1、寧波建工內審項目信息化培訓指導手冊物資管理目錄第六章物資管理26.1供應商信息26.2.供應商評價36.2.1供應商評價操作概述36.2.2材料供應商評價46.3機材購銷合同6631合同評審與簽訂66.3.2合同狀態管理9材料管理96.4基礎資料96.4.1 倉庫96.4.2 物料106.5物資需用申請116.5.1物資總體需用中請116.6采購管理12661項目采購計劃126.6.2公司采購計劃136.7調配管理146.7.1調撥出庫單146.7.2調撥采購入庫單156.7.3材料結算單（內部）166.8庫存管理176.8.1材料采購入庫176.8.2領料岀庫單186.8.3物料結算單20第

2、六章物資管理6.1供應商信息單據名稱供應商信息系統單據路徑項目綜合管理一供應商 管理過程管理一供應商信息制單人角色物資處審核人角色物資處是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求操作及填寫說明:1）在采購材料之前需切換到集團組織下搜索該材料供應商，系統路徑：項目綜 合管理-一供應商管理一-過程管理一-供應商信息，如有由分公司進行初評，總 公司物資處審批后，系統直接進行分配；如無，分公司需在集團組織下輸入該 供應商信息并對該供應商進行初評，且評價必須在合同簽訂前完成，2）必填內容：編碼（要求9-07.加四位流水碼）、名稱（為該公司營業執照上名 稱不得簡寫）、法人代表、聯系人、企業性質、營業執照號

3、碼、聯系電話、主要 經營范圍、聯系地址。6.2 供應商評價6.2.1供應商評價操作概述1）做供應商評價時必須把組織先切換到“宇波建工股份有限公司”下才能進行 初評和復評。在該組織下可查看其它公司對該供應商的評價，可作為參考。組織寧波建工股份有限公司寧波建工股份有限公司2）制單時請先選擇供應商的評價模板，點擊菜單欄【模板選擇】按鈕e應曲評價鋼瑪名濟、快速査詢評價役板査詢q刷新旳退岀甲價時間 吉果c8000萬件r鋼碼穩板名稱啟用一穩板說明1pj-01材料供應商初評n板2pj-03工程分包商評價鎭板初評工程分包忌評價23pj-10勞務分包徇初評績板勞務時4pj-20設備相賀供應me w）5pj-22

4、設備釆購供應商初評）0梯朝査詢陳華孜 陳華錢 陳華錢3）單據中【評價單位】請選擇分公司或者具體項目部。供應商評價供應商評價-查看城、柔安公館、年產8000萬件汽車防富器材廠區（東方電子）.余姚東城名苑二標段.環球海4）總公司對應的管理部門負責最終評定各供應商評價是否生效。該操作必須先 將組織切換到“寧波建工股份有限公司”，選中對應的供應商評價記錄，點擊菜 單上的【評價結果應用】按鈕。6.2.2材料供應商評價操作及填寫說明：1）供應商評價分初評和復評，在系統中都需走相關的審批流程。2）材料供應商評價的分類 主要材料：供應商分公司評價，總公司物資處不評價，總公司物資處審批同 意后系統直接將該供應商

5、分配給所屬分公司。 輔助材料、工具及辦公用品、其他材料的供應商，只錄入供應商信息，不需 進行評價。 甲供材料供應商為甲方，不需進行評價。3）初評流程：分公司材料部門提交初評資料一公司經理審核一總公司物資管理 處審批各分公司在簽訂合同之前需對材料供應商進行初評，要求各分公司切換組 織到“寧波建工股份有限公司”直接進行供應商評價，評價部門選擇所屬分公 司，由總公司點擊評價是否生效；錄入要求：評價單位（填寫所屬分公司）、主持評價人（填寫分公司材料科長）、 評價類型（填寫初評）、評價吋間（早于材料合同簽訂吋間）、評價結果、評價 等級、本次擬評價服務或產品（填寫被采購材料名稱）、模板選擇（材料供應商 初

6、評模板，評價分數、模板中評價結果必填：良好、合格或不合格、評價人）4）復評流程：分公司材料部門提交復評資料一公司經理審核一總公司物資管理 處審批 復評要求：每年12月各分公司需對材料供應商進行復評；且需結合間隔吋間 的長短，如當年10月對該供應商進行了初評，則12月無需進行復評 要求各分公司切換組織到“寧波建工股份有限公司”直接進行供應商評價， 評價部門選擇所屈分公司，由總公司點擊評價是否生效。 錄入要求：評價單位（填寫各分公司）、主持評價人（填寫分公司材料科長）、 評價類型（填寫復評）、評價吋間、評價結果、評價等級、本次擬評價服務或產 晶（填寫被采購材料名稱）、模板選擇（材料供應商復評模板，

7、模板中評價結果 必填：良好、合格或不合格，評價人）、服務期間存在的問題（填寫：1、所提 供產品如牽涉到環境情況，必須有國標檢驗證報告及相應證書）、總體結論及描 述（填寫合格、繼續留用或不合格取消）6.3機材購銷合同631合同評審與簽訂單據名稱合同評審與簽訂系統單據路徑項目綜合管理f合同管 理f材料購銷合同一合 同評審與簽訂制單人角色項目材料員審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程土建項目：項目部材料員提交一項目經理審核一分公司材料科長 審核一分公司經理審批一總公司物資處審批安裝項目:材料科科員提交f分公司材料科長審核f分公司經理 審批f總公司物資處審核設備采購：租賃公司經營部科員提交

