1、附件:通過金融機構進行國際收支統計申報業務操作規程第一章總則 為規范通過境內銀行進行的國際收支統計申報業務，確 保國際收支統計中報相關信息及時、準確、完整，根據國際 收支統 計申報相關辦法，制定本操作規程。 通過境內銀行進行國際收支統計申報的憑證有涉外收 入中報單、境外匯款申請書、對外付款/承 兌通知書，其格式 和內容由國家外 匯管理局負責統一制定、修改，由境內銀 行按照有 關涉外收付相關憑 證規定的要求備案后自行印制。境外匯款申請書、對外付款/承 兌通知書應作為付款人通 過境內銀行辦理涉外付款業務的必要憑證和境內銀行涉外付款 業 務會計核算的必要憑證。 通過境內銀行發生涉外收入或涉外付款的非

2、 銀行機構 和個人（以下稱 申報主體”）應及時、準確、完整地進 行國際收支 統計中報。發生涉外收入的申 報主體，應在解付銀行解付之日（T）或吉匯 中轉行結匯之日（T）后五個工作日T+5）勵、理該款項的中報。發生涉外付款的中 報主體，應在提交境外匯 款申請書或對 外付款/承兌通知書的同時辦 理該款項的中報。機構申報主體在辦理涉外收付款國 際收支統計中報前，應按照 有關規定申領組織機構代碼或特殊機構代 碼，并按照本操作規程第 二章的有關規定辦理。 境內銀行應按照國家外匯管理局信息系 統代碼標準化 管理的有關規定向國家外匯管理局及其分支局（以下簡稱外匯局） 申領金融機構代 碼和金融機構 標識碼，外匯

3、局按規定受理申請并辦 理賦碼工作。境內銀 行信息要素發生變更時，應按照金融機構代 碼 和金融機構標識碼信息要素變更流程辦理。外匯局應當在國際收支網上申報系統（外匚局版）中為開辦國 際收支業務的境內銀行進行國際收支業務的開通/關閉設置。 境內銀行應確保基礎信息報送的及時性、準確性、完整 性，督促和指導申報主體辦理申報，并履行審核及發送國際收支統 計申報相關信息等職責。 境內銀行應根據國家外匯管理局制定的數據接口 規范 及有關規定，設計和開發其接口程序，實現銀行自身計算機處理系 統與國際收支網上申報系統之間的數據轉換。 境內銀行及申報主體應當妥善保管涉外收入申報單、 境外匯款申請書和對 外付款/承

4、兌通知書各自留存聯。紙質涉外收入申報單、境外匯款申請書和對 外付款/承 兌通知書的保存期限至少為24個月，保存期滿后可自行銷毀。國 家外匯管理局另有規定的，從其規定。 境內銀行應按照貨物貿易進口付匯核銷的有關規定，將 涉及貨物貿易進口付匯核銷項下的紙質境外匯 款申請書和對 外 付款/承兌通知書的 外匯局留存聯”報送外匯局。 境內銀行應對申報主體的有關信息 進行保密。外匯 局國 際收支工作人員到境內銀行或申報主體進行現場核查時，應持有并 出示國家外匯管理局統一制發的國際收支中報核查證，并在境內 銀行或申報主體相關人員的陪同下進行。境內銀 行或申報主體應提 供核查所需的資料和便利。第二章單位基本情

5、況表 境內銀行應按照國家外匯管理局規定的格式和內容自 行印制單位基本情況表一式兩聯 見附表），并提伊給機構申報主 體使用。凡在境內銀行任何一家網點首次 辦理涉外收付款 業務 的機構申報主體，應填寫單位基本情況表，同時提供組織 機構 代碼證或特殊機構代碼賦碼通知、營業執照等行業 主管部門 頒發的證明文件。申報 主體為外商投資企業的，還應當提供外商 投資企業批準證書。境內銀行應對機構申報主體填寫的單位基本情況表 信息與該機構提供的組織 機構代碼證或特殊機構代碼賦碼通知 、營業執照、外商投資 企業批準證書等證明文件進行核對，核 對有誤的退回申報主體修改；核對無誤的于本工作日內登 錄國際收 支網上申報

