1、泓域咨詢 /大同戶外服裝項目實施方案目錄第一章 項目背景分析7一、 行業競爭情況7二、 行業上下游關系7三、 項目實施的必要性8第二章 行業發展分析10一、 市場規模10二、 行業發展的有利和不利因素12第三章 公司基本情況16一、 公司基本信息16二、 公司簡介16三、 公司競爭優勢17四、 公司主要財務數據18公司合并資產負債表主要數據18公司合并利潤表主要數據18五、 核心人員介紹19六、 經營宗旨20七、 公司發展規劃21第四章 項目總論26一、 項目名稱及項目單位26二、 項目建設地點26三、 可行性研究范圍26四、 編制依據和技術原則27五、 建設背景、規模28六、 項目建設進度2

2、9七、 原輔材料及設備29八、 環境影響29九、 建設投資估算30十、 項目主要技術經濟指標30主要經濟指標一覽表30十一、 主要結論及建議32第五章 建筑工程說明33一、 項目工程設計總體要求33二、 建設方案34三、 建筑工程建設指標35建筑工程投資一覽表35第六章 選址分析37一、 項目選址原則37二、 建設區基本情況37三、 創新驅動發展40四、 社會經濟發展目標41五、 產業發展方向42六、 項目選址綜合評價44第七章 法人治理結構45一、 股東權利及義務45二、 董事48三、 高級管理人員52四、 監事55第八章 SWOT分析57一、 優勢分析（S）57二、 劣勢分析（W）58三、

3、 機會分析（O）59四、 威脅分析（T）60第九章 勞動安全分析68一、 編制依據68二、 防范措施70三、 預期效果評價73第十章 項目環境保護74一、 環境保護綜述74二、 建設期大氣環境影響分析74三、 建設期水環境影響分析77四、 建設期固體廢棄物環境影響分析77五、 建設期聲環境影響分析78六、 營運期環境影響78七、 環境影響綜合評價79第十一章 組織架構分析81一、 人力資源配置81勞動定員一覽表81二、 員工技能培訓81第十二章 原輔材料分析84一、 項目建設期原輔材料供應情況84二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理84第十三章 技術方案85一、 企業技術研發分析85二、 項

4、目技術工藝分析87三、 質量管理88四、 項目技術流程89五、 設備選型方案90主要設備購置一覽表90第十四章 投資方案分析92一、 編制說明92二、 建設投資92建筑工程投資一覽表93主要設備購置一覽表94建設投資估算表95三、 建設期利息96建設期利息估算表96固定資產投資估算表97四、 流動資金98流動資金估算表98五、 項目總投資99總投資及構成一覽表100六、 資金籌措與投資計劃100項目投資計劃與資金籌措一覽表101第十五章 項目經濟效益評價102一、 經濟評價財務測算102營業收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表103固定資產折舊費估算表104無形資產和其他資

5、產攤銷估算表105利潤及利潤分配表106二、 項目盈利能力分析107項目投資現金流量表109三、 償債能力分析110借款還本付息計劃表111第十六章 招標、投標113一、 項目招標依據113二、 項目招標范圍113三、 招標要求113四、 招標組織方式115五、 招標信息發布117第十七章 項目綜合評價說明118第十八章 附表附錄120營業收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費用估算表120固定資產折舊費估算表121無形資產和其他資產攤銷估算表122利潤及利潤分配表122項目投資現金流量表123借款還本付息計劃表125建設投資估算表125建設投資估算表126建設期利息估算表126固定

6、資產投資估算表127流動資金估算表128總投資及構成一覽表129項目投資計劃與資金籌措一覽表130本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目背景分析一、 行業競爭情況近幾年，隨著中國零售市場的整體減緩，行業內競爭加劇，越來越多的體育、時尚和休閑品牌也推出戶外運動產品，加上經營成本的不斷增加，中國戶外用品市場的增速有所減緩。據戶外用品分會統計，2016年，中國戶外用品市場整體零售總額約232.8億元，同比增長4.91%，批發總額為131.1億元，同比增長6.53

