1、007 出納管理系統操作說明目錄登錄軟件 3（一）、啟動軟件 3（二）、啟動等待畫面 3（三）、登錄軟件 4業務操作 6（一）、基礎資料維護 71、賬戶科目維護 72、幣別資料管理 83、銀行資料管理 94、人員管理 105、憑證字 126、賬套信息 137、結算方式 138、摘要信息管理 14（二）、初始設置 161、初始現金期初余額 162、初始銀行存款余額 17（三）、日常業務 181、現金日記賬 182、銀行存款日記賬 203、銀行存款對賬單 224、銀行存款余額調節表 245、銀行存款對賬 256、現金盤點記錄表 26（四）、報表中心 271、資金日報表 272、長期未達賬 273、

2、現金流量表 28（五）、期末處理 29（六）、票據管理 291、支票管理 302、欠條管理 31總結 32操作說明登錄軟件一）、啟動軟件通過打開桌面的快捷方式“ 007出納管理系統” ，啟動軟件。圖 1-1 桌面快捷方式二）、啟動等待畫面啟動該軟件后， 軟件會自動調用相關聯的軟件組件， 并生成本軟件相應的內部 文件， 這個過程可能需要些許時間， 需要用戶等待一下， 在此期間，軟件會出現如 下畫面。圖1-2軟件啟動等待畫面（三）、登錄軟件軟件啟動畫面過后既是軟件登錄窗口，如圖所示：圖1-3標準登錄窗口進入標準登錄窗口，即表示用戶即將開始真正操作該軟件。1、首先，選擇賬套文件，軟件第一次運行時顯示

3、演示賬套文件。點擊丫可以查找相應的賬套*.cnda文件。注意：新建賬套請登錄軟件進入主界面后點擊 菜單“文件-新建賬套”菜單項，可以出現新建賬套按鈕，然后點擊，軟件自動彈出“新建賬套 一賬套基本信息”窗口。圖1-4新建賬套在該窗口完成新建賬套的初始準備工作，要求：賬套名稱、企業名稱、文件存放位置、賬套啟用日期、初始管理員及初始密碼按要求填寫或指定。一切填寫完畢后，點擊“確定”按鈕，即完成該賬套文件的建立過程， 接著進入向導窗口， 繼續建立健全幣別資料、 賬戶資料，并初始現金和銀行存 款余額。圖1-5賬套初始向導2、選擇登錄用戶賬號，這里為方便用戶快捷安全使用，用戶名稱請直接 選擇即可。3、在登

4、錄密碼框輸入該賬套中本用戶正確的密碼即可登錄到該軟件的主 界面下。在此提醒用戶，在管理員分配“用戶”及其權限后，“用戶”需及時登錄該軟件并重新設定密碼。4、登錄軟件前，只有軟件初始管理員可執行的高級操作。圖 1-6 高級功能5、高級功能選項說明，該功能只授權給賬套初始管理員（編號為 sys001 的用 戶），一共三個選項：整理數據庫、備份賬套、恢復賬套。 整理數據庫，即壓縮和修復因賬套經常操作造成的數據庫冗余數據增多 及占用磁盤多余的空間， 定期對數據庫整理可以提高數據的準確性和穩定性及 軟件的運算速度。建議賬套管理員每周進行一次操作。備份，即備份當前選中的賬套。其中：軟件備份目錄指該軟件安裝

5、目錄下"賬套名稱”下的FiledataBd文件。恢復，即恢復當前選中的賬套為上此備份時的狀態。注意，恢復操作會 將當前賬套數據清除，并引入上此備份時的該賬套數據。業務操作完成身份驗證后，即可登錄到軟件業務操作平臺。如圖所示圖 2-1 軟件業務操作平臺一）、基礎資料維護對于該 007 出納管理系統來說， 當建立一個新的賬套時， 也就是重新建立了一出納 管理業務操作平臺的實例， 該實例的功能和性能與用戶初始安裝后的 “演示賬套” 是相 當的， 但與之區別的是適用于新實例的各項基礎資料， 還需要用戶通過該軟件中的 “系 統維護”之功能模塊，對其進行自主的維護操作。1、賬戶科目維護該選項中，

