1、商貿財務工作總結 商貿財務工作總結是一篇好的范文，感覺很有用處，為了方便大家的閱讀。 費用： 費用這一塊最主要的是原始憑證的收集。要保證各原始憑證的真實準確性。各員工的報銷情況要登記，補貼發放是否準確，有問題的報賬單要及時發郵件或打 了解情況或讓其更改。檢查報賬單的簽字是否齊全。對于一些每個月的固定費用如工資、社保、房租、獎金以及北京人員的費用要及時跟進，如果后來的發票沒有及時送達要盡快確認。補貼類的發票也要及時催討。 費用涉及到的表格有付款申請，現金和銀行日記賬，差旅 報銷登記表以及月度的效勞和人員差旅報銷統計以及預提費用的登記。費用的付款方式有網銀、現金、貸記憑證、電匯、支票以及美元的現匯

2、等，要結合不同的情況熟練運用各種支付方式。 運費、快遞費、審計費等費用要了解如何做帳，以及某些小批量的采購要先做入庫單，再做帳，并且是增值稅發票的話別忘了做應交稅金，月底制作增值稅抵扣清單以及海關報關單的錄入以及申報資料的填寫。 銷售： 銷售這一塊的話，包含入庫和出庫信息的核對以及對銷售訂單的認知。我們的銷售訂單一般是客戶的采購訂單或是本公司的報價單。在確認貨物已經發貨或是本月結賬前一定會發貨的訂單，我們要仔細核對物料編號、名稱、數量、單位、幣種和金額，是含稅價還是不含稅價。并且各客戶對于開票的要求要有準確的理解。銷售發票作為銷售憑證，要妥善保管與寄送。一般情況下，確認客戶收貨了，我們才可以寄

3、送發票。對于發票隨貨的也就另當別論。 我們的發貨情況有局部發貨和全部發貨。對于局部發貨，我們要結合各公司的不同情況進行開票。比方有些公司局部發貨也是可以直接開票，有些公司呢因為局部發貨跨月進行，而且必須一張訂單必須開在同一張增票中。因為涉及到營業收入和增值稅的稅額的問題，所以，就可以本月對于已發貨的局部開設普票（因為普票的紅沖比擬簡單），再在下次全部發貨的情況下再紅沖該普票再開增值稅發票，這樣就會比擬合理。對于紅沖的局部，必須分別核對金額和稅額，防止出現總額相同，稅額和金額出現差異的情況。其中，每個月初開票的時候就應該檢查上月是否有需要這個月繼續處理的發票存在。 銷售發票有增值稅發票，普通發票

4、，美金發票、形式發票以及營業稅發票。銷售憑證的制作也相比照擬簡單，最重要的是要保證借貸方向，金額幣種，何種營業收入的準確性。 應收： 應收是銷售這一塊的繼續。對于每筆銷售，除了預收賬款外，都形成了應收賬款。每筆銷售的發生以及每筆收款的成立，要及時登記銀行日記賬、ar報表，保證ar表格中的數據和賬上的應收的數據的一致性。應收的很重要的一塊就是對于超過90天的貨款要進行催款，并且要把超過90天月度的應收賬款控制在6萬美元以內。對于在應收的過程中，顧客反響的問題要及時和銷售那邊核對情況是否屬實，對于有些經常沒理由長時間拖欠貨款的客戶要和銷售那邊反響，以便下次訂單在付款條件的制定中更有利于防止拖欠貨款

5、的情況產生。每周四要發送ar報表，并且月度要制作壞賬準備報表。 以上是個人對目前工作的理解，最主要的是學到了財務人員需要有的要細心的品質以及對于每筆業務要有準確的理解，并且要到達看財務數據了解業務情況的境界。并且也通過對這些業務的賬務處理，初步了解了一個企業的財務狀況和經營成果。對于本職工作要熱愛，并且要學會多想、多做、多思考。 篇二：xx財務部財務工作總結 錦宸百貨財務部工作年度總結 忙碌、緊張、有序的xx年成為歷史，一年來財務部隨著公司驕人的業績一塊成長，取得了很多方面的成績，做好了帳目及報表，做好了部門核算及財務管理，為公司業務開展提供了良性財務平臺。我們的工作總體來講主要在以下四大方面

