1、CMC·泓域咨詢 /佛山關于成立智能制造公司可行性分析報告佛山關于成立智能制造公司可行性分析報告xxx有限責任公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12七、 堅持創新驅動發展增強發展新動能13第二章 公司組建方案18一、 公司經營宗旨18二、 公司的目標、主要職責18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責及權限20六、 核心人員介紹24七、 財務會計制度25第

2、三章 項目背景及必要性33一、 智能制造發展方向33二、 滿足制造業智能化轉型升級的客觀需要35三、 精密金屬制造行業發展有利因素36四、 堅持擴大內需戰略基點高水平參與構建新發展格局37五、 項目實施的必要性40六、 中國智能制造發展趨勢41七、 工業強國的制造業戰略核心均指向“智能制造”44第四章 行業發展分析46一、 智能制造概述46二、 金屬精密制造行業發展方向47三、 產業政策及行業規劃49第五章 法人治理53一、 股東權利及義務53二、 董事57三、 高級管理人員62四、 監事64第六章 發展規劃分析67一、 公司發展規劃67二、 主要任務73三、 中國智能制造面臨的挑戰75四、

3、金屬精密制造加工行業分析77五、 智能制造賦能中國制造業，市場前景廣闊82六、 產業政策助推智能制造行業發展84第七章 風險分析85一、 項目風險分析85二、 公司競爭劣勢90第八章 選址分析91一、 項目選址原則91二、 建設區基本情況91三、 城市功能定位97四、 構建開放型經濟新體制實行高水平對外開放100五、 推動制造業高質量發展加快建設現代產業體系102第九章 項目環保分析106一、 環境保護綜述106二、 建設期大氣環境影響分析106三、 建設期水環境影響分析108四、 建設期固體廢棄物環境影響分析108五、 建設期聲環境影響分析109六、 環境影響綜合評價110第十章 投資估算1

4、11一、 投資估算的編制說明111二、 建設投資估算111建設投資估算表113三、 建設期利息113建設期利息估算表113四、 流動資金114流動資金估算表115五、 項目總投資116總投資及構成一覽表116六、 資金籌措與投資計劃117項目投資計劃與資金籌措一覽表117第十一章 經濟收益分析119一、 基本假設及基礎參數選取119二、 經濟評價財務測算119營業收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表121利潤及利潤分配表123三、 項目盈利能力分析123項目投資現金流量表125四、 財務生存能力分析126五、 償債能力分析126借款還本付息計劃表128六、 經濟評價結論12

5、8第十二章 進度實施計劃129一、 項目進度安排129項目實施進度計劃一覽表129二、 項目實施保障措施130第十三章 總結分析131第十四章 附表附錄133主要經濟指標一覽表133建設投資估算表134建設期利息估算表135固定資產投資估算表136流動資金估算表136總投資及構成一覽表137項目投資計劃與資金籌措一覽表138營業收入、稅金及附加和增值稅估算表139綜合總成本費用估算表140固定資產折舊費估算表141無形資產和其他資產攤銷估算表141利潤及利潤分配表142項目投資現金流量表143借款還本付息計劃表144建筑工程投資一覽表145項目實施進度計劃一覽表146主要設備購置一覽表147能

6、耗分析一覽表147報告說明當前，新一輪科技革命和產業變革與我國加快轉變經濟發展方式形成歷史性交匯，國際產業分工格局正在重塑。必須緊緊抓住這一重大歷史機遇，按照“四個全面”戰略布局要求，實施制造強國戰略，加強統籌規劃和前瞻部署，力爭通過三個十年的努力，到新中國成立一百年時，把我國建設成為引領世界制造業發展的制造強國，為實現中華民族偉大復興的中國夢打下堅實基礎。xxx有限責任公司主要由xx有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資465.50萬元，占xxx有限責任公司35%股份；xxx投資管理公司出資865萬元，占xxx有限責任公司65%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資36