6、系統 銀行版）或通過銀行接口程序 進行處理：（一對于該中報主體的單位基本情況表信息在國際 收支網上 申報系統銀行版）中已經存在，并顯示為已經過外匯局核查，且與 該中報主體填寫的單位基本情況表關鍵 要素（包括組織機構代碼、 組織機構名稱、經濟類型、行業屬性、國別、是否為特殊經濟區企業、外方投資者國別、住所/營業場 所）一致的，經辦銀行應將該中報 主體的機構聯系人、聯 系電話、傳真號碼補充錄入/導入國際收支網 上申報系統 銀行版）；凝要素不一致的，經辦銀行應將該申報主 體的機構聯系人、聯系電話、傳真號碼補充錄入/導入國際收支網上 申報系統 銀行版），同寸將單位基本情況表、組織機構代碼證 或特殊機構

7、代碼賦碼通知、營業執照、外商投資 企業批準證 書等證明文件傳真或報送至銀行所在地外匯局，由銀行所在地外 匯局轉至中報主體住所/營業場所所在地外匯局對關鍵要素進行 修改。（二對于該申報主體的單位基本情況表信息在國際 收支網上 申報系統 銀行版）中存在，但顯示為尚未經過外匯局核查，且與該中報主體填寫的單位基本情況表關鍵 要素一致的，經辦銀行應將 該中報主體的機構聯系人、聯系電話、傳真號碼補充錄入/導入國際 收支網上申報系統 銀行版）；凝要素不一致的，經辦銀行應在核 實后將該中報主體的單位基本情況表修改信息錄 入/導入國際收 支網上申報系統銀行版）。（三對于該中報主體的單位基本情況表信息在國際 收支

8、網上 中報系統 銀行版）中不存在的，經辦銀行應于本工作日內將 該中報 主體填寫的單位基本情況表信息錄 入/導入國際收支網上申報系 統銀行版）。 申請辦理涉外收入網上申 報的機構申報主體應在單 位基本情況表 申報方式”中選擇 開通網上申報”。經辦銀行應登 錄國際收支網上申報系統 銀行版）開通該機構的網上中報，并將系 統自動生成的管理員用戶名、用戶密碼和生效日期等信息告知 給該 機構。該機構自開通網上申報的第二日起可登錄國際收支網上申報 系統（企k版）修改管理員密碼，并創建業務操作員用戶辦理國際收 支統計中報業務。該機構可向經辦銀行申請關閉涉外收入網上申 報業務，經辦銀 行應登錄國際收支網上申報系

9、統 銀行版）加該機構的網上申報， 自關閉網上申報的第二日起，該機構應通過紙質方式辦理國際收支統計申報業務。單位基本情況表關鍵 要素發生變更的機構申報主體, 應及時通知其一家經辦銀行，并提交本操作規程第十一條規定的材 料。該經辦銀行對機構申報主體填寫的單位基本情況表信息與該中報主體提供的組織 機構代碼證或特殊機構代碼賦碼通知、 營業執照、外商投資企業批準證書等證明文件進行核對，核對無誤后于本工作日內將材料 傳真或報送至銀行所在地外匯局，由銀 行所在地外匯局轉至該中報主體住所/營業場所所在地外匯局，住所 /營業場所所在地外匯局應于收到材料后的第二個工作日內 進行修 改。銀行所在地外匯局應于當日對國

10、際收支網上申報系統（外匚局版）中待核查的單位基本情況表進 行核查，發現待核查的 單位基本情況表要素有誤，應在國際收支網上申報系統（邠匚局版）中直接進行修改。外匯局發現已核查的單位基本情況表關鍵 要素有誤，應通知 該機構申報主體住所/營業場所所在地外匯局進行修改。境內銀行和外匯局應及時在國際收支網上申報系統中 對單位基本情況表非關鍵 要素的變更進行修改。 機構申報主體因注銷、更換組織 機構代碼而需要停用單位基本情況表時，經辦銀行應向其所在地外 匯局傳真或報送需 停用的單位基本情況表，勾選單位基本情況表停用工所在地國 家外匯管理局分局（含外匯管理部，以下簡稱外匯分局）負責將停用 需求匯總后報國家外