7、%；在中國市場銷售的品牌達975個，近半來自國外。其中，銷售額過億的品牌22個，占據市場57%的份額；銷售終端數量超過1萬家。具體來看，傳統戶外鞋服的增長較為緩慢，而更具功能性的服裝、專業裝備得到較快增長，部分品類增速超過30%。從品牌分布情況看，目前戶外用品中高端品牌以歐美為主導。歐美是戶外運動的發源地，歐美戶外用品品牌經過半個多世紀的發展，培育出了許多擁有悠久歷史與文化，同時在科技、設計等方面都處于領先地位的品牌，如北面（TheNorthFace）、哥倫比亞（Columbia）、狼爪（Jack-Wolfskin）等，深受國內外消費者的認可，國外品牌在中高端市場競爭中一直處于領先地位。二、

8、行業上下游關系戶外服飾行業的上游主要是面料生產企業，下游則是終端消費者，包括國內消費者和國外消費者。1、上游行業的關聯性及影響戶外服飾行業的上游行業主要有紡織行業的面料、輔料等生產企業。上游行業中的原材料價格變動與企業的產品定價政策、成本水平、銷售業績有較大影響，關聯度較高。2、下游行業的關聯性及影響戶外服飾行業的下游行業為終端消費者。我國各地經濟發展不平衡，地理、氣候條件各異，消費者消費能力、審美觀念、消費意識也不盡相同，各地商業零售的發展水平也存在差異，因此戶外用品消費呈現一定的區域性特征。東部沿海及各一線城市購買力較高，對品牌、品質、時尚趨勢及服務質量較為敏感，而其他區域城市由于消費者收

9、入相對較低，對價格的敏感度較高。同時，戶外用品行業與旅游行業密切相關，旅游行業的發展也將大幅拉動戶外服飾行業的發展。三、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第二章 行業發展分析一、 市場規模戶外行業在中國是一個新興的快速成長的朝陽產業，國內真正意義上的戶外用品市場起步于90年代初，在經歷行業初期發展緩慢、市場拓展困難的陣痛后，于20

10、00年后進入爆發式增長期。根據COCA的統計，2012年、2013年、2014年、2015年、2016年中國專業戶外運動用品的零售總額分別是145.2億元、180.5億元、200.8億元、221.9億元和232.8億元。受國內經濟減速和零售大環境低迷的影響，2013年開始行業增速有所放緩，但相對中國龐大的消費人口而言，行業目前規模基數仍然很小。隨著國人健康意識的提高，戶外消費理念的提升等，戶外用品消費行業的潛在空間仍然很大。1、當前國內人均戶外消費極低，潛力巨大戶外運動的本質是一種生活方式的選擇，體現的是擁抱自然、挑戰自我的理念。因此，人民對待生活與運動的觀念是影響戶外運動參與度的關鍵因素。不

11、同國家對待生活與運動的觀念不盡相同，這與各國的歷史與文化息息相關。以美國為例，美國是一個通過反抗殖民主義而建立的新興國家，在建立國家的過程中經歷過了獨立戰爭、西進運動等艱苦的歷程，這造就了美國人的抗爭意識和冒險精神；而戶外運動正是這些文化的集中體現，因此美國民眾戶外運動的參與率一直處于較高水平。根據美國戶外基金會的調查數據顯示，2015年美國戶外活動總參與次數為11.7億次，1.42億美國人（占美國人口總數的48.4%）至少參加過一次戶外活動。在歐洲，根據市場研究機構NPD顯示，58%的德國人是戶外運動愛好者。我國居民戶外運動參與率與人均戶外用品消費額均低于歐美國家。首先從戶外運動參與率看，在

