1、“4.10 加油卡管理業務流程”修訂對照表原稿內容現修訂為備注三、業務流程步驟與控制點三、業務流程步驟與控制點1卡片管理1卡片管理1.1油品銷售事業部設立制卡中1.1油品銷售事業部設立制卡中修訂心，由市場信息處、零售管理處心，由市場信息處、零售管理處負責。各級零售管理部門依據 中負責管理，對省（市）分公司卡國石化加油卡卡片管理辦法 ，對片管理工作實施監督。依據中卡片訂購、制卡、入庫、領用以國石化加油卡密鑰管理系統章及黑卡、壞卡處理等進行記錄，程，加強對加油卡密鑰系統的安對省（市）分公司卡片管理工作全管理，防范加油卡業務風險。實施監督。依據中國石化加油各級零售管理部門依據中國石卡密鑰管理系統章程

2、，加強對加化加油卡卡片管理辦法，對卡片油卡密鑰系統的安全管理，防范訂購、制卡、入庫、領用以及黑加油卡業務風險 。卡、壞卡處理等進行記錄。1.2售卡網點按規定向上級零1.2售卡網點按規定向上級零修訂管部門上報本地區所需用戶卡數管部門上報本地區所需用戶卡數量，結合本網點的實際情況做好量，結合本網點的實際情況做好用戶卡的領用、保管和對外銷售用戶卡的領用、保管和對外銷售工作。加油站建立規范的內部卡工作。領用、回收和庫存管理臺賬，加強卡片過程管理。1.3 加油站對安裝在本站的1.3加油站對安裝在本站的 修訂PSAM卡的跟蹤管理和本站領用PSAM卡的跟蹤管理和本站領用的員工卡、維修卡、驗泵卡的保的員工卡、

3、維修卡、驗泵卡的保管、使用，要有相關書面記錄。管、使用，要有相關書面記錄。員工卡交接要建立規范的交接手員工卡交接要建立規范的交接手續，由交接雙方簽字確認。驗泵續，由交接雙方簽字確認。驗泵卡和維修卡由公司零管部門指定卡和維修卡由公司零管部門指定的管理人員保管，不得隨意挪做的管理人員保管，不得隨意挪做它用。它用。維修、驗泵用油必須做回罐處理，并符合相關管理要求。2.售卡（充值）網點的設立2.售卡（充值）網點的設立2.1 地市公司零管部門根據售卡2.1 地市公司零管部門根據售卡修訂（充值）網點設立原則提出建（充值）網點設立原則提出建議 , 上報省（市）分公司零管、議,上報省（市）分公司零管、原稿內容

4、信息部門審批。售卡（充值）網點的設立應遵循四個原則：一是網絡條件好；二是靠近開戶銀行、便于管理；三是安全、方便客戶；四是確定加油站作為售卡（充值）網點時，必須選擇已納入收支兩條線資金管理范圍的全資加油站。3 售卡充值3.4 城區及有條件的非城區售卡（充值）網點應及時將充值營業款投入保險柜并每日繳存銀行。銀行收款憑據隨加油卡預收款日報表及發卡網點業務日報由財務人員復核后進行賬務處理。偏遠的網點必須每三天將充值營業款上繳銀行。財務人員定期到售卡（充值）網點監控資金上繳情況，核對交款憑證，確保資金及時足額上繳。3.5 網點受理掛失及處理壞卡時，應按規定辦理相關手續。3.6 加油卡清戶退款。清戶操作時

5、售卡網點營業員必須收回該賬戶下持有的所有加油卡，并與系統卡賬核對。自售卡網點受理清戶手續日起，一個月后方可辦理賬務清算手續，單位用戶清戶退款時只能將款項退還到單位賬戶上，不付現金。凍結戶應由司法部門出具解凍通知書；代辦清戶應出具有法律效力的證明，并出示代辦人的身份證件，方可辦理清戶手續。4 加油卡加油4.3加油站每日按時上傳加油卡現修訂為備注信息部門審批。3 售卡充值3.4 城區及有條件的非城區售 修訂卡（充值）網點應及時將充值營業款投入保險柜并每日繳存銀行。銀行收款憑據隨加油卡預收款日報表及發卡網點業務日報表由財務人員復核后進行賬務處理。偏遠的網點必須每三天將充值營業款上繳銀行。財務人員定期

6、抽查售卡（充值）網點 , 監控資金上繳情況，核對交款憑證，確保資金及時足額上繳。刪除3.5 加油卡清戶退款。清戶操作 修訂時售卡網點營業員必須收回該賬戶下持有的所有加油卡，并與系統卡賬核對。自售卡網點受理清戶手續日起，一個月后方可辦理賬務清算手續，個人用戶清戶時需出具身份證件并留存復印件，單位用戶清戶退款時只能將款項退還到單位賬戶上，不付現金。凍結戶應由司法部門出具解凍通知書；代辦清戶應出具有法律效力的證明，并出示代辦人的身份證件，方可辦理清戶手續。4 加油卡加油4.3 加油站每日按時上傳加油卡修訂原稿內容現修訂為備注付油記錄數據，保證省公司加油付油記錄數據，保證省公司加油卡管理系統中的付油記