7、872.05萬元，其中：建設投資28619.46萬元，占項目總投資的77.62%；建設期利息338.60萬元，占項目總投資的0.92%；流動資金7913.99萬元，占項目總投資的21.46%。項目正常運營每年營業收入84500.00萬元，綜合總成本費用69581.46萬元，凈利潤10894.45萬元，財務內部收益率22.54%，財務凈現值15157.36萬元，全部投資回收期5.46年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1330萬元三、 注冊地址佛山xxx四、 主要經營范

8、圍經營范圍：從事金屬精密加工制品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限責任公司主要由xx有限公司和xxx投資管理公司發起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產

9、品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12158.369726.699118.77負債總額6078.184862.544558.64股東權益合計6080.184864.144560.14公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入44559.9935647.9933419.99營業利潤8237.246589.796177.93利潤總額7590.176072.145692.63凈利潤5692.634440.254098.69歸屬于母公司所有者

10、的凈利潤5692.634440.254098.69（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12158.369726

11、.699118.77負債總額6078.184862.544558.64股東權益合計6080.184864.144560.14公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入44559.9935647.9933419.99營業利潤8237.246589.796177.93利潤總額7590.176072.145692.63凈利潤5692.634440.254098.69歸屬于母公司所有者的凈利潤5692.634440.254098.69六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事關于成立智能制造公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由到2025年，制造業整體素

12、質大幅提升，創新能力顯著增強，全員勞動生產率明顯提高，兩化（工業化和信息化）融合邁上新臺階。重點行業單位工業增加值能耗、物耗及污染物排放達到世界先進水平。形成一批具有較強國際競爭力的跨國公司和產業集群，在全球產業分工和價值鏈中的地位明顯提升。七、 堅持創新驅動發展增強發展新動能堅持創新在現代化建設全局中的核心地位，強化戰略科技力量，瞄準產業發展前沿，面向經濟主戰場、面向重大發展需求、面向人民生命健康，深入實施科技強市戰略、人才強市戰略、創新驅動發展戰略，加快實現科技自立自強，打造面向全球的國家制造業創新中心。（一）強化企業創新主體地位推進高新技術企業規模化發展。持續推進高新技術企業樹標提質，培

13、育及壯大高新技術產業集群。樹立高新技術企業創新發展標桿，遴選創新能力強、規模水平高、成長速度快的標桿高新技術企業，示范帶動全市高新技術企業發展。創新高新技術企業培育模式，培育壯大“眾創空間科技企業孵化器科技企業加速器”一體化的科技企業孵化鏈條，持續孵化、培育、壯大高新技術企業。（二）聚力突破關鍵核心技術打好關鍵核心技術攻堅戰。圍繞人工智能和智能裝備、高端新型電子信息、新材料、新能源汽車、氫能源、中醫藥、生物醫藥、節能環保等領域，研究制定重點領域主干技術路線圖，提出關鍵核心技術清單，制定戰略支撐與保障措施，促進基礎研究與產業技術創新、重大科技成果轉化融通發展，加快突破“卡脖子”技術問題。圍繞前沿

14、引領技術、關鍵共性技術、現代工程技術，探索重大科技任務“佛山發布、揭榜掛帥”的組織實施模式，深入推進產學研合作，鼓勵企業自主開展科技攻關。積極承接國家級和省級科技重大專項、重點研發計劃，深入參與粵港澳大灣區國際科技創新中心建設，強化國際科技合作，匯聚國際一流團隊和科創資源，深度參與國際創新鏈、價值鏈、產業鏈的合作分工。（三）培養集聚創新人才隊伍實施人才引進培育工程。深入實施人才強市戰略，深化人才發展體制機制改革，優化人才引育機制，集聚一批前沿科技領軍人才，吸引一批國際一流戰略科學家、院士等“高精尖”人才，培育一批具有國際競爭力的青年科技人才后備軍。圍繞創新鏈布局產業鏈，引進一批具有核心競爭力的

