1、 大連XXX生物技術有限公司 商業計劃書 指定聯系人：XX 職務： 電話號碼：0411-* 0411-191-648* 電子郵件：jx-bba*.net 地址：大連市中山區獨立街*號*大廈*座*室 國家、城市：中國 大連 郵政編碼：116001 網址： 保密須知 本商業計劃書屬商業機密，所有權屬于大連XXX生物技術有限公司。其所涉及內容和資料只限于已簽署投資意向投資者使用。收到本計劃書后，收件人應即刻確認，并遵守以下規定：1）若收件人不希望涉足本計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回；2）在沒有取得大連XXX生物技術有限公司書面同意前，收件人不得將本計劃書全部和/或部分地予以復制、

2、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3）應該象對待貴公司機密資料一樣態度對待本計劃書所提供所有機密資料。 本商業計劃書不可用作銷售報價使用，也不可用作購買時報價使用。 商業計劃編號： 授方： 簽字： 公司： 日期： 目錄 摘要 第一章：公司介紹 一、 公司概述 二、 公司經營方針和發展戰略 三、 企業人員及開發能力 第二章：產品介紹 一、 微生物凈水劑 二、 微生物肥料 第三章：市場分析 一、 市場容量分析 二、 市場競爭地位分析 第四章：公司融資計劃 一、 融資方案 二、公司融資需求與投向 三、風險分析 四、退出機制 第五章：財務預測 第六章：結論 摘要 大連XXX生物技術有限公司屬技術開發

3、導向型企業，主要致力于生物菌劑、生物農藥、生物有機肥和生物水質凈化劑等產品研制、開發、技術轉讓、聯合生產銷售。公司致力于充分發揮科研開發、技術創新能力，不斷推進科研成果產業化，從而實現創造生態文明宗旨。公司目前主要產品是生物水質凈化劑和XXX系列生物肥，都是以高科技為基礎、符合綠色生態生物產品。 公司擁有一批團結、務實、高效、具有很強開拓精神領導集體，他們在對科技理解和把握上，在市場開發、公司管理上，在產品研發、經營銷售、公共關系等方面具有高超知識和豐富經驗，他們堅強領導確保了公司長遠發展。 XXX系列生物肥是公司成立后首先完成中試、形成生產規模獲國家發明專利產品。該產品共計投入研制費用120

4、萬元，現已實現了產業化，每年可實現“原菌液”產值500萬元，利潤250萬元。目前可滿足10家以上大型肥料生產廠生產需要，生產XXX生物肥100萬噸以上。公司采用聯合生產合作方式，即公司提供原菌液、專用肥配方、成套設備清單并負責技術指導和協調市場銷售。目前在東北已有四家XXX生物肥廠生產專利產品“XXX牌系列生物”，設計生產能力8萬噸，推廣面積200萬畝。 該公司微生物凈水劑項目是國家農業部“948”計劃項目，公司共投入研制經費150萬元，其中75萬元來源于國家無償提供科技型中小企業技術創新基金，40萬元來源于地方政府無償提供配套資金，公司自籌35萬元。現階段該項目已完成室外池塘養殖初試，并已開

5、始后續研發和中試。預計2002年5月中試結束，2002年7月之前確定產業化建設方案。為了完成中試，實現進一步產業化推廣，需要繼續投入160萬元。目前公司總資產300萬元，流動資金60萬元，資金缺口100萬元需要進行融資。 第一章 公司介紹 一、公司概述 大連XXX生物技術有限公司于2000年2月經大連高新技術產業園區工商行政管理局核準，在大連國家高新技術產業園區注冊成立。企業登記類型為有限責任公司，注冊資本為50萬元。本公司是依托北京大學技術物理系、中科院微生物肥料研究所、大連水產學院養殖系、大連輕工學院生物工程系等科研院所而組建起來高新技術企業，是集科研、開發、生產經營于一體實業公司，有國內

