1、上海市嘉定區徐行鎮財政所 2016年度部門決算第一部分上海市嘉定區徐行鎮財政所概況一、主要職能承擔鎮財政預算編制管理、組織協調收入、財政支出管理、 財政政策執行、涉農補貼資金發放、財政性資金監督管理、政府 采購監督管理、政府債權債務管理、行政事業單位國有資產管理、 財務會計管理等具體工作。二、機構設置從預算單位構成看，上海市嘉定區 徐行鎮財政所部門決算 包括：上海市嘉定區 徐行鎮財政所本級決算。根據上述職責，上海市嘉定區徐行鎮財政所無內設機構。第二部分上海市嘉定區徐行鎮財政所2016年度部門決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數項目決算數一、財政撥款收入194.59一、

2、一般公共服務支出178.43其中：政府性基金預算財 政撥款一、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業收入四、公共安全支出四、經營收入五、教巨支出五、附屬單位上繳收入八、科學技術支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業支出九、醫療衛生與計劃生育支出6.48十、節能環保支出H、城鄉社區支出H卜二、農林水支出H卜三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出H卜五、商業服務業等支出H產六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出9.68二十、糧油物資儲備支出二廣、其他支出本年收入合計194.59本年支出自計194.59用事業基金彌補收支差額結余分配年初

3、結轉和結余年末結轉和結余總計194.59總計194.592016年度收入決算表項目本年收入合 計財政撥款收 入上級補助收 入事業收入經營收入附屬單位上 繳收入其他收入功能分類 科目編碼科目名稱類款項合計194.59194.59201一般公共服務支出178.43178.4320106財政事務178.43178.432010650事業運行151.30151.302010699其他財政事務支出27.1327.13210醫療衛生與計劃生育支出6.486.4821005醫療保障6.486.482100502事業單位醫療6.486.48221住房保障支出9.689.6822102住房改革支出9.689.6

4、82210201住房公積金9.689.682016年度支出決算表項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經宮支出對附屬單位補 助支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項合計194.59167.4627.13201一般公共服務支出178.43151.3027.1320106財政事務178.43151.3027.132010650事業運行151.30151.302010699其他財政事務支出27.1327.13210醫療衛生與計劃生育支出6.486.4821005醫療保障6.486.482100502事業單位醫療6.486.48221住房保障支出9.689.6822102住房改革支出9.689.6

5、82210201住房公積金9.689.68收入決算數支出決算數項目決算數項目合計一般公共預算 財政撥款政府性基金預 算財政撥款一、一般公共預算財政撥款194.59一、一般公共服務支出178.43178.43二、政府性基金預算財政撥款一、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教再支出八、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業支出九、醫療衛生與計劃生育支出6.486.48十、節能環保支出十一、城鄉社區支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業服務業等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出9.689.68二十、

6、糧油物資儲備支出二廣、其他支出本年收入合計194.59本年支出合計194.59194.59年初財政撥款結轉和結余年末財政撥款結轉和結余一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款總計194.59總計194.59194.59項目一般公共預算財政撥款支出決算數功能分類 科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項201一般公共服務支出178.43151.3027.1320106財政事務178.43151.3027.132010650事業運行151.30151.302010699其他財政事務支出27.1327.13210醫療衛生與計劃生育支出6.486.4821005醫療保障6.486.48210050

7、2事業單位醫療6.486.48221住房保障支出9.689.6822102住房改革支出9.689.682210201住房公積金9.689.68合計194.59167.4627.13項目一般公共預算財政撥款 基本支出決算數經濟分類 科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費類r301工資福利支出149.37149.3730101基本工資23.9023.90301；02津貼補貼5.285.28301P 03P獎金94.9294.9230104其他社會保障繳費6.486.4830106r伙食補助費6.326.3230107績效工資30108機關事業單位基本養老保 險繳費9.839.8330109p職業年金

8、繳費2.642.6430199其他工資福利支出302商品和服務支出8.318.3130201辦公費5.435.43302P 02r印刷費302；03咨詢費302P 04手續費30205水費30206電費302107一郵電費30208取暖費30209r物業管理費30211差旅費30212r因公出國（境）費用30213維修（護）費30214r租賃費30215會議費30216r培訓費30217公務接待費30218專用材料費30224p被裝購置費30225專用燃料費302P 26r勞務費30227委托業務費302P 28工會經費30229福利費302r 31r公務用車運行維護費30239其他交通費用2

9、.082.0830240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出0.800.80303對個人和家庭的補助9.789.78303P 01P離休費30302退休費30303P退職（役）費30304撫恤金303:05生活補助30307醫療費30308助學金30309獎勵金30311住房公積金9.689.6830312P提租補貼30313購房補貼30399其他對個人和家庭的補助 支出0.100.10310;其他資本，莊支出31002辦公設備購置31003r專用設備購置31007信息網絡及軟件購置更新310P 13;公務用車購置31019其他交通工具購置310P 99其他資本，莊支出合計167.461