11、匯管理局。對 于外匯分局停用需求中住所/ 營 業場所為其轄內的機構，國家外匯管理局直接在國 際收支網上中報 系統（外匚局版）書注行停用處理；對于外匯分局停用需求中住所/ 營業場所不在其轄內的機構，國家外匯管理局將該機構信息發至住 所/營業場所所在地外匯分局確認，并根據住所/營業場所所在地 外匯分局的意見進行停用或者不停用的 處理。 境內銀行和機構申報主體應妥善永久留存 紙質單位 基本情況表備查。第三章涉外收入申報 解付銀行應于涉外收入款 項解付之日（T）后的第一個 工作日（T+1）中午12:00前，將相應的涉外收入基礎信息按照國家 外匯管理局數據接口規范的要求從銀行自身計算機處理系統導入 國際

12、收支網上申報系統銀行版）。結匯中轉行應于涉外收入款 項結匯之日T）后的第一個工作日 T+1）中午12:00前，將相應的涉外收入基 礎信息按照國家外 匯管 理局數據接口規范的要求從銀行自身計算機處理系統導入國際收 支網上申報系統銀行版）。不結匯中轉行在以原幣方式向解付銀行/結匯中轉行 劃轉涉外收入款項時，應將原始信息及 時、準確、完整地逐筆傳 送 到解付銀行/結匯中轉行，該原始信息應能夠表明該筆款項為境外 款項。解付銀行/結匯中轉行收到該筆款項后按照本操作 規程第十 九條的規定辦理涉外收入申報。 采取福費廷、出口押匯、出口保理等方式辦 理涉外 收入的，應按以下規定辦理：福費廷、出口押匯、出口保理

13、等業務 在境內未發生轉讓時，辦理 福費廷、出口押匯、出口保理等業務 的境內銀行應在收到境外款 項 時通知申報主體辦理涉外收入申報。福費廷、出口押匯、出口保理等業務 在境內發生轉讓時，原始 經辦銀行應及時跟蹤境外到款情況；境內受 讓銀行應于收到境外款 項的當日將收款日期、幣種、金額 等信息以書面形式通知原始 經辦 行。原始經辦 行收到書面通知后，應按書面通知中的收款日期生成 申報號碼，并于本工作日內通知申 報主體辦理涉外收入申報。涉外收入紙質申報流程： 解付銀行/結匯中轉行應在涉外收入款 項解付/結匯 之日，通知申報主體在五個工作日內 辦理涉外收入申報（通知內容 應包括其自身計算機處理系統自動產

14、生的該筆涉外收入款 項的中 報號碼和該收款人應于何日前完成 該筆涉外收入申報等相關信息）。一中報主體應在解付銀行為其解付之日后或 結匯中轉行 為其結匯之日后五個工作日內，按中 報單背面的填報說明逐筆填寫 涉外收入申報單，并交解付銀 行/結匯中轉行。 解付銀行/結匯中轉行收到申報主體提交的涉外收入中報單后，應 于本工作日內對其進行審核，審核的主要內容 為：1. 中報主體是否錯用了其他種類的憑證;2.申報主體是否按填 報說明 填寫了所有內容；3.中報主體申報的內容是否與 該筆涉外收入業務 的相關內容一致。一 解付銀行/結匯中轉行審核發現有誤，應于本工作日內 與中報主體核實后直接在原涉外收入申 報單

15、上進行修改并在修改 處簽章，或者將申報單退回中報主體。一 中報主體應于申報單退回的當日對解付銀行/結匯中轉 行退回的申報單進行核實。核實有誤，則在原申報單上進行修改、 在修改處簽章并及時退回經辦銀行；核實無誤，則以書面形式說明 原因并連同原申報單一并及時退回經辦銀行。一 解付銀行/結匯中轉行審核無誤后，應在涉外收入申報 單申報主體留存聯”上加蓋銀行業務印章。 銀行留存聯”由境內 銀行按規定留存；申報主體留存聯”退回申報主體。解付銀 行/結匯 中轉行應于申報主體申報之日(T)后的第一個工作日(T+1)內將中報信息錄入或導入國際收支網上申報系統 銀行版）。 機構申報主體可以通 過國際收支網上申報系

16、統（企 業版）完成涉外收入中報，并可以不填寫紙質涉外收入申報單。 選擇網上申報方式的申報主體仍可以通 過紙質申報方式完成涉外 收入中報。涉外收入網上申報流程：對于以網上申報方式辦理涉外收入申報的機構申報主體， 國際收支網上申報系統 銀行版）自動將其單位基本情況表信息 和涉外收入基 礎信息發送到國際收支網上申報系統（企業版）。一-涉外收入款項的機構中報主體應在解付銀行為其解付之 日后或結匯中轉行為其結匯之日后五個工作日內，通 過國際收支網 上中報系統（企業版）完成涉外收入申報。一牟付銀行/結匯中轉行應在本工作日營業結束前對前一個 工作日的網上涉外收入申 報信息進行審核。審核的主要內容 為：1.

