1、系統框架外購入庫采購訂單采購申請采購系統華匯倉庫（按倉位區分）:00. 倉庫00.001倉庫一 00.002倉庫二 00.003倉庫三 01 總經辦01.001經理(姓名)02. 財務部02.001經理(姓名)（分部門設三級）部門設置（用于歸集費用）01總經辦02 財務部03人事部倉庫管理系統 系統思路1、采購申請：采購申請（請購單）由各部門發起申請，行政部核對庫存并審核。 2、采購訂單：行政部根據情況審核采購訂單,采購訂單經公司董事審批后,統一向供應單下達。 3、外購入庫單：供應商根據公司行政部下達的采購訂單送貨，倉庫根據根據訂單、送貨單收貨，貨物驗收無誤后，然后把訂單、送貨單交行政管理員做

2、外購入庫單并打印入庫單，倉庫管理員在入庫單個簽字。 4、物料（領用）：公司內部領用物料時，不屬工器具管理的物料（一次性消耗品，不納入個人管理的物品），在系統做物料領用單5、調撥單（公司內部調撥）：公司內部領用物料時，屬工器具（納入崗位管理）的物品，必需在系統做調撥單，并打印時選擇工器具管理卡片套打，由崗位領用人簽名確認。6、調撥單（公司與公司這間）：華匯與兄弟公司行政物料互調物料時，在系統做調撥單，打印時選擇調撥單套打，調撥單隨物料同時到達收貨地點，收貨公司核對配送物質后，審核調撥單 7、對每個人員實施按崗位設置倉庫，每個崗位倉庫存在的工器具納入個人工器具管理，丟失照價賠償 8、為劃分部門行政

3、物料費用支出狀況，需對公司各部門進行區分，一次性消耗物料通過領料/發貨錄入，其計價方法可采用加權平均法；每個月可以根據查詢每個部門領料發貨金額計算部門行政物料費用支出合計。但是，通過調撥管理的行政物料（含工器具）不計入當期費用支出，根據實際情況，A、若確屬正常報廢，通過其他出庫管理計入當期費用支出；B、若屬人為因素損壞、破壞或丟失，按盤虧處理。9、倉庫盤點：行政倉每個月30號前盤點一次，盤點前先備份盤點數據，盤點完成后錄入盤點數據，后系統會產生盤點盈虧報表。10、為避免倉管員休假時對部門物料的領用困難，可以調撥一些急需用品到部門負責人崗位上，由部門負責人跟進管理，當使用后，照填寫申請單到倉庫補

4、齊庫存系統流程個人領用或部門領用門店倉庫 無 有 采購申請單領 用調 撥匯總采購申請單總倉 有庫存 庫存不夠 配送發貨(調撥) (安全庫存)審核采購申請單 下 推采購訂單 供應商接收訂單并送貨采購流程（匯總采購送貨模式）下發供應商生成采購訂單審核采購訂單審核采購申請單匯總生成采購申請單采購申請單N采購申請單2采購申請單1物品領用流程(模式一)個人領用或部門領用 屬個人工器具 不屬于個人工器具 填寫辦公用品領用單填寫個人工器具領用單 審批 審批 有 無 無 有發貨，領料/發貨單填寫采購申請發貨,做調撥單說明:1、 區分辦公耗材與工器具范圍，一定要分開做單，單據內容不同2、 辦公用品每星期領用一次

5、，統一在周六3、 采購申請單由部門發起，行政部統一匯總，根據系統庫存再確定采購量4、 內部調撥時打印時選擇工器具調撥單物品領用流程(模式二)領用單行政倉庫是否工器具調撥單領料單打 印 簽 字發 放 部門主管/總經理 審 批 YES NO行政物料盤點流程整理倉庫錄入盤點數據打印盤點表檢查系統是否還有未審核單據檢查盤點差異備份賬存數據進行盤點編制盤點報告盤點盈虧分析說明：1、 盤點前一定要把物料分類整理，以方便盤點2、 備份賬存數據前，系統所有的單據必需都審核完畢3、盤點報告未完成之前，先不要收倉庫進行出入庫操作實施辦法使用軟件：金蝶K3（倉存管理）參與部門：行政部、IT部、財務部參與人員：萬綜花

6、、賀仁文、魏少裕等人員分工：IT部： 搭建K3金蝶軟件平臺，確保客戶端的運行行政部： 提供物料基礎資料（物料名稱、規格、計量單位）、行政物料納入工器具及耗材管理的范圍，供應商供貨信息，人員培訓安排財務部： 金蝶基礎資料設置、系統參數設置、系統初始化、單據自定義界面設置、套打設置、人員操作培訓運作思路：基礎資料一、幣別：人民幣 采購單單價保留四位小數，金額合計保留兩位二、計量單位：按行政部提供現資料引入三、部門管理，為劃分部門行政物料費用支出狀況，需對部門劃分領用部門（可參照倉庫分類處理）如：00.01 總經辦00.02 財務部00.03 人事部四、職員管理：不設二級科目,按工資號編號五、物料：

7、暫引入目前行政物料明細，物料屬性設置，對物料屬性增加一類工器具項目，納入工器具管理的物料，在設置物料屬性時，勾選物料屬性是否工器具一項六、倉庫管理：按行政部、部門設置倉庫，行政部對倉庫進行劃N個分行政倉庫，部門內部是否需設倉庫管理？如：00.00 行政倉00.01 總經辦經理（工資編號+姓名）00.02 部經辦主管（工資編號+姓名）00.01 財務部財務經理（工資編號+姓名）00.02 七、 供應商管理，引入供應商資料，對供應商供貨信息進行供貨信息管理系統設置一、編碼規則二、 打印控制：采購申請、采購訂單、外購入庫單、調撥單、盤盈虧單控制打印次數1三、 單據類型：增加內部領用單四、 單據整體選項：制單人與審核人不為同一人；打印前自動保存單據；單據操作權限控制到操作員組；序時簿最大行數；序時簿拖寬后保存；序時簿顯示關聯標志；啟用鎖庫功能五、 采購單據選項：訂單執行數量不允許超過訂單數量六、 倉庫系統選項：庫存預警七、 成本系統選項：實際成本計算時進行即時出庫核算八、 質量系統選項：供應商是否評估九、 單據審核是否進行多級審核管理十、 單據類型：采購申請不需選銷售訂單；采購訂單必選采購申請單；外購入庫藍字必先采購申請單，紅字不需；初始數據錄入一、 啟用系統時，對現有的物料進行一次全面盤點，然后啟用數據，預計2014年1月1日起全面按系統實施