6、著名生物、水產、土肥、化工等方面專家顧問組為企業技術后盾，專門從事生物領域高新技術項目研制開發和生產。公司現有人員36人，其中專業技術人員32人，占員工總數88.9%。 二、公司成立背景 農業是國民經濟基礎產業，農業發展情況關系到國民經濟全局，同時，農業生產周期性長，受客觀環境影響比較大，因此國家對農業發展非常重視，對從事農業科技研究、開發、生產經營等公司審查和批準往往也要經歷一個較長過程。大連XXX生物技術有限公司正式注冊成立之前，早在1997年就開始從事相關農業科技等方面研究和開發工作。 高附加值農業、水產養殖業是大連地區、遼東半島最重要農業、漁業發展方向。長期以來，化肥使用使土壤酸化、板

7、結、肥力下降，對農業生產產生了不利影響，在這種情況下，在正式注冊成立之前，公司就與北京大學合作開發了XXX系列生物肥，此產品問世為解決上述問題提供了一條有效渠道。同時，由于近海水質不斷惡化致使水產養殖業損失巨大，因此，公司研究人員在大連水產學院研究成果基礎上，開發出了一種綠色生物制品生物水質凈化劑。XXX生物肥、生物水質凈化劑研制開發、生產、使用對農、漁業發展具有深遠意義，這些項目也有著巨大市場前景。在這一背景下，大連XXX生物技術有限公司于2000年2月成立了。 三、公司經營方針和發展戰略 公司經營方針和發展戰略為：依托科研機構，集中專家智慧，開發綠色工程，造福人類社會；內引外聯，建設跨國集

8、團，強強合作，尋求更高發展。公司口號是：利用最小生命，創造最大事業。為實現發展方針和目標，公司組建研發中心，并為院校提供中試基地，并加強在以下幾個方面研發工作： 1、在已有成果基礎上構建工程菌； 2、努力將納米技術應用于生物領域，提高微生物發酵物質量和產物產能； 3、加強固體高效發酵器研制，加速產業化進程。 四、企業人員及開發能力 1、XXX，男，公司法人代表，工程師，原遼陽水產研究所所長，1982年畢業于大連水產學院水產養殖系，畢業后一直從事水產養殖和水產生態研究工作。1995年辭職到基層創辦企業，從事生物領域項目產品研發工作，并引進北京大學技術物理系科研成果，成功開發出高效生物有機肥料、高

9、效微生物菌劑和目前正處于中試階段生物水質凈化劑等項目。其中生物水質凈化劑項目是由他同大連水產學院桂遠明教授共同開發，1998年正式通過農業部鑒定，并被列入農業部“948”計劃。 2、公司管理層：大連XXX生物技術有限公司現有管理人員3人，平均年齡40歲，全部為大學文化，其中高級職稱者2人，中級職稱者1人。總經理于學忠現年45歲，主要經歷有：服兵役2年，82年畢業于吉林大學，曾任四平市鐵西區政府秘書，四平市紅嘴集團總經理助理，自1999年擔任公司總經理，具有極強市場開發能力和管理能力，敬業精神很強。 3、公司其他人員情況：公司現有人員36人，平均年齡34歲，文化程度均為大專以上，其中管理人員3人

10、，占員工總數8.3%，工程技術人員32人，占員工總數88.9%，其他人員占2.8%。 4、科研機構情況：公司研發機構是技術項目研發中心，從事直接研發人員有12名，占員工總數33.3%，同時依托專家組協助工作。 5、項目技術負責人基本情況：項目技術總顧問是康白教授，為全國知名微生態學專家；項目技術負責人為大連水產學院桂遠明教授，主要從事微生態研究工作，她所研制魚蝦生態制劑榮獲農業部科技進步三等獎。 第二章 項目介紹 一、生物水質凈化劑 生物水質凈化劑是公司研究人員在大連水產學院研究成果基礎上開發出綠色生物制品，本產品具有相當高科技含量，它主要用于集約化水產養殖中，對水體中代謝產物進行生物凈化，改

11、善水質狀況，并從根本上解決傳統化學方法和使用抗生素類藥物造成水體污染、水產動物耐藥性產生，以及對人類健康產生嚴重危害后果。生物水質凈化劑應用實驗結果表明，不但水體凈化效果好，而且對促進魚蝦生長和預防傳染病有特殊功效，對維持自然界生態平衡和微生態平衡具有積極意義。該項目經有關專家論證，認為其成果填補了國內此類研究空白，其技術已達世界先進水平，具有廣闊開發應用前景。本產品現已獲國家專利，并且已經納入農業部“948”計劃項目 （一）產品研發背景 水產養殖業在我國已經形成產業規模，并在國民經濟中占有重要地位。但由于長期集約化養殖，池塘老化，水體微生態環境日趨惡化，養殖水體污染愈發難以控制。由于大量使用