17、中報主體是否按填 報說明填寫了所有內容；2.中報主體申報的內容 是否與該筆涉外收入業務的相關內容一致。一對審核無誤的申報信息，解付銀行/結匯中轉行予以審核 通過；對審核未通過的中報信息，解付銀行/結匯中轉行應在系統中 標注原因，要求申報主體核實。中報主體應于當日對未通過銀行審 核的涉外收入申報信息進行核實，并在系統中對錯誤信息進行修改或對核實無誤的說明原因一中報主體發現所報送申報信息有誤時，應及時通過國際 收支網上申報系統（企業版）修改該申報信息。 通過境外匯路進行的境內款 項劃轉，應由款項原始 匯出銀行在SWIFT報文的52場填寫原始匯款行信息。對 于不通過 SWIFT系統的銀行，應比照SW

18、IFT格式發送報文，將原始匯款行信 息傳遞給境內收款行。第四章涉外付款中報第一節 匯款項下涉外付款 業務中報主體以匯款方式通過境內銀行辦理涉外付款業 務時，應當填報境外匯款申請書。境內銀行收到申報主體填寫的境外匯 款申請書后, 應于本工作日內對其進行審核，審核的主要內容 為：（一）報主體 是否錯用了其他種類的憑證；（二）摧主體是否按填 報說明填寫了 所有內容；（三）撼主體申報的內容是否與 該筆涉外匯款業務的相 關內容一致。審核有誤的，境內銀行應要求申報主體修改或重新填寫。審 核無 誤的，境內銀行方可為申報主體辦理涉外付款手 續。境內銀行應將其自身計算機處理系統自動生成的該 筆涉外匯款的申報號碼

19、填寫在境外匯 款申請書銀行留存聯”、外匯局留存聯”和 申報主體留存聯”上，并在 外匯局留存聯”和 中 報主體留存聯”加蓋銀行印章。 銀行留存聯”由境內銀行按規定留 存；外匯局留存聯”按照本操作規程第八條規定處理；申報主體留 存聯”退回申報主體。 境內銀行應于款項匯出之日（T）后的第一個工作日T+1）中午12： 00之前，將相應的涉外匯款基礎信息按照國家外 匯管理局數據接口規范要求從銀行自身計算機處理系統中導入國際 收支網上申報系統銀行版）。境內銀行應將審核無誤的境外匯款申報信息，于款項匯出之日（T）后的第一個工作日（T+1）區錄入/導入國際收支網上中 報系統銀行版）。第二節 信用證、保函、托收

20、等項 下涉外付款業務 中報主體采用信用 證、保函、托收等匯 款以外的結 算方式辦理涉外付款 業務時，應當使用對 外付款/承兌通知書。 境內銀行收到境外來 單后，填制對 外付款/承兌通 知書中應由銀行填寫的到單信息，并在第一聯 到單通知銀行/客 戶留存聯”上簽章后，將相應聯次送達付款人。 中報主體收到對 外付款/承兌通知書后，應將對 外付款/承兌通知書各聯填寫完整，并加蓋印鑒后，按境內銀行規 定時間，退還境內銀行辦理涉外付款手續。境內銀行收到申報主體提交的對 外付款/承兌通知 書后，應于本工作日內對其進行審核，審核主要內容為：（一）摧 主體是否錯用了其他種 類的憑證；（二）損主體是否按填 報說明

