1、現有業務流程調罰報告物料管理模塊綜述組織結構 供應部組織結構:采購部經理采購主管業務員業務員儲運部組織結構:儲運部經理統計員報關員包材主育原輔料丄管管理綜述供應部供應部共有人員四名，其中：經理一名，主管一名，業務員二名。崗位職責如下：供應部經理：在生產副總的領導下，負責整個部門的采購業務、部門日常工作及 供應商評估工作。采購主管： 在供應部經理的領導下，協助經理負責生產所用原輔包材的具體采 購以及向兩名業務員分配共用物品的采購業務，供應商評估過程中 數據的收集整理。業務員：負責共用物品的采購及部門臨時工作。儲運部儲運部共有五十三名人員，其中：經理一名，主管三名，報關員一名，倉管員 （含記帳員）

2、八名，統計員一名，員工三十九名。崗位職責如下：儲運部經理：在生產總監的領導下，負責整個部門的日常工作。儲運部主管：在供應部經理的領導下，主要負責安排原輔、包裝材料以及成品的 接收、儲存、發放工作。報關員：主要負責公司進出口業務。倉管員：負責原輔包裝材料以及成品的接收和發放，并且填寫相應的記錄和做月末報表。統計員：負責成品當日出庫和入庫的統計，共用物品收發的記錄工作。員工：負責倉庫所有物料和成品的轉運和裝卸。其它業務相關部門設備部、財務部及生產部主數據描述物料主數據目前太太股份所使用的物料共分為五種類型：1. 包裝材料（21個品種）2. 原輔材料（其中中藥材有板有眼6個品種，化學原料有20個品種

3、）3. 宣傳品及促銷品（指即可用于生產或用于促銷宣傳的材料，現有100個品 種）4. 成品（21個品種）5. 共用物詁（含低值易耗詁、勞保詁、化玻詁、機物耗及五金配件）物料的編碼范圍:物料類型編碼范圍成品10000 19999半成品20000 29999原料、輔料30000 39999包裝材料40000 79999宣傳品及促銷品80000 89999共用物品低值易耗品1000000019999999勞保品2000000029999999化玻品3000000039999999機物耗4000000049999999五金配件由設備部自行編制及管理供應商主數據i. 目前太太股份的供應商分以下四大類：1

4、. 中藥材（1家）2. 輔料（15家）3. 包材（26家以上）4. 共用物品（3家較為固定，其余經常變動）i i-太太股份現無任何供應商的編碼管理系統。貨源清單主數據目前太太股份所使用的物料根據類型不同，貨源也不相同:1. 包裝材料以及宣傳品及促銷品 一種物料有兩家供應商供貨2. 原輔材料中藥材：一種物料只有一家供應商供貨3. 共用物品貨源不固定價格主數據1. 每年供應部對每種物料進行一次招標，以制定全年的指導價格。年屮根據市場 的價格變動對物料進行相應的價格調整。同一物料具有一家或多家供應商，但 價格完全相同。2. 所有物料的采購價格均為到廠價格。其價格由兩部分組成：材料價及材料的進 項稅。

5、3. 付款方式有兩種：月結（共用物品）及60天（其余物品）。供應商評估目前太太股份已制定了完善的供應商評估制度，涉及供應商準入及信譽度兩個方 面。1. 供應商準入機制主要指標為：報價及上一年供應商的信譽度分數及硬件設施情況。2. 供應商信譽度機制每月對供應商的交貨期、物料質量及物料使用情況進行評比并打分，實行末 位淘汰制。主要問題孺求1. 部分庫存物料的庫存信息反映不及吋。2. 對供應商實際交易的評估不及時（如供應商的交貨期、質量情況、生產使用 情況等），只有在月末時對供應商進行評估。3各種物料采購訂單執行情況的跟蹤查詢繁瑣，導致各部門無法準確的了解訂 單的執行情況。4. 各種物料采購價格的歷

6、史記錄查詢繁瑣。5. 儲運部與業務相關部門之間信息交流不及時：如庫房未根據采購訂單收貨， 庫房不能及時了解各部門中領的數量與報批數量是否相符。6. 無法及時對庫存物料進行有效的控制，如庫存金額、有效期及其它分析指標（abc分析）等。7各種原輔包材的安全庫存量目前尚未完全定義。相關報表洋證相關單證編號單證名稱1生產計劃2采購計劃3采購訂單4合同審批表5共用物品采購計劃6輔助材料入庫單7偏差處理單8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收單10原輔包裝材料接收單11付款巾請書12購買設備申請報告13招標申請審批表14標書評審記錄15采購訂單16設備開箱點收單17設備安裝驗收報告18固定資產異動單19包

