1、word可編輯工會財(cái)務(wù)通用系統(tǒng)操作作業(yè)流程.word可編輯新制度工會財(cái)務(wù)通用系統(tǒng) 學(xué)習(xí)賬套建立憑證處理報表制作流程步驟一: 系統(tǒng)管理登錄“系統(tǒng)管理：1、 賬套管理建立賬套點(diǎn)擊“新建增加賬套賬套設(shè)置注：賬套類型，選擇“基層工會單位。確認(rèn)即可。2、 用戶管理：1設(shè)置：主管復(fù)核人、會計(jì)、出納三個崗位。2根據(jù)主管復(fù)核人、會計(jì)、出納三個崗位，設(shè)置相應(yīng)的“權(quán)限。：設(shè)置“會計(jì)的權(quán)限：將鼠標(biāo)放在相應(yīng)崗位人的位置，點(diǎn)擊“權(quán)限P如左邊截圖，出現(xiàn)右邊截圖點(diǎn)擊“廈門移開工會右邊打勾。、設(shè)置“主管的權(quán)限方法同上，但是，因系統(tǒng)無法自動打勾憑證審核權(quán)限，需手工打勾右邊截圖下列圖中“賬務(wù)處理“憑證審核，否那么，主管無法進(jìn)行憑

2、證審核。步驟二：賬務(wù)處理以11月為啟用月會計(jì)人員登錄：1、 根底設(shè)置點(diǎn)擊“會計(jì)科目進(jìn)行科目設(shè)置如下列圖：1資產(chǎn)：“132應(yīng)收下級經(jīng)費(fèi)科目，雙擊此科目，去掉“輔助核算的打勾。如：圖12負(fù)債：22201、22202、22203，同樣去掉“輔助核算的打勾。如：圖23收入：“402撥繳經(jīng)費(fèi)收入，去掉“輔助核算和“經(jīng)費(fèi)核算的打勾。如：圖3 圖1圖2圖32、 初始設(shè)置根據(jù)上年結(jié)余數(shù)據(jù)填寫進(jìn)行“校驗(yàn)。初始數(shù)據(jù)試算平衡：3、 憑證處理： 憑證錄入保存憑證審核憑證記賬憑證打印1憑證錄入憑證錄入完必須“保存，否那么無法保存。如：上繳工資2%為10000元，其中：經(jīng)費(fèi)收入為60%，應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi)為40%，分錄如下：A

3、：收上繳款分錄：B：上繳省總工會工資*2%*30%、市總工會工資*2%*10%經(jīng)費(fèi)分錄：2憑證審核點(diǎn)擊“文件選擇“重新登錄，以“主管崗位進(jìn)行登錄如下列圖1；點(diǎn)擊“憑證審核選擇“單張顯示或“列表顯示進(jìn)行審核。 (圖1) (圖2)A: 單張顯示:-審核B: 列表顯示審核，假設(shè)點(diǎn)擊“消審為取消審核返回到修改狀態(tài)。3憑證查詢點(diǎn)擊“確定，查詢所有憑證，假設(shè)輸入記賬憑證號那么可查詢指定憑證。4憑證記賬會計(jì)人員重新登錄，點(diǎn)擊“憑證記賬選擇憑證類別可選全部點(diǎn)擊“記賬即可對所有需記賬的憑證進(jìn)行記賬。 假設(shè)記賬后，發(fā)現(xiàn)有憑證需要修改，有兩種方法：A:對需要修改的憑證進(jìn)行“紅字沖銷法。進(jìn)入“憑證錄入“查詢輸入需要修

4、改的憑證點(diǎn)擊“編輯選擇“沖銷憑證輸入沖銷憑證號確定系統(tǒng)自動生成一張左上角為紅字“沖的新憑證審核人員重新登錄對紅字沖銷憑證進(jìn)行“審核會計(jì)人員重新登錄對紅字沖銷憑證進(jìn)行“記賬。B：會計(jì)進(jìn)行“反記賬審核人員進(jìn)行“反審核即可進(jìn)行修改或刪除。刪除憑證 使用查找憑證的功能查找到要刪除的憑證，從【編輯】菜單中選擇【刪除憑證】，或按Ctrl+D，或按工具條上的刪除憑證，刪除當(dāng)前顯示的憑證。注意 · 刪除一張憑證后，系統(tǒng)自動將當(dāng)前會計(jì)期的后續(xù)憑證編號順序前移，以保證憑證編號的連續(xù)性。· 系統(tǒng)對憑證刪除進(jìn)行了控制，已記帳、已審核的憑證將不能刪除。· 只有制單人才能刪除自已錄入的憑證。

5、5期末處理：11月末，注：1-11月份的月底結(jié)賬不必進(jìn)行收支結(jié)轉(zhuǎn)；單擊“期末處理-單擊期末結(jié)賬。將所有的憑證都記賬后，需到“期末處理進(jìn)行“結(jié)賬，結(jié)賬后不能再對當(dāng)期憑證進(jìn)行任何修改。即如下操作：期末處理期末結(jié)賬“結(jié)賬“是。 2009年11月結(jié)束步驟三：啟用2009年12月賬會計(jì)人員登錄12月賬： 1、12月，憑證錄入完畢會計(jì)人員審核完畢審核人員憑證記賬會計(jì)人員 12月記賬對話框2、期末結(jié)賬(12月末)注:12月份期末結(jié)賬前，需對當(dāng)年1-12月的收支,做一張收支結(jié)算報表后才可以進(jìn)行結(jié)賬。（1） 收支結(jié)算報表制作：操作：1、進(jìn)入“報表管理模塊2、會計(jì)人員登錄賬套年度3、“報表及分析界面4、選擇“報表

6、制作5、新建報表6、“工會經(jīng)費(fèi)收支決算表需打勾：包括未記賬憑證7、生成“工會經(jīng)費(fèi)收支決算表，通過另存為Excel格式報表。 圖1:報表管理模塊 圖2: 登錄“報表及分析界面 圖3：選擇“報表制作 圖4：工會經(jīng)費(fèi)收支決算表 圖5:另存Excel表 圖6:報表命名保存 查詢生成的收支結(jié)算表：操作：報表查詢翻開報表確定打印收支決算表。 （2） 設(shè)置年末收支結(jié)轉(zhuǎn)：單擊“期末處理-單擊“結(jié)轉(zhuǎn)收支-單擊增加-名稱輸入“結(jié)轉(zhuǎn)，選擇結(jié)余科目為“331-單擊“設(shè)置-選擇結(jié)轉(zhuǎn)的收支科目全選-單擊“確定。(12月期末結(jié)轉(zhuǎn)收支圖) 結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證：記賬憑證生成如下列圖：記賬憑證生成圖 收支結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成后，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)賬“執(zhí)行轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)提示信息假設(shè)已經(jīng)生成“年度工會經(jīng)費(fèi)收支結(jié)算表即可點(diǎn)擊“是生成年終結(jié)轉(zhuǎn)憑證。圖1：執(zhí)行轉(zhuǎn)賬 圖2：信息提示圖3：生成年終結(jié)轉(zhuǎn)憑證（3） 對生成的年終結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行審核記賬審核人員登錄審核 會計(jì)