21、填 寫了所有內容；（三）邨主體申報的內容是否與 該筆涉外付款業務 的相關內容一致。審核有誤的，境內銀行應要求申報主體修改或重新填寫；審核無 誤的，境內銀行方可為申報主體辦理涉外付款手 續。境內銀行應將其自身計算機處理系統自動生成的該筆涉外付款的申 報號碼填寫在對 外付款/承兌通知書銀行留存聯” 、外匯局留存聯”和 申報主體留存聯”上，并在 外匯局留存聯”和申報主體留存聯”上加蓋銀行印章。 銀行留存聯”由境內銀行按規定留存；外匯局留存聯”按照本操作規程第八條規定處理；申報主 體留存聯”退回申報主體。 境內銀行應于涉外付款之日（T）后的第一個工作日 T+1）中午12:00之前，將相應的涉外付款基

22、礎信息按照國家外 匯管理局數據接口規范要求從銀行自身計算機處理系統中導入國際收支網上申報系統銀行版）。 中報主體在境內銀行規定的時間內將對 外付款/承 兌通知書返還境內銀行的，境內銀行應在涉外付款之日（T）后的第 一個工作日（T+1）內將審核無誤的涉外付款申報信息錄入/導入國際收支網上申報系統銀行版） 中報主體未在境內銀行規定的時間內將對 外付款/ 承兌通知書返還銀 行的，中報主體應于境內銀行按慣例付款之日 后五個工作日內 進行中報。境內銀行應將本工作日內審核無誤的涉外付款申報信息錄入/導 入國際收支網上申報系統銀行版）。第五章申報數據的修改處理 境內銀行發現所報送的基礎信息有誤時，應在銀行

23、自身計算機處理系統中修改后重新 導入國際收支網上申報系統 銀 行版）。境內銀行對基礎信息的修改如涉及收付款人的 組織機構代碼、 個人身份證件號碼或者對公/對私屬性的改變，境內銀行應刪除原 錯誤基礎信息，并在系統中說明刪除原因后，重新生成新的申 報號 碼報送基礎信息。境內銀行對基礎信息中的修改如涉及收付款 幣種或收付款金 額時，應通知申報主體按原申報號碼重新中報，或者刪除原錯誤基 礎信息，并在系統中說明刪除原因后，重新生成新的申 報號碼報送 基礎信息。紙質申報的申報信息有誤時，境內銀行應及時通過國 際收支網上申報系統 銀行版）進行修改。對 于以錄入方式處理的中 報信息，境內銀行應在國際收支網上申

24、報系統 銀行版）中憑中報主 體修改后的申報信息直接進行修改；對于以接口導入方式處理的中 報信息，銀行應憑申報主體修改后的中報信息在其自身計算機處理 系統中修改后重新 導入國際收支網上申報系統 銀行版）。網上申報的中報信息有誤時，時艮主體應及時通過國際收支網 上中報系統（企業版）修改該申報信息。對于已經申報的無實際交易背景的涉外收入或付款的錯匯款，經辦銀行應當刪除該筆錯匯款項的申報數據，并在系統 中說明刪除原因。對于因交易被撤 銷等而支出或收到的原涉外收付款的退款，中 報主體應在涉外收入申報單或境外匯 款申請書中勾選 退款工 退款的交易性 質應當與原涉外收付款的交易性 質相對應，如無相對 應的交

25、易編碼，則填寫所屬大類項目的其他項。第六章逾期未申報處理機構申報主體未在五個工作日內按 規定辦理涉外收入中報情節嚴重的，經辦銀行所在地外匯分局應以書面形式對該機 構申報主體實行 不中報、不解付”的特殊處理措施。 對于被執行 不中報、不解付"特殊處理措施的機構中報主體，經辦銀行和中報主體應當按以下規定辦理：（一羥辦銀行應當督促該機構首先逐筆補報其此前未按期中 報的涉外收入款 項，并通知其應以紙質申報方式完成其被執行特殊 處理措施期間新收款項的中報。（二）報主體應通過紙質申報方式或網上申報方式補報此前 未按期申報的涉外收入款 項，履行補報義務后應向外匯分局申請簽 發補報確認書。（三）報主

26、體應當以紙質申報方式完成被執行特殊處理措施 期間新收款項的中報。經辦銀行審核無誤后，憑中報主體提供的外 匯分局為其出具的補報確認書，方可為其辦理該筆新收涉外收入款 項的解付手續，并完成基礎信息和申報信息的報送。 外匯分局在特殊處理措施期間已滿，并確認該中報 主體已經補報其未按期申報的涉外收入款 項后，應當以書面方式解 除該機構的特殊 處理措施。外匯分局應當根據轄內申報業務情況制定對機構中 報主體執行涉外收入 不中報、不解付"特殊處理措施的標準和程序, 并將該標準和程序事前 報國家外匯管理局備案。第七章外匯局職責國家外匯管理局應當履行如下 職責：一-組織、管理和指導 通過境內銀行進行的

