1、集團資金結算情況的工作匯報2010年資金結算工作在集團領導的重視、指導以 及各成員公司的支 持配合下，圍繞 著“保暢順、增效益、抓規范、促發展”切實開展各項 工作，不斷加強 銀行賬戶監管，提高資金歸集力度，維護資金系統正常 運行，充分發揮財務核算和服務職能，為領導及時提供決策信息，確保 了支付結算工作的正常運作。一、2010年資金結算工作情況（一）利用資金信息化管理平臺，加強結算業務管理，中心結算 量和資金歸集力度大幅提高，有力促進集團資金統籌工作。通過NCIf金系統全面、深化運用，不斷完善業務流程和管理制度， 加強數據分析功能，提升資金管理水平，提高支付結算效率，使集團 在賬戶、資金結算、信

2、貸的統籌管理力度更大，資金歸集率更高。1 .中心結算往來資金規模持續擴大。今年各成員公司在中心的結 算量累計達30500筆，平均每天110多筆，結算金額累計將突破1500億元，比去年同期增長500億元左右，增幅49%資金結算規模再創 歷 史新高。2.資金集中度更高。加強對各公司銀行賬戶資金的監管，堅持每 日動態跟蹤各企 業當日銀行賬戶余額變動情況，除早上的自動定時歸 集外，對日間大 額入賬資金根據資金統籌需要也會及時上收，對非歸 集戶則要求企業 立即主動劃回，想方設法不斷提高成員企業在中心的 存款。2010年在成員公司的支持和配合下，累計 歸集資金540億元，平均每個工作日約2億元，資金歸集率

3、達85刈上，使中心大賬戶日 初存款基本都能保持7-8億元左右，為集團增加現金流，充分發揮儲水 池作用，提高資金統籌調控能力提供保障。（二）加強日常結算組 織管理工作，確保資金結算順暢中心結算科作為 集團資金服務窗口和支付風險控制關口，堅持“保結算順暢”和“規范操作”。一方面，在日常工 作中注重早計劃 早安排，隨時跟蹤、維護系統的正常運行；指導、協調、處理下屬 成員單位對系統的熟練應用和出現的問題，保證了成員公司的正常 使用；對軟件的補丁操作及硬件和網絡環境維護方面及時提出意見 或建議以預防系 統出現故障；同時總結、完善了系統應急處理措施， 有效化解因系統 故障導致的無法正常支付的危急狀況；另一

4、方面為 確保企業到期資 金按時支付，對周末或其他公眾假日提前做好應對 準備，協調各企業安排落實到期資金和貸款利息的按時扣劃，做到 資金歸集和支付兩不誤；同時組織結算科的全體同事始終堅守在一線崗位上，及早安排好值班人員和工作事項，無論假日，不分早晚， 只要企業和管理 需要都能隨時到位保證中心資金結算順暢。在支付操作方面，嚴格按崗位職責分工和付款操作流程及時辦理各類支付款項。目前結算科共有6人，除主管科長外，下設2個業務組，其中出納組負責收付結算和賬戶有關管理工作，工作人員3名，分別為組長兼中心出納蔡映燕副科長、資金復核員何偉勤、銀行出納潘學堅。核算管理組主要負責單據審核和賬務管理，有 2 人，分

5、別為綜合 會計沈元進、中心會計趙雨塵。對所有類型付款業務，均嚴格按照內控管理制度指定專人負責，1人審核、1人支付， 做到相互牽制、雙重把控。在NC系統付款時，按照資金科提供的資金收付預算做好 付款的把關，對超預算的支出情況及時反饋、予以 調控，以保證集團資金池有足夠存款余額。（三）資金結算管理堅持按期報告和分析，管理、分析能力明顯 提高。一是每日中心存 款通報。每天早上即通過短信平臺向集團領導 報告當日早上資金歸集和存款結余情況；同時通過 NC系統查詢結算 中心大賬戶收支存情況，編制結算中心大賬戶收支存日報表 ，OA 協同呈報相關科 室和領導。二是每周企業存款報表對比分析。每周 一上午通過網銀

6、、電話查詢等方式了解各成員企業的銀行賬戶存款 情況，匯總編制企業存款報表（一周一查）及企業存款情況對 比分析表，及央各企業實際存款結余及存款的分布情況，做好差異 情況對比分析。三是期末做好查詢、核實各銀行賬戶資金余額工作。堅持月末和月初 匯總編制期末企業存款報表，怖蹤企業預算存款 完成情況。四是 季末賬戶統計報告。每季末匯總報告各公司在中心 備案的賬戶情況，包括授權跟蹤、新開戶、賬戶注銷等。通過以上各種結算管理信息的及時匯總、分析、報告，較好地為集團領導決 策提供參考。二、2011年工作思路（一）2011年結算工作的核心目標是“抓歸集、抓存款”，采 取有力措施和多種手段，進一步提高資金集中度，

7、提高存款。一是繼續抓緊跟進未授權賬戶的管理，區分不同企業、同城還 是異地、監管戶 還是非監管戶等情況進行跟蹤管理；對阻力較大的 公司，專項報告集團采取對策處理。二是加大清理力度，撤銷不符 合規定開設的銀 行賬戶或無授信的非歸集賬戶，提高資金集中度； 三是嚴格依照NC系統信貸管理資料并結合資金管理部門審定的每月（或日）資金預 算，核查企業當日的支付情況，對支付超預算偏差 達20%U上的實行重點管控，以保持穩定的存款余額，保證集團資 金鏈的安全。四是定期和不定期對下屬成員單位存款管理、銀行賬戶管理等方面情況進行檢查，保障資金集中及結算管理制度的執行 落實。（二）進一步完善、優化NCIf金系統應用，

8、積極配合集團供應 鏈系統上線工作，推進集團財務資金信息化應用水平根據精細化管理 的需要，在NC系統全面應用的基礎上，持續優 化系統有關業務管理及分析統計功能。要加強學習和培訓，充分運用集團正在開發的BI智能分析系統，抓取各類資金數據信息，自動 生成各類分析表格，節省人力，提高分析能力和效率。結合供應鏈系統的實施，財務和資金要打通，今后成員單位只 能通過本單位從供應鏈發起單據或現金管理模塊生成付款單進行付 款操作，這樣可有效對業務、財務、資金單據進行追溯查核，實現供應鏈、資金支付、財務核算一體化，提高財務、業務工作效率， 促進集團信息化應用水平的提升。（三）對成員公司有關結算管理工作意見1 .高

9、度重視資金存款工作，確保正常支付。各公司要高度關注 存款的變化情況，做好資金籌劃和收支存分析，采取有效措施，增 加存款，提高資 金周轉效率。按照集團資金集中管理要求，沒有貸 款的企業全部資 金要進入結算中心，執行收支兩條線管理；有貸款 的企業，收支要 與資金預算相結合；非歸集賬戶除到期資金外原則 上不得保留存款，避免資金存放過于分散。要充分利用 NC»金系統， 集中結算，縮短 資金在途時間，加快貨款回籠，保證資金鏈順暢。2 .提高風險意識，規范操作，建立科學化管理。目前各公司主 要結算方式均采用電子結算，付款流程相對簡化，指令成功提交后 即可直接發送到 付款銀行自動付款，因此要加強風險防范意識，嚴 格執行各項內控 管理制度，嚴格按流程規定操作，對 NC系統所有單 據或信貸資料輸入要實行專人錄入、專人審核，落實崗位職責，提 高數據的準確性、完整性和時效性，要求所有信貸業務都必須在系 統中全面反映，使中心能及時查詢、核實企業到期資金情況，從而 提高核查支付效率；要加