12、我國，根據中國戶外品牌聯盟有限公司（COA）2013年的報告，我國約有1.3億人開展戶外運動，占總人口的9.5%。其次，從人均戶外用品消費額看，美國是全球戶外用品發展最為成熟的市場之一，2014年美國戶外用品零售市場規模為112.4億美元，2015年增長至126.7億美元。若以2015年美國總人口3.21億元測算，美國人均戶外用品消費為39.47美元。而目前我國2016年戶外用品零售總額為232.8億元，以2016年年末中國大陸總人口138,271萬人測算，我國人均戶外用品消費為16.83元，與美國人均戶外用品消費相差十倍以上。隨著健康意識的提高，戶外消費理念的提升，戶外用品消費額比重將進一步

13、加大，市場發展的潛在空間巨大。2、居民收入水平不斷提高增加了對戶外休閑旅游的需求根據西方發達國家的經驗，當一個國家的人均GDP達到5,000美元的時候，民眾的消費能力日益增強，人們的休閑需求會向縱深方向發展，并呈現出多元化發展趨勢，社會將步入成熟的休閑旅游經濟。從戶外用品消費額占GDP的比重來看，在戶外行業成熟度較高的歐洲，戶外用品銷售額占GDP的比重為0.1%。如果按歐洲戶外用品銷售額占GDP的比例（0.1%）測算，國家統計局的數據顯示，2016年我國國內生產總值（GDP）744,127億元，我國戶外用品潛在市場空間超過744億元。休旅戶外服裝服飾行業成長性較好，符合消費升級趨勢。作為一個舶

14、來品行業，戶外鞋服是服裝行業中最年輕的品類，受經濟下行零售不景氣影響，當前整個行業增速放緩，未來兩年仍有持續個位數增長的可能性，但無論從產品的升級還是渠道的創新，都能看到積極的變化。可預見在未來三五年之后將迎來更為穩健的增長期。政策引導與支持、人均GDP提升、汽車的普及以及豐富的旅游資源是驅動我國戶外休閑活動發展的重要因素，未來戶外活動基礎設施建設的完善和運動需求的覺醒將引領休旅戶外服裝服飾市場新一輪增長。二、 行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家政策的支持紡織工業“十二五”發展規劃中指出，企業需增強自主創新能力，完善行業科技創新機制；加快技術升級步伐，提升行業信息化應用水平；加強質

15、量管理和品牌建設，重點推進服裝、家用紡織品行業品牌建設；優先支持新型紡織纖維材料、高端紡織裝備、產業用紡織品、品牌服裝和家用紡織品企業上市融資，積極支持企業創新能力和品牌運作能力。根據國民旅游休閑綱要（2013-2020年），要求到2020年我國職工帶薪年休假制度將基本得到落實，強調提升民眾休閑意識、落實帶薪休假制度、保障國民旅游休閑時間、提高國民休閑消費能力、推進國民旅游休閑場所設施建設，旨在讓休閑惠及民生，讓每個人都能享受得起休閑生活。國家相關政策的扶持及鼓勵為行業的發展奠定了基礎。（2）消費市場的擴大據預測，中國一二線城市共有5,400萬個家庭戶，總收入估計達到2萬億元。相比之下，三四線

16、城市家庭戶數量高達1.6億，收入為1萬億元。受益于國家新型城鎮化政策，隨著這些城市的升級，未來十年，中國中等收入階層及富裕消費者群體將新增2.7億消費者，小城市的中等收入階層及富裕消費者更愿意增加消費支出并進行消費升級。伴隨著農村人口的消費升級以及城鎮人口個性化需求的釋放，我國服裝消費市場仍存在較大的發展空間。2、不利因素（1）成本費用持續上升紡織服裝行業是勞動密集型行業。近年來政府陸續出臺一系列有關就業、社會保障、勞動者權益保護等政策措施，國內勞動力價格呈明顯上升走勢，紡織企業的成本壓力將明顯增加。根據國家統計局數據顯示，近年來，規模以上紡織服裝企業的成本費用在不斷上升。成本費用持續上升擠壓