27、國際收支統計中 報工作；一核查全國范圍內通過境內銀行進行的國際收支統計中報數據；一建立和維護全國的外匯局基本情況表、金融機構代碼表、金融機構基本情況表；維護全國的單位基本情況表；一統一管理和維護系統參數、公共代碼 數據；境內銀行總行開通/關閉收入網上申報功能；一-考核、考評外匯分局國際收支統計申報的數據質量和工作質量；一-對違反國際收支統計申報有關規定的行為予以處罰；一-定期清理國際收支網上申報系統中的歷史數據；析、編制、公布有關統計資 料；國家安排的其他工作。國家外匯管理局分支局 應當履行如下 職責：一管理轄內通過境內銀行進行的國際收支統計中報日常工作；一核查轄內國際收支統計申報數據；一立和

28、維護轄內金融機構基本情況表；一核查和修改轄內單位基本情況表；根據轄內銀行分支機構的申 請開通/關閉其收入網上中報功能;一考核下級外匯局和轄內銀行、企業的國際收支統計中報的數據質量和工作質量；一制定轄內執行 不中報、不解付"特殊處理措施的標準和 程序；一對轄內違反國際收支統計申報有關規定的行為予以處罰； 一分析、編制、提供轄 內有關統計資料；上級外匯局安排的其他工作。第八章附則本操作規程中下列用語的含義：涉外收付款，是指非銀行機構和個人通 過境內銀行從境外收到的款項和對境外支付的款 項，以及境內居民通過境內銀行與 境內非居民發生的收付款。涉外收付款包括外匯 和人民幣。具體內 容包括：1

29、 .以信用證、托收、保函、匯 款 由匯、信匯、票匯）筲結算方式 辦理的涉外收付款，包括 銀行卡項下的涉外收付款。2 .通過境內銀行對境外發出支付指令的涉外收付款，及從境外 向境內銀行發出支出指令的涉外收付款。3 .通過記賬方式辦理對外援助的涉外收付款。4 .與非貨幣黃金進出口相關的涉外收付款。由于匯路原因引起的跨境收支、銀 行自身及銀行之間發生的跨境 收支以及非銀行機構和個人的外 幣現鈔（包括出國取現）存取除外。中報主體，是指通過境內銀行辦理涉外收付款 業務的所 有非銀行機構和個人。境內銀行，是指在中國境內依法 設立的，為申報主體辦理 涉外收付款相關業務的銀行。解付銀行，是指收到款項后將收入款

30、項貸記收款人賬戶 的銀行。一-結匯中轉行，是指收到款項并將收入款項結匯后直接劃 轉到收款人在其他 銀行賬戶的銀行。一-不結匯中轉行，是指收到款項后不貸記收款人賬戶，以原 幣形式劃轉到收款人在其他 銀行賬戶的銀行。一國際收支網上申報系統，是指國家外匯管理局按照國家 金宏工程”的建設要求，根據國際收支統計申報相關辦法進行開發, 提供給境內銀行和申報主體進行國際收支統計間接中報（以下簡稱 間接中報）快用電子系統，包括外匯局版、銀行版和企業版。中報 主體可通過該系統進行間接中報，時艮方式包括紙質申報和網上中 報。紙質中報，是指申報主體填報紙質申報單進行申報的中 報方式。網上中報，是指機構申報主體通過國

31、際互聯網進行中報的申報方式。中報號碼，是指由銀行按外匯局要求編制的號碼，共22位。第1至12位為金融機構標識碼（具體定義見下文）；第3至18位為該 筆涉外收入款的 貸記客戶日期/結匯中轉日期或該筆涉外付款的支付日期（按年月日YYMMDD格式）；第19至22位為該銀行的當日 業務流水碼。銀行當日業務流水碼不得重號。金融機構代 碼是唯一標識境內從事金融 業務的經濟組織（金融機構）的四位數字代碼，該金融機構所有分支機構的金融機 構代碼與總行 ”公司）保持一致。金融機構代碼 由國家外匯管理局 統一編制并分配。地區代碼,是指辦理涉外收付款 業務的銀行所在地區 的行政區劃代碼。一金融機構標識碼是唯一標識金