7、裝材料補（退）料單20不合格成品臺帳21原輔、包裝材料總帳22宣傳品、促銷品檢驗記錄23偏差處理單24發貨通知單25原輔料稱量記錄26藥品購進記錄27原輔、包裝材料外觀檢查記錄28不合格原輔、包裝材料臺帳及處理記錄29合格證30原輔、包裝材料分類帳31原輔、包裝材料庫存貨位卡32庫存物料臺板卡33成品庫存貨位卡34成品臺板卡35限額領料單36原輔包裝材料接收單37包裝材料批料卡38產品退貨記錄39退貨申請表40退貨及接收處理單41退貨通知單42不合格品處理反饋單43成品總帳44成品入庫單45入庫單相關報表編號報表名稱1合同臺帳2供應商檔案3供應商供貨統計4合同審批表5共用物品采購計劃6輔助材料

8、入庫單7偏差處理單8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收單10原輔包裝材料接收單11付款巾請書12購買設備申請報告13發貨和庫存報告14宣傳品、促銷品月報表15原輔材料綜合月報表16輔助材料各部門領用統計表17月各部門共用品領用明細表18月成品報廢表19月零售統計表20月送禮抽檢統計表21月末庫存成品盤點表22倉庫紅字岀庫月統計表23月成品入庫統計表24月倉庫成品出庫月統計表25月平衡表相關現有流程清單流程名稱流程編號原輔料、包裝材料的采購aitw010共用物品的采購aiwvj020退貨至供應商aitm030外協加工的采購ai皿卜040采購發票校驗aitm050固定資產的采購ahmmh)60原

9、輔包材及宣傳促銷品的收貨ai-m)70成品的收貨aim-080共用物品的收貨ai-mh)90成品的發貨時分部庫存及客戶）ailoo原輔包材及宣傳促銷品的發貨紂生產需求）ai-m110共用物品的領用ah120車間退貨合格品壞合格品）aim-130成品的退貨協分部到總部）al知4140成品及原輔、包裝材料、中間品的報廢ah150運費的支付amm60盤點流程aim-170主數據管理供應商物料貨源清單信息記錄采購訂單管理采購申請處理采購訂單處理采購申請及訂單審批策略外協加工訂單處理發票校驗庫存管理采購訂單收貨無采購訂單收貨生產訂單收貨物料在庫位間轉移物料領用成品發貨物料管理信息系統關于物料采購及庫存情

10、況的系統報表系統功能實現范、業務藍圖流程設計清單流程編號流程圖名主數據維護流程（w模塊）73荻4020標準采購流程134030固定資產采購流程委外加工的采購流程7&血050對采購訂單收貨流程7mo60無采購訂單的收貨134070物料狀態轉換流程7&«)80物料在不同庫位間的轉移流程物料的領用流程對生產的發料流程退貨流程tjm-120盤點流程tbh30發票校驗流程共用物采購本流程主要描述了共用物詁的采購過程。相關崗位職責分工質保部：提供化驗用品需求計劃，出部門經理審核，儲運部復核，主管副總審 批。儲運部：提供月勞動保護用品及低值易耗品需求計劃由部門經理審核，報主管副 總

11、審批。設備部：提供月五金配件需求計劃，由部門經理審核。報主管副總審批。供應部：根據相關需求計劃進行采購。儲運部：負責收貨。單據展表需求計劃入庫單問題分析此流程不能及時反映采購員物品采購到位情況，全部要人工去查詢才能了解采購任 務完成情況，各部門投訴較多，物品價格不能長期穩定。流程名稱：共用物品采購 心比020iii各需求部門 !供應部i備注1、質保部、儲運部、設備部根據當月生產 計劃制訂各種共用物晶需求計劃，需求 計劃包括：物晶名稱、規格、數量、晶 牌等，需求計劃由部門經理審核、儲運 部復核。主管副總審批，需求計劃一式 四聯，第一聯由需求部門存檔，第二聯 交儲運部，笫三、四聯交供應部。2供應部