17、了服裝企業的利潤空間，不利于行業發展。（2）戶外行業基礎設施和制度建設薄弱對比歐美發達國家近百年的產業發展史，戶外行業在中國是一個只有十多年發展歷史的新興產業，行業基礎設施建設薄弱，管理制度不健全。例如，美國有遍布全國的露營地和房車公園；在歐洲，幾乎全部的戶外山地都有線路規劃、距離標示、難度分級和危險提示等。國內戶外行業的基礎設施建設、從業資質培訓、安全管理制度、救援體系等，均處于起步階段，因此對整個戶外產業及戶外用品零售市場的發展構成不利因素。（3）品牌建設滯后一個品牌的形成，需經過長時間文化的積淀，包括設計風格、設計理念、公司企業文化等等。我國服裝行業起步晚、起點低，目前多以加工制造為主，

18、缺乏自己的文化內涵，因此產品的附加值較低。國際品牌因具備文化、歷史、運營經驗、資金、人才等諸多發展優勢，并且已經在大眾消費領域占據一定份額，所以品牌發展較為成熟。企業品牌的建立是一個系統科學的建設過程，許多服裝企業由于受市場因素的影響，隨意改變原有的品牌策略，較難建立真正的品牌。第三章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx集團有限公司2、法定代表人：熊xx3、注冊資本：1340萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2013-10-57、營業期限：2013-10-5至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：

19、從事戶外服裝相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。三、 公司競爭優勢（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成

20、果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品

21、變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11730.109384.088797.58負債總額5467.954374.364100.96股東權益合計6262

22、.155009.724696.61公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入39796.6331837.3029847.47營業利潤7505.706004.565629.27利潤總額7102.675682.145327.00凈利潤5327.004155.063835.44歸屬于母公司所有者的凈利潤5327.004155.063835.44五、 核心人員介紹1、熊xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、曹xx，中國國籍，無永久境外居留權

23、，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。3、嚴xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、高xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、姚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2

24、月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、郭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、肖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、盧xx，中國國籍

25、，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。六、 經營宗旨根據國家法律、行政法規的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創造滿意的投資回報。七、 公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的

26、產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響

27、力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理

28、機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司

29、計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大

30、項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰

31、略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為

32、重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，

33、為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第四章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：大同戶外服裝項目項目單位：xxx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx，占地面積約72.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍根據項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產業規劃及產業政策；3、資源綜合利用條件；4、建設用地與廠址方案；5、環境和生態影響分析；6、投資方案分析；7、經濟效益和社會效

34、益分析。通過對以上內容的研究，力求提供較準確的資料和數據，對該項目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、一般工業項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業結構調整指導目錄。（二）技術原則本項目從節約資源、保護環境的角度出發，遵循創新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優良、保證進度、節省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經驗，實現降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術，以經濟效益為

35、中心，節約資源，提高資源利用率，做好節能減排，在采用先進適用技術的同時，做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區的實際情況，合理制定產品方案及工藝路線，設計上充分體現設備的技術先進，操作安全穩妥，投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業政策和企業節能設計規范，努力做到合理利用能源和節約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全，保護環境、節約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關規范。5、在環境保護、安全生產及消防等方面，本著“三同時”原則，設計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環境保護、安

36、全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統一治理，安全生產，文明管理。五、 建設背景、規模（一）項目背景20世紀80年代初，戶外運動從歐美國家傳入中國。2000年左右，中國戶外用品行業迎來爆發式增長。近幾年來行業仍在持續增長，但受消費疲軟以及行業競爭加劇影響，增速有所下降。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積48000.00（折合約72.00畝），預計場區規劃總建筑面積91438.93。其中：生產工程64460.16，倉儲工程12439.68，行政辦公及生活服務設施8039.51，公共工程6499.58。項目建成后，形成年產xxx千套戶外服裝的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設

37、的實際工作情況，xxx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括布料、水性油墨。（二）主要設備主要設備包括：數碼直噴機、裁布機、縫紉機。八、 環境影響本項目的建設符合國家的產業政策，該項目建成后落實本評價要求的污染防治措施，認真履行“三同時”制度后，各項污染物均可實現達標排放，且不會降低評價區域原有環境質量功能級別。因而從環境影響的角度而言，該項目是可行的。九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設

