1、會計個人年度工作方案結尾范文 一、加強學習，提高業務能力。 近幾年來，我國會計行業開展在不斷發生變化，特別是 企事業單位的財務管理工作隨著實際業務變化以及國際通 用規那么的日益完善而在變化，作為一名資金復核人員，只有 不斷的加強財務管理業務知識的學習和各項資金的運用、分 析才能適應工作崗位的需要，一年來，我先后自學了國家新 出臺的財務管理要求的一系列規那么和方法，還有新調整的一 些會計管理的實務等，同時我還參加了公司組織的各種業務 培訓，認真聽老師講課， 并注重要在業務工作的實踐和運用， 使自己能緊跟行業開展的形勢和企業開展的需要。無論是理 論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。二、具體的工作

2、情況。 我的主要工作任務是職責銀行劃款復核、前臺交易系統 復核、中央國債系統復核。這些工作都是資金管理的重要過 程，就是通過對各項業務的再次審核，保證資金的平安，帳 務處理的標準，為企業把好資金運作關。今年以來，我主要 在以下幾個方面做了工作。1、認真做好自己的本職工作。 一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業道德去工 作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否那么將會對企業 的財務管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范 圍，每天我對各項銀行劃款復核、前臺交易系統復核以及中 央國債系統復核工作進行認真嚴格的復核，每一筆業務，每 一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的，但凡 不符

3、合要求的帳務處理及業務回購、債券買賣、收款付款等 業務一律不予確認，嚴格把關，發揮好職能作用，力保企業 的資金管理的平安性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢 查復核業務筆，保證 項業務的標準有序。2、完成了重大工程的資金核算工作。 今年先后完成了債權投資國電工程的核算工作，華發債 權投資工程成立的前期準備工作等，由于工程核算工作事關 企業資金投入及使用的標準性和準確性，也是工程投資中資 金管理的重要一環，事關工程投資的開展，我嚴格按照公司 財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電工程核算的 有關要求標準運作，為公司的經營開展把好資金使用關，主 要的業務是應付利息、管理費、托管費等相關費用的支付

4、， 今年共進行了兩次，即 3 月份和 9 月份各付息一次，為了做 好這項工作，我與托管銀行以及公司相關部門加強交流和溝 通，做好協調工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防 范了資金使用的風險。3、配合有關部門做好相關工作。 今年，配合創新部完成了托管銀行開立托管戶的工作， 對資金的管理進行了認真復核后，按照要求劃轉至工程方， 使該工程及時按照預定的方案成立。我屢次與托管銀行以及 公司的各個相關部門進行協調和溝通，實現該項工作的有序 推進，為公司的業務開展奠定的根底。我還根據投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關手續，我按銀行規定的要求對每筆業務辦理了開戶手 續。為了有效做好上半年的降息

5、預期的準備工作，我們還多 次與投資部溝通，做好利息波動的防范風險后，通知所有存 款都以七天為周期進行滾存，雖然大大增加了我們的業務工 作量，但是全面保證了公司資金的使用平安。今年，在同事 的幫助協作下，共完成了各銀行存款業務達205 筆，總金額達 2100 億元，為公司創造收益 6100 萬元。4、做好檔案管理工作。 財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行標準存 檔備案，我作為資金復核工作人員，今年還承擔了財務部會 計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務、報表以及各項 分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登 記存檔，存放有序，方便存查，完整標準，同時還接待了外 來部門的審計和檢查

6、工作，做好各項登記工作。同時我還與 人事部門交接了 20xx 年底以前的憑證，通過認真對照，簽 字登記，推動了財務檔案管理工作的標準。5、做好應對突發事件的應急工作。 在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工 作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成 業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些 領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。特 別在網上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們 都準備了紙質劃款憑證，一旦發生網銀故障時即隨時都可以 通過人工劃款，保證業務的連續性。還有在中央國債系統的 密押器的使用上，為了防范中央國債系統發生故障，引起帳 務管

7、理和其它因素的影響，加強了系統密押器的管理和操 作，保證了系統順利完成交易。特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家 支行開戶并辦理網上銀行、浦發徐匯支行開戶、建行第一支 行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發區支行。自有資金帳 戶與銀行簽訂協定存款合同， 提高資金收益率。 因法人更改， 變更自有戶印鑒。6、其它工作。 另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債 公司開立的券款對付業務，認真細致的進行業務核對，一是 要保證和提高資金的平安性，同時也大大提高了資金的使用 效率。同時，今年 1 至 4 月份還承擔了華力公司投資報表的工 作，在具體的工作中，按照財務報表程充有序進行，為企業

8、 經營決策及時提供了依據和根底。 由于 5 月其它工作的需要， 移交至其他同事。第二局部 存在的問題和缺乏 一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責 的工作，并且圓滿完成了領導交付的其它的工作，但在實際 工作中， 自己還存一些缺乏和差距， 例如還需要進一步學習， 提高自己的業務能力，還需要在財務復核管理上下功夫，提 高自己的業務能力和水平。第三局部 下一部工作打算和方案201x 年，將是我公司經營開展新的歷史時期， 也是新的 關鍵階段，作公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責 任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在 201x 年的工作進行了認直仔細的規劃， 我將在上級的

9、正確領 導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管 理工作，為企業的持續健康開展做出更大的奉獻，具體的工 作方案及建議如下：一是加強學習，提高自己的業務素質和綜合能力。隨著 社會的不斷開展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某 個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領 域都有所涉及，企業的財務管理對財會人員的素質提出了越 來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力 度，提高自己財務業務水平，特別要結合企業行業開展及自 己的崗位工作需求，加強相關業務方面的學習，使自己的財 務業務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加 公司組織的各項業務培訓，還要參加一些重

10、要的會計培訓部 門組織的專家培訓，使自己的財務業務水平更上一個新的臺 階。二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工 作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半 點疏忽和大意，銀行劃款復核 資金劃轉、新股申購、債券 買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉 前臺交易系統復核 資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定 期存款到期確認 中央國債系統復核 債券買賣、債券回購、 收款付款確認、 dvp 交易資金劃轉 ) ，要加強一些賬目、帳務 處理的研究和分析，確保財務管理的標準和高效。三是做好一些重大工程的投資核算。重大經營工程事關 企業今后的開展，資金平安性與工程投資的可行性以

11、及企業 開展的后續性息息相關，特別是 201x 年兩個債權工程的投 資核算、付息等工作，要保證時間性和標準性。我將大力加 強與托管銀行的溝通和協調，不斷探索和總結合作和業務聯 系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業務往來的順暢。 在華發工程上，除要做一些資金管理的根底工作以外，還在 201x 年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好 ta 系 統的操作工作，保障業務系統的正常運作。四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在 201x 年對 會計檔案管理工作進行了標準嚴格的整理，在 201x 年，我 將在 201x 年的根底上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求 進一步完善和標準，要保證目錄、各項帳本

12、的存放等都高度 的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業務帳本都要 嚴格備案登記存查。五是加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流， 才能到達業務的統一性和標準性， 實現合作緊密， 工作有序， 防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現 一些意想不到的突發事件，這對于財務管理來說是一個大 忌，甚至會影響到企業整個資金鏈的管理，所以就加強應急 管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發生突發事件時能緊急啟對應急預案，保障企業財務管理的正 常進行。七是一些建議：應抓好“節支工作，采取具體措施， 抓住關鍵環節，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程 序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的 使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準， 將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預 算的編制水平。財務預算的編制要表達在對重點工作的資金 保障上，同時也要表達在對資金的節約上 ; 其次，在