1、公司財務日常報銷管理制度4財務日常報銷管理制度一、為了加強公司內部管理，規范公司財務R常報銷行為, 合理控制費用支出，特制定本制度。二、本制度適用公司全體員工。三、借支規定1、允許借支范圍：因公出差、公司零星采購。2、借支流程：員工必須填寫借款單，寫明借款事由及所需 金額（大小寫一致），由借款人簽字，并報請總經理批準后，予以借支。3、借款銷賬：借款人員應及時報賬，出差返回3個工作R 內必須予以報銷沖賬，零星采購借款必須在采購完畢立即報銷沖賬。4、借支次數：借款未銷賬的不允許再次借支，逾期不辦理 銷賬手續的則轉為個人借款，將在應付工資中扣除。四、費用報銷規定1、費用報銷原則：誰經手，誰負責，誰報

2、銷，不得替代報銷。1、報銷流程:經辦人填制報銷單（提供必要單據）財務審核總經理簽字經辦人簽字出納辦理報銷手續（付款或銷賬）強調：員工報銷前，由財務負責人對單據予以審核，界定是 否符合稅務部門的入賬規定，最后由總經理確認簽字報銷。否則, 對于單據不符合稅法規定條件的，財務有權不予報銷。2、出差費用的報銷:（1）出差人員應取得正規的費用單據，單據性質應與費用 項目完全一致。不得出現用此發票替代彼費用的情況。（2）費用報銷單的填制：嚴格按要求認真填寫，要在摘要 處簡述費用內容或事由，根據費用單據分類填寫費用性質。要在 每張報銷單上注明附件的張數，填制的大小金額要一致而且不得有任何涂改。出差報銷費用項

3、目主要有：車輛加油費、過路費、高速費、 交通費、住宿費、飯費等（3）員工因公外出辦理業務需要用車，可以根據公司相關 規定申請公司派車，在沒車的情況下，經公司行政部門同意可以 乘坐公共汽車或出租車，并保留乘車車票，按報銷流程予以報銷。3、FI常用品的報銷（1）日常用品指的是，屬于R常消耗性的用品，比如辦公 文具用品、微機耗材、車間消耗性小材料等。（2）辦公用品采購流程：各部門按月制定購買辦公用品計 劃，填寫申請采購明細表，經部門負責人審簽后，于每月1日報 公司綜合部，經總經理批準后，由專人集屮購買并根據需要分次發放。發放時，按照 誰領用誰簽字的原則。（3）車間消耗性小材料采購，由生產負責人根據生

4、產計劃, 核定出每月所需物品，報請總經理同意后，安排相關人員購買并 指定專人保管，按需領用。（3）采購人員采購時要做到貨比三家，所購物品質優價廉, 并能提供正規發票，如購買原物品種類較多，所列物品清單需由 賣家提供并加蓋印章。（4）采購人報銷時，填制費用報銷單，分類寫明金額，大 小寫金額填列完整，不得涂改，并在報銷單上注明附件的張數。4、其他費用的報銷其他費用包括：不經常產生，屬于偶然產生的費用。例如: 各部門（包括辦公室及生產車間）設施設備出現自然損壞、故障, 產生的維護維修費用；車輛維護保養、購買的保險費用等。其他費用報銷的原則：費用產生前需由部門主管報請總經理 批準，然后安排相關人員辦理

5、，由經辦人負責處理報銷流程。五、發票報銷應注意事項1、報銷人取得的發票，必須真實、有效，符合發票開具要 求和管理規定。不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證。2、在開具發票時，正確提供本公司單位名稱和稅號，不得 有錯別字。對記載不準確、內容不完整的原始票據，財務人員有權退回。3、定額發票本身有有效期，稅務部門在發票票面注明有效 使用期限，在取得發票時一定要看清是否超過有效期，以免造成個人利益受損。年月日公司財務2015上半年工作小結范文2015年上半年，我財務部在行領導的直接領導下，在全行 員工的大力支持和配合下，同心協力，艱苦奮斗，緊緊圍繞年初 既定的目標，以更扎實的工作作風，嚴謹的工作態度

