1、現金流模塊商付款預算流程21模塊商交易流程2預算在哪里查？3預算是怎么計算？目 錄4怎樣才能拿到貨款？模塊商交易流程預算生成預算生成 節點系統BCCBCC系統數據交互系統數據交互BCC&GTMS&BCC&GTMS&電電票系統票系統承兌匯票開具承兌匯票開具電票系統電票系統&ECDS&ECDS付款執行付款執行電票系統電票系統&ECDS&ECDS返回結果返回結果注意事項T-1T-1考核考核質量考核質量考核事業部確認收貨事業部確認收貨后，商戶通會生后，商戶通會生成開票流水碼，成開票流水碼，每條開票流水碼每條開票流水碼有效期有效期18018

2、0天天模塊商開票信息、模塊商開票信息、金額、數量等與金額、數量等與商戶通內開票流商戶通內開票流水碼下信息保持水碼下信息保持完全一致，否則完全一致，否則無法記賬無法記賬電票系統電票系統&BCC&BCC收票人：楊丹丹收票人：楊丹丹收票地址：海爾收票地址：海爾工業園創牌南工業園創牌南801A801A電話：電話：0532-889360920532-88936092截止時間：截止時間：2323日日 節點責任人注意事項大共享記賬大共享記賬大共享報賬通大共享報賬通往來對往來對賬賬（每月（每月5 5日以后）日以后）大共享往來中心大共享往來中心次月次月5 5日后日后編制付款編制付款預算預算采購財

3、務采購財務次月次月8 8日后發布日后發布模塊商查詢模塊商查詢預算預算模塊商模塊商次月次月8 8日后海達日后海達源系統查詢當月源系統查詢當月預算預算模塊商收款模塊商收款模塊商模塊商票據：最遲月末票據：最遲月末最后一天簽收最后一天簽收現匯：按要求提現匯：按要求提供收據供收據預算哪里查？ 模塊商付款預算發布時間：每月10號前 模塊商付款預算查詢網址：海爾模塊商資源平臺（海達源）-業務數據-資金預算-付款預算 網址：http:/ 舉例：賬期為90天的模塊商7月付款預算如何計算？u A模塊商6月30號對賬余額1000000元 ；6月發票入賬300000元；5月發票入賬400000元；風險抵押金50000

4、0元，其他無扣減項。 模塊商7月付款預算金額=1000000-（300000+400000）=300000元u B模塊商6月30日對賬余額為1000000元，6月發票入賬300000元；5月發票入賬400000元；風險抵押金800000元，其他無扣減項。 供應商7月付款預算金額=1000000-800000=200000元怎樣才能拿到貨款？ 往來對賬：每月5號對賬系統開放，可進行對賬a.若實現電子簽章的供應商可直接在全球往來管理平臺對賬及簽章 b.若未實現電子簽章的供應商需提供紙質蓋章版的對賬單 收款資料提報: a.現匯收款: 收據，根據海達源平臺預算金額填寫收據 確認已對賬付款單位為青島公司郵寄地址：青島市海爾路1號海爾園內創牌北802B 115號信箱 任瑞琴收 電話88931513付款單位為重慶公司郵寄地址：重慶江北區海爾工業園區A02 袁志丹收 電話67568855付款單位為合肥公司郵寄地址：合肥市包河區臨湖社區管理管委會始信路3456號海爾電子產業園 馬艷娜收 電話137211110注意事項： 郵寄時間截止到每月22號。當月預算當月付款有效，當月未付款，次月申請現匯付款模塊商重新準備以上資料 b.承兌收款：提供準確的電子銀行承兌匯票資料（新供應商或更改銀行賬號