1、IUFO報表設置及公式記錄、報表設置1）導入表樣，調整標題、表項及取數單元的格式（數值單元格屬性為分隔符、 居中居右）；將小計合計行填充前景色。2）提取指標：對于需提取合并指標的列，系統默認會把靠得最近的行項目和列 表頭組合成指標名稱；如果想使提取的指標名稱默認為行項目名稱，在提取 指標時先把列表頭和報表標題移開，使列表頭為空，這樣提取時即可達到想 要的效果。3）表間指標引用： “所有者權益變動表”引用“利潤表”： 所有者權益變動表的未分配利潤本年發生數 利潤表的歸屬于母公司所有者的凈利潤累計數 所有者權益變動表的少數股東損益本年發生數利潤表的少數股東損益累計數“資產負債表”引用“所有者權益變

2、動表”： 所有者權益變動表的各項期末數資產負債表的各項期末數資產負債表的所有者權益各項年初數數所有者權益變動表的年初數 （注意不是上年年末數， 因為可能有涉及會計政策變更 或前期差錯更正）4) 合并指標設置：? 批量設置合并指標和指標方向，并調整相應需改變方向的指標所屬方向；? 指標方向一般是與科目方向一致的； 資產負債表、 利潤表中根據科目方向設置指標 方向，現金流量表中設置所有流出方向的流量和小計為貸方， 其余項均設置為借方；? 資產負債表的期末列設置為合并指標； 利潤表的累計列設置為合并指標； 現金流量 表的累計列設置為合并指標；? 所有者權益變動表期初數、 資產負債表期初數、 利潤表本

3、月數、 現金流量表本月數 均不設置合并指標。5) 特殊公式：? 資產負債表中期初列公式用區域指標函數如： MSELECTA(E6:E46,-zmonth() ；? 利潤表中“本期數”列公式用本年累計減上期累計數，公式 如： ?C7-IFF(zmonth()=1,0,MSELECT(' 主營業務收入 ',' 月 ',-1) ；? 現金流量表公式(用現金銀行科目掛現金流量項目輔助核算方式則用 GLLFS函數， 用現金銀行科目的對方科目進行流量分析的方式則用 CFQC函數)，如：CFQC(ZKEY(' 單位 '),STR(ZYEAR()+'-0

4、1-01',SUBSTR(ZDATE('-'),'1111',1,' 本幣 ',' 本幣 ','')6) 內部交易采集表設置：? 勾選“是否內部交易采集表” ，設置報表關鍵字 ->設置動態區域 -> 設置動態區域關 鍵字 ->提取動態區域指標 ->設置動態區域公式 ->設置合計公式 (PTOTAL函數)? 創建”查詢” , 映射關鍵字 ( 將查詢引擎表中”公司編碼”項目與動態區域關鍵 字”對方單位編碼”做映射 )? 篩選條件設置：(使本公司和取數為0 的公司行不顯示)公式： K

5、(' 對方單位編碼 ')<>ZDW() AND PTOTAL(?B5:?D5)<>07）抵銷模板公式： 個別報表取數函數 （ SREP）默認是選擇不到非合并指標對應的單元格，但是根據取數需要，可以先設置為合并指標，設置完抵銷模板公式后再改回非合并指標即可。 如：所有者權益變動表中， 年初未分配利潤一般是不作為合并指標的， 但取數時可以設置為SREP（'會企 04表->未分配利潤 ',1）- SREP（'會企 04 表->年初未分配利潤 ',1）二、常用公式記錄1）指標函數 常用公式：? 上年同期： mselec

6、t（ 累計數， ' 年 ' ， -1） 或 mselect（ 累計數， ' 月 ' ， -12）? 上年 12 月： mselect（* 期末數， -zmonth（）? 上月數： mselect（* 期末數 , 月 ,-1）? 區域指標公式： mselecta（I5:I10,-zmonth（）? 根據條件判斷取應收賬款指標的合計值 :MSUM“（ rep001-> 銷售收入” ,k（ “年” ）=zkey（ “年” ） and k（ “單位” ）=zkey（ “單 位-> 單位編碼” ）MSUM（' rep001-> 應收賬款 '

7、;,k（' 單位'）=zdw（） AND k（' 月'）=zmonth（） AND k（' 年 '）=zyear（）? 按單位編碼判斷取他表數據： MSELECT（'JJ04000->D8',K（' 單位 '）= ' 單位編碼 '） ? 合并資產負債表期初列公式（上年末數據） ： MSELECTA（D5:D18,-zmonth（）? 利潤表本月數 =本年累計數 - 上月累計數，即： ?F5-IFF （ zmonth（）=1,0,MSELECT（' 產品銷售收入本年累計數 ',&