6、用戶可以根據本單位出納賬的實際情況，設置該項工作主要記 載的會計科目。通常情況，該選項中預設兩個科目，一是 101 現金'，一是 102 銀行存款'這兩個科目。當然在該選項中軟件提供三個功能按鈕：增 加、修改，用戶可以根據具體情況設置相應的科目。如下圖所示，圖 2-2 出納賬戶設置窗口如上圖所示， 如果單獨設置一個 “現金” 科目不能滿足本單位核算的需要， 那么，我們可以在該窗口中選中 101 現金'條目，然后點擊增加'按鈕， 軟件自動彈出一個編輯窗口，如圖 2-3 所示，在科目編碼'框中輸入編碼， 科目名稱'框中輸入對應的名稱，然后選擇相應的幣

7、別核算項即可完成一個 子級科目的創建。圖 2-3 增加科目在此，提醒用戶注意： 科目編碼'填寫時，軟件默認的編碼級次是“ 3-2-2-2-2 ”，即第一級科目是 3 位數字，第二級及以后都是兩位數字構成； 幣別核算選項， 對于大多數沒有外幣收支業務的企業來說， 一般默認選擇 不 核算外幣' 即可， 如果企業有外幣收支業務， 那么請根據單位的核算需求選擇 核算所有外幣' ，還是核算單一外幣' 。如果，新增的科目有設置不恰當， 請在幣別設置窗口中點擊 “修改” 按鈕， 在新彈出的修改科目窗口中進行操作。圖 2-4 修改出納科目2、幣別資料管理通常情況，企業記賬都是以

8、本位幣 -人民幣記賬，但是如果企業經常有大量的業務以外幣結算，那么企業有必要對各個幣種的收支業務進行詳細的核算管理。在本軟件基礎資料'管理模塊面板， 幣別資料'管理選項中，我們可以添 加修改必要的幣別資料及記賬匯率。如下圖幣別種啖：圖2-5幣別資料本軟件默認情況下，幣別種類中已經將本位幣 一人民幣添加在其中，而且該幣種也是不能做任何修改的。如果需要增加幣種電擊窗口中“增加”按鈕，會彈出一個新的編輯窗口，如下圖所示， 在該窗口按要求填寫各項屬性即可，注意： 幣別簡 稱，指國際通用的3個大寫字母式的簡稱；代表符號，比如人民幣的代表符“Y” ;記賬匯率一般指當前會計期間該幣種的會計記

9、賬匯率。圖2-6增加幣別如果要修改某個已經設置好的幣別信息，請在如圖2-4窗口中，選中某個幣別單擊“編輯”按鈕對其進行相應的修改。圖2-7編輯幣別3、銀行資料管理在銀行資料管理選項中，我們主要對企業的開戶銀行及相關的信息資料進行管理。在基礎資料模塊面板中，點擊銀行資料鏈接，打開改項功能管理窗口。圖 2-8 銀行資料 在該窗口中，點擊“增加”按鈕，彈出增加銀行資料的編輯窗口，在窗口中我 們需要輸入相應的銀行名稱、 銀行賬號、 對應的銀行科目及相應的幣別、 聯系電話 和地址等等一些相關信息。在該窗口中，選中某條銀行的資料記錄，點擊“修改”按鈕，即可彈出修改銀 行資料的編輯窗口，在此窗口可對其相應的

10、信息進行修改。在該窗口中，選中某條銀行的資料記錄，點擊“刪除”按鈕，即可刪除該條記 錄信息。 不過請注意， 如果該銀行資料記錄已經在賬務中引用的話， 刪除它會有不 利的影響，建議刪除記錄時請慎重考慮。圖 2-9 銀行資料 增加4、人員管理經辦人員資料主要指出納業務中經手人資料的預期錄入或逐漸錄入以及可以 管理該出納軟件的相關人員的資料信息和登錄軟件等授權認證信息。在基礎資料'管理模塊面板中，點擊經辦人員'即可彈出管理經辦人員資料的功能窗口。如下圖圖 2-10 人員管理 在該模塊集成了兩項重要功能， 一管理所有與業務和軟件相關的所有操作人員 的基本資料，二管理并授權使用 007