12、化學方法和抗生素類藥物，導致水體生態平衡遭到嚴重破壞，加之畜禽養殖業規模化發展，大量未經處理有機畜禽糞便排入江河、湖泊，這引起了海水赤潮、湖泊富營養化現象頻繁發生，造成了水產養殖業滑坡和巨大經濟損失。因此采取生物手段和高科技手段治理水體污染，促進養殖業健康發展，保證水體生態環境良性循環，已是刻不容緩任務。為此，大連XXX生物技術有限公司同大連水產學院共同研制了用于水質凈化微生態制劑（微生物凈水劑）這種以高科技為基礎新產品。該產品問世和應用，對于水體生態環境污染治理和促進水產養殖業發展具有重大戰略意義。本項目是依托大連水產學院科研成果，同時XXX生物技術有限公司是集科研、開發與生產經營于一體高技

13、術企業，因此在技術成果轉化上有可靠保證。 （二）生物水質凈化劑特點 1、通過施入有益菌群，抑制致病菌生長，有效地預防魚、蝦、貝類等疾病發生，提高了魚、蝦、貝成活率； 2、有益菌在繁殖過程中，分泌出大量活性物質，能有效促進浮游植物繁殖，增加水體中溶解氧，其生成絮凝物是濾食性魚類最佳食物； 3、能有效地降解水產動物地代謝產物，降低水體中氨氮和硫化氫濃度，促進魚蝦健康生長； 4、能提高魚越冬能力，降低越冬期間魚死亡率。 （三）產品性能 生物水質凈化劑是從海泥、土壤中分離出正常優勢菌群成員，并接種于適當培養基而收獲純菌，然后通過特殊工藝發酵，再加入吸附劑、活化劑、賦形劑和微量元素等，經干燥后而制成活菌

14、制劑，即生物水質凈化劑。生物水質凈化劑施入水體后，在活性催化劑作用下，幾種有益菌在較短時間內形成優勢菌群，在抑制有害菌群同時，還能分解水體中有害物質，如氨氮、硫化氫等，提高溶解氧，從而達到凈化水質目，并且可以使有益菌在繁殖過程中形成絮凝物為濾食性魚類提供優質餌料，從而提高水產品養殖水平，提高品質和產量，并防治魚蝦傳染病害發生。 （四）技術方面 1、技術先進性。在本產品生產過程中，在菌種分離與篩選中采用了現代高新技術手段，魚類生態制劑采用JY10節桿菌、JY31酪乳桿菌和JG光合菌，蝦貝類生態制劑采用JX5干酪乳菌合JH光合菌，生物水質凈化劑采用JS7光合菌，JS8、JS9芽孢桿菌合JS11硝化

15、細菌，其具體生產工藝是這樣：先將種子液按0.5%1%量接種入培養基，然后在37下培養1836小時以上后離心沉淀，棄去上清液獲取正常菌種群體后加入干燥劑，低溫冷凍干燥，使水分低于8%，確保菌群活菌數100億/克以上，最后加入賦形劑、固化酶、活化劑和微量元素，混合低溫干燥后制成生物水質凈化劑。該凈化劑有效期大于6個月，2個活菌系數不低于90%，其效力指標為10億/g，同時，革蘭氏陰性菌1000個/ g，致病菌為零，符合國家規定飲用水衛生標準（生物水質凈化劑衛生指標為雜菌10000個/ g）。1998年，在農業部組織初試鑒定結論為“該制劑填補了水產動物微生物生態學研究領域空白”，并正式被列入農業部“

16、948”計劃。 2、技術獨占性 生物水質凈化劑及其制備方法已經于2001年4月20日獲得國家專利認證，其知識產權受到法律保護，大連XXX生物技術有限公司將在至少20年時間里擁有對該項產品技術獨家擁有和獨家生產經營權利；同時，XXX生物技術有限公司是集科研、開發與生產經營于一體高技術企業，公司除自身技術力量外，還聘請了以全國知名微生態專家康白教授為代表十幾位生物專家，組成了專家顧問組，還有北京大學物理系、中國農科院、大連輕工學院生物工程系等院校和科研院所為后盾，這保證了公司在技術上先進性和領先性，也是其他任何單位無法比擬。 3、技術可行性 本項目產品采用了公認具有國際先進水平生產技術，已經經過有

