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文檔簡介
1、泓域咨詢 /佳木斯關于成立汽車座椅總成公司可行性研究報告佳木斯關于成立汽車座椅總成公司可行性研究報告xxx(集團)有限公司報告說明xxx(集團)有限公司主要由xx(集團)有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中:xx(集團)有限公司出資332.00萬元,占xxx(集團)有限公司40%股份;xxx集團有限公司出資498萬元,占xxx(集團)有限公司60%股份。根據謹慎財務估算,項目總投資5135.83萬元,其中:建設投資4161.26萬元,占項目總投資的81.02%;建設期利息56.36萬元,占項目總投資的1.10%;流動資金918.21萬元,占項目總投資的17.88%。項目正常運營每年營
2、業收入10100.00萬元,綜合總成本費用7726.37萬元,凈利潤1739.47萬元,財務內部收益率27.45%,財務凈現值3320.06萬元,全部投資回收期4.92年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。我國車主年齡層次趨于年輕化,超前的消費意識讓他們更懂得生活并享受著生活的樂趣。由此,車主們對愛車的個性化和舒適度需求也就表現得越來越強烈,更成為眾多有車族的不二選擇。隨著中國改裝車市場的日趨龐大,一些外國汽車改裝商感受到了中國市場的潛力,即使阻力重重,也紛紛投入資金提前布局中國市場。更有利于國內汽車改裝市場向“高端化、品牌化、品質化、個性化、定制化”發展。本報
3、告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 市場分析16一、 汽車后市場的發展情況16二、 行業壁壘17三、 行業發展的有利因素及不利因素18第三章 公司成立方案22一、 公司經營宗旨22二
4、、 公司的目標、主要職責22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門職責及權限24六、 核心人員介紹28七、 財務會計制度29第四章 背景及必要性35一、 國內汽車工業市場情況35二、 國內汽車座椅零部件市場情況36第五章 發展規劃40一、 公司發展規劃40二、 保障措施41第六章 法人治理44一、 股東權利及義務44二、 董事49三、 高級管理人員53四、 監事55第七章 項目風險防范分析58一、 項目風險分析58二、 公司競爭劣勢65第八章 項目環保分析66一、 編制依據66二、 建設期大氣環境影響分析67三、 建設期水環境影響分析69四、 建設期固體廢棄物環境影響分析69五
5、、 建設期聲環境影響分析70六、 營運期環境影響70七、 環境管理分析71八、 結論75九、 建議75第九章 選址方案77一、 項目選址原則77二、 建設區基本情況77三、 創新驅動發展78四、 社會經濟發展目標79五、 產業發展方向79六、 項目選址綜合評價80第十章 項目經濟效益81一、 基本假設及基礎參數選取81二、 經濟評價財務測算81營業收入、稅金及附加和增值稅估算表81綜合總成本費用估算表83利潤及利潤分配表85三、 項目盈利能力分析85項目投資現金流量表87四、 財務生存能力分析88五、 償債能力分析88借款還本付息計劃表90六、 經濟評價結論90第十一章 建設進度分析91一、
6、項目進度安排91項目實施進度計劃一覽表91二、 項目實施保障措施92第十二章 投資計劃93一、 編制說明93二、 建設投資93建筑工程投資一覽表94主要設備購置一覽表95建設投資估算表96三、 建設期利息97建設期利息估算表97固定資產投資估算表98四、 流動資金99流動資金估算表99五、 項目總投資100總投資及構成一覽表101六、 資金籌措與投資計劃101項目投資計劃與資金籌措一覽表102第十三章 總結分析103第十四章 附表附錄105主要經濟指標一覽表105建設投資估算表106建設期利息估算表107固定資產投資估算表108流動資金估算表108總投資及構成一覽表109項目投資計劃與資金籌措
7、一覽表110營業收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表112固定資產折舊費估算表113無形資產和其他資產攤銷估算表113利潤及利潤分配表114項目投資現金流量表115借款還本付息計劃表116建筑工程投資一覽表117項目實施進度計劃一覽表118主要設備購置一覽表119能耗分析一覽表119第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx(集團)有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本830萬元三、 注冊地址佳木斯xxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事汽車座椅總成相關業務(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事
8、本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xxx(集團)有限公司主要由xx(集團)有限公司和xxx集團有限公司發起成立。(一)xx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度,持續推進產品升級,為行業提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則,加強規劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業集聚度高