32、融機構總行（總公司）及其分支機構的代 碼，每個總行或分支機構均 擁有一個唯一的12位金 融機構標識碼。銀行自身計算機處理系統包括與國際收支統計間接中 報信息有關的銀行的各種業務處理系統、會計核算系統、賬務處理 系統及人民幣系統等。數據接口規范,是指由國家外匯管理局統一制定，供銀行開發接口程序時使用的一種數據 標準。基礎信息，是指涉外收付款和 貿易進出口核銷所需的 境內收付款中必 須從銀行自身計算機處理系統采集的信息。中報信息，是指申報單中由申報主體填寫的除核 銷專 用信息外的信息。中報 信息可以是中報主體填寫的紙質中報單中的 內容，也可以是中報主體通過網上填寫發送到銀行的內容。核銷專用信息,是

33、指核銷主體填寫的僅用于進出口核 銷的信息。 境內銀行以電子銀行等方式接受委托 辦理涉外付款 業務，應滿足本操作規程中所規定的國際收支統計中報原則，并事 前報國家外匯管理局備案。一對等值金額在3000美元以下（含）的（寸私涉外收入款 項 實行限額中報，即收款人可免填涉外收入申報單，但涉及貿易出 口收匯、非居民項 下的對私涉外收入款 項不實行限額申報。對于實行限額申報的涉外收入款 項，境內銀行仍應按照本操作規 程的規定報送基礎信息。銀行卡項下自動柜員機ATM）用現和電子收款機系統POS） 7讖交易的國際收支統計申報另行規定，但銀行卡項下涉 外收入款項和涉外支出款 項適用本操作規程。辦理資金集中收付

34、 業務的財務公司，可按照本操作 規程的規定通過境內銀行辦理國際收支統計申報業務，也可向國家外匯管理局申請視同境內銀行辦理國際收支統計中報業務。對違反本操作規程的行為，由外匯局根據中華 人民共和國外匯管理條例等進行處罰。本操作規程由國家外匯管理局負責解釋。本操作規程自發布之日起施行。通過金融機構進行國際收支統計申報業務操作規程 賦行）» （匯發2006：57號文件附件3、匯發200935號文件附件4、匯發200937號文件附件4、匯發200943號文件附件4、匯發200945號文件附件7）同寸廢止。附表:單位基本情況表請選擇：單位基本情況表新建口 單位基本情況表變更 口單位基本情況表停

35、用 口組織機構代碼-機構名稱住所/營業場所名稱及代碼常駐國家（地區）名稱及代碼moa外方投資者國別（地區）名稱及代 碼國別1：國別2:國別3:國別4:國別5:經濟類型代碼 所屬行業屬性代碼 是否特殊經濟區內企業是口 否口所屬外匯局代碼特殊經濟區企業類 型保稅區口出口加工區口保稅物流中心 B型口保稅物流園區口鉆石交易所口保稅港區口綜合保稅區口跨境工業園區口保稅物流中心A型口出口監管倉庫口進口保稅倉庫口其它申報方式：紙質申報 口 （選擇本方式后僅可通過銀行柜臺填寫紙質憑證來完成國際收支統計 申報）開通網上申報 口 （選擇本方式后可通過互聯網完成國際收支統計申報或通過銀行 柜臺進行紙質申報）關閉網上申報 口 （已開通網上申報的客戶如需關閉網上申報功能應選擇本項）機構地址郵政編碼聯系用Email地址備注經辦行名稱機構聯系人機構聯系電話機構傳真號碼第一聯 銀 行 留 存 聯機構經辦人員簽章:銀行簽章:請選擇：單位基本情況表新建口 單位基本情況表變更 口單位基本情況表停用 口組織機構代碼-機構名稱住所/營業場所名稱及代碼常駐國家（地區）名稱及代碼moa外方投資者國別（地區）名稱及代 碼國別1：口國別2:口國別3:口國別4:口國別5:口經濟類型代碼 所屬行業屬性代碼 是否特殊經濟區內企業