12、對所有需求計劃進行量的分配， 將各部門不同的需求計劃第三聯交二名 業務員，第四聯供應部存檔，并在存檔 的需求計劃上填寫采購員的姓名以便追 蹤。材料退貨本流程主要描述了生產使用過程屮出現不合格材料的退貨過程。相關崗位職責分工生產部：填寫偏差處理單。質保部進行質量確認。供應部：提出處理意見。質保部經理：對處理意見進行確認。儲運部：根據結果作退貨處理。財務部：進行沖帳。單據膩表偏差處理單不合格品反饋單原輔包裝材料接收單問題分析流程處理時間長，發現問題要層層審批。單據過多。流程名稱：材料退貨（almd30備注主產部質保部 5 儲運部 | 供應部1、生產部在使用材料時發 現材料出現質雖問題， 由生產部操

13、作工填寫偏 差處理單，并由班長、 主管、經理進行確認。2、質保部qa人員對此批材 料質屋問題進行確認， 供應部、質保部經理也 同時對質量問題進行確 認。3、偏差處理單填寫完畢后 由生產部將此批不合格 材料退至儲運部，并開 退貨單。4、儲運部材料主管收到退 貨單后填寫不合格品處 理反饋單交供應部。5、供應部填寫不合格材料 的處理的意見，并將反 饋單交儲運部材料主 管。6、儲運部填寫紅色材料接 收單，注明材料品名、 數量批號交供應部。7、供應部在紅色材料接收 單注明材料單價、金額 交財務部。a儲運部根據紅色材料接 收單退貨供應商并記 帳。5 填得處理意見1«差處理單qn合格品處理單5 填

14、寫處理意見通知供應商取 貨通知供應商及 儲運部7 填寫財務數據8倉庫根據紅色 材料接收單退貨并記帳外加工采購本流程主耍描述了外加工物品的采購過程相關崗位職責分工生產部計劃員：負責制定生產計劃，分發供應部。供應部計劃員：根據生產計劃制定采購計劃。供應部經理：負責對采購計劃的批準。質保部：制定相關技術要求及加工工藝。供應部經理及計劃員：下達加工訂單。法律事務部：審核加工訂單。財務部主管：對加工訂單復核。生產副總對：加工訂單進行審批。單據族表生產計劃表采購計劃表加工訂單訂單審批表訂單臺帳供應商檔案流程名稱：外加工采購備注1、供應部計劃員根據月 生產計劃、供應商的 應標價，結合產品需 要的物品需耍量及

15、損 耗率制定采購訃劃。2、批準后的采購計劃由 采購部經理或計劃員 結合儲運部提供的材 料日報表扣減庫存材 料及未完成的采購訂 單量進行筌訂月外加 工訂單。同時質保部 確定外加工訂單的技 術婆求和加工工藝。3、外加工訂單及技術要 求、加工工藝山法律 事務部進行條款的審 核。4、財務部主管對外加工 訂單金額、付款方式 進行復審。審批合格的訂單交供 應商，由供應商按訂 單要求組織生產，并 由質保部qa人員進行 全過程監控。采購發票校驗木流程主耍描述了対供應商發票進行處理的過程。相關崗位職責分工供應部：負責對發票和材料接收單進行復核財務部：負責對供應部提供的付款中請書以及供應商發票進行復核單據膩表材料

16、接收單付款申請書問題分析流程詳述流程名稱：采購發票校驗沖0)50備注供應商財務部供應部結束q供應部根據儲運部提 供并經過質保部確認 合格的材料接收單對 發票進行復核。固定贄產的采購本流程主要描述了固定資產的采購以及貨物的接收過程.相關崗位職責分工需求部門：填寫購買設備申請報告。需求部經理：負責購買設備中請報告的審核。設備部經理：負責購買設備申請報告的復核，對招標申請審批表的審核，對超過5 萬元的不招標設備申請報告的審核。生產總監：負責對購買設備申請報告的審批。生產副總：負責對購買設備巾請報告的審批，對招標巾請審批表及標書評審記錄的 審批，對超過5萬元的不招標設備申請報告的審核。供應部：負責對能

17、在商場購買的成型設備的采購。設備部：負責對不能在商場購買的成型設備的采購。法律事務部：負責對采購訂單條款的審批。財務部：負責對采購訂單付款方式及采購金額的審批，入固定資產臺帳，給出固定 資產財務編號并進行折舊。需求部門、設備部、供應部：共同負責對設備進行驗收。招標委員會：對招標申請表及標書評審記錄的審批，對超過5萬元的不招標設備申 請報告的審核。招標審批表標書標審記錄采購合同開箱驗收單安裝驗收報告固定資產移動單問題分析由于財務部與設備部在固定資產的確定時間不統一，常發生財務對設備（固定資 產）的確定時間遠遠遲于設備實際使用時間。備注流程詳述流程名稱：固定資產的采購1、各部門需求人員根據批準的