38、期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資28399.98萬元，其中：建設投資23290.26萬元，占項目總投資的82.01%；建設期利息247.47萬元，占項目總投資的0.87%；流動資金4862.25萬元，占項目總投資的17.12%。（二）建設投資構成本期項目建設投資23290.26萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用19949.84萬元，工程建設其他費用2862.19萬元，預備費478.23萬元。十、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入58400.00萬元，綜合總成本費用44786.92萬元，納稅總額6214.48萬

39、元，凈利潤9977.69萬元，財務內部收益率27.99%，財務凈現值15516.46萬元，全部投資回收期4.88年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積48000.00約72.00畝1.1總建筑面積91438.931.2基底面積29760.001.3投資強度萬元/畝308.482總投資萬元28399.982.1建設投資萬元23290.262.1.1工程費用萬元19949.842.1.2其他費用萬元2862.192.1.3預備費萬元478.232.2建設期利息萬元247.472.3流動資金萬元4862.253資金籌措萬元28399.983.1自籌資金萬元18

40、299.313.2銀行貸款萬元10100.674營業收入萬元58400.00正常運營年份5總成本費用萬元44786.92""6利潤總額萬元13303.59""7凈利潤萬元9977.69""8所得稅萬元3325.90""9增值稅萬元2579.09""10稅金及附加萬元309.49""11納稅總額萬元6214.48""12工業增加值萬元20573.27""13盈虧平衡點萬元17978.67產值14回收期年4.8815內部收益率27.99%所

41、得稅后16財務凈現值萬元15516.46所得稅后十一、 主要結論及建議本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。第五章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求（一）土建工程原則根據生產需要，本項目工程建設方案主要遵循如下原則：1、布局合理的原則。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能設施分區設置，人流、物流布置得當、有序，做到既利于生產經營，又方便交通。2、配套齊全、方便

42、生產的原則。立足廠區現有基礎條件，充分利用好現有功能設施，保證水、電供應設施齊全，廠區內外道路暢通，方便生產。在建筑結構設計，嚴格執行國家技術經濟政策及環保、節能等有關要求。在滿足工藝生產特性，設備布置安裝、檢修等前提下，土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊，組合恰當、功能合理、方便生產、節約用地；結構設計要統一化、標準化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的標準為保證建筑物的質量，保證生產安全和長壽命使用，本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業企業設計衛生標準2、公共建筑節能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術

43、規程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規范8、民用建筑熱工設計規范二、 建設方案（一）結構方案1、設計采用的規范（1）由有關主導專業所提供的資料及要求；（2）國家及地方現行的有關建筑結構設計規范、規程及規定；（3）當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計（1）車間與倉庫：采用現澆鋼筋混凝土結構，磚砌外墻作圍護結構，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構，（二）建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比

44、例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關系，充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積91438.93，其中：生產工程64460.16，倉儲工程12439.68，行政辦公及生活服務設施8039.51，公共工程6499.58。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程17856.0064460.168485.601.11#生產車間5356.8019338.052545.681.22#生產車間4464.0016115.042121.401.33#生產車間4285.4415470.442036.541.44#

45、生產車間3749.7613536.631781.982倉儲工程6547.2012439.681483.202.11#倉庫1964.163731.90444.962.22#倉庫1636.803109.92370.802.33#倉庫1571.332985.52355.972.44#倉庫1374.912612.33311.473辦公生活配套1595.148039.511224.603.1行政辦公樓1036.845225.68795.993.2宿舍及食堂558.302813.83428.614公共工程3868.806499.58701.67輔助用房等5綠化工程7747.20130.69綠化率16.14

46、%6其他工程10492.8040.967合計48000.0091438.9312066.72第六章 選址分析一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉規劃和相關標準規范，有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用，堅持節能、保護環境可持續利用發展，經濟效益、社會效益、環境效益三效統一，土地利用最優化。二、 建設區基本情況大同，古稱云中、平城，是山西省地級市，批復確定的中國晉冀蒙交界地區中心城市之一、重要的綜合能源基地。截至2018年，全市下轄4個區、6個縣，總面積14176平方千米，建成區面積202.74平方千米。據山西省第七次全國人口普查公報，截至2020年11月1日零時，大同市常住