11、出納管理系統的相關操作人員。默認情況下， 上圖資料列表中會只顯示一個用戶資料 新建賬套時的初始管理 員（ sys0001 XX ）的基本資料和授權信息。而且該窗口中“增加職員” 、“刪除” 功能只有初始管理員擁有使用權限； “修改信息”功能全面對初始管理員開放 - 即初始管理員可以修改其他用戶的全部信息（密碼除外） ，其他登錄用戶只能修改 自己的信息； “修改密碼” ，只有登錄用戶自己有權修改自己的密碼。 、增加職員（只有軟件初始管理員操作） 在上圖窗口，點擊“增加職員”按鈕，彈出一個新的編輯窗口。如圖圖 2-11 增加人員資料編輯完如上所示的基本資料之后，可以對該人員是否可以管理本軟件授 權

12、，即在“是否有權管理本軟件”選擇框打勾，之后這個窗口自動擴展，顯示 出密碼框及驗證密碼框。圖2-12增加人員資料 一授權 、修改信息登錄用戶，選中自己在信息列表中的條目，點擊“修改信息” 按鈕即可在 修改窗口進行修改；軟件管理員，可以選中任意一個人員對其信息進行修改，但不能修改這些人員的密碼。修改密碼需要另行單獨修改。 、修改密碼注意：只有登錄用戶本人可以修改自己的密碼。登錄用戶，在信息列表中只有選中自己的條目時，“修改密碼”按鈕才處于可用狀態，點擊即可彈出修改密碼窗口。如圖圖2-13修改密碼5、憑證字在基礎資料管理模塊面板中，點擊憑證字即可彈出管理憑證字資料的 功能窗口。如下圖現記轉銀圖2-

13、14憑證字在本軟件中，支持任意定義的憑證字，也可以沒有憑證字。在“新增”按鈕上面的空白框中輸入憑證字名稱，按回車鍵或點擊“新增”按 鈕，即可將其列示在左邊列表中，若要刪除，左邊列表中選中一個然后按“刪除” 按鈕即可。6、賬套信息在基礎資料管理模塊面板中，點擊賬套信息即可彈出顯示該賬套初始 信息的窗口。7、結算方式在基礎資料管理模塊面板中，點擊結算方式即可彈出管理結算方式資料的功能窗口。如下圖圖2-15結算方式在“新增”按鈕上面的空白框中輸入結算方式的名稱， 按回車鍵或點擊“新增” 按鈕，即可將其列示在左邊列表中，若要刪除，左邊列表中選中一個然后按“刪除” 按鈕即可。8摘要信息管理在基礎資料管理

14、模塊面板中，點擊摘要信息即可彈出管理摘要信息的 功能窗口。如下圖圖2-16摘要信息在本軟件中，有兩種摘要模式，一種是現金流量表項目式，即摘要內容按現金流量表中的各個項目組成，一種是通用的自定義業務式，即完全按照實際業務內容分類列示。在該窗口中，左邊大的列表是摘要的類別， 右邊列表顯示各個類別中的詳細項 目內容。通過列表下方的功能按鈕，我們可以打開編輯窗口對類別或具體摘要標識 進行維護。比如，我們要增加一個業務式摘要類別，我們先選擇摘要方式為 “業務流程式”然后單擊下方的“增加”按鈕，即彈出增加摘要類別編輯框，如圖圖2-17增加摘要類別在此要特別注意：摘要類別編碼格式為兩位的數字，而且不能與已經