18、年度固定資產巾購計劃及相 應的財務計劃填寫購買設備 申請單，交部門經理進行審 批。如無年度計劃，必須經 生產副總審批通過。2購買設備申請報告需經設備 部經理、生產總監、生產副 總審批。'如在商場能購買的設備交供 應部處理；其余專用設備或 較大設備由設備部處理。4對金額小于五萬的設備，不 需耍進行招標；金額大于五 萬而不需耍進行招標的設 備，則必須通過審批；其余 情況則必須進行招標。所有固定資產的采購介同在 經過律帥事務部審批通過 后，交財務部及生產副總進 行審批。6設備部及供應部經理審核 后，生產副總審批；財務審 核月資金預算，經財務副總 審批后，財務付款。不合格設備直接返冋供應 商；

19、安裝驗收或驗證后，驗 收人員填寫開箱驗收單、固 定資產驗收報告，交設備部 或供應部。設備部填寫固定 資產移動單。&財務部校驗發票并入帳，同 時返給設備部固沱資產的財 務編碼原輔、包裝材料及宣傳、促銷物料的收貨介紹原輔料、包裝材料接收的整個過程，包括接收條件、接收方法、接收過程及 其過程屮所應有的單據、表格等。相關崗位職責分工供應部主管負責提供到貨的相關信息儲運部包管員負責分類對來貨的初檢、請驗、標識；搬運工負責搬運;記帳員負責記總帳和分類帳質保部負責對來貨的檢驗判斷原輔包裝材料外觀檢查記錄原輔、包裝材料接收單五聯）收貨單u聯）原輔包裝材料貨位卡物料臺板卡原輔包裝材料總帳原輔包裝材料分類

20、帳合格證不合格證原輔包裝材料綜合報表藥品購進記錄宣傳品、促銷品檢驗記錄宣傳品、促銷品綜合報表問題分析物料到貨不及時倉庫物料庫存沒辦法控制成w的收貨儲運部接收車間成品入庫流程.相關崗位職責分工 生產部組長開入庫單。 儲運部倉管員負責接收、標識。 拉料工負責成品入庫。 質保部負責成品檢驗、 記帳員負責成品記帳。 儲運部統計員負責成品庫存報告。單據展表入庫單e聯）成品入庫單e聯）成品總帳不合格成品臺帳成品庫存貨位卡成品臺板卡合格證不合格證成品庫存報告成品月生產統計表成品平衡表問題分析流程詳述流程名稱：成品的收貨1-陽）80生產部儲運部質保部備注管員填寫成品臺 板尺和成品貨位 卡（待檢）并掛 在待檢成

21、品臺板 卡上2整批次牛產完畢后，填寫成品入 庫單一式三聯其 中一聯生產部留 底，另二聯收儲 運部交質保部請 驗共用物的收貨介紹低值易耗品、勞保用品、化學試劑、玻璃器皿、機物耗等共用物品的接收相關崗位職責分工共用物品需求部門主管每月提供下月的耗用量。供應部主管提供采購信息。儲運部倉管員負責接收檢驗來貨。 搬運工負責搬運。統計員負責記帳。單據膩表共用物品月計劃申請表輔助材料入庫單輔助材料庫存表請購單問題分析經常出現所來貨物，不知為何部門需求。在控制貨物單價方面比較困難。流程詳述流程名稱：共用物品的收貨1-陽）90各需求部門儲運部供應部供應商成的發貨（對分部庫房及瘵戶）介紹儲運部成品的發貨流程相關崗

22、位職責分工客帳部主管開發貨通知單。儲運部主管開配貨通知單、產品調撥單、送貨單并通知承運商。倉管員、搬運工負責配貨裝車。記帳員負責記成品總帳、月出庫統計表、月平衡表。統計員負責填寫當口成品庫存報告。單據族表發貨通知單配貨通知單產詁調撥單送貨單成品總帳月出庫統計表月平衡表當日成品庫存報告發運跟蹤表問題分析到貨不及時較難控制當成品還處于待檢狀態時，出庫應加強控制如何更進一步保證發貨通知單、配貨通知單與實際裝車數量嚴格一致成品委托第三方保存時，其發放流程不明確流程詳述流程名稱：成品的發貨 對分部庫房及客戶（almmoo客帳部儲運部備注1.成品主悖開配貨單交 成品倉管員和搬運工 并依此單進行配貨2調撥單