6、取得了長足的進步： 一、標準的財務制度建設 財務部在為期一年的工作中，強化了內部控制、預算管理、風險管理，加強了財務內部控制的力度，健全、完善了內部財務規章制度。 1、內部控制：一個公司要穩定、健康的開展，完善的財務管理制度必不可少。由于公司業務的高速增長，以前年度制訂的財務管理制度和流程，有些已經不能滿足公司財務管理的需要，有些已經與公司當前的實際情況脫節，財務部組織局部人員對公司全部的財務管理制度重新進行了討論。首先，修訂了財務內部控制制度，對售后直銷的財務流程重新進行了標準;其次，財務部結合聯絡處工作的開展還推出了一系列新的財務管理內部控制制度，確保公司內部正常有序的運轉。 2、風險管理

7、：對于財務風險的管理也是從年初才開始正式起步，并對全年的工作起到了良好的效果。財務部實現對風險的管理目前僅處在一個根底階段，例如庫存商品庫齡分析、超長期應收應付款分析等。庫齡分析在公司范圍內得到認可后，計提的超長期庫存跌價準備，更是為各部門合理反映當期利潤提供了一個可靠的保證。經過一年的內部實踐，財務現在具備一定的預防風險的能力，及對風險快速反響的能力。積極而穩妥的財務政策，躲避了公司很多財務風險、法律風險。 二、有效的核算、管理體系建設 進一步理順了財務帳目，建立了一套符合本單位實際的財務核算、管理體系，使得財務對業務活動的反映更為真實、及時、合理，趨于標準化。在充分考慮和利用財務軟件功能的

8、根底上，針對公司機構體制的調整，對會計各科目，特別是一些陳年老帳和歷史遺留問題，承上啟下，銜接以往，投入專人進行查證落實，理順了帳目，使得整個核算體系更為清晰、合理，滿足管理的需要，具體有以下幾個方面|： 1、理順公司各業務及綜合部門的核算體系 （1）嚴格審核會計憑證原始附件。 認真執行會計法，進一步對財務人員加強財務根底工作的指導，標準記賬憑證的編制，對所有本錢費用按部門、工程進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉表達部門效益。認真做好原始憑證的審核工作。要求本部門財務人員嚴格按照企業會計制度及國家相關的法律法規辦事，嚴格履行財務手續。要求出納會計對手續不健全不完善的原始憑證及時補辦手續，

9、對不符合財務手續的原始憑證堅決予以抵抗，發現問題及時糾正，始終堅持把問題控制在事前。 （2）嚴格做好商場員工的工資發放、工資費用的分配、核算。 每月精心按排好資金，確保員工工資及時發放。商場員工工資的分配核算是一個復雜而繁鎖的過程，為了減輕出納會計的工作量、提高工作效率，設計工資自動結轉模塊，并由計算機信息部門維護到計算機系統，及時與人力資源部、物流管理部、資信部門之間的相互溝通，正確歸結分配工資費用，為商場利益不受損失提供了有力的保障。 2、建立公司垂直管理的財務管理體系 （1）確保收銀體系的正常化運行 收銀管理是商場管理工作中的重要環節之一，管理好與壞直接關系到商場的經濟利益。因此，要求收

10、銀主管按時制定收銀工作方案，遵守收銀核算管理工作程序；嚴格督導收銀員按正確程序收銀、結算。商場經常采取各種形式搞促銷，以回饋卡、專柜專用定額紙券、購物券、以及小禮品等回饋給顧客。在每次活動實施之前，通知收銀主管及時將信息傳到達每位收銀員，回饋券等按規定范圍使用，從而大大減少了商場利益的流失。每日做好進、銷、存日報表的核對工作，全面掌握進、銷、存情況，隨時接受上級領導的詢問，及時反響信息。 （2）保證結算體系的標準化運轉 本部門按照制定的與供給商結算貨款流程，每月在規定的時間內，根據系統自動生成的結算單與物流部、供給商，對所結貨款核對無誤，簽字確認前方可付貨，保證了商場資金的平安使用，到目前為此