17、關專家和研究人員試驗和可行性論證，從試驗結果來看，產品使用，不但有凈化水體功能，而且能促進水產動物增產抗病害功效，從根本上解決了因使用化學藥物和抗生素制劑給人體健康所帶來嚴重危害并造成水體質量惡性循環不良后果，試驗結果證明，該項目是成熟且可行并已經正式通過農業部專家鑒定； 另外，本產品研制生產適應了人們環保意識不斷提高和水產養殖業對水質凈化劑強烈需求現狀，具有成本低、效果好等優點，可以提高水產養殖產量10%以上，降低發病率20%以上，提高蝦苗成活率20%以上，能夠有效治理水體有機質污染，使水體生態向著良性循環方向發展，對提高水產養殖業經濟效益和減少虧損方面也有著重大戰略意義，因此，該產品是一種

18、質量可靠、效果明顯、生產使用簡單易行而且成本低廉生態制劑，屬于生物高科技項目，如投入產業化生產，成本低產出高，原料來源充足，生產工藝不受氣候條件和自然環境限制，其市場范圍廣闊，養殖業投入產出比均在1：4以上，經濟效益為投入5倍以上，因此，該項目具有相當廣闊市場開發前景。通過內部財務收益計算，按照設計能力，按第一年達產10%計算，即年產3000噸，即可獲利稅900萬元，當年就可以收回全部投資。 （五）資金籌措 本項目初試、中試期間，計劃需要新增投資300萬元，其資金來源為：申請國家科技創新基金無償支持100萬元，地方政府配套40萬元，其余部分由企業自籌。 二、XXX系列生物肥 本項目是與北京大學

19、合作開發農業項目，并正式在農業部登記。XXX系列生物肥是公司成立后首先完成中試、形成生產規模產品。該產品共計投入研制費用120萬元，現已實現了產業化，年可實現產值500萬元，利潤250萬元生產規模，可滿足10家以上大型肥料生產廠家生產需要，生產XXX生物肥100萬噸以上，本項目配套產品高效生物復合肥已經獲得國家專利認證。 （一）產品研發背景 長期以來，由于農業生產中大量使用化學肥料、化學農藥及殺菌劑等有害物質，使得土壤結構不斷遭到破壞，同時，由于食用了含有大量有害物質農產品，而使人體健康受到嚴重危害。因此，充分利用高科技手段，生產和應用高效生物有機肥、高效生物菌劑和高效生物農藥，對于增進人民身

20、體健康，促進社會發展進步具有重大意義。在此方面，大連XXX生物技術有限公司走在了前列。公司與北京大學等院校和科研機構合作生產了科技含量較高XXX系列生物肥。經國家級專家鑒定和論證，在目前全國范圍內替代化肥有機肥料中，惟有XXX系列生物肥配套產品獨占市場，達到國際先進水平，因此發展潛力是巨大。 （二）XXX生物肥主要特點 （1）有效活菌數高、適應性廣、抗逆性強，具有固氮、解磷、解鉀功能，促進農作物生長，對各種作物都有顯著而穩定增產效果； （2）可促進農作物早熟3-5天，并提高作物抗病能力； （3）提高作物品質（增加蛋白質、氨基酸含量），減輕作物中亞硝酸鹽含量； （4）活化土地，減輕土地板結，達到

21、肥田養地目。 （三）XXX系列生物肥技術方面特點 1、技術先進性 就目前來說，大連XXX生物技術有限公司產品技術水平和科技含量已經處于國內領先地位，而一些關鍵技術已達到世界先進水平，就XXX系列生物肥而言，其技術方面先進性主要體現在如下幾個方面： （1）菌種、菌群得抗逆性強。在通常情況下，一般菌群只能在常溫-15-40之間存活68個月就會自然死亡。因此，環境適應性較差，而公司用特殊手段所培育菌種和多種生物菌而組成菌群可以在-40-60惡劣環境下存活20個月以上，具有較強土壤適應能力。 （2）組合能力強。本公司用于生物肥料菌種經過嚴格科學篩選后，具有較強組合能力，在載體中不互相排斥，特別是應用于