15、科技創新團隊，深入開展“銀齡專項”試點工作。加強區域人才合作，完善粵港澳大灣區人才多領域合作和交流機制，深入推進廣佛人才全域同城合作；探索海外引才引智新模式，提高人才國際交流與合作水平，加快聚集海外高層次人才。深化科教協同、產教融合，加強創新型、應用型、技能型人才培養。弘揚新時代工匠精神，落實工匠培育政策，大力培養適應產業轉型升級需要的高技能人才隊伍。積極實施十百千萬企業家成長工程，實施人才戰略品牌工程，力爭5年內打造成具有國內外影響力的人才品牌。（四）完善科技創新體制機制加快完善科技資源配置和評價體制。完善科技投入機制，加大財政保障力度，積極健全科研容錯機制，建立起更加科學更加彈性的科研資助

16、體系。持續優化科研任務形成和組織實施模式，健全“企業發展出題+產業需求牽引+多方聯動答題”的重大科技項目攻關機制，賦予各類創新主體更多自主權，鼓勵創新主體自主資助非共識技術創新項目。健全創新激勵機制，探索科研人員職務發明成果權益分享機制。完善優化科研項目評價和管理機制，建立公平公正的科研評價、信用管理和失信懲戒體制，搭建長效的政企科技創新咨詢和雙向反饋機制。（五）優化發展創新功能區強化三龍灣高端創新集聚區創新極核作用。充分發揮緊鄰廣州區位優勢，搶抓我省建設粵港澳大灣區綜合性國家科學中心等歷史性機遇，依托自身產業基礎雄厚的基礎條件，大力培育和引進國家重點實驗室、國家技術創新中心、國家工程研究中心

17、、大科學裝置，優化布局建設重點實驗室、工程實驗室、工程（技術）研究中心、企業技術中心等創新載體，打造高端創新資源集聚新高地。以三龍灣高端創新集聚區為基點，加快向南依次串聯大學城衛星城、順德莘村、南沙新城，向東依次串聯廣州南站、廣州大學城、黃埔臨港經濟區，全面對接廣深港澳科技創新走廊，努力將三龍灣高端創新集聚區打造成為佛山參與粵港澳大灣區國際科技創新中心建設的主陣地、首要平臺。依托佛山中德工業服務區，深化與德國、烏克蘭、以色列、瑞士等在智能制造等重點領域合作，構建完善的國際化協同創新網絡。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約70.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、

18、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx噸金屬精密加工制品的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積83855.94，其中：生產工程58729.32，倉儲工程9692.74，行政辦公及生活服務設施7242.80，公共工程8191.08。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資36872.05萬元，其中：建設投資28619.46萬元，占項目總投資的77.62%；建設期利息338.60萬元，占項目總投資的0.92%；流動資金7913.99萬元，占項目總投資的21.46%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：84500.00萬元。2

19、、綜合總成本費用（TC）：69581.46萬元。3、凈利潤（NP）：10894.45萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.46年。5、財務內部收益率：22.54%。6、財務凈現值：15157.36萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。第二章 公司組建方案一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流，采用先

20、進適用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實

21、力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、金屬精密加工制品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司

22、組建方式xxx有限責任公司主要由xx有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資465.50萬元，占xxx有限責任公司35%股份；xxx投資管理公司出資865萬元，占xxx有限責任公司65%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企

23、業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部

24、質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制

25、銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表

26、。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、

27、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工

28、具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、郭xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、付xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今

29、歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、彭xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。4、邱xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、朱xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。20

30、17年8月至今任公司獨立董事。6、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、尹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、鐘xx，1957年出生，大專學歷。19

31、94年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前

32、，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股

33、東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分

34、配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會

35、制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生

36、重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支

37、出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過300

38、0萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的

39、10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東

40、大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 項目背景及必要性一、 智能制造發展方向（一）需求導向、痛點聚焦將指引工業人工智能從理想走入現實一方面，人工智能技術在制造業的應用重點在于工業智能產品或具體工業痛點的解決方案。另一方面，相較于“錦上添花”的