47、人口為3105591人。大同地處中國華北地區、山西北部、大同盆地中心、晉冀蒙三省區交界處、黃土高原東北邊緣，實為全晉之屏障、北方之門戶，且扼晉、冀、內蒙之咽喉要道，北隔長城與內蒙古自治區烏蘭察布市接壤，是山西省省域副中心城市，歷代兵家必爭之地，有“北方鎖鑰”之稱。大同是首批國家歷史文化名城之一、曾是北魏首都，遼、金陪都，境內古跡眾多，著名的文物古跡包括云岡石窟、華嚴寺、善化寺、恒山懸空寺、九龍壁等，是中國首批13個較大的市之一、中國九大古都之一、國家新能源示范城市、中國優秀旅游城市、國家園林城市、全國雙擁模范城市、全國性交通樞紐城市、中國雕塑之都、中國十佳運動休閑城市。大同是中國最大的煤炭能源

48、基地之一，國家重化工能源基地，神府、準格爾新興能源區與京津唐發達工業區的中點。素有“鳳凰城”和“中國煤都”之稱。2019年8月13日，入選全國城市醫療聯合體建設試點城市。把供給側結構性改革和轉型綜改試驗區建設結合起來作為主線，以工業高質量發展為牽引，以能源革命綜合改革試點為抓手，緊緊扭住轉型項目這個“牛鼻子”，牢牢抓住產業、企業和企業家“三個主體”，統籌推進轉思想、轉產業、轉動能、轉環境，全面落實“三去一降一補”，奮力推動工業、文旅、鄉村“三大振興”，持續優化“六最”營商環境，深入開展對接京津冀十大專項行動，著力打造“一園雙城”等多領域創新平臺，大力實施傳統產業改造升級和戰略性新興產業培育工程

49、，以煤炭為基礎，以裝備制造、現代醫藥、文化旅游、新能源四大戰略產業為支柱，以通用航空、大數據、新材料、新能源汽車、羊毛紡織、農產品精深加工六大新興產業為突破的產業發展格局基本形成，全市經濟結構深度優化，經濟運行由“疲”轉“興”，地區生產總值年均增長59；公共財政預算收入年均增長76；社會消費品零售總額年均增長73；三次產業結構調整為54372574，全市規模以上工業總產值突破千億元大關。“十四五”時期，世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革深入發展，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，全球發展迎來經濟增速放緩、經貿規則重建、科技革命突破、競爭位勢重塑、力量格局重構的發展態勢，國際國內發展環

50、境正面臨前所未有的全新變化。我國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，已轉向高質量發展階段，經濟長期向好的基本面沒有發生根本改變，發展韌性強、回旋余地大，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局加快構建。國家推動中部地區崛起、黃河流域生態保護、賦予山西轉型綜改試驗區建設和能源革命綜合改革試點等重大發展戰略、重大政策紅利持續釋放，為大同發展注入了新動力。“十四五”時期，大同進入“深化改革攻堅期、轉型升級關鍵期、創新驅動引領期、區域合作提升期、全面小康鞏固期”五期疊加的新階段，發展不平衡不充分問題仍然突出，能源革命、轉型發展任務仍然艱巨，創新能力不適應高質量發展要求，城鄉區域發展和收

51、入分配差距較大，生態環保任重道遠，民生保障存在短板，社會治理還有弱項，結構性、體制性、素質性問題仍未從根本上得到破解。面對省委提出與全國同步基本實現社會主義現代化發展目標，面對各地競相發展、百舸爭流的競爭性態勢，大同不進則退，慢進亦退，不創新必退。要實現轉型發展，既要做到高質量，也要追求高速度，必須要探尋超常規、跨越式“雙高”轉型發展之路。三、 創新驅動發展到二三五年，我省經濟總量要達到全國中游水平，與全國同步基本實現社會主義現代化。大同在全面建成小康社會的基礎上，必須經過十五年的超常規努力發展，與全省一道實現更高質量更有效率更加公平更可持續更為安全的發展，基本實現社會主義現代化。展望二三五，