15、存在的類別編碼重復。修改摘要類別，即選中需要修改的類別項，單機“修改”按鈕，即彈出修改摘 要類別編輯框，按需修改即可。在增加完一個類別后，我們可以繼續在類別下新增具體的摘要標識。首先在左邊類別列表中選擇類別，然后點擊具體摘要標識列表下“增加”按鈕，在彈出的窗口中編輯好各項屬性即可。如圖圖2-18增加具體摘要注意，默認情況下軟件把所有業務式摘要類別都列示在下拉列表框內，而只顯 示在類別類表中已選擇的項； 摘要編碼框只能或必須輸入三位數字與類別的編碼組 成該摘要標識的編碼。修改具體摘要，即選中需要修改的摘要項，單機“修改”按鈕，即彈出修改具 體摘要編輯框，按需修改即可。本軟件中支持將現金流量的各個

16、項目作為具體的摘要標識錄入賬本。即在摘要管理窗口選擇“現金流量表式”，則我們可以對現金流量表的各個細項進行編輯。編輯現金流量表各項目時， 目前軟件只支持三個類別即： 經營活動產生的現金 流量，投資活動產生的先進流量和籌資活動產生的現金流量。所以我們只能對每個類別下的具體項目進行編輯。如果要增加一個類別下的項目，單擊具體摘要標識列表下中的按鈕，可對其添加、修改或刪除項目。選擇一個類別，然后單擊“增加”按鈕，彈出增加現金流量表項目編輯窗口， 如圖匚fT両嚥屈:E剛H卸旳* :r邛口誕HINT環一些視蠱諾助頂百<?敏人魂驗出怡+< :Bl金洛出VlAIlA. V 1RI暉刮也嚴辛Aril

17、 :"SAftATJi 呂 i童IFi富氟淹山珂1F i/. n 310117 :冃i "4 fit 岀 4"1鼻 i HHTWwiMBn-曲墮口 丄 riEKSiHinilllHNlf 章翔竜葦6|i1 £尿聞E白彳山去 k Mii£B圖2-19增加現金流量表項目在該窗口下方，有關于增加一個項目時的注意說明，一是摘要編碼規則： 一般的現金流入項目，尾數為 01至48; “現金流入小計”項目，尾數為 49; 一般的 現金流出項目，尾數為 50至97 ； “現金流出小計”項目，尾數為 98； “現金活動 凈流量”項目，尾數為99。一是摘要編碼：如

18、果是一般現金流動項目，請按編碼規則只輸入后兩位即可；對于小計或凈流量項目軟件可根據流動方向和運算屬性自 動生成。修改項目時，同樣也要遵循上面的規則。單擊具體摘要列表下方的“修改”按鈕，彈出修改編輯窗口。如圖圖2-20修改現金流量表項目（二）、初始設置新建立賬套并對其基礎資料維護完整之后，要真正開始出納業務的日常操作之 前，首先要對現金賬或銀行賬的期初余額和啟用日期進行設置。圖2-21初始設置功能模塊1、初始現金期初余額現金期初余額即賬套啟用時，企業實際持用的現金額。在軟件業務操作平臺，選擇“初始設置”選項，進入初始設置功能模塊。點擊初始化現金余額，然后我們可以在彈出的窗口中，選擇設置的出納現金

19、科目及幣別，然后輸入初始現金余額即可，啟動日期為賬套啟用日期。在初始設置時，請謹慎處理，因為在本軟件中一旦初始設置完畢即不能再行修改，所以要求填寫時必須一步到位。操作界面如圖所示圖 2-22 初始化現金余額2、初始銀行存款余額 初始設置銀行存款，需要設置銀行日記賬及銀行對賬單的期初余額。銀行日記賬期初余額，指賬套啟用時企業銀行日記賬中的銀行存款余額。銀行對賬單期初余額，指賬套啟用時企業銀行對賬單中的銀行存款余額。同 1 ，在初始設置模塊中點擊初始化銀行存款余額' ，即彈出編輯窗口。如圖所示圖 2-23 初始化銀行存款余額在初始設置時首先選擇銀行存款科目，然后選擇對應幣別，然后分別初始設