41、工業智能產品，“雪中送炭”的技術更容易被制造業企業接受。比如，基于機器視覺的表面質量檢測技術幫助提升產品質量，或用基于知識圖譜的智能CAD來提高生產效率，又或者用基于人工智能的能源分配來降低生產成本。（二）工業大數據將成為智能制造和工業互聯網發展的核心在工業大數據發展過程中，安全性將成為企業智能化升級決策的重要依據。例如，工業核心數據、關鍵技術專利等數字化資產對企業的價值正在加速提升；降低數據安全隱患、提升系統安全和數據安全成為企業數字化改造升級中愈加重要的參考指標；增加廠區生產安全、過程安全迫在眉睫。（三）基于大數據的工業智能將帶來更多服務型應用場景如正在快速形成的基于工業數據的故障診斷及預

42、測性維護就是典型的服務型應用場景。這種服務場景通過對生產線的監測和歷史數據進行處理并存儲后，進行基于人工智能的預測性分析，對企業給出維護建議并對生產進行實時預警。（四）設備狀態智能管理系統將成為遠程運維的新模式設備狀態智能管理系統將成為遠程運維的新模式，將形成以數據為核心，從智能采集、智能分析、智能診斷、智能排產、自動委托、推送方案、遠程支持到智能檢驗，再進入新一輪智能采集的閉環運行模式。（五）工業區塊鏈將服務于數據安全及分布式智能生產網絡一方面，工業區塊鏈技術可以為工廠提供不同安全等級的區塊鏈加密服務，對工廠間的重要數據進行無中介傳遞，保障各重要生產數據的加密安全；另一方面，隨著工業區塊鏈技

43、術應用，將形成分布式智能生產網絡，以終端客戶需求為主導，促進工業的服務化轉型。通過集成化與智能化生產，提高企業效率。通過標準化與網絡化生產，降低企業生產成本。（六）基于算法的工業智能平臺將成為應用場景的重要基石不同工業行業有各自獨特的行業門檻，每個工業場景在不同行業、不同企業中的需求差異較大。人工智能與制造業深度融合的路徑就是將信息技術與工業場景應用端結合。將核心工藝模型化、算法化、代碼化的工業智能算法平臺面向工業場景，可以為底層應用提供便捷的開發服務。（七）云邊協同將成為工業智能應用產品重要技術路線一方面，未來將豐富的云端業務能力延伸到邊緣節點，實現傳感器、設備、應用集成、圖像處理的協同；另

44、一方面，行業將在云端與邊緣共同發力，云邊結合打造行業的工業大腦。算法升級將由云端完成。（八）工藝裝備的智能化將成為制造業轉型發展的突破口未來核心工藝裝備與人工智能融合，實現工藝裝備的智能化，將成為制造業轉型發展的突破口。二、 滿足制造業智能化轉型升級的客觀需要近年來，國家積極加快制造強國、發展先進制造業、培育若干世界級先進制造業集群、促進我國產業邁向全球價值鏈中高端，以及拓展“智能+”等戰略與一系列政策為引領，為制造業轉型升級賦能；在傳統制造企業層面，眾多企業也積極推進數字化轉型，改造原有的生產制造方式，著力建設智能工廠，以提高生產效率，提升產品質量，重塑企業競爭優勢，實現可持續發展。智能制造

45、是推動制造業高質量發展的主攻方向，是創造新動能、打造新優勢，不斷增強核心競爭力，產業邁向中高端的關鍵舉措。三、 精密金屬制造行業發展有利因素1、國家產業政策支持行業發展精密金屬制造是現代產業經濟重要組成部分，對于推動各行業發展具有重要的作用，是國家重點扶持發展的產業，發展前景廣闊。中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要明確提出：堅持自主可控、安全高效，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，保持制造業比重基本穩定，增強制造業競爭優勢，推動制造業高質量發展；著眼于搶占未來產業發展先機，培育先導性和支柱性產業，推動戰略性新興產業融合化、集群化、生態化發展，戰略性新興產業

