按本辦法并經權限主管審批后放行。8.5公司產品提貨單，須有提貨人簽名，注明提貨車牌號并由相關的開單人員和財務審核人員簽名，當值保安人員依照提貨單上物資的品名、規格、數量核對無誤后才能放行。8.6當值保安對內部員工進出身份能100確定安全的可免予查驗，如對進出員工身份或攜帶物資有任何不明確或疑慮的一

10、律須查驗員工出入有效證件（工作證或放行條），否則以失職論。8.7公司車輛出門須查驗送貨單或放行條，憑單放行（配車者可免）。8.8相關業務來訪車輛、人員一律須登記查詢，必要時須預先電告接洽部門，經允許方可進入公司。8.9進出物資、郵件、包裹等一律需查驗、登記。9經門衛檢查查獲如有私帶公物或他人物資之嫌疑者，暫扣留物資，并按下列程序處理。9.1記錄攜帶人所屬單位、部門、姓名、時間、地點。9.2記錄攜帶人攜帶的物資名稱，規格、數量，從何處取拿的。9.3情節嚴重時，扣留該人員，并迅速呈報上級處理。遇到當事人反抗時除呈報上級外，同時還需報警。10獎罰規定：有如下情形者根據員工手冊-獎懲管理規定之相關條例

11、處理；情節特別嚴重的移送司法機關處理。10.1.保安人員在檢查公司產品放行時發現貨單與實物不符時，不及時反饋相關部門，有意徇私放行的；10.2沒按規定辦理相關物資放行手續，私自攜帶相關物資離廠的；10.3攜帶相關物資進出公司，不接受值班人員按規定檢查的；10.4物資放行申請人員、審核人員、審批人員、攜帶人員、保安檢查人員不按本管理辦法操作的。11相關文件： 11.1 倉儲管理制度； 11.2 固定資產管理制度；11.3 保安管理制度；11.4員工手冊。12相關表單：12.1<自帶物資入廠登記表>；12.2來訪登記條；12.3物資放行審核審批人員簽名樣板；12.4放行條>。12

12、.5車輛出入登記表；12.6<郵件收發登記表>；12.7<公司車輛出入登記表>；12.8<財務核對鐵料提貨表>。NO： 廣州賽邦印鐵制罐有限公司 自帶物資入廠登記表 （新增表格）姓 名單位或部門進入時間物資名稱物資名稱數 量數 量規格規格車牌號碼預計出廠時間入廠原因：當值保安簽名：出廠驗證出廠時間接訪人員簽名當值保安檢查核對： 當值保安簽名： 廣州賽邦印鐵制罐有限公司 來訪登記條來訪單位來訪姓名身份證號碼車牌號碼事 由被 訪 人日 期 廣州賽邦印鐵制罐有限公司 物資放行審核審批人員簽名表樣 （新增表格）部門職務姓名簽字樣本備注：本簽字表樣用于核對各簽名人員字跡，相關審核、審批放行權限按物資放行審批權限表。NO： 廣州賽邦印鐵制罐有限公司放行條日期： 年 月 日單位名稱： 車牌號碼： 提貨單號： 物資名稱數量備注合計申請人： 復核： 門衛簽放： 放行時間： 廣州賽邦印鐵制罐有限公司車輛出入登記表日期單