9、、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流,發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發展環境。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2319.371855.501739.53負債總額1101.18880.94825.88股東權益合計1218.19974.55913.64公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入6915.785532.625186.84營業利潤1226.57981.26919.93利潤總額112
10、3.64898.91842.73凈利潤842.73657.33606.77歸屬于母公司所有者的凈利潤842.73657.33606.77(二)xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障,堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念,確立了合規管理的戰略定位,進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查,加強合規風險防控,確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求,重點領域合規管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立,廣大員工合規意識普遍增強,合規文化氛圍更加濃厚。經過多年的
11、發展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進,以技術領先求發展的方針。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2319.371855.501739.53負債總額1101.18880.94825.88股東權益合計1218.19974.55913.64公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入6915.785532.625186.84營業
12、利潤1226.57981.26919.93利潤總額1123.64898.91842.73凈利潤842.73657.33606.77歸屬于母公司所有者的凈利潤842.73657.33606.77六、 項目概況(一)投資路徑xxx(集團)有限公司主要從事關于成立汽車座椅總成公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由隨著宏觀經濟的蓬勃發展和居民收入的不斷提升,中國汽車行業得到了長足的發展,汽車保有量從2009年的5,100萬輛增長到2016年的1.93億輛,年均增速超過20%。根據中國汽車工業協會的數據顯示,2015年乘用車產銷分別完成2,450.33萬輛和2,459.76萬輛,比上年分別增長3
13、.3%和4.7%;2016年我國汽車產銷分別完成2,811.90萬輛和2,802.80萬輛,創歷史新高,比上年分別增長14.8%和13.9%,總體呈現平穩增長態。目前,乘用車是我國汽車產品的主體,今年的比例進一步提高,已達到汽車總量的86%。深化改革擴大開放,打造開放合作新高地圍繞激發市場主體活力和發展內生動力,持續深化財稅金融、國資國企、高標準市場體系等重點領域改革,構建市場化法治化國際化營商環境,推動有效市場和有為政府更好結合。全方位深化對俄合作,拓展對日韓貿易,加強與國際友好城市、國內合作城市經濟交流,提高外資利用水平,穩定擴大優勢產品進出口規模,培育發展服務貿易。(三)項目選址項目選址
14、位于xxx(待定),占地面積約11.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規模項目建成后,形成年產xxx套汽車座椅總成的生產能力。(五)建設規模項目建筑面積12855.27,其中:生產工程8217.07,倉儲工程2484.43,行政辦公及生活服務設施1130.43,公共工程1023.34。(六)項目投資根據謹慎財務估算,項目總投資5135.83萬元,其中:建設投資4161.26萬元,占項目總投資的81.02%;建設期利息56.36萬元,占項目總投資的1.10%;流動資金918.21萬元,占項目總投資的17.88
15、%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業收入(SP):10100.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):7726.37萬元。3、凈利潤(NP):1739.47萬元。4、全部投資回收期(Pt):4.92年。5、財務內部收益率:27.45%。6、財務凈現值:3320.06萬元。(八)項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。(九)項目綜合評價該項目的建設符合國家產業政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。第二章 市場分析一、 汽車后市場的發
16、展情況汽車后市場最早的分類是以汽車整車銷售的前、后順序進行分類的,汽車銷售后的市場簡稱汽車后市場。汽車后市場是指汽車銷售以后,圍繞汽車使用過程中的各種服務,它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務。也就是說,汽車從售出到報廢的過程中,圍繞汽車售后使用環節中各種后繼需要和服務而產生的一系列交易活動的總稱。汽車后市場大體上可分為七大行業:汽保行業;汽車金融行業;汽車IT行業;汽車精品、用品、美容、快修及改裝行業又稱汽車養護行業;汽車維修及配件行業;汽車文化及汽車運動行業;二手車及汽車租賃行業等。汽車內飾是汽車后市場中的一個重要組成部分。汽車內飾是指汽車銷售以后,圍繞汽車使用過程中的各種服務,它涵蓋了消