22、生物肥料中三大菌群（固氮菌、解磷菌、解鉀菌），在土壤中相互協調，促使肥料效果明顯提高。因此。可以根據作物品種和土壤、氣候條件來科學配比菌種比例和各種類型專用微生物肥。 （3）單體固氮菌固氮能力強，經過實際測試，要比一般和目前國內外通用單體固氮菌固氮能力高出一倍至幾倍，而且繁殖速度要提高兩倍以上。 2、技術獨占性 到目前為止，沒有任何一種微生物肥料能在水田中單獨應用，而“XXX”牌水稻專用生物肥在水田中則有特殊效果，不但能促進水稻早熟、增產，而且使稻田中微生物明顯增加，水田中養殖魚類生長速度快、品質佳，另外，在各地區農業推廣中心等農業技術推廣單位試驗結果表明，XXX系列生物肥應用能夠大幅度地提高

23、農產品產量，提高經濟效益。因此，在產品技術和科技含量而言，大連XXX生物技術有限公司處于領先地位，其中一些關鍵技術已經達到世界領先水平，短期內將在這些產品生產、經營和技術占有方面具有獨特優勢和獨占性。 3、技術可行性 XXX系列生物肥是采用目前國內獨一無二高科技手段生產研制出來，已經經過有關專家和技術人員可行性論證，并在實際中廣泛進行了試驗，包括在大豆上，在小麥上，在水稻育苗上，在水稻栽培過程中及秋白菜、馬鈴薯等試驗中都取得了良好效果，其中，可以使水稻提前抽穗，提早成熟57天，增產12.5%14.3%；可以使小麥增產5.3%13%；玉米每畝凈增產94公斤，增產率達16%；可使大豆增產8.2%；

24、馬鈴薯每畝增產336.5公斤，而且整薯率高；秋白菜每畝增產1515公斤，增產率達27.6%。因此，XXX系列生物肥已在實際試驗中證明，具有明顯促早熟作用和顯著增產效果，還可以改善作物品質，是發展綠色食品理想肥料，省工省時，可以大面積推廣使用。本產品研制生產迎合了人們追求綠色食品要求，是取代化學肥料理想替代品，而且成本低，一旦投入生產經營并得到推廣使用，必將受到廣大農業生產者歡迎，因此具有廣闊市場開發前景。 第三章 市場分析 一、生物水質凈化劑市場分析 （一）市場容量分析 生物水質凈化劑主要用于淡水、海水水產養殖業和生活污水凈化，目是用生物技術來取替化學方法。據農業部1998年統計數字，我國水產

25、養殖面積已達608.5萬公頃，每年用于凈化水體、防治水產養殖動物病害化學藥劑、抗生素制劑大約在20億元以上，不但造成了水體環境污染，而且造成了水產養殖業病害爆發性傳染發生，特別是沿海地區蝦貝類生產處于半癱瘓狀態，如果采用生物水質凈化劑解決，平均每公頃用量150公斤，成本為900元，全國年需求量為90萬噸。按照生產設計方案，從生產工藝看，中試結束后經最后鑒定論證進行產業化生產，完全可利用現有生產抗生素及化學藥品企業來統一組織生產，避免重復建設造成浪費。另外，遼寧省養蝦面積50余萬畝，淡水養殖20萬畝。但養蝦水平很低，由于外部水質環境不斷惡化，養殖蝦產量每畝不足10公斤。不徹底改善水產養殖水環境，

26、水產養殖已經幾乎無利可圖。XXX微生物水質凈化劑能有效防治魚蝦貝類等水產動物疾病發生，使發病率降低20%以上，使養殖魚類增產10%以上，使對蝦成活率提高10%以上，延長養殖蝦生長周期1個月以上，使養殖魚蝦貝類質量達到野生質量水平。因此XXX生物水質凈化劑推出一定會受到養殖業戶歡迎。 若XXX微生物凈水劑能占有遼寧市場20%（10萬畝），每畝使用10公斤，則年需求量即為1000噸。加之淡水養殖市場占有率為10%，每畝使用10公斤，年需求量200噸。另外，吉林黑龍江、北京、天津、河北等地區每年對公司產品需求量在300噸以上。因此公司產品年需求量在1500噸以上，每年銷售1000噸是有把握。 （二）