20、置 銀行日記賬和銀行對賬單的期初余額，及銀行日記賬和銀行對賬單賬套啟用前的未 達賬項。啟用日期軟件自動設置為賬套啟用日期。注意：編輯企業未達賬項和銀行未達賬項時兩者被軟件限制不能同時編輯。所以當編輯完企業未達賬項后“企業未達賬項”按鈕會變灰色，只能在編輯完銀行未達賬項后才能繼續，反之當編輯完銀行未達賬項后“銀行未達賬項”按鈕變成灰色，則只能在編輯完企業未達賬項后才能繼續編輯。同 1，每個科目的期初余額，一旦確定即不能再行修改，所以初始設置請一 定確保正確填寫數字。三）、日常業務在一切基礎信息和期初余額都設置完畢之后， 我們可以正式開始操作日常工作中 的出納業務。圖 2-24 日常業務管理模塊1

21、、現金日記賬現金日記賬通常由出納人員根據審核后的現金收、 付款憑證，逐日逐筆順序登記。 登記現金日記賬的總的要求是：分工明確，專人負責，憑證齊全，內容完整，登記及 時，賬款相符，數字真實，表達準確，摘要清楚，便于查詢，不重記，不漏記，不錯 記，按期結賬，不拖延積壓等。有外幣現金的企業， 應當分別人民幣和各種外幣設置 “現金日記賬” 進行明細核 算。在日常業務'管理模塊，單擊“現金日記賬”標簽，即彈出現金日記賬條件選 擇窗口，如下圖，出 I APJIi舍” MH,C 氓M.iO S TttT ±V TS.T； *ra*irri 耳卻弋目=rr匚 T B.T "RKVT

22、殲K -DT1S *.r和圖2-25現金日記賬條件選擇相應現金科目及幣別，輸入期間或日期范圍，或者輸入其它的查詢條件后按“確定”按鈕，即按所選擇的范圍打開日記賬列表。如下圖所示,二. 搟r匾M益I« «Hlta4.：上 |WM4S94 | 之Bi*tl >4 QP HAJJ界面說明:菜單欄:工具欄:圖2-26現金日記賬瀏覽本軟件所有功能的快捷方式，都放置其中，單擊即可打開。現金日記賬特有功能的快捷按鈕,包括，增加、修改、刪除、條件、刷新、預覽和退出按鈕。賬簿標題框：顯示賬簿名稱、科目、幣別和期間。各期日記賬賬簿：逐條、 逐期顯示條件范圍內日記賬的期初數、每日記錄、合計

23、和總計。功能介紹:增加：即增加一條憑證記錄，點擊工具欄“增加”按鈕，在彈出的編輯窗口點擊該窗口中“增加”按鈕即可中填寫完畢一張憑證的完整要素后， 將一條日記賬憑證增加到日記賬賬簿中。如圖所示現金耳記壓勻日序弓 州圧宇弭：K： if導警書:|R幣響*:咖佃:闿季九：（j_lha*s-ei fh國|輕且理目i：7jfl ；為別口 31因鉢鼻屆TH :A0WI >圖2-27現金日記賬新增憑證修改：即修改一條憑證記錄， 在賬簿中雙擊一條記錄或者選擇一條記錄（非合計數）后點擊工具欄“修改”按鈕即可打開該項記錄的修改界面。修改完后按窗口中的“修改”按鈕即可處理完畢。 請注意，已經結賬的憑證記錄是不能

24、再進行修改。刪除：即刪除一條憑證記錄，在賬簿中選中一條記錄（非合計數），點擊工具欄“刪除”按鈕，即可刪除選中的憑證記錄。請注意，已經結賬的憑證記錄是不能刪除的。條件：即為當前日記賬賬簿選擇一個查詢條件，并按這個條件范圍顯示日記賬簿。刷新：即按照原來的條件刷新顯示日記賬賬簿。預覽：即打印預覽。打印預覽的內容是同當前日記賬賬簿的內容一致的，如要調整列寬，請直接在當前的日記賬賬簿中操作即可。退出：即退出當前日記賬到業務操作平臺。2、銀行存款日記賬企業應按開戶銀行和其他金融機構、存款種類等，分別設置“銀行存款日記賬”。由出納人員根據銀行存款收付款憑證，按照業務的發生順序逐筆登記，每 日終了應結出余額。

