1、2019企業(yè)出納人員的工作計劃計劃是管理的一項重要職能， 任何組織中的各項管理活動都 離不開計劃。下面是我整理的關(guān)于企業(yè)出納人員的工作計劃，歡迎閱讀參考。出納工作計劃（一）作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先， 為公司節(jié)約每一分成本為已任。 為再次出色的完成上級交給我工 作，特制定如下出納工作計劃：一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做 好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)， 不能有半點疏忽和大意。加強(qiáng)各 種費用開支的核算，及時

2、進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表， 匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入， 減少成本，壓縮財務(wù)費用，管 理費用，營業(yè)費用等各項支出。1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)， 也涵蓋費用開支預(yù)算， 接待預(yù)算等 等。2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做

3、好部門預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性， 部門預(yù)算要求每月 25日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的 分析必須于每月2日報送財務(wù)部。3、制定費用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng) 營目標(biāo)，錢怎么花都行。無計劃開支必須專項審批。四、個人建議措施要求財務(wù)管理科學(xué)化， 核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化 監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。出納工作計劃（二）20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管 理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、 制度化的良好環(huán)

4、境中更好地 發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架， 掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求， 熟練地運用新準(zhǔn)則等， 進(jìn)行帳務(wù) 處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做 好財務(wù)工作。2、 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收 付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費

5、發(fā)揮真正的作 用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時 進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出 表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化， 核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化 監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力 度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力， 充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完 成全年的各項工作計劃， 以限度地報務(wù)于公司

6、。 為我公司的穩(wěn)健 發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。出納工作計劃（三）作為一名新的財務(wù)人員，我打算從兩個方面入手今年的工 作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù)， 二是努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)知識。 爭取在年末時完成兩個目標(biāo)： 掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記 賬。獲得會計從業(yè)資格證書。為了完成既定目標(biāo)，必須堅持以下內(nèi)容：一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求二、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)。2、做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)認(rèn)真核查，保證其滿足要 求。3、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法。4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行

7、人員做好工作溝通。三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字。2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤。3、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。4、做好出納核算工作，認(rèn)真、仔細(xì)，多次核查，不能心存僥幸。5、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。四、努力補(bǔ)習(xí)會計知識，學(xué)習(xí)過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互促進(jìn)另外，作為XX項目的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會 努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需要。 踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻(xiàn)一份力量。出納工作計劃（四）回顧過去的20XX年，對我來說是極其重要的一年。踏上一5 -

8、個陌生美麗的城市，進(jìn)入一個全新的崗位，來到一個充滿朝氣、 激情的團(tuán)隊，我很感謝各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我 很珍惜這來之不易的緣分，并深深地感恩著。展望充滿挑戰(zhàn)的20XX年，還有很多目標(biāo)、計劃正待我們一 步步實現(xiàn)，所以在這起始之際，有必要對工作進(jìn)行一個全面的規(guī) 劃，以期大家給我以寶貴的意見并修正，并在執(zhí)行過程中得到各位的指導(dǎo)與幫助。一、總體工作計劃概括立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)，提高綜合素質(zhì)，加強(qiáng)安全意 識，追求工作質(zhì)量二、具體工作細(xì)節(jié)計劃1、加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí)，細(xì)化工作內(nèi)容嚴(yán)格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報銷，嚴(yán)格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下， 有權(quán)分輕重緩急支付各項支出。管好庫存現(xiàn)

9、金，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金， 做到日清月結(jié)、賬實相符。 根據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯。妥善保管好有關(guān)票據(jù)、資料、檔案，并歸類整理， 按序存放，以備查閱時一目了然。嚴(yán)格按照公司規(guī)定，按時催 繳水電及租金，做好資金周轉(zhuǎn)工作，并對每筆收支及時匯報。2、加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患6 -懈，作為資金的管理部門， 更加應(yīng)加強(qiáng)安全意識自我培訓(xùn)，建立風(fēng)險危機(jī)觀，做到在日常工作中細(xì)致、謹(jǐn)慎，并對相關(guān)規(guī)定、制 度嚴(yán)格保密。增強(qiáng)安全防范意識。 宣貫公司各項安全管理制度， 無論是 財務(wù)工作上，還是酒店的日常管理上，都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神， 進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，

10、有備無患。 保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全。每日對電源、門鎖、系 統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類安全隱患。完善內(nèi)部控制，不斷查漏補(bǔ)缺（如水電等），對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報， 做到以酒店的利 益出發(fā)，開源節(jié)流，不斷完善相關(guān)制度及流程。3、加強(qiáng)自我培訓(xùn)，完善工作方式如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機(jī)，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機(jī) 的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中， 要加強(qiáng)企業(yè)管理與文化的融合， 實行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的 方式，在潛移默化中，讓意識主導(dǎo)行為，形成一個具有核心價值 理念、人人當(dāng)家作主，積極主動，熱情的團(tuán)隊。并在對外宣傳與 交流中，逐步把酒店核心文化、 品牌理念推向市場， 形成一個

11、對 內(nèi)自我監(jiān)督管理，對外擴(kuò)大影響，加強(qiáng)外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。20XX我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)，隨著酒店內(nèi)部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強(qiáng)與各部門間的溝通與合作， 使酒店的各個方面工 作都共上一個臺階。出納工作計劃（五）首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護(hù)中國*的領(lǐng)導(dǎo)，堅持四項基本原則，遵紀(jì)守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分， 一定要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。同時為了提高自身的科學(xué)理論水平，平時自學(xué)電腦知識，利用網(wǎng)絡(luò)了解國 際形勢和國內(nèi)外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、

12、管理四個方面盡到 了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時， 順利完成如下工作：一、日常工作1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與 帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入 銀行。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序 地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。8 -4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、 驗收 人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。二、其他工作1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公 室。2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給 了我很大的幫助和鼓勵。回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：1、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法 等不能適應(yīng)新的要求。2、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì) 不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。針對以上問題，今后的努力方向是1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉， 不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的