1、三、業(yè)務(wù)(yw)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批(shnp)流數(shù)據(jù)權(quán)限第1頁(yè)/共38頁(yè)第一頁(yè)，共39頁(yè)。相對(duì)于應(yīng)付賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信用，更易及時(shí)(jsh)收回資金，加強(qiáng)票據(jù)管理的重要性日益顯著。票據(jù)管理實(shí)現(xiàn)從收到票據(jù)、計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出、鎖定等全方面的功能。票據(jù)管理 功能(gngnng)介紹第2頁(yè)/共38頁(yè)第二頁(yè)，共39頁(yè)。票據(jù)(pio j)管理 名詞解釋p銀行承兌匯票：指銀行作為付款人,根據(jù)承兌申請(qǐng)人(出票人)的申請(qǐng),承諾對(duì)有效商業(yè)匯票按約定的日期向收款人或被背書(shū)人無(wú)條件支付匯票款的行為。p商業(yè)承兌匯票：出票

2、人簽發(fā)的，委托付款人在指定日期無(wú)條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)，由銀行以外的付款人承兌的即為商業(yè)承兌匯票。在信用等級(jí)和流通性上低于銀行承兌匯票。p結(jié)算：即票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行處收取相應(yīng)款項(xiàng)。帶息票據(jù)若尚未計(jì)息，應(yīng)直接結(jié)算界面輸入利息。在進(jìn)行結(jié)算單據(jù)時(shí)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，可以直接在結(jié)算界面輸入，票據(jù)結(jié)算后不能進(jìn)行其他處理(chl)p轉(zhuǎn)出：票據(jù)長(zhǎng)期未結(jié)算，重新恢復(fù)為應(yīng)付賬款。票據(jù)轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成應(yīng)付單。p計(jì)息：對(duì)于帶息的票據(jù)，應(yīng)于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計(jì)提利息，增加應(yīng)付票據(jù)的賬面價(jià)值。第3頁(yè)/共38頁(yè)第三頁(yè)，共39頁(yè)。 票據(jù)管理(gunl)流程第4頁(yè)/共

3、38頁(yè)第四頁(yè)，共39頁(yè)。票據(jù)管理(gunl) 票據(jù)錄入如果未選擇直接生成付款(f kun)單，需要點(diǎn)擊【付款(f kun)】手工形成付款(f kun)單第5頁(yè)/共38頁(yè)第五頁(yè)，共39頁(yè)。票據(jù)(pio j)管理 票據(jù)(pio j)計(jì)息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。利息票據(jù)計(jì)息金額*年利率/360*（計(jì)息截止(jizh)日期-開(kāi)始計(jì)息日期）。第6頁(yè)/共38頁(yè)第六頁(yè)，共39頁(yè)。票據(jù)管理(gunl) 票據(jù)結(jié)算票據(jù)到期兌現(xiàn)就進(jìn)行(jnxng)結(jié)算操作。如果應(yīng)付票據(jù)為帶息票據(jù)，可以直接輸入利息。在進(jìn)行(jnxng)結(jié)算單據(jù)時(shí)發(fā)生了相關(guān)費(fèi)用，可以直接輸入費(fèi)用 第7頁(yè)/共38頁(yè)第七頁(yè)，共39頁(yè)。票據(jù)(pio

4、j)管理 票據(jù)(pio j)轉(zhuǎn)出票據(jù)到期無(wú)法結(jié)算，就需要做轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張其他應(yīng)付單，該票據(jù)將不能進(jìn)行其他處理 。如果轉(zhuǎn)出金額(jn )大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動(dòng)將其差額作為利息 ；反之作為費(fèi)用第8頁(yè)/共38頁(yè)第八頁(yè)，共39頁(yè)。三、業(yè)務(wù)(yw)介紹應(yīng)付(yng f)業(yè)務(wù)管理付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限第9頁(yè)/共38頁(yè)第九頁(yè)，共39頁(yè)。3.5 應(yīng)付立賬收付款(f kun)協(xié)議設(shè)置1、支持設(shè)置多種立賬規(guī)則2、立賬單據(jù)：入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票、進(jìn)口發(fā)票、合同(h tong)結(jié)算單等3、立賬日：業(yè)務(wù)日期、月結(jié)、固定立賬日，支持偏移日期4、立賬期：

5、統(tǒng)一固定賬期或依客戶設(shè)置5、到期日：支持自動(dòng)設(shè)置天數(shù)或者設(shè)置為固定天數(shù)注意：所有立賬僅支持應(yīng)付業(yè)務(wù)分析第10頁(yè)/共38頁(yè)第十頁(yè)，共39頁(yè)。3.5 應(yīng)付立賬(l zhn)供應(yīng)商檔案1、供應(yīng)商檔案上可以直接設(shè)置不同供應(yīng)商不同的收付款(f kun)協(xié)議和立賬規(guī)則2、按照信用(xnyng)賬期以及立賬單據(jù)進(jìn)行信用(xnyng)期限控制第11頁(yè)/共38頁(yè)第十一頁(yè)，共39頁(yè)。3.5 應(yīng)付(yng f)立賬立賬設(shè)置第12頁(yè)/共38頁(yè)第十二頁(yè)，共39頁(yè)。3.5 應(yīng)付立賬(l zhn)立賬(l zhn)查詢第13頁(yè)/共38頁(yè)第十三頁(yè)，共39頁(yè)。應(yīng)付(yng f)立賬立賬日、到期日確定單據(jù)立賬日確定到期日確定無(wú)付