6、，圓滿的完 成了行領導交辦的各項任務。現將這半年的工作總結材料匯報如 下：一、工作落實情況。（一、）組織部門員工進行定期學習，以此提高部門員工的業 務技能水平和法律意識。每周星期一，我部門按質按量的遵照行領導的安排部署進 行相關知識的學習，其屮包括人事教育、安全法、會計基礎知識, 法律法規知識、稅法知識以及思想道德素質的學習等。通過學習， 使我部門員工更為深刻的認識到自己工作崗位的重要性：文件上 傳下達的及時性，人事教育培訓的科學性、車輛資金重要空白憑 證的安全性。人們常說，思想決定行動，行動決定執行力。我部 門正是注重了這一點，使行Z有效的執行力得到了充分發揮，從 根本上轉變了他們的工作態度

7、，調動了他們的工作積極性，出色 的完成了各自的工作，保證了工作質量又快又好的發展。（二）順利完成了三險五金的繳納工作。上半年，我部門在人員短缺的情況下，雖工作千頭萬緒， 但是為了確保我行員工的切身利益，利用一切可利用的機會和時 間及時的將我行34位員工的住房公積金和醫療保險從郵政局那 邊進行了賬戶過渡和繳費工作，確保了我行員工生病住院醫療報 銷和購房所需的住房公積金，維護了我行員工的切身利益。（三）積極配合業務部門，視支行為家，努力完成行內下達 的各項指標任務。支行的生存與發展，不是哪一個部門的事，而是每一個員 工的事情。因此，我部門積極響應行內的號召，動用一切可動用 的關系來推動各項業務的發

8、展，并取得了一定成效：商易通業務 戶均余額、儲蓄存款業務量與定活比、對公業務等都在一定程度 上起到了推動作用。特別是失地保險資金的收取上，我部門更是 積極響應，將收回的失地保險資金及時的清理捆把上存上劃。減 少了我行資金在途，提高了我行資金利用率以及收益率。（四、）安全生產工作得到加強。安全工作重于泰山。我部門的重中Z重的工作就是確保車 輛的安全以及資金票款的安全。車輛安全方面，嚴格要求駕駛人 員定期檢修車輛，定時進行車輛保養。嚴格要求駕駛人員不允許 酒后駕車不允許疲勞駕車。嚴格按照行規和作息時間進行派車用 車，確保了我行的車輛安全和人身安全。資金票款方面，我部門 資金調度人員嚴格按照備付金定

9、額和資金調撥審批權限進行資 金調撥。按時收繳網點超限資金，及時使資金回籠。每天嚴格兩 次網點資金監控，注意資金異常動向，及時反饋及時報告，使得 不安全因素扼殺在萌芽屮。總Z,我部門員工通過教育學習實踐, 對安全知識以及安全意識都有顯著提高，從而保證了我行各項工 作的安全開展，得到了上級以及各級部門的認可。(五)充分聽從行領導的安排調度，使得支行后勤保障工作 順利開展。我部門在行領導的直接領導下，在財務制度的指引下，嚴 格按規章制度辦事。想盡一切辦法控制成本，節約開支，并也初 見成效。閻屮是一個特殊的旅游城市，來人來客相對比較多，為 了節約開支我們努力將吃住安排在經濟實惠的地方，讓客人住著 既舒

10、服也讓我行費用開支得到了節儉。在用車方面，嚴格按派車 單和修車單進行出車和修車，盡量減少油料和過橋過路費以及修 理費。在物資領用方面，嚴格按領料單進行領取材料，并分部門 分專業進行歸集，使得物資成本得到了有效的控制。在來人來客 的接待方面，我們盡量做到熱情周到，細致入微，使得客人有賓 至如歸的感覺。二、下一步工作打算。(1)加強與郵政局以及外單位的溝通合作，努力營造良好的 氛圍，進一步促進我行業務的順利開展。(2) 合理做好資金頭寸以及資金調度工作，減少資金在途, 加快資金的投放與回籠，提高我行的備付金率和運用戶率。(3) 以人為本，努力狠抓部門隊伍建設以及思想道德建設。 通過學習、談心、了解掌握部門員工的心Z所想，解部門員工心 Z所急。使之更能輕裝上陣，安心踏實于自己的本質工作。(4) 加強與業務部門的配合，努力完成支行下達的各項指標 任務，視支行為家，努力為支行添磚加瓦。(5)加強部門員工