7、錄數據準卡管理系統中的付油記錄數據準確完整。發現數據異常，須填寫確完整。發現數據異常，須填寫故障單報送運維部門及時維護，故障單報送運維部門及時維護，并填寫加油卡銷售差異明細表及并填寫加油卡付油差異表及時上時上報零管部門。報零管部門。5財務核對5財務核對5.1售卡充值業務核對。財務部5.1售卡充值業務核對。財務部門加油卡核算人員每日憑經加油門加油卡核算人員每日憑經加油修訂卡售卡（充值）網點審核負責人卡售卡（充值）網點負責人核實核實簽字的加油卡預收款日報簽字的加油卡預收款日報表表及銀行回單進行售卡充值款及銀行回單進行售卡充值款審核審核并及時入賬。并及時入賬。5.2加油卡付油業務核對。 財務5.2加

8、油卡付油業務核對。財務部門加油卡核算人員應每日憑加部門加油卡核算人員應每日憑加修訂油站上報的銀行繳款回單及加油油站編制的加油站銷售日報站編制的加油站銷售日報表表、加油站付油日報表、管控或加油站付油日報表和管控系統打印的 IC 卡銷售日報副表，系統打印的 IC 卡銷售日報副表與管控系統內數據進行審核（如進行審核和賬務處理。有差異由零售管理部門查明原因）和賬務處理。相關會計憑證需由不相容崗位人員稽核。5.3 加油卡付油交易數據錯誤處理。當加油卡系統產生影響銷售日報的錯誤交易時，公司信息部門系統運維人員及時分析產生錯誤的原因，對錯誤交易記錄進行跟蹤處理，建立加油卡系統交易數據錯誤記錄臺賬，及時歸集加

9、油卡錯誤交易記錄。對確實無法更正處理的錯誤記錄，信息、財務、零售三個部門應簽字確認，并報經分管經理簽字后，提供給財務部門作為賬務處理依據，財務部門報經銷售事業部財務處批準后處理。5.3 加油卡付油交易數據錯誤處理。當加油卡系統產生錯誤交易修訂時, 信息部門系統運維人員及時分析產生錯誤的原因，對錯誤交易記錄進行跟蹤處理，建立加油卡系統交易數據錯誤記錄臺賬，及時歸集加油卡錯誤交易記錄。對確實無法更正處理的錯誤記錄，由信息、財務、零售三個部門確認，經經理簽字報油品銷售事業部批準后處理。5.4內部核對。月度終了，各級5.4 內部核對。月度終了，各級原稿內容現修訂為備注財務部門加油卡核算人員應編制財務部

10、門對財務賬面加油卡業務修訂內部核對管理報表，對全省財務充值額及付油額分別與加油卡管賬面加油卡業務充值額及付油額理系統數據進行核對，發現不一分別與加油卡管理系統數據進行致應會同零管、信息部門查明原核對，發現不一致應會同零管、因，提出處理意見報分管副經理信息部門查明原因，提出處理意和總會計師。見報分管副經理和總會計師。6.調價操作6.調價操作6.1 所有 IC 卡加油站，在接到上6.1 所有 IC 卡加油站，在接到上級分公司調價通知后，在規定時級分公司調價通知后，在規定時修訂間點對所有加油機做下班、上班間點對所有加油機做下班、上班操作，手工抄好加油機累計數，操作，手工抄好加油機累計數，并做一次日常

11、數據傳輸。同時做并做一次日常數據傳輸。好調價記錄。7.異地結算7.異地結算7.1加油卡異地加油，由油品銷7.1加油卡異地加油，由油品銷售事業部統一發起異地結算，每售事業部統一發起異地結算，每修訂月 15 日向各省（市）分公司下發 月向各省（市）分公司下發上月上月的結算報表和仲裁調整表， 的結算報表和仲裁調整表作為依發卡省（市）分公司和付油省（市） 據進行線外財務結算。分公司之間據此作為結算依據。7.2省（市）分公司將總中心下發的先行結算報表與本省（市）刪除分公司系統提供的相應報表進行核對，驗證應收應付關系的一致性，核對無誤后進行線外財務結算。8.監督檢查8.監督檢查8.2零管部門、信息部門和財務8.2零管部門會同信息部門和財部門實行定期召開碰頭會制度，務部門定期分析加油卡系統、業分析加油卡系統、業務運行中存務運行中存在的各種問題，并提修訂在的各種問題，并提出處理意見。出處理意見。9.運行維護9.運行維護9.2運行