17、費者買車后所需要的一切服務。包括:汽車維修及配件、汽車精品、用品、美容、快修及改裝。在歐美以及日韓等發達國家里,汽車內飾很早就已經發展起來了,早在20世紀30年代初,汽車美容、養護業在英美等發達國家開始起步,汽車內飾的雛形便開始形成。二次世界大戰后,經濟的復蘇使汽車工業飛速發展。同時,也使汽車美容、養護業日益壯大,汽車已經不再采用“大拆大卸”的維修方式,而是采用以維護為主,視情維修的方式,推行免拆維護。汽車內飾逐漸走向成熟。就我國來說,汽車內飾的發展經歷了很重要的四個階段。第一階段是19901996年,開始階段;服務對象:基本是公務車。第二階段是19972006年,高速發展階段;服務對象:公務
18、車為主,私車為輔。第三階段是20072010年,洗牌階段;服務對象:私車逐步占據主導地位。第四階段是2011年以后,平緩發展階段;服務對象:私家車為主。在這過程中,除了服務對象的變化,服務項目也在改變。從早期的以汽修為主逐漸轉變為以目前的汽車養護為主,而更能突顯個性的汽車改裝行業也將逐漸成為汽車內飾中的主力軍。二、 行業壁壘1、技術壁壘車輛座椅系統由頭枕、靠背、側背支撐、扶手、坐墊、腿托等組成,座椅除滿足乘坐的功能外,在發生交通事故時能最大限度地起到保護乘客的作用。車輛座椅對乘坐舒適性、減震性能、安全性等方面有很高的要求,所以無論是整車廠還是改裝車廠對座椅總成的設計和檢測都有嚴格的流程,以確保
19、產品的質量和性能符合標準。2、資質壁壘座椅配套企業供應商首先需要具備多項第三方授予資質和相關認證,如NSF和AQA的ISO/TS16949認證、3C認證等。長期而復雜的資質和產品認證給本行業的潛在進入者構成了較高的壁壘。在通過第三方認證后,各大改裝車廠根據自身制定的選擇標準,對座椅或座椅零部件配套企業的產品質量、技術水平、生產情況、物流體系等關鍵領域進行嚴密的審核。三、 行業發展的有利因素及不利因素1、影響行業發展的有利因素(1)政策支持汽車工業的產業鏈與國民經濟其他產業具有很強的聯動性和緊密相關性,其上游涉及鋼鐵、橡膠、石化、電子等行業,下游涉及保險、金融、銷售、服務維修等行業。同時,汽車作
20、為社會耐用消費品,其本身亦對國民經濟發展具有重要的推動作用。由于汽車工業能夠為社會創造的巨大價值,提供大量就業崗位、提高人民收入水平以及促進消費的作用,我國政府歷來對汽車工業發展極為重視,上游行業汽車座椅制造行業下游行業先后出臺一系列促進汽車工業發展的政策。在未來的一段時間,我國將通過大力鼓勵節能與新能源汽車發展等方式推動我國汽車產業實現健康穩定的發展。(2)我國汽車保有量屢創新高中國作為世界上最大的汽車消費市場,我國的汽車產銷量蟬聯世界第一;而且目前我國的汽車保有量已躍居世界第二。發達國家與地區有著巨大的汽車改裝商業市場,尤其是美國、歐洲、日本等國家和地區。我國的汽車改裝市場雖然呈現巨大的增
21、長勢頭,但與國外汽車改裝行業相對完整的產業鏈相比,無論是行業政策、管理規章制度還是應用技術及市場環境,都還存在較大差距。中國目前改裝車的比例還不到汽車保有量的3%,因此,中國的汽車改裝業還有很大的發展潛力。隨著我國經濟與汽車工業的發展,汽車改裝業將成為未來中國汽車業的又一大朝陽產業。隨著中國成為世界第一汽車消費大國,乃至世界第一汽車保有量大國,也必將成為世界上最大的改裝車市場。(3)符合現代人對個性化和舒適度的追求我國車主年齡層次趨于年輕化,超前的消費意識讓他們更懂得生活并享受著生活的樂趣。由此,車主們對愛車的個性化和舒適度需求也就表現得越來越強烈,更成為眾多有車族的不二選擇。隨著中國改裝車市
22、場的日趨龐大,一些外國汽車改裝商感受到了中國市場的潛力,即使阻力重重,也紛紛投入資金提前布局中國市場。更有利于國內汽車改裝市場向“高端化、品牌化、品質化、個性化、定制化”發展。(4)全球化采購帶來的發展契機伴隨著經濟全球化和技術進步的腳步,勞動密集型產業自發達國家向發展中國家轉移的趨勢越發明顯。在此背景下,國外改裝車廠商為降低成本而紛紛向華采購,使得近年來國內汽車座椅零部件供應商受到海外市場需求擴大影響,其經營規模和利潤水平均實現迅速提升。在與外國廠商的合作過程中,本土座椅零部件企業學習到了先進的生產和管理理念,這也大大推動了國內汽車座椅行業的發展,對于提升本土座椅零部件企業在全球制造業中的地
23、位起到了推波助瀾的作用。2、影響行業發展的不利因素(1)自主研發能力較弱本土座椅零部件行業研發投入不足,與全球知名座椅零部件企業如江森、李爾、佛吉亞相比,仍然存在一定的差距。國內座椅零部件行業的研發模式一般是通過引進技術產品后行適應性開發、逆向開發或模仿開發來實現國產化。缺乏核心技術和專業人才已經被業內公認為是制約行業發展的重要“瓶頸”。(2)產業集中度較低我國座椅零部件行業整體產值規模雖大,但各地方、企業各成一系,沒有形成有較強競爭力的大型骨干零部件企業,也未形成按專業化分工、分層次合理配套的產業結構,難以充分體現行業規模效益。長此以往,不利于車輛座椅行業的健康有序發展。(3)缺乏明確完善的
24、法規支持中國汽車改裝產業一直受到國家相關政策法規與地方行政措施的限制,難以突破。國務院頒布的新版道路交通安全法第十六條中明確規定,任何單位或者個人不得拼裝機動車或者擅自改變機動車已登記的構造或者特征。商用車在改裝后,會造成與車輛出廠技術參數不符的情況,有可能不會通過年檢和日常的交通檢測。可見,政策瓶頸是中國民用改裝車行業難以取得較大發展的主因。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨自主創新,誠實守信,讓世界分享中國創造的魅力。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業改革,加快結構調整,優化資源配置,加強企業管理,建立現代企業制度;精干主業,分離輔業,增強企業市場競爭力,加快發展;