11、以有164家供給商加盟并為供給商結算貨款740百元左右。 （3）強化材料物資、低值易耗品費用的分配核算盤點及固定資產的管理 每個月對各部門、自營商品、聯營商品材料物資的領用消耗進行逐一核對并按照會計費用核算要求進行分配核算，將固定資產分門別類進產卡片，確保資產的使用去向；做好每月一次的自營商品盤點，本商場根本上都在每月25日對自營商品進行實物盤點，本部門全力以赴按排所有財務人員，分布四個樓層積極配合經管中心、商品部做好自營商品的監盤工作，對商品盤點損益作出處理。 （4）做好面值卡建卡與領用管理 為滿足團購部面值卡銷售需要，本部門根據市場需求制作定額面值卡，有時按照顧客的要求及時為顧客制作特殊面

12、值卡，以保證面值卡的正常銷售。這期間 共制作面值卡803.94萬元，團購部領用435.83萬元；為各種促銷活動回饋卡充值279281元。 （5）抓好增值稅發票的開據工作 根據顧客的要求，開據發票，本部門為顧客換開增值稅發票近800份，顧客必須憑收銀處機打小券所收的現金、信用卡以及團購部購面值卡機打小券方可換開增值稅發票，這樣才能保證不重復開票。 三、優秀的財務團隊建設 提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。使本部門的財務人員具有一種團隊精神，共同為錦宸百貨財務核算工作更上一層樓而努力。能夠按照集團公司的要求按時保質保量的完成財務核算工作，做到賬務核算準確，合理，合法，為領導

13、決策提供素材和依據。 四、良好的外圍單位合作聯系建設 1、重視與稅務系統各個環節、各個相關單位的聯絡，策略的維護與這些人員的長期關系，積極與稅務相關部門溝通，妥善處理與具體經辦人員的關系，能在具體事宜的辦理上得到專管人員的支持，事情能夠辦得順暢快捷，使業務部門相關業務事項得以順利進行及開展，努力營造有利于公司運行開展的外部環境。 2、每月按時編制并報送錦宸商貿股份有份公司、泰州錦宸廣告傳媒上級主管部門所須的各項報表資料，按時納稅。 總而言之，財務部通過一年積極穩妥的工作提升了公司內部控制的能力，壓縮了公司不合理的支出，降低了經營的不合理開支，提高了公司抗風險的能力，為公司經營決策的制定提供了真

14、實有效的決策依據。 展望公司開展的明天，新的起點、新的機遇、新的挑戰，我們決心再接再勵， 更上一層樓。我們財務部和一線的戰友一樣躊躇滿志，圍繞企業開展的目標參與管理，根據企業的整個運營，用數據表達出來。開展完善財務控制的手段，對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業務，都建立起一套相應的本錢歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監督職能，拓展財務管理與效勞職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務核算的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。在今后的工作中，財務部全體人

15、員刻苦學習業務專業知識，與商場全體員工一起共同努力，努力實現公司預定目標，當好家、理好財。為我們錦宸百貨美好的明天奮斗！ 篇三：財務會計月度工作總結 財務會計月度工作總結及方案 每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結果都要在這幾天歸集，編制報表，進行分析，每天都在和時間賽跑，充實著自己的工作生活，做好公司的增收節支，從而謀取利潤最大化，也是我們盛唐華液商貿所人員工的共同目標，為了使財務工作進一步提高，月工作作以下簡要回憶和總結： 一、會計根底工作 （1） 做好根底工作，根據本月發生的業務歸集，編制記賬憑證，編 制報表。 （2） 月末核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏洞，有錯誤的， 更要把賬目核對清楚。 （3） 處理財務有關往來問題，并嚴格對審批單進行復核把關，對不 合理的報賬發票即時提出。 （4） 做好產品進銷存報表，并分析產品的暢銷品與滯銷品，雖然現 在是淡季但也要做好這一關，為銷售旺季打下良好的根底。 二、加強工作水平 （1） 認真執行會計法，進一步加強對自己財務根底工作的水平， 標準記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審批，強化會計檔案的管理。 （2） 要正確合理的避稅，及時發現違背稅務法規的問題，并予以改 正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指