23、一式六聯，其中 分部和總部各二聯，倉 庫留一聯，回單一聯； 送貨單一式四聯，具中 倉庫一聯，分部一聯， 回單一聯，結算一聯原輔、包裝材料及宣傳品、促銷品的發貨介紹儲運部原輔、包裝材料、宣傳品、促銷品發放流程相關崗位職責分工 生產部計劃主管負責批生產記錄，批包裝記錄。 市場部主管負責宣傳品分配表。 儲運部倉管員負責填寫原輔、包裝材料庫存貨位卡、庫存物料臺板卡、限額領料單。 備料工負責備料并填寫物料卡、稱量記錄。 拉料工負責拉料。 記帳員負責記原輔、包裝材料分類帳，宣傳品、促銷品分類帳。單據膩表批生產記錄批包裝記錄原輔、包裝材料庫存貨位卡庫存物料臺板卡限額領料單批料卡稱量記錄原輔、包裝材料分類帳宣

24、傳詁、促銷詁分類帳原輔、包裝材料綜合報表宣傳品、促銷品綜合報表問題分析 批饒記錄經常更換。 倉庫出現短料現象。備好的材料車間不生產。流程詳述流程名稱：原輔包材的發貨對生產需求生產部儲運部結束備注1 原輔料按稱量操作規程進 行稱量，并填寫稱最記錄2原輔料發給車間時倉管員 填寫限額領料單，車間確 認；記帳員依限額領料單 作帳共用物品的領用介紹各需求部門對共用物品的領用過程。相關崗位職責分工各需求部門主管及經理負責對輔助材料領料單進行審核輔助材料領料單經常出現需求部門領用數量比當月申請數量多的情況齊需求部門儲運部1.各需求部門人員填寫輔助材料領料 單，經批準后交儲運部處理.2倉管員將共用物品交領用人

25、員.1填寫輔助材料 領料單輔助材料領料單2 倉管員發貨i庫存不足i扣減物料卡臺板卡數量記數最金額帳 及分配對應部 門車間退貨（合格阮/不合格）介紹生產車間向儲運部庫房退合格品及不合格品的過程。相關崗位職責分工生產部車間生產人員負責填寫偏差處理單（不合格品）或退料巾請單（合格 品）。生產部車間班組長負責對退料申請單（合格品）及偏差處理單（不合格品）的復 核。生產部車間主管負責對偏差處理單（不合格品）的復核。 q主管負責對偏差處理單（不合格品）進行審核。供應部主管負責對偏差處理單（不合格品）進行審核。質保部經理負責對偏差處理單（不合格品）進行審核。退料申請單偏差處理單紅色領料單紅色材料接收單流程詳

26、述流程名稱：車間退貨合格品不合格品砂燼130 生產部 :質保部展應部-儲運部ff備注1. 車間生產人員對需退回庫房 的合格品開退料巾請單，不 合格品則開偏羌處理單。2. 退料申請單只由車間班組長 進行復核，同意:后物料直接 退回庫房。偏差處理單需經 過車間班組長及主管的復 核，同意后將處理單交質保 部及供應部進行審核。3. qa及供應部主管審核同意 后，質保部經理再進行確 認。4. 庫房倉管員根據退料申請單 或偏差處理單進行收貨。5. 庫房倉管員對合格品開一式 四聯的紅色領料單（倉庫兩 聯，車間及財務各一聯）； 對不合格品開一式五聯的紅 色材料接收單（倉庫兩聯， 質保、供應及財務各聯）成品的遙貨（從分部至總部丿介紹將成品由各分部退回至總部的過程。相關崗位職責分工分部業務員負責填寫退貨申請單，由分部及片區經理簽名。客帳部經理負責審批退貨巾請單。銷售副總負責審批退貨申請單。質保部經理負責審批退貨申請單。儲運部倉管員負責根據退貨中請單收貨并粘貼標識。儲運部記帳員負責根據退貨通知單開紅字調撥單并記錄庫存帳。退貨申請單退貨通知單紅色調撥單成品總帳月退貨統計表月平衡表退貨臺帳問題分析無法判斷所退之