25、提高企業經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌,提升企業核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優化資源配置,實施多元化戰略,向產業集團化發展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。(二)主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策,在國家宏觀調控和行業監管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、汽車座椅總成行業發展規劃和市場需求,制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革,加快結構調整,轉換企業經營機制,建立現
26、代企業制度,強化內部管理,促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx(集團)有限公司主要由xx(集團)有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中:xx(集團)有限公司出資332.00萬元,占xxx(集團)有限公司40%股份;xxx集團有限公司出資498萬元,占xxx(集團)有限公司60%股份。四、 公司管理體制xxx(集團)有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部
27、門按其規定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行,有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下:1、全面領導企業的日常工作;對企業的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相
28、互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境,并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程
29、項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好
30、銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證,登記銀行存款及現金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作,現金收付工作。(三)投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策,負責公司產
31、業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等,并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信
32、息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、江xx,中國國籍,無永久境外居留權,195
33、8年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。2、黃xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監事會主席。3、邵xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8
34、月至今任公司獨立董事。4、顧xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監事。5、宋xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。6、石xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、莫xx,中國國籍,無永久境外居留
35、權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、黃xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將
36、不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有
37、的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續性和穩定性,公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式
38、、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,并按照公司章程規定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。(3)在符合現金分紅的條件下,公司優先采取現金分紅的股利分配政策,即:公司當年度實現盈利,在彌