27、市場競爭地位分析 隨著人們生活水平不斷提高，目前水產品供應還達不到實際需求標準，因此，我國水產養殖業還要進一步發展，而生物水質凈化劑是促進水體良性循環生物制劑，具有任何化學制劑和抗生素藥物無可比擬優勢，企業將不斷提高科研水平，使產品不斷更新換代，因此，該產品經濟壽命期是可持續發展長線項目。 目前國內凈水劑市場，公司主要對手為“武漢隆華生物技術有限公司”，該公司主要生產“菌王”，在中國南方各省推廣使用。其產品主要成分是由多種光合菌復合而成，其主要功能為凈化水質，清污增氧、防病、抗病，促進生長。但該產品是液體形式，施用時需同固形物拌合，由于是單一菌群，凈水效果不如我公司復合菌產品效果好。 我公司產

28、品與競爭對手產品相比較，主要競爭優勢有： 1、復合型多功能凈水劑，既能分解代謝產物，有能降低氨、氮、硫化氫含量，同時增氧，促進生長。 2、復合菌群在水體中一次性施入就能很快形成優勢種群，抑制有害菌生長，起到防病作用。 3、我公司產品為粉劑，便于運輸和施用，施用次數少。 4、生物水質凈化劑項目所需原材料均為公司自制或者可以在省內獲得，有利于降低原材料購買成本，同時，也確保了在生產過程中原材料及時、足額供應，從而使得生產流程可以快速、高效運行。 本項目在國內外尚屬首創，均沒有生產廠家，目前，正處于研發初試階段，檢測檢驗由大連水產學院負責，中試后將制定產品標準，并配備相應檢驗檢測設備。 二、XXX系

29、列生物肥市場分析 （一）市場需求預測 我國是農業大國，目前糧食生產中主要依靠化肥，每年需要化肥1.6億噸。由于國內化肥生產量不足，每年需花大量外匯進口3000萬噸，以滿足國內農業生產需要。而新崛起綠色肥料生物肥，目前產量還不足20萬噸。隨著我國農業發展，生態農業推廣，對生態肥需求量越來越大。目前，我公司已在遼寧、吉林、黑龍江等四廠家聯合生產XXX系列生物肥，年最大生產能力8萬噸。東北三省需肥量占全國1/4，即每年4000萬噸。若XXX生物肥占有率5%，則年需求量200萬噸，市場潛力是巨大。 （二）市場競爭地位分析 進入二十一世紀，人們綠色消費意識日益增強，對無化肥、無農藥污染糧食、蔬菜、肉類及

30、其它綠色食品需求也越來越大。作為生產綠色食品生物肥需求量也隨之增大。北京申奧成功無疑是綠色消費強大動力。因此，產品經濟壽命期是可持續發展長線項目。 目前在國內注冊微生物肥料不足百家，且真正具有市場規模并不多。在國內運作較好廠家，如北京阿姆斯生物技術有限公司，在華北具有一定市場優勢，但在東北推廣面積不大，主要原因是使用效果不佳（抗旱、耐寒能力差）。 我公司產品與競爭廠家相比主要優勢為： XXX生物肥適應北方氣候條件。從黑龍江到遼寧多點實驗和示范 中，普遍增產，增產機率99%。 復合菌具有協同作用和偏利生作用。單一菌種功能均比同類產品強。 由公司提供種子液確保生產菌不退化。 公司以北京大學等院校及

31、科研單位為技術依托，并設有研發中心，不斷提高產品科技含量，使產品不斷更新換代。 第四章 公司融資計劃 一、融資方案 公司擬通過吸收新股東參股形式融資。公司現有總資產價值300萬元，是老股東股東權益；本次融資100萬元后，公司將把注冊資本調整為400萬元，新股東投資100萬元占25%股權。公司經本次增資后，新老股東共享公司無形資產所帶來收益。在本次融資100萬元到位后，一年內，形成年產生物水質凈化劑1000噸生產規模，推廣面積達到10萬畝，通過營銷網絡，實現銷售收入600萬元；通過與相關上、下游企業（如水產飼料廠）合作，進一步擴大企業生產、銷售規模，向南方其他區域擴張。本項目進行產業化生產后，計