6、款條件，無(wú)收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期 到期日=單據(jù)日期有付款條件，無(wú)收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期+付款條件最大信用天數(shù)無(wú)付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設(shè)置日期到期日=立賬日+賬期有付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設(shè)置日期到期日=立賬日+賬期第14頁(yè)/共38頁(yè)第十四頁(yè)，共39頁(yè)。到期日取值規(guī)則：如果收付款協(xié)議檔案到期日取值設(shè)置為空，則單據(jù)的到期日立賬日偏離天數(shù)賬期；如果設(shè)置了到期日取值，則單據(jù)的到期日按收付款協(xié)議檔案中的到期日計(jì)算(j sun)。最多可以設(shè)置三個(gè)收賬日。 例如：某一張應(yīng)付單,單據(jù)日期是2009-11-10,有立賬依據(jù),收付款協(xié)議設(shè)置如下,則單據(jù)的立

7、賬日是2009-11-20,到期日是2009-12-10（立賬日+賬期20天）,如果收付款協(xié)議中的到期日設(shè)置不為空,固定收賬日為5日,則單據(jù)的到期日是2009-12-05（不考慮偏離天數(shù)）應(yīng)付(yng f)立賬到期日取值第15頁(yè)/共38頁(yè)第十五頁(yè)，共39頁(yè)。三、業(yè)務(wù)(yw)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請(qǐng)(shnqng)業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限第16頁(yè)/共38頁(yè)第十六頁(yè)，共39頁(yè)。3.6 核銷(xiāo)(h xio)核銷(xiāo)方式：即時(shí)核銷(xiāo)、手工核銷(xiāo)、自動(dòng)核銷(xiāo)。關(guān)鍵應(yīng)用付款單可以和藍(lán)字應(yīng)付單、藍(lán)字發(fā)票、收款單核銷(xiāo)；收款單可以和紅字應(yīng)付單、紅字發(fā)票、付款單核銷(xiāo)核銷(xiāo)可以進(jìn)行

8、全額核銷(xiāo)或部分金額核銷(xiāo)收款單的數(shù)額如果部分核銷(xiāo)以前的單據(jù)，則余額部分可以再次核銷(xiāo)支持同幣種核銷(xiāo)、異幣種核銷(xiāo)可以按合同、項(xiàng)目、部門(mén)、業(yè)務(wù)員等對(duì)應(yīng)(duyng)核銷(xiāo)可以審核后自動(dòng)核銷(xiāo)第17頁(yè)/共38頁(yè)第十七頁(yè)，共39頁(yè)。3.6 核銷(xiāo)(h xio)業(yè)務(wù)第18頁(yè)/共38頁(yè)第十八頁(yè)，共39頁(yè)。3.6 核銷(xiāo)(h xio)業(yè)務(wù)第19頁(yè)/共38頁(yè)第十九頁(yè)，共39頁(yè)。現(xiàn)金折扣是指供應(yīng)商為了鼓勵(lì)客戶償還貸款而允諾(ynnu)在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待 3.6 核銷(xiāo)業(yè)務(wù)一現(xiàn)金(xinjn)折扣發(fā)票付款條件為10天內(nèi)付款，給予現(xiàn)金折扣5%第20頁(yè)/共38頁(yè)第二十頁(yè)，共39頁(yè)。p應(yīng)付沖應(yīng)付p指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款

9、轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。通過(guò)應(yīng)付沖應(yīng)付功能將應(yīng)付賬款在供應(yīng)商之間、部門(mén)之間、業(yè)務(wù)員之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間或部門(mén)間或業(yè)務(wù)員間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。p預(yù)付沖應(yīng)付p用某供應(yīng)商的預(yù)付賬款，沖抵其的應(yīng)付款項(xiàng)。p應(yīng)付沖應(yīng)收p用某供應(yīng)商的應(yīng)付賬款，沖抵某客戶的應(yīng)收款項(xiàng)。系統(tǒng)通過(guò)應(yīng)付沖應(yīng)收功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付債權(quán)與應(yīng)收債務(wù)的沖抵。p紅票對(duì)沖p用某供應(yīng)商的紅字應(yīng)付、付款單據(jù)與其(yq)藍(lán)字應(yīng)付、付款進(jìn)行沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計(jì)。3.6 轉(zhuǎn)賬(zhun zhn)業(yè)務(wù)第21頁(yè)/共38頁(yè)第二十一頁(yè)，共39頁(yè)。外部(wib)

