1、企業項目資金管理制度范文企業項目資金管理制度范文篇一第一條、為加強項目資金管理，規范項目資金運作，提高 資金使用效率，特制定本辦法。第二條、項目資金管理的基本原則：計劃管理、統一使用、 以收定支、控制使用、開源節流、提高效益。第三條、財會部門辦理水利基本建設資金支付手續時，必 須符合下列程序：（一）經辦人審查。經辦人對支付憑證的合法性、手續的完備性和金額的真實性進行審查。 實行工程監理制的項目須監理工程 師簽字；（二）有關業務部門審核。經辦人審查無誤后，應送建設單位有關業務部門和財務部門負責人審核 ；（三）單位領導核準簽字。第四條、凡存在下列情況之一的，財會部門不予辦理水利 基本建設資金支付手

2、續。（一）違反國家法律、法規和財經紀律的；（二）不符合批準的建設內容的；（三）不符合合同條款規定的；（四）結算手續不完備，支付審批程序不規范的 ；（五）不合理的負擔和攤派。第五條、定期做好項目資金分析。項目資金分析是項目經濟活動分析的重要內容。項目應定 期進行經濟活動分析，通過對收支情況分析，及時發現項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資 金使用效益。企業項目資金管理制度范文篇二第一章、總則第一條、為規范項目投資運作和管理，保證投資資金的安 全和有效增值，實現投資決策的科學化、規范化、程序化，特制 定本制度。第二條、公司及各成員企業在進行各項目投資時，均須遵 守本制度

3、。第三條、公司及各成員企業的重大投資項目應由行政辦公會議決定可行性方案申報公司董事會審議。董事會批準項目，由投資單位總經理或項目負責人組織實施。第四條、所有投資項目在報批立項之前，有關人員應負有 保密責任。第二章、項目的初選與分析第五條、各投資項目的選擇應以公司的戰略方針和十年規 劃為依據，符合國家或國際產業導和公司投資結構平衡政策。第六條、投資項目的選擇應經過充分調查并提供準確、詳 細資料及分析，以確保資料內容的可靠和有效。第七條、投資項目的建議書和可行性研究報告由擬定的投 資主體編寫并交公司投資管理部初審，不得越級上報。第三章、項目的審批與立項第八條、投資項目的審批權限，由公司總經理審批后

4、報公 司董事會審批立項。第九條、所有投資項目，由公司投資管理部在原項目建議 書、可行性報告及實施方案的基礎上提出初審意見，報公司分管領導審核，然后按項目審批權限呈總經理或行政辦公會議直到董 事會會議，進行復審或全面論證。第十條、由公司總經理主持項目論證會， 對項目的合法性、 前期工作內容的完整性、 基礎數據的準確性、財務預算的可行性 及項目規模、時機等因素進行實地考察， 或聘請專家小組對項目 進行專業性的科學論證， 以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。經充分論證后，凡達到立項要求的重大 項目，由行政辦公會議或董事會審批立項。第四章、項目的組織與實施第十一條、實行項目經理負責

5、制。各投資項目負責人由實 施單位的總經理委派，委派人對總經理負責；公司投資管理部對項目建設進行歸口管理，并對項目建設過程進行跟蹤調查、分析和監督。第十二條、各投資項目的業務班子由項目負責人負責組建， 報實施單位總經理核準 ；項目經理對項目的實施情況負完全責 任。第十三條、投資項目的變更，包括發展延伸、投資的增減 或滾動使用、規模擴大或縮小、后續或轉產、中止或合同修訂等， 均應報審批核準。第十四條、由項目負責人書面報告投資項目變更理由，按 報批程序及權限報送公司有關領導審定，重大的變更應參照立項 程序予以確認。第十五條、項目負責人在實施項目運作期內因工作變動， 應主動做好善后工作，如屬公司內部調

6、動，則須向繼任人交接清 楚方能離崗。屬個人原因離職給公司造成經濟損失的，應追究其個人責任。第十六條、投資項目的中止或結束。項目負責人及相應機 構應及時總結清理項目情況， 并以書面形式報至公司， 經公司統 一審定后責成有關部門辦理相關手續。第五章、考核與獎懲第十七條、項目投產運行后，效益良好，對立項部門和個 人、建設部門和個人追加獎勵。第十八條、實行項目責任追究制度。對在項目建議書或可 行性研究報告編寫過程中弄虛作假、敷衍塞責給公司造成損失 的，將視情節給予撤職、降級、扣發工資、獎金等處理。第六章、附則第十九條、未盡事宜由公司投資管理部提出具體辦法，交 公司行政辦公會議議研究決定。第二十條、本制

7、度自頒布之日起實施。企業項目資金管理制度范文篇三一、資金風險防范1、 項目資金管理，嚴格執行請、撥款制度，實行項目資金 專款專用，專戶管理，專帳核算制度。2、 建立項目資金管理領導責任制和會計核算制， 并自覺接 受財政、審計紀檢和上級財務主管部門的監督檢查， 強化項目資 金的管理和監督。對擅自變更項目預算、截留、挪用和坐支項目資金的，按法律法規的規定嚴肅查處。3、 領導小組辦公室按照事前審核、事中監控、事后檢查的 要求，建立健全項目資金跟蹤檢查制度和重大問題上的上報制度，定期不定期地開展項目資金專項檢查，全程跟蹤檢查各項項目資金的撥付、使用情況，對發現的資金管理方面的重大問題及 時上報。二、資金管理機構資金管理組參與項目工程資金階段審計和年終審計，對項 目資金撥付、使用情況定期進行審核，全程進行監督，保證資金 正常運行。三、 資金管理方式每年年初和每季度初，由資金管理組分別填制項目請款書 和季度項目分月用款計劃表、 季度項目申請書，逐級上報國土資 源部土地整理中心，申請年度和季度項目資金。四、 資金撥付方式工程施工費采取分期付