46、增加值占GDP比重超過17%；統籌推進傳統基礎設施和新型基礎設施建設，打造系統完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。一系列政策的發布實施，顯示國家產業政策將在未來的五年中大力支持本行業的發展，以提高我國金屬精密制造加工能力。2、下游需求旺盛，市場前景廣闊近年來隨著國內外消費結構升級，堅持擴大內需這個戰略基點，加快培育完整內需體系，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，市場需求十分旺盛，由此帶動對精密金屬結構件產品的需求持續上升，受益于下游行業的產業升級及快速

47、發展，精密金屬制造業也將快速發展。3、技術進步隨著現代科學技術和信息化產業的快速發展，精密金屬制造工藝也越發先進，數控技術的普及使得精密加工可以滿足對產品高精度和復雜度的要求。國家對科技進步和高等教育研究產業的支持以及與發達國家先進工藝的交流都將為本行業提供更加先進前沿的加工工藝和技術。同時，一大批優秀的精密金屬制造服務企業投入大量資金進行工藝研發和產品概念設計，這都將促進整個金屬制造業的技術升級，從而滿足更多行業領域對金屬結構件更高的要求。四、 堅持擴大內需戰略基點高水平參與構建新發展格局堅持擴大內需戰略基點，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，以需求牽引供給、以供給創造需

48、求，更好利用國內國際兩個市場、兩種資源，高水平參與構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，努力打造新發展格局重要節點城市。（一）積極擴大有效投資擴大基礎設施投資。聚焦打基礎、惠民生、補短板，深入挖掘投資新增長點，持續優化投資結構。重點支持“兩新一重”建設，加強新型基礎設施建設，布局建設信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施等，推動建設新能源汽車充電樁、加氫站等新能源基礎設施。加強新型城鎮化建設，廣泛開展“宜居佛山共同締造”行動，加快推進老舊小區改造，加大公共衛生、物資儲備、防災減災設施建設，加大市政工程、環保設施和公共服務等領域補短板投資力度。加強重大工程項目建設，重點推

49、進交通、水利、民生等領域重大項目建設。（二）全面促進消費升級發力提振傳統消費。大力發展消費金融，促進傳統大宗消費健康發展。完善促進汽車消費的政策，推動汽車由購買管理向使用管理轉變，支持推廣新能源汽車，促進汽車消費量質齊升。進一步完善二手車交易流通相關政策，促進二手車市場發展。堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，健全多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度，滿足居民合理住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。多措并舉促進家電、家具等消費，優化家電、家具等產品供給質量和結構，促進供需精準對接。完善廢舊家電回收處理體系，推動家電更新消費。全面促進餐飲消費，深入實施粵菜師傅“1+5”系列工程建設

50、，擦亮佛山美食金字招牌。激發旅游消費活力，豐富旅游產品供給。加快文化、旅游、體育、養老、托幼、家政、教育培訓、醫療保健、康養等高品質服務供給，激發服務消費需求。落實帶薪休假制度，擴大節假日消費，適當增加公共消費。（三）暢通國內大循環提升佛山供給體系質量。深化供給側結構性改革，同時注重需求側管理，強化政策支撐，打通堵點，補齊短板，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡。加快提升產業鏈供應鏈自主可控能力，推動形成新的高質量供給體系，更好滿足人民群眾多樣化、品質化、個性化需求。深入推進佛山制造品質革命，深入實施“以質取勝、標準引領、品牌帶動”三大戰略，打造高水平“質量強市”。開展質量基礎設

51、施“一站式”服務，推進細分行業龍頭企業培育認定工作，挖掘和培育行業“單打冠軍”，打造“中國制造”品質標桿。加快完善試驗驗證、計量、標準、檢驗檢測、認證、信息服務等基礎服務體系，加強標準、計量、專利等體系和能力建設，升級實施標準化戰略，積極構建具有佛山產業特色的新型標準體系，鼓勵企業積極參與國際、國家、行業和地方標準制修訂，加快推進“佛山標準”工作，建立“佛山標準”產品評價體系，以高標準打造中國制造品質標桿。全面推進品牌帶動戰略，鼓勵企業加強品牌建設，扶持企業提高商標創造、管理和保護能力，以我市13個獲批全國知名品牌示范區的制造業區域品牌為基礎，探索建立區域品牌培育、維護機制，創建培育一批有特色