10、并賬3.6 轉(zhuǎn)賬(zhun zhn)業(yè)務(wù)第22頁(yè)/共38頁(yè)第二十二頁(yè)，共39頁(yè)。內(nèi)部(nib)并賬3.5 應(yīng)收沖應(yīng)收第23頁(yè)/共38頁(yè)第二十三頁(yè)，共39頁(yè)。預(yù)付(y f)沖應(yīng)付3.6 轉(zhuǎn)賬(zhun zhn)業(yè)務(wù)第24頁(yè)/共38頁(yè)第二十四頁(yè)，共39頁(yè)。3.6 轉(zhuǎn)賬(zhun zhn)業(yè)務(wù)應(yīng)付(yng f)沖應(yīng)收第25頁(yè)/共38頁(yè)第二十五頁(yè)，共39頁(yè)。3.6 異幣種轉(zhuǎn)賬(zhun zhn)異幣種轉(zhuǎn)賬要求 應(yīng)(預(yù))付轉(zhuǎn)賬金額=應(yīng)(預(yù))收轉(zhuǎn)賬金額，如果不等，其差異(chy)應(yīng)在中間幣種設(shè)置的允差范圍內(nèi)，否則不能沖銷(xiāo)。 第26頁(yè)/共38頁(yè)第二十六頁(yè)，共39頁(yè)。基本概念當(dāng)應(yīng)付單和付款單的幣種不一致的時(shí)，

11、需要進(jìn)行異幣種核銷(xiāo)(h xio)操作。對(duì)于由匯率不同而產(chǎn)生的金額差作為匯兌損益處理匯兌損益計(jì)算依據(jù)按幣種計(jì)算，是只考慮單據(jù)上的幣種信息，而不考慮其他數(shù)據(jù)而進(jìn)行計(jì)算的按科目計(jì)算，是只考慮您單據(jù)上選擇的科目所屬的外幣，而不論您單據(jù)上是何幣種。3.6 匯兌(hudu)損益第27頁(yè)/共38頁(yè)第二十七頁(yè)，共39頁(yè)。匯兌損益計(jì)算查詢：按幣種： 按幣種+方向(fngxing)進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的幣種、不同的方向(fngxing)的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄按科目： 根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志的單據(jù)記錄，根據(jù)科目+方向(fngxing)進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的科目、不

12、同的方向(fngxing)的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄按單據(jù)： 根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志單據(jù)記錄，按單據(jù)+幣種+方向(fngxing)進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的幣種、不同的方向(fngxing)的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄按供應(yīng)商： 根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志的單據(jù)記錄，根據(jù)供應(yīng)商+幣種+方向(fngxing)進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的供應(yīng)商、不同的幣種、不同的方向(fngxing)的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄。3.6 匯兌(hudu)損益第28頁(yè)/共38頁(yè)第二十八頁(yè)，共39頁(yè)。匯兌損益(sny)-系統(tǒng)選項(xiàng)外幣結(jié)清：即僅當(dāng)某種外幣

13、余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示(xinsh)外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末處理：即每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示(xinsh)所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0 的外幣單據(jù)。第29頁(yè)/共38頁(yè)第二十九頁(yè)，共39頁(yè)。月末(yum)處理匯兌(hudu)損益第30頁(yè)/共38頁(yè)第三十頁(yè)，共39頁(yè)。外幣(wib)結(jié)清匯兌(hudu)損益第31頁(yè)/共38頁(yè)第三十一頁(yè)，共39頁(yè)。匯兌(hudu)損益第32頁(yè)/共38頁(yè)第三十二頁(yè)，共39頁(yè)。匯兌(hudu)損益第33頁(yè)/共38頁(yè)第三十三頁(yè)，共39頁(yè)。p核銷(xiāo)界面(jimin)中的收款單和應(yīng)收單本次結(jié)算

14、（中間幣種）金額按匯率表中外幣對(duì)應(yīng)中間幣種計(jì)算。p異幣種核銷(xiāo)本次結(jié)算（中間幣種）金額一般情況下都會(huì)不一致，需要錄入允許的誤差后進(jìn)行核銷(xiāo)處理，形成匯兌收益或損失。匯兌(hudu)損益第34頁(yè)/共38頁(yè)第三十四頁(yè)，共39頁(yè)。匯兌(hudu)損益第35頁(yè)/共38頁(yè)第三十五頁(yè)，共39頁(yè)。進(jìn)行異幣種核銷(xiāo)后，單據(jù)原幣金額(jn )已經(jīng)為0，但是仍有本幣余額，需要進(jìn)行匯兌損益處理，計(jì)算匯兌收益或損失，才可將本幣余額完全沖完。匯兌(hudu)損益第36頁(yè)/共38頁(yè)第三十六頁(yè)，共39頁(yè)。匯兌(hudu)損益第37頁(yè)/共38頁(yè)第三十七頁(yè)，共39頁(yè)。感謝您的觀看(gunkn)！第38頁(yè)/共38頁(yè)第三十八頁(yè)，共39頁(yè)。NoImage內(nèi)容(nirn