39、補上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅,單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下,公司不進行現金利潤分配,同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速,并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,
40、并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足本章程規定的條件,經過詳細論證后,履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。(4)股東違規占用公司資金的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務
41、收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時,提前20天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。
42、第四章 背景及必要性一、 國內汽車工業市場情況汽車行業產業鏈長、關聯度高、消費拉動大,已經成為我國經濟的重要支柱產業。2009年以來,在一系列汽車相關產業政策密集出臺的拉動下,汽車行業產銷呈現大幅度增長,2010年我國汽車產銷分別完成1,826.47萬輛和1,806.19萬輛,同比分別增長32.4%和32.4%。經歷兩年的高速增長后,由于國家宏觀經濟政策的調整、購置稅優惠等有關促進政策的推出、部分城市汽車限購以及行業自身所需調整的影響,2011年全行業增速大幅回落,由2010年的高速增長轉為平緩增長。2012年全年汽車產銷量分別為1,927.18萬輛和1,930.64萬輛,分別增長4.6%和4
43、.3%,2013年產銷量分別增長14.8%和13.9%,2014年度汽車產銷量分別為2,372.29萬輛和2,349.19萬輛。2015年,受增長基數高、國內宏觀經濟形勢下行壓力增大及國家在汽車行業的相關政策的影響,我國汽車產量為2,450.33萬輛,同比上升3.3%,2015年全年我國汽車銷量為2,459.76萬輛,同比上升4.7%。2016年汽車行業有所好轉,產銷量分別增長14.8%和13.9%。隨著宏觀經濟的蓬勃發展和居民收入的不斷提升,中國汽車行業得到了長足的發展,汽車保有量從2009年的5,100萬輛增長到2016年的1.93億輛,年均增速超過20%。根據中國汽車工業協會的數據顯示,
44、2015年乘用車產銷分別完成2,450.33萬輛和2,459.76萬輛,比上年分別增長3.3%和4.7%;2016年我國汽車產銷分別完成2,811.90萬輛和2,802.80萬輛,創歷史新高,比上年分別增長14.8%和13.9%,總體呈現平穩增長態。目前,乘用車是我國汽車產品的主體,今年的比例進一步提高,已達到汽車總量的86%。中國汽車產量占全球汽車產量的比重由2009年的22.3%增長到2016年的29.6%,連年持續增長說明了中國汽車工業國際地位的不斷提升,中國已成為了名副其實的汽車制造大國。此外,鑒于亞洲、南美、東歐等新興市場折射出的巨大增長空間和市場潛力,這三大市場(尤其是以中國為中心
45、的亞太地區)成為了北美、西歐、日本等發達國家和地區中的整車生產廠商競爭的焦點。海外整車廠商紛紛涉足中國市場,進行合資合作及投資建廠,不僅給中國汽車工業帶來了巨大的發展機遇,同時也帶來了嚴峻的挑戰。二、 國內汽車座椅零部件市場情況汽車座椅是提供乘員乘坐且有完整裝飾并與車輛構為一體或分體的乘坐設施,座椅總成包括頭枕、靠背、座墊、調節裝置及連接件等。其中調節裝置又包括升降機構、滑軌、調角器等。由于汽車座椅是以人體工程學為基礎,起著支承、定位和保護等功能,是汽車上的重要功能件,其設計的優劣直接影響到乘坐的安全性和舒適性,以及內飾的觀感,在整車整體安全技術中占有重要地位。因此整車廠對座椅的技術要求高,核
46、心部件需要達到很高的制造精度和較高的強度,制造難度較大。自上世紀九十年代以來,整車廠出于降低生產成本、提升生產效率的考慮,進一步細分工序并加大行業內分工協作的力度,將汽車零部件的生產交由其他專業化企業完成,通過招投標采購強化市場競爭來提高汽車零部件產品的技術水平,降低汽車零部件的成本,其直接的影響就是,整車制造商從傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式,逐漸轉向以開發整車項目為主的專業化生產模式,該經營模式推動了汽車零部件行業的發展。目前,汽車行業產業鏈形成了整車廠與零部件企業各自獨立面向市場自由發展的模式。整車廠商通過質量、技術、價格、服務等指標選擇零部件供應商,同時,零部件企業也自主選擇與不
47、同的整車企業開展合作。整車廠商主要通過檢查零部件生產企業是否通過ISO/TS16949質量管理體系質量認證、通過PPAP(生產件批準程序)查看企業產品的各項技術指標,來確定零部件的質量、技術指標是否符合要求。國際市場方面,全球汽車座椅基本分為兩大陣營,其一是四家日本企業和一家臺灣企業,其二是五家歐美企業。四家日本企業主要供應日本廠家,幾乎無其他客戶。臺資企業全興科技(GSK)主要客戶為日韓整車廠家,歸屬于日韓陣營。五家歐美企業中,Magna、李爾是以北美廠家為核心客戶,佛吉亞以法德企業為核心客戶。韓國現代主要與李爾和偉世通合作,屬歐美陣營。江森自控則是全球分布最廣泛的。十大座椅廠家占據世界汽車