52、、有價值、有底蘊的“佛山品牌”。（四）促進國內國際雙循環完善促進國內國際雙循環的體制機制。立足國內大循環，完善促進國內國際雙循環的體制機制，推動國內外要素資源加快匯聚，順暢流動。充分發揮粵港澳大灣區極點城市區位優勢，充分利用國內國際兩個市場兩種資源，積極推動內需與外需、進口與出口、貨物貿易與服務貿易、貿易與產業協調發展，提高投資和貿易便利化自由化水平。促進內外貿法律法規、監管體制、經營資質、質量標準、檢驗檢疫、認證認可等相銜接。鼓勵企業在深耕傳統國際市場、加大多元化國際市場開拓力度的基礎上積極拓展國內市場，增強對國內需求的適配性。五、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作

53、為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提

54、高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。六、 中國智能制造發展趨勢1、流程領域有望率先實現智能化智能制造系統是一個覆蓋設計、物流、倉儲、生產、檢測等生產全過程的極其復雜的巨系統，企業要搭建一個完整的智能制造系統，最困難也是最核心的部分就是生產過程數字化。尤其是對于生產工藝復雜、原材料及原器件種類繁多的離散制造領域，產品往往由多個零部件經過一系列不連續的工序裝配而成，其過程包含很多變化和不確定因素，在一定程度上增加了離散型制造生產組織的難度和配套復雜性，要做到生產全程數字化、可視化、透明化殊為不易。與離散領域顯著不同的是

55、，流程領域的生產流程本質上是連續的，被加工處理的工質不論是產生物理變化還是化學變化，其過程不會中斷，而且往往是處于密閉的管道或容器中，生產工藝相對簡單，生產流程清晰連貫，生產全過程數字化難度相對較低。流程領域企業接下來要做的是在全面貫通整合各階段數據的基礎上，運用人工智能的深度學習、強化學習（主要是動態規劃方法）進行實時數據分析和實時決策，并進一步將智能系統延伸至供應鏈、生產后服務等各個環節，最終實現全面智能化。2、供應鏈協同倒逼產業鏈上游企業“上馬”智能制造制造業企業智能化的動力本源是響應市場需求，這點在消費品制造領域尤為明顯，乘用車、家電、3C、服裝、醫藥、食品等直接面向消費者的制造業企業

56、搭建智能制造系統的主要目的即是實現高度柔性生產，快速、準確地實現消費者對產品的個性化、定制化需求。如果我們把視角向上推，對于原材料工業和裝備工業的企業而言，智能化浪潮前沿的消費品制造廠商即是他們的市場所在，要跟上客戶多品種、小批量的生產節奏，就必然要大幅提升自身的產品創新能力、快速交貨能力以及連續補貨能力。快速變化的市場需求從消費端沿著產業鏈不斷向上傳導，下游企業生產方式的顛覆與創新迫使上游供應商融入智能化浪潮，智能制造倒逼機制就此形成。在這種倒逼機制的作用下，產業鏈上游企業要主動適應變化，實現柔性生產，基于供應商先期介入思維，通過網絡協同制造確立競爭優勢，否則將面臨被市場淘汰的風險。3、5G的應用將開啟“萬物互聯、萬物可控”的智能制造新時代工業通信網絡是智能制造系統中極為重要的基礎設施，無線通信網絡作為其重要組成部分，正逐步向工業數據采集領域滲透，但目前使用的WiFi、Zigbee和WirelessHART等無線通信網絡尚無法滿足智能制造對于數據采集的靈活、可移動、高帶寬、低時延和高可靠等通信要求，僅能充當有線網絡的補充角色。然而隨著5G商用部署的臨近，無線通信網絡在工業領域的應用將迎來爆發式增長。與傳統的工業無線通信