8、#39; 月 ',-1） ）? 利潤表中歸屬母公司的凈利潤 =本年利潤 - 少數股東損益? 現金流量表附表存貨的減少 =資產負債表上月存貨金額減去本月存貨金額，即 MSELECT（會' 01->存貨',' 月',-1）-MSELECT（' 會 01->存貨'） 報表中取累計數公式： （要加判斷條件， 否則 1 月份計算報表時會加到上年 12 月的 數據）如： IFF（K（' 月'）<>1,?N4+MSELECT（'O4',' 月 ',-1）,?N4）MSELEC：T

9、單個指標取數。MSELECT：A連續區域指標取數。MSELECT：S連續區域取他表多個連續或不連續的指標，設置是同時選擇多個單元格一起設置公式即可（ 常用于分列匯總類報表應用 ）。MSUM：多表單個指標取合計數（ 常用于層疊匯總類報表和動態區域表應用 ）。MSUM：A多表區域指標取合計數。 （ 常用于層疊匯總類報表應用。例：MSUMA（會' 企 01 表->D5:D47',K（' 月'）=zmonth（） AND （K（'單位'）='101' OR K（' 單位 '）='102' OR K（&

10、#39; 單位'）='103'） ，其中報表編碼和條件需手工輸入，無法參照 ） PTOTAL：連續區域小計或合計。“%”和“ &”符號應用：GLLFS（'140301','','',' 存貨輔助核算 =AASN%',' 借 ',' 本幣 ','Y','A001&A002&A003',' 本幣 ','0002'）如上公式可實現取 A001、 A002 和 A003 三個公司的 140301

11、科目，存貨輔助核算編碼包含 “AASN”的累計發生數。2) 按其他日期關鍵字取數 常用公式：? 取 固 定 日 發 生 數 據 ： GLRQM('1101',STR(K(' 年 ')+'-'+STR(K(' 月 ')+'-'+'01','Y')? 取季度發生額： ( 報表關鍵字 " 季度 ")GLFS('66020105','2008', 20+K(' 季度 '),' 部門檔案 ',' 借&#

12、39;,' 本幣 ','Y','',' 本幣 ','0002')注：會計期間的 21、22、 23、24 表示 1-4 季度。 日報： 日發生函數GLRFS('1001',ZDATE('-'),ZDATE('-'),' 借',' 本幣 ','Y','0101',' 本幣 ','0001') 取當天發生額GLRFS('22410203',SUBSTR(zdat

13、e('-'),1,4)+'/'+SUBSTR(zdate('-'),6,2)+'/01',SUBSTR (zdate('-'),1,4)+'/'+SUBSTR(zdate('-'),6,2)+'/01',' 客商輔助核算 ',' 貸 ',' 本幣 ','Y','',' 本幣 ','0000','N','N')日期末函數GLRQ

14、M('1001',SUBSTR(ZDATE('-'),'借',' 本幣','Y','106',' 本幣 ','0002')昨日MSELECT('A4',' 日 ',-1) 日報表中如果有些函數是 yyyy-dd 形式，需要根據當前日關鍵字返回月關鍵字 嵌套方式如下：SUBSTR(zdate('-'),1,4)+' 年 '+SUBSTR(zdate('-'),6,2)+' 月 

15、9; ， 其 中 時 間 關 鍵 字 函 數 zdate('-') 表示日期的顯示格式為 yyyy-mm-dd,1 表示選取字符的起始位置， 4 表示從起始 位置開始選取的字符長度。周報：本周期初：MSELECT（本' 周期末 ',' 周 ',-1） 本周借方：GLRFS('1001',zdateqc('-'),zdate('-'),'','借 ','','Y',zdw(),'','',''

16、;,'')本周貸方：GLRFS('1001',zdateqc('-'),zdate('-'),'','貸 ','','Y',zdw(),'','','','')本周期末：GLRQM('1001',zdate('-'),'','','','Y',zdw(),'','','&

17、#39;)旬報：上旬公式： 1 10GLRFS('100201',STR(zyear()+'-'+STR(zmonth()+'-'+'01',STR(zyear()+'-'+STR(zmo nth()+'-'+'10',' 現金流量項目 =Z01','','','y')中旬公式： 11-20GLRFS('100201',STR(zyear()+'-'+STR(zmonth()+'-

18、'+'11',STR(zyear()+'-'+STR(zmo nth()+'-'+'20',' 現金流量項目 =Z01','','','y')下旬公式： 20- 月末GLRFS('100201',STR(zyear()+'-'+STR(zmonth()+'-'+'10',STR(zyear()+'-'+STR(zmo nth()+'-'+STR(zday(),

19、9; 現金流量項目 =Z01','','','y')旬報期末超級大公式 :GLRQM('100205',STR(k(' 年 ')+'-'+STR(k(' 月 ')+'-'+STR(IFF(VAL(SUBSTR(zdate(),7,2)< 11,10,IFF(VAL(SUBSTR(zdate(),7,2)< 21,20,zday(),' 本幣 ','Y','00','本幣 ','