25、“銀行存款日記賬”應定期與“銀行對賬單”核對，至少每 月核對一次。月度終了，企業賬面余額與銀行對賬單余額之間如有差額，則必須逐筆查明原因進行處理，并按月編制“銀行存款余額調節表”。有外幣銀行存款的企業，應當分別人民幣和各種外幣設置 “銀行存款日記賬” 進行明細核算。在日常業務管理模塊，單擊“銀行日記賬”標簽，即彈出銀行存款日記賬條件選擇窗口，如下圖，口1 VEr J4-l£X- WV| 5r二日二料s丟外su±H作；樂3EnwMG-«事JUa rii-HUE -TEEH Vitt± 爲鞘：vmw：知皿 AH* Vi1f迂ijlEK:II腎Wi* 事匚HU

26、#Ots 出日時:嚴匚T1T TPlf豐上工'R上計宀圖2-28銀行存款日記賬條件選擇相應銀行存款科目及幣別， （如果不輸入即表示所有金額范圍） 貸方或全部，選擇是否是已達賬項, 日記賬列表。如下圖所示，輸入期間或日期值，或者輸入一個金額范圍，或選擇金額方向（即收入或支出） 是借方、 銀行存款的結算方式等等查詢條件即可打開圖2-29銀行存款日記賬界面說明：菜單欄：本軟件所有功能的快捷方式，都放置其中，單擊即可打開。工具欄：銀行存款日記賬特有功能的快捷按鈕，包括，增加、修改、刪除、 條件、刷新、預覽和退出按鈕。賬簿標題框：顯示賬簿名稱、科目、幣別和期間。日記賬賬簿：逐條、 逐期顯示條件范

27、圍內日記賬的期初數、每日記錄、各期合計和總計。功能介紹：增加：即增加一條憑證記錄，點擊工具欄“增加”按鈕，在彈出的編輯窗口 中填寫完畢一張憑證的完整要素后，點擊該窗口中“增加”按鈕即可將一條日記賬憑證增加到日記賬賬簿中。如圖所示圖2-30銀行存款日記賬新增憑證修改：即修改一條憑證記錄， 在賬簿中雙擊一條記錄或者選擇一條記錄（非合計數）后點擊工具欄“修改”按鈕即可打開該項記錄的修改界面。修改完后按窗口中的“修改”按鈕即可處理完畢。 請注意，已經結賬的憑證記錄不能再進行修改。刪除：即刪除一條憑證記錄，在賬簿中選中一條記錄（非合計數），點擊工具欄“刪除”按鈕，即可刪除選中的憑證記錄。請注意，已經結賬

28、的憑證記錄是不能刪除的。條件：即為當前日記賬賬簿選擇一個查詢條件，并按這個條件范圍顯示日記賬簿。刷新：即按照原來的條件刷新顯示日記賬賬簿。預覽：即打印預覽。打印預覽的內容是同當前日記賬賬簿的內容一致的，如要調整列寬，請直接在當前的日記賬賬簿中操作即可。退出：即退出當前日記賬到業務操作平臺。3、銀行存款對賬單在日常業務管理模塊，單擊“銀行對賬單”標簽，即彈出銀行存對賬單 條件選擇窗口，如下圖，圖2-31銀行存款對賬單查詢條件選擇相應銀行存款科目及幣別，輸入期間或日期值，或者輸入一個金額范圍（如果不輸入即表示所有金額范圍），或選擇金額方向（即收入或支出） 是借方、貸方或全部，選擇是否是已達賬項，銀

29、行存款的結算方式等等查詢條件后點擊“確定”按鈕，即按所選擇的范圍打開對賬單列表。如下圖所示，*r*-K 執晁說暑 -二*（I I醉艮r 口| -_ 4win盲 W jMJ | FB |31： "方昨 «圖2-32銀行存款對賬單 界面說明：菜單欄：本軟件所有功能的快捷方式，都放置其中，單擊即可打開。工具欄：對賬單特有功能的快捷按鈕，包括，增加、修改、刪除、條件、 刷新、預覽和退出按鈕。對賬單標題框：顯示銀行對賬單名稱、科目、幣別和期間。 對賬單：逐條顯示條件范圍內的對賬單記錄。功能介紹：增加：即增加一條記錄，點擊工具欄“增加”按鈕，在彈出的編輯窗口中填 寫完畢一張憑證的完整要