52、一個美麗、富裕、幸福的新大同將完美呈現。資源型經濟實現全面轉型，經濟實力大幅躍升，基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，打造形成一流創新生態，基本建成以人才、技術、數據要素為支撐，以成果轉化、先進智造、現代服務為主干的新型現代化經濟體系；能源革命取得全面成效，新型能源體系建設形成，實現綠色能源供應體系現代化，為全球和全國能源革命貢獻出“大同方案”；省域副中心城市戰略地位凸顯，城鄉融合發展邁向新的臺階，智慧城市、韌性城市基本建成，城市精細化管理體系夯實成型；文化軟實力顯著增強，歷史文化資源有效轉化為區域發展資源，基本建成歷史與現代交相輝映、產業與事業融合并進的國際知名文旅城市；“一河兩

53、屏六區多廊”生態格局得以高標準保護建設，生態文明制度體系全面形成，生態系統質量全面提升，服務首都的晉北生態屏障功能得以強化，綠色生產生活方式廣泛形成，美麗大同全方位呈現；城鄉發展和居民生活水平差距顯著縮小，社會民生事業走在全省前列，公共服務均等化基本實現，全市人民共同富裕、全面發展、平等發展的高品質生活基本實現，健康大同成為新名片；法治政府、法治社會建設取得不斷進步，充滿活力又和諧有序的現代治理體系基本形成，治理能力現代化基本實現。四、 社會經濟發展目標錨定二三五年遠景目標，對標省委經濟工作會議提出的轉型出雛型的十大表現形態，綜合考慮外部發展環境和我市基礎條件，堅持目標導向和問題導向相結合，堅

54、持守正和創新相統一，到2025年，主要經濟指標進入全省第一方陣，經濟總量大幅提升，地區生產總值年均增速達到8.5%以上，三次產業結構比調整為54550，工業在經濟發展中的主導作用顯著增強，能源工業“壓艙石”作用不斷夯實，新能源、先進裝備制造、現代醫藥和大健康、通用航空、大數據、新材料等戰略性新興產業高速發展，戰略性新興產業占GDP比重力爭達到全省平均水平；創新驅動發展能力顯著增強，R&D投入強度達到全省平均水平，“六新”領域指向性指標進入全省前列；生態環境質量系統性改善，生態文明制度體系基本健全；人民生活水平顯著提升，從業人員持證率達到50%以上，居民人均可支配收入進入全省第一方陣，社

55、會文明程度邁上新臺階；約束性指標完成省下達目標任務；轉型出雛型取得顯著成果。五、 產業發展方向加快構建一流創新生態，孕育轉型發展新動能堅持創新在現代化建設全局中的核心地位，把創新驅動作為轉型發展的邏輯起點，深入實施創新驅動發展戰略，以構建一流創新生態為依托，以提升科技創新成果承接能力為抓手，全面激發大同創新創造創業潛力，積蓄轉型發展新動能。（一）搭建一流創新平臺。推動大同國際能源革命科技創新園融入山西“智創城”建設體系，集聚科研、科創、科教、科貿、科技功能，推動科技成果向生產力轉化，搶占未來制高點。以補短板、建優勢、強能力為方向，積極爭取布局國家和省級重大基礎創新平臺、院校研究所、工程研究中心、重點實驗室、大型企業研發中心等科研載體；導入科創孵化資源、中試、小試基地，推進技術成果產品化，孵化新企業。圍繞新能源、新材料、生物醫藥等產業的前沿領域，與京津冀、長三角科研機構開展創新鏈對接。加快推進已建在建科技創新平臺實現有效運營，圍繞行業應用創新，組織實施一批重大創新工程。實施雙創升級行動，加快建設國家級星創天地、眾創空間、孵化器等雙創服務載體。探索在國內外先進地區發展飛地研發。（二）培育一流創新主體。實施“一鏈一院一聯盟”行動，聚焦新能源、先進裝備制