20、0002','y') 季報：季報發生額取數IFF(k(' 季度 ')=1,GLLFS('1001','','03','','','','Y','',''),IFF(k(' 季度 ')=2,GLLFS('1001','','06','','','','Y','','

21、')-GLLFS('1001','','03','','','','Y' ,'',''),IFF(k(' 季度')=3,GLLFS('1001','','09','','','','Y','','')-GLLFS('1001','','06'

22、;,'','','','Y' ,'',''),GLLFS('1001','','12','','','','Y','','')-GLLFS('1001','','09','','','','Y','','') 季報期

23、末取數：GLQM('1001','',20+zseason(),'','本幣 ','N','','本幣 ','0001')半年報：半年報公式GLQM('100205',IFF(zmonth()< 7,6,12),'本幣 ','Y','00','本幣 ','0002')取凈發生數：GLJFS('6111','','',&#

24、39;借',' 本幣 ','Y','',' 本幣','0002','N')N代表不含自定結轉的金額，此公式常用于費用類科目的取數。取對方發生額：客商輔助核算 ='+k（' 對方單位編碼 '）+'','GLDFFS(1306,'2009-01-05','2009-01-05','借',1002,'','01','0002')取對方科目為 1002 的

25、1306 科目的發生額3) 內部交易表 常用公式：a) 單位編碼與內部客商編碼不一致時：GLQM('113101','','',' 客戶輔助核算 ='+DWXX(K(' 對方單位編碼 '),' 單位 -客商編 碼')+'','本幣 ','Y','',' 本幣','')b) 內部客商編碼與單位編碼完全一致時：GLQM('113101','','','客

26、 戶 輔 助 核 算 ='+K(' 對 方 單 位 編 碼 ') +'',' 本 幣','Y','',' 本幣 ','')V55 現金流量表取數：a) 現金流量表個別報表取數：取從年初 1月 1日至當前計算日期期間的流量：CFQC(ZKEY('單位 '),STR(ZYEAR()+'-01-01',STR(ZYEAR()+'-'+SUBSTR(zdate(),5,2)+'-'+SUBSTR(zdat e(),7,2

27、),'1111',1,' 本幣',' 本幣 ','')或者 CFQC(ZKEY('單位 '),STR(ZYEAR()+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-'),'1111',1,'本幣 ',' 本幣 ','')取當月流量：CFQC(ZKEY('單位 '), STR(ZYEAR()+'-'+SUBSTR(zdate(),5,2)+ '-01', SUBSTR(ZD

28、ATE('-'),'1111',1,' 本幣',' 本幣 ','')b) 現金流量內部交易表取數：取年初到當前計算日期之間的流量。輔助核算方式： GLLFS('1001','','',' 客商輔助核算 ='+K(' 對方單位編碼 ')+' 現 金流量項目 =1311',' 借',' 本幣 ','Y','','本幣','')+G

29、LLFS('1002','','','客商輔助核算 ='+K(' 對方單位編碼 ')+' 現金流量項目 =1311',' 借',' 本幣','Y','','本幣 ','')現金流量分析方式： CFQC(ZKEY('單位 '),STR(ZYEAR()+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-'),'1111',1,' 本幣 &#

30、39;,' 本幣 ','','','客商輔助核算 ='+k(' 對方單位編碼 ')+'')c) 現金流量表個別報表取數：取當月發生的流量(現金流量分析方式) 。 CFQC(ZKEY('單位 '),STR(ZYEAR()+'-'+SUBSTR(zdate(),5,2)+'-01',SUBSTR(ZDATE('-'),'1111',1,' 本幣 ',' 本幣 ','')4) 業

31、務系統函數 常用公式：? 存貨函數：(需在成本計算后才能取到數據)期初：年初： IAQCSL('101','',STR(ZYEAR()+'-'+'01','A0101%','')月初： IAQCSL('101','',SUBSTR(zdate('-'),1,7),'A0101%','') 入庫金額：當期：按分類：IARKJE('01','01',SUBSTR(zdate('-

32、9;),1,7),SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','0201%','','')按存貨：IARKJE('01','01',SUBSTR(zdate('-'),1,7),SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','&#

33、39;,'0201000004','')累計：按分類： IARKJE('01','01',STR(ZYEAR()+'-'+'01' ,SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','0201%','','')按存貨： IARKJE('01','01',STR(ZYEAR()+'-&#

34、39;+'01' ,SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','','0201000004','')出庫數量：函數說明： IACKSL(公司編碼 , 庫存組織編碼 , 開始會計期間( YYYY-MM) , 結束會計期間 (YYYY-MM),部門編碼,收發類別編碼 ,業務類型編碼 ,倉庫編碼,人員編碼 ,存貨分類編碼 , 存貨編碼 , 客戶編碼 ) 注：公司編碼， 開始會計期間 , 結束會計期間不可為空； 存貨分 類和存貨編碼至少有一個； 所有參數兩邊有單引號， 以逗號分隔； 存貨分