1、南弁環衛項目介紹1、生活垃圾轉運項目1.1 生活垃圾收運概況南濤環境衛生管理所負責中心城區道路、背街小巷和 48個無物管小區的生 活垃圾清運，以及對南行鎮轄區馬腰、橫街、三長等23個行政村的32個垃圾收 集點的清運，其中負責垃圾轉運的人員共有 81人。1.2 生活收運模式1卻不銹鋼垃圾箱%小型鉤臂車.11II 11_電瓶收集車一-1- - - - 卜Y |垃圾收集箱1生活垃圾轉運站 （臨時性） 1""X-i 一1.Pq r,3TE縮車.一：. 1 一一1垃圾箱清洗人員費用I人員費用垃圾箱更新車輛維護1車輛維護1燃油消耗燃油消耗-!人員費用i >1車輛維護IIII41i

2、燃油消耗： I!16T壓縮車生活垃圾焚燒廠圖1城市區域生活垃圾收運模式及費用分析圖居民小區產生的生活垃圾、街面清掃垃圾產生的垃圾均放入240升垃圾桶內，其中居民區生活垃圾由電瓶車收運，而沿街擺放的垃圾桶由3T后裝壓縮車收運；沿街商鋪產生的生活垃圾放入不銹鋼箱體內，由小型鉤臂車運輸；電瓶車、3T后裝壓縮車以及小型鉤臂車均進入中轉站后，均卸入16T大型壓縮車內（由于南冷區轉運站為臨時設施，其主要作用為大車換小車，主要成本為站內工作人 員的人工費用）1.3 生活垃圾收運設施和設備240L垃圾箱不銹鋼垃圾箱240L垃圾箱電瓶收集車路邊垃圾箱收集車轉運站鉤臂車3T垃圾收集車表1-1南冷區生活垃圾清運車輛

3、統計在舁 廳P數目環衛車輛類型（輛）備注18T廂式轉運車2即將淘 汰28T壓縮式收集車333T壓縮式垃圾車6416T收集車251T小勾臂廂式車260.5T三輪電瓶收集:車261.4 轉運項目測算1、收購現有用于轉運項目（包含收集）的所有資產，（主要以車輛為主）轉運固定資產原值為590萬元，我方獲取30年的特許經營權，通過向政府提供 服務獲得服務費用，特許經營期到期后，將資產無償移交給政府。2、邊界條件如下:內容報送數值經營期限（年）30運宮天數（天）365項目價值1371.6貸款比例70%貸款利率6.55%貸款期限 所得稅稅率10年25% （享受三免三減半）保底量（萬噸/日） 垃圾轉運單價13

4、0噸/日190元/噸折舊攤銷年限30年凈現值貼現率12%3、項目成本費用其中南滑區成本按照每日130噸/日進行測算項目總價總成本（萬兀）噸成本（兀/噸）一人員費用120.7925.521工資120.79一業務費用127.7226.981燃料費78.872維修費35.123車輛保險費11.264各項規費0.965勞護費1.51二間接費用5.651.19四管理費（含管理人 員工資）72.5615.33總計326.7269.014、財務評價指標1）給出不同折現率下的項目價值NPV10.00%1,564.1511.00%1,461.2812.00%13.00%1,371.611,292.9014.00

5、%1,223.3715.00%1,161.552）財務關鍵指標關鍵指標指標名稱報送數值自有資金內部收益率（FIRR）12%前二年平均全投資投資收益率（ROI）12.18%前五年平均全投資投資收益率（ROI）11.57%全投資凈現值（FNPV, 12%）1371.61 萬元 1全投資投資回收期（Payback Perio。7.82 年項目第一年自有投資現金流265.42萬元項目第二年自有投資現金流265.42 萬元項目第三年自有投資現金流265.42萬元2、道路清掃項目2.1 道路清掃保潔概況南冷區道路總長度為47.495Km,道路清掃保潔總面積132.51萬平米，其中 一級道路清掃保潔面積10

6、50771平米，其它道路面積274351平米（三級路面為 主）。人員方面：道路清掃保潔人員合計 247人。機械清掃保潔面積673680.1平 米。設施和機械設備方面：清掃車輛2輛；灑水車5輛，果皮箱680個。垃圾箱 2600 個。2.2 清掃項目測算1、商業模式：收購現有用于清掃項目的所有有效資產，（主要以車輛為主）， 轉運固定資產原值為300萬元，我方獲取30年的特許經營權，通過向政府提供 服務獲得服務費用，特許經營期到期后，將資產無償移交給政府。2、邊界條件如下:內容報送數值經營期限（年）30運宮天數（天）365項目價值貸款比例70%貸款利率 貸款期限6.55%10年所得稅稅率25% （享