32、劃2003年12月擴大規模生產，2004年完成產值4800萬元，年凈利潤為1500萬元，上繳稅金300萬元，到2006年達到設計生產能力，可完成產值1.92億元，年利潤6000萬元，上繳稅金1200萬元。 二、公司融資需求與投向 目前公司固定資產300萬元，流動資金60萬元，資金缺口100萬元需要進行融資。資金主要投向如下： （1）擴大生產能力設備投入100萬元。 （2）擴大營銷隊伍，增加業務員8-10名。 （3）建立XXX生物技術發展中心2-3處需投入資金20萬元 （4）擴大示范點面積1萬畝，需投入資金30萬元。 （5）請專家、教授到基層開現場會、辦學習班，宣傳生態農業、宣傳綠色環保、宣傳公

33、司產品，需投入5萬元。 具體方案如下： 1、針對微生物凈水劑用戶眾多、分布地域廣泛特點，公司采取渠道策略包括： （1）在各養殖區建立以當地技術推廣站為主代理商制度。 （2）通過與餌料生產廠商合作直接將凈水劑與餌料聯合銷售。 （3） 建立自己直銷及技術服務隊伍，樹立品牌形象。 2、市場推廣促銷方案 （1）通過建立示范點，帶動當地推廣。公司目前已在普蘭店、莊河、東港市、營口、大洼以及吉林、黑龍江省部分地區設立了示范點。 （2）通過成功案例現場會擴大影響，宣傳產品。 （3）通過在養殖區辦技術學習班，進行技術推廣，宣傳產品。 （4）通過與保險公司合作，推出養殖保險新形式，強化用戶對生物水質凈化劑信賴。

34、 三、風險分析 （一）技術風險 公司是依托大連水產學院科研成果，項目成果第一完成單位是大連水產學院養殖系，第一完成人桂遠明教授是公司特聘技術顧問。因此在技術成果轉化上有可靠保證。公司所在地在大連使公司實施該項目有著得天獨厚地理位置優勢、水資源環境、社會環境和投資環境等優勢。在公司自身技術力量和眾多專家顧問共同努力下，足以將項目技術風險降至最低。 （二）項目實施風險 從市場預測、市場需求和實際實驗效果及將來產業化生產設計制造工藝、投資數額、生產成本等進行綜合分析看，本項目風險較小。按照產業化設計產量（中試結束后）為3萬噸/年，總投資（包括流動資金）為800萬元人民幣，產品最高成本不超過3000元

35、/T，出廠價格不低于6000元/T，通過內部財務收益計算，按照設計能力，第一年達產10%，即年產3000噸，即可獲利稅900萬元。按照國家高新技術產業項目稅收減免政策規定，投產當年即可收回全部投資。因此該項目風險較小，而且該項目又是一個可持續發展最有廣闊市場前景，還是國家重點支持生物高科技項目，具有較強抗風險能力。如國家在產業政策上，政府部門在推廣應用上再給予一定扶持，則該項目風險應該為零。 四、風險投資退出機制 公司同意新股東在兩年以后可進行股權轉讓，也可由公司回購股權。另外，公司擬在兩年后，與上下游合作企業及個人共同發起設立股份有限公司，將公司股權拆細為一元一股，作企業上市努力。股東可在此

36、過程中在認為適當時機以股權轉讓等形式退出。 第五章 財務預測盈利預測表 項 籌到位一年（按份額預測200年 籌資到第二年（200年籌資到位第三（按設計生產力預測數200年一主營業務31660減主營業務1830主營業務稅及附3.17.6二主營業務6.44.18加其他業務減：營業費1管理費財務費三、營業利加：投資收 補貼收入 營業外收減營業外支四、利潤總6.44.18減：所得五、凈利6.44.18 ?盈利預測編制基礎 本盈利預測系根據大連XXX生物生物技術有限公司2000年度及2001年度上半年會計期間實際經營業績為基礎，在充分考慮2001年下半年、2002年及2003年國內外同類行業發展目標及市場發展趨勢、預期市場容量以及下列各項基本假設前提下，本著謹慎原則編制。 ?盈利預測基本假設：在盈利預測期內 1、公司所遵循我國現行法律、法規、政策無重大改變； 2、公司主要經營