30、素后，點擊該窗口中“增加”按鈕即可將一條對賬單憑證增加到對賬單中。如圖所示燈EJ圖2-33銀行對賬單新增記錄修改：即修改一條憑證記錄， 在賬簿中雙擊一條記錄或者選擇一條記錄后點 擊工具欄“修改”按鈕即可打開該項記錄的修改界面。修改完后按窗口中的“修改”按鈕即可處理完畢。請注意，已經結賬的憑證記錄不能再進行修改。刪除：即刪除一條憑證記錄，在賬簿中選中一條記錄（非合計數），點擊工具欄“刪除”按鈕，即可刪除選中的憑證記錄。請注意，已經結賬的憑證記錄是不能刪除的。條件：即為當前對賬單選擇一個查詢條件，并按這個條件范圍顯示對賬單。刷新：即按照原來的條件刷新顯示對賬單。預覽：即打印預覽。打印預覽的內容是同

31、當前日記賬賬簿的內容一致的,如要調整列寬，請直接在當前的日記賬賬簿中操作即可。退出：即退出當前對賬單到業務操作平臺。4、銀行存款余額調節表銀行存款余額調節表， 是在銀行對賬單余額與企業銀行日記賬余額的基礎上，各自加上對方已收、本單位未收賬項數額，減去對方已付、 本單位未付賬項數額，以調整雙方余額使其一致的一種調節方法。通過核對調節，“銀行存款余額調節表”上的雙方余額相等，一般可以說明雙方 記賬沒有差錯。如果經調節仍不相等，要么是未達賬項未全部查出，要么是一方或雙方記賬出現差錯，需要進一步采用對賬方法查明原因，加以更正。調節相等后的銀行存款余額是當日可以動用的銀行存款實有數。對于銀行已經劃賬，

32、而企業尚未入賬的未達賬項，要待銀行結算憑證到達后，才能據以入賬，不能以“銀行存款調節表”作 為記賬依據。在日常業務管理模塊，單擊“銀行存款余額調節表”標簽，即銀行存款余額 調節表條件選擇窗口，如下圖，圖2-34銀行存款余額調節表查詢條件選擇要調節的銀行存款科目和幣別及截止日期，點擊“確定”按鈕，即可打開銀行存款余額調節表。如下圖，圖2-35銀行存款余額調節表界面說明：菜單欄：本軟件所有功能的快捷方式，都放置其中，單擊即可打開。工具欄：銀行存款余額調節表特有功能的快捷按鈕，包括，條件、刷新、預覽和 退出按鈕。標題框：顯示銀行存款余額調節表的名稱、科目、幣別和期間。如果日記賬和對賬單的余額不平，則

33、在標題欄下方有紅字提示。銀行存款余額調節表：根據條件窗口設置的科目、幣別和截止日期，軟件將自動編制出余額調節表。5、銀行存款對賬如前所述，每月月末要對當月銀行存款日記賬和銀行對賬單進行核對，核對時， 通過點擊日常業務模塊中的“銀行存款對賬”標簽，即可打開銀行對賬業務操作 窗口，如下圖，圖2-36銀行存款對賬界面說明：條件選擇區：選擇此次對賬日期，銀行科目、幣別、是否包括已勾對記錄。銀行日記賬：顯示對應條件的銀行存款日記賬記錄。銀行對賬單：顯示對應條件的銀行對賬單記錄。功能說明：自動對賬：點擊“自動對賬”按鈕，軟件彈出自動對賬的條件選擇窗口，如圖所 示，圖2-37自動對賬條件選擇其中截止日期，指