7、受三免三減半）保底量（力平方米/年） 清掃單價（元/平米）132.519.5元/平米折舊攤銷年限30年凈現值貼現率12%3、項目成本分析其中按照路面清掃面積132.51萬平米/年進行測算。費用項目費用定額（萬元）807.6一人員費用469.41工資469.4一業務費用302.831燃料費75.72水費56.93維修費59.54P消耗品105.05車輛保險費2.76各項規費0.97勞護費0.4二間接費用37.04、財務評價指標1）給出不同折現率下的項目價值NPV10.00%1,856.2311.00%1,727.3912.00%1,614.8913.00%1,516.0214.00%1,428.

8、6215.00%1,350.902）財務關鍵指標關鍵指標指標名稱報送數值自有資金內部收益率（FIRR）P 12%前二年平均全投資資金投資收益率（ROI）13.5%前五年平均全投資資金投資收益率（ROI）12.9%全投資凈現值（FNPV, 12%）P 1614.89 萬元全投資投資回收期（Payback Perio。8.25 年項目第一年自有投資現金流267.04萬元項目第二年自有投資現金流P 267.04 萬元項目第三年自有投資現金流267.04萬元3、公共廁所保潔項目3.1項目概況南滑區公共廁所29座，其中星級公廁6座（一類公廁），17座水沖公廁（二類公廁），此外還有6座旱廁。其中一類公廁采

9、用專人專保，每座公廁配置保潔員2名，一類公廁開放時間6: 00-21:00, 一類公廁平均蹲位數為7個；其它公廁按照每2座配置1人，開放時間為全天開放，采用巡回保潔，每日保潔次數 3次,平均蹲位數為7個。共24人。一類公廁二類公廁3.2項目測算1、商業模式：托管運營，由于南行公廁資產錯綜復雜，因此，在南行以托管運營方式進行，可與上述兩個項目進行捆綁，獲取 30年的委托經營權，通過 向政府提供服務獲得服務費。2、項目邊界條件內容報送數值經營期限（年） 運目天數（天）30365項目價值貸款比例 貸款利率70%6.55%貸款期限10年所得稅稅率25% （享受三免三減半）一類公廁服務費（萬元/座/年）

10、5.5二類公廁服務費（萬元/座/年） 三類公廁服務費（萬元/座/年）2.21.3折舊攤銷年限（萬元/座/年）30年凈現值貼現率12%3、項目成本費用項目一類二類旱廁費用定額7061.362853.601720.97一人員費用5142.861285.711285.711工資5142.861285.711285.71二業務費用1582.251432.00353.301工具使用費125.0061.261.22r維修費206.255 206.255 25.003206.75206.7580.304水費528.00528.000.005電費53.7553.7521.506清池費37.5037.5015.

11、007房屋維修費250.00250.00100.008勞護費175.0088.5050.25二間接費用336.26135.8981.95項目一類旱廁合計費用定額（元/蹲位年）7061.362853.61720.97-單座費用 （元/年）49429.5219975.212046.79-公廁數目 （座）617629費用合計 （元/年）296577.1339578.472280.74708436.34、財務評價指標1）給出不同折現率下的項目價值利潤率一類公廁（萬元/座）二類公廁（萬元/ 座）三類公廁（萬元/ 座）15%7000040000200004、小結年收入（萬 元）特許經營年 限（年）單價TO

12、T轉讓款（萬元）前五年凈利 潤率折現率前五年ROI1、轉運項目 （含收集）901.5530年190元/噸TOT1371.6117.6%12%11.57%2、清掃項目125830年9.5元/平米TOT1614.8913.85%12%12.9%3、公廁項目12230年一類5.7萬元/座二類2.3萬元/座三類1.4萬元/座托管運 營-15%-總計2281萬元2986.51、意外事件的收取2、最終是我們的包干價3、清掃業務的清掃4、以他們為基礎，有一定資產對接好辦7700 萬/年，廣州僑銀環保被點了5、很難談，6 個億， 我么你如果一些資產和他對接， 我們拿現有資產出來和你們對接，然后價值應該比你更高才對，6、一方面項目趕緊落地7、到底如果設置架構，或者以僑銀為主，或者以僑銀為主，團隊