10、59.158.312016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表一般公共預算財政撥款“三公”經費機關運行 經費決算數合計因公出國 （境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車 購置費公務用車 運行費預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數注：上海市嘉定區徐行鎮財政所2016年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出，故本表無數據。2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表項目政府性基金預算財政撥款支出決算數功能分類 科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：上海市嘉定區徐行鎮財政所 2016年度無政府性基金預算

11、財政撥款支出，故本表無數據。第三部分上海市嘉定區徐行鎮財政所2016年度部門決算情況說明一、關于上海市嘉定區徐行鎮財政所2016年度收入支出總體情況說明上海市嘉定區徐行鎮財政所 2016年度收入總計為194.59 萬元、支出總計為194.59萬元。與2015年度相比，收入、支 出總計各減少7,325.47萬元。主要原因：2016年將部分項目的 預算單位進行了調整。二、關于上海市嘉定區徐行鎮財政所2016年度收入決算情況說明上海市嘉定區徐行鎮財政所 2016年度收入合計194.59萬 元，其中：財政撥款收入 194.59萬元，占100%。三、關于上海市嘉定區徐行鎮財政所2016年度支出決算情況說

12、明上海市嘉定區徐行鎮財政所 2016年度支出合計194.59萬 元，其中：基本支出167.46萬元，占86.05% ;項目支出27.13 萬元，占13.94% 。四、關于上海市嘉定區徐行鎮財政所2016年度財政撥款收入支出總體情況說明上海市嘉定區徐行鎮財政所 2016年度財政撥款收支總決算 194.59萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加 19.46萬元，增長11.11%。主要原因：政策性因素的調整。五、關于上海市嘉定區徐行鎮財政所2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。上海市嘉定區徐行鎮財政所 2016年度一般公共預算財政撥款支出

13、194.59萬元，占本年支出合計的 100% o與2015年度 相比，一般公共預算財政撥款支出增加19.46萬元，增長11.11% O主要原因：政策性因素的調整。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。上海市嘉定區徐行鎮財政所 2016年度一般公共預算財政撥 款支出194.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類） 178.43萬元，占91.70% ;醫療衛生與計劃生育支出（類）6.48萬元，占3.33% ;住房保障支出（類）9.68萬元，占4.97%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。上海市嘉定區徐行鎮財政所 2016年度一般公共預算財政撥 款支出年初預算為198萬元，

14、支出決算為194.59萬元，完成年 初預算的98.28% o決算數小于預算數的主要原因：年中調整預 算因素。其中：1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項） 151.30萬元。主要用于：人員的工資及公用經費支出。年初預 算為142萬元，支出決算為 151.30萬元，完成年初預算的 106.55% 。決算數大于預算數的主要原因：調增人員經費支出。2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務 支出（項）27.13萬元。主要用于：項目支出績效評價、軟件維 護等支出。年初預算為 38萬元，支出決算為27.13萬元，完成 年初預算的71.39% o決算數小于預算數的主要原因：年中調整

15、 預算因素。3、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單 位醫療（項）6.48萬元。主要用于：人員的養老金等支出。年 初預算為10萬元，支出決算為 6.48萬元，完成年初預算的 64.80%。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算因素。4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）9.68萬元。主要用于：人員的住房公積金支出。年初預算為 8 萬元，支出決算為9.68萬元，完成年初預算的121% o決算數 大于預算數的主要原因：政策性因素。六、關于上海市嘉定區徐行鎮財政所 2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明上海市嘉定區徐行鎮財政所 2016年度一般公共預算財

16、政撥 款基本支出167.46萬元，包括人員經費159.15萬元，公用經 費8.31萬元。基本支出中：1、工資福利支出149.37萬元，主要用于：基本工資、津 貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位 基本養老保險繳費、職業年金繳費。2、商品和服務支出8.31萬元，主要用于：辦公費、其他交 通費用、其他商品和服務支出。3、對個人和家庭的補助支出 9.78萬元，主要用于：住房公 積金、其他對個人和家庭的補助支出。七、關于上海市嘉定區徐行鎮財政所 2016年度一般公共預 算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明上海市嘉定區徐行鎮財政所 2016年度無一般公共預算財政 撥款“三公”經費支出。八、關于上海市嘉定區徐行鎮財政所 2016年度政府性基金 預算財政撥款支出決算情況說明上海市嘉定區徐行鎮財政所 2016年度無政府性基金預算財 政撥款支出。九、國有資本經營預算財政撥款情況說明上海市嘉定區徐行鎮財政所 2016年度無國有資本經營