48、座椅95%的市場份額。國內市場方面,國內的汽車座椅幾乎全被幾家外資和合資企業所掌控。如江森自控、延鋒江森、李爾中國等,這三家企業(含其合資公司)約占中國60%的市場份額。還有一些全球著名的汽車座椅企業如佛吉亞、麥格納、豐田紡織等看好中國汽車產業巨大的發展空間,也看到了一些本土整車廠的成長潛力,通過在華設立獨資或合資企業,除服務于其全球傳統客戶外,還與中國自主品牌整車廠進行合作,并逐步控制了中國的汽車座椅總成市場,形成了壟斷競爭的局面。就市場規模而言,2014年中國汽車座椅市場銷售規模約為490億元,其中汽車功能件的市場規模約為98億元左右(數據來源:中國汽車工業協會車身附件委員會)。中國本土企
49、業平均規模較小、整體裝備水平落后、技術創新層次低,所以在競爭中難以得到整車企業的支持。在這種背景下,中國本土汽車座椅企業更多地是活躍在二級或三級配套市場,進入一級配套市場的較少。汽車座椅零部件產業嚴重滯后于整車產業已經是業內的共識,并在一定程度上阻礙了汽車產業的發展。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃根據公司的發展規劃,未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都
50、將面對新的挑戰。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續發展,實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優化資本結構,籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養,同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發展規劃和目標的實現。一方面,公司將繼續加強員工培訓,加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對
51、營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創造性,提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作,持續完善公司的法人治理結構,建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制,充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據
52、客觀條件和自身業務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創新。二、 保障措施(一)規范市場秩序營造良性市場秩序。綜合運用政策引導、執法監管等措施,落實知識產權保護制度,打擊侵權假冒、以次充好等不良行為,為企業營造良好的生產經營和研發環境。加強誠信體系建設。強化產業產品質量管理,完善產業企業質量信用動態評價和公布制度,建立區域行業企業及產品信用數據庫和信用檔案。對質量違法等不良行為的企業和個人納入“黑名單”,營造“守信激勵,失信懲戒”的社會輿論氛圍。規范行業自律。組建產業聯盟,規范行業協會等社團組織行業自律,引導行業誠信經營、履行社會責任。(二)加大金融支撐各級金融機構要強化對符合條件的項目龍
53、頭企業的信貸支持力度,從授信總量擴大、利率優惠、信貸品種拓展等方面,切實為項目龍頭企業提供高質量的配套金融服務。建立健全項目產業化信用擔保體系,鼓勵有條件的地區建立龍頭企業貸款擔保基金。優先支持龍頭企業上市融資,將具備上市條件的龍頭企業納入重點培育計劃,并提供相應的幫助和指導。(三)強化監測評估加強對規劃實施的監測評估,建立和完善與經濟發展狀況相適應的產業統計與監測指標體系。加強產業調查統計,監督評估主要目標和任務的實施狀況,開展產業對經濟增長貢獻度研究評估,定期編制發布與區域重點產業等有關的產業報告及產業密集型產業發展報告,形成常態化、制度化、規范化的產業統計體系。(四)推進全行業信息化管理
54、水平的措施主管部門做好行業發展和運行形勢監測分析,及時了解和掌握主要產業產、供、銷、價格、進出口及投資等方面的動態信息,針對突出存在的矛盾和問題,提出有效的政策措施建議。加強行業發展的基礎信息工作,建設包括產業投資發展、生產運行、市場供求和價格、人才、新產品、新裝備等動態信息在內的反映行業發展和運行的數據庫及信息分析系統,為實施行業管理提供信息支撐,為企業經營管理提供信息服務。推動企業構筑信息化平臺,利用信息化技術整合信息資源,實現內部管理運行和商務活動的電子化、網絡化和智能化。通過試點示范,以點帶面,不斷推動企業信息化水平的全面提高。(五)擴大國內外合作鼓勵企業與國外公司加強合作,支持有條件
55、的企業在境外設立研發中心,充分利用國際資源提升發展水平。加強與“一帶一路”沿線國家合作,支持有條件的企業開拓海外業務,推進產業發展走出去。(六)強化知識產權保護建立知識產權創造、運用、保護和管理新機制,營造激勵發明創造的政策法制環境。完善知識產權公共信息、專題數據庫、商用化等服務平臺,實施知識產權服務品牌機構培育計劃。鼓勵領軍企業、專利池與國內外相關機構合作,積極參與國際標準研究、制定,申請國際專利。第六章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。股東為單位的,股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投
56、資等事項的決策有相關規定的,公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序,公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權;(3)對公司的經營行為進行監督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信
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