34、銀行存款日記賬和銀行對賬單的對賬截止日期；允許憑證日期相差天數，指銀行存款日記賬和銀行對賬單的對應憑證日期相 差天數；'結算方式相同，指銀行存款日記賬和銀行對賬單的對應憑證中業務的結算方 式要相同；'結算號相同，指行存款日記賬和銀行對賬單的對應憑證中業務的結算號要相同；'結算日期相同，指行存款日記賬和銀行對賬單的對應憑證中業務的結算日期要相同；'借貸方向相反，金額相同幣別相同，指指行存款日記賬和銀行對賬單的對應憑證中業務的借貸方向相反，而且要發生的金額相同，幣別也要相同。功能介紹：設置好自動對賬條件后，單擊“確定”按鈕，軟件即根據所選條件，在銀行日記 賬和銀行對

35、賬單中，逐條記錄比對，符合條件的記錄，即在該條日記賬和對賬單 記錄的“勾對”處打勾（單個勾表示軟件自動勾對） 。如果要手工對賬，請直接選中相應的記錄出雙擊，這樣該條記錄的“勾對”處會 打上兩個勾，即完成該記錄的手工勾對。完成上述對賬操作后，需要繼續單擊“銀行對賬窗口”的“確定”按鈕，這樣才 可將操作結果保存下來。6、現金盤點記錄表現金盤點，出納人員的工作，只要有現金收付，就要及時制證、記賬，每天下班 以前，把現金數一遍，和現金日記賬核對，這項工作的簡稱，就是現金盤點。通過點擊日常業務模塊中的“現金盤點表”標簽，打開條件選擇窗口（如下 圖所示）。圖2-38現金盤點選擇條件選擇完科目幣別及截止日期

36、，按下“確定”按鈕，即可進入現金盤點工作界面 （如下圖所示）。圖2-39現金盤點記錄表界面說明：菜單欄：本軟件所有功能的快捷方式，都放置其中，單擊即可打開。工具欄：現金盤點表特有功能的快捷按鈕，包括增加、修改、刪除、條件、刷新、預覽和退出按鈕。標題框：顯示現金盤點表的名稱、科目、幣別。現金盤點記錄表：根據條件窗口設置的科目、幣別和截止日期，軟件將自動列示該條件范圍內的所有盤點記錄。功能介紹：增加：即盤點人每日盤點現金結束，把當天的盤點結果記錄在本軟件帳套的 操作。修改：如果錄入的盤點記錄有誤，可以通過該改按鈕進行修改。刪除：如果錄入的盤點記錄有誤，又沒必要修改，可以通過該按鈕刪除之。（四）、報

37、表中心以上所述日常業務功能模塊，已經可以滿足企業出納崗位的基本工作要求，但 這些功能僅僅是對出納工作的一個數據采集；對于一個企業來說，僅有數據的積累而 沒有報表的展現以及數據的綜合分析，對于決策層來說還是遠遠不夠的。在該軟件報表中心功能模塊中，資金日報表、長期未達帳、現金流量表、收支 明細表等綜合查詢統計功能，正好提供這樣的決策支持。1、資金日報表通過點擊報表中心模塊中的“資金日報表”標簽，打開條件選擇窗口（如 下圖）圖2-40資金日報表條件選擇窗口根據需要查看的條件，用戶可以選擇相應的科目、幣別以及日期截至范圍，之 后點擊“確定”按鈕，軟件自動根據所選條件將日報表顯示出來（如下圖）圖2-41資金日報表2、長期未達賬通過點擊報表中心模塊中的“長期未達賬”標簽，打開條件選擇窗口（如下圖）限砂冃2rfiSJ：岳止耳JT|tO2O3做廳瞬款工iHiiP行I朋誦.未奮至 A訕第業五圖2-42長期未達賬條件選擇窗口根據需要查看的條件，用戶可以選擇相應的科目、幣別以及日期截至范圍和未 達天數，之后點擊“確定”按鈕，軟件自動根據所選條件將未達帳顯示出來（如下 圖）。& k哉舄1"圖2-43長期未達賬3、現金流量表該軟件中的現金流量表是根據用戶在錄入每筆業務時所選用的現金流量表項目 摘要，分組統計而得。圖2-44