8、f租賃公司主管副經理審核 -租賃公司經理審批物資公司：材料科科長提交一物資公司經理審批一物資處處長審批直屬土建項目：項目部材料員提交f項目經理審核f總公司物資處審批業務輸入要求操作及填寫說明：1. 材料采購：1)采購合同的簽訂，新增單據時必須走擬稿，并且需走網上審批，流程如下：(1) 土建工程 鋼筋、混凝土、水泥、模板、木材、門窗項目部材料員或分公司材料部門編制一項目經理審核一分公司分管材料負責人審核一分公司經理審批一總公司物資處審核 主要材料除鋼筋、混凝土、水泥、模板、木材、門窗之外的材料項目部材料員或分公司材料部門編制f項目經理審核f分公司分管材料負 責人審核一分公司經理審批 輔助材料、工

9、具及辦公用品的采購合同項目部材料員或分公司材料部門編制一項目經理審核一分公司分管材料負 責人審批 其他材料簽訂虛擬合同（2）安裝工程項目部材料員或分公司材料部門編制一所屬分公司分管材料負責人審核一分公司經理審批一總公司物資處審核總部直屬項目材料管理項目部材料員編制一項目經理審核一總公司物資處審核一總經理審批；2）【合同評審與簽訂】單據必填內容：合同名稱（填寫什么材料或設備的采購 合同）、工程項目、合同類型（選擇材料采購合同）、合同性質、合同甲方（分 公司或建興物資公司填分公司或建興物資公司）、合同乙方、合同期限、合同總 金額、付款方式、合同內容以及要點（必須寫明被采購材料名稱及總數量，若 另外

10、有特殊要求，如到貨時間、品牌等請注明）、專項條款（有按實填寫，無請 填寫無）、附件（需上傳合同文本）【合同評審與簽訂】單據中【簽訂信息】必填內容：甲方簽約日期、乙方簽約 h期、甲方簽約人、乙方簽約人、簽訂地點、簽訂份數、預付款金額（按實填 寫）、經辦日期。截圖如下：(旦支衿(d m(e) tkcd tftwcft) ir*(a)帝族h)商ee 石 孫竺更 金 攻 ea/冃 廣 .»mk)旳式'9lj uttx中心msn含同許審與簽訂合rifv4xtr増合陽號11-02-cl-00000520合同名林工18以目事二«公司業務中心本ol99m簽訂值息甲方簽約日m2011

11、 05-17£3乙方簽約日劇2011 05-170xtmwewieb甲方簽約人乙方簽約人xnsn«&ljh甲方代裏乙方負責人jcit方簽約人甲方!ft責人h份證乙方負貴人u份證簽訂x乙方負費人砲話乙方代建人ji份證xttfdb4ixflmw180日h201105-17h«»(%)wftrtnc%)000催莎人1卬花悅車（）0 0000用但金比洌（0 0000公 s«(%)00)wer.(j£)0 00擔保金全?血0 00農4全比洌（）1涵j安保金金後況）員保金全教血0 00農證金園”人.設備典h二 gi79aa«&l

12、t;>bn20ib05-17_ e3wenesbm耳6訂亦萬e3»<50»|g?眄愣合罔他帯增但僅涎廠天曰冃舉團跑廠夭日月團用戶名 managef 8tw 設備thf 匡2. 設備采購：1）塔式起重機、施工升降機、物料提升機的采購在采購發生時錄入。機材購銷 合同是一個走流程的單據，設備采購計劃在發生吋錄入。【設備租賃分公司經營 部一設備租賃分公司副經理審批一設備租賃分公司經理審批】，錄入者可在系統 流程圖中查看。2）塔式起重機、施工升降機、物料提升機的采購由設備租賃公司錄入。含壽號lo-okt 00000003工"a argn合pwr匚事用恪氏舍同合n

13、scn已s訂畑d arkstth倉r方一腎公含zrqitlwr)201093jl3iak開 mbwi£3«9siatktabft)0 00tirttmw0 0000ttfotk合 imvujui4w*»k m9 輯定 <!*axitas人mqi«aihs 人a人a"8.1 an i*mmtt3632合同狀態管理單據名稱合同狀態管理系統單據路徑項目綜合管理f合同管 理f材料購銷合同合 同狀態管理制單人角色審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求操作及填寫說明：1）合同狀態管理中，合同狀態一定要修改成“執行屮”才能生效，才能進行后

14、 續的合同結算等操作。材料管理64基礎資料6.4.1倉庫單據名稱倉庫系統單據路徑項目綜合管理f物資管 理f基礎資料f倉庫制單人角色項目部材料員/工程科科員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求倉庫，項目切換組織到具體項目部來維護，建主材倉庫、輔材倉 庫、甲供倉庫、工具及辦公用品倉庫、其他材料倉庫；分公司采 購入分公司倉庫再調撥給項目的材料，如入庫前已明確材料調撥 給某項目的，建議分公司按項目個數一一對應建立倉庫操作及填寫說明:1）倉庫，項目切換組織到具體項目部來維護，建主材倉庫、輔材倉庫、甲供倉 庫、工具及辦公用品倉庫、其他材料倉庫；分公司采購入分公司倉庫再調撥給 項目的材料，如

15、入庫前已明確材料調撥給某項目的，建議分公司按項目個數一 一對應建立倉庫如：會展酒店倉庫、漁輪廠倉庫等，以便調撥給項目時便于查 找數據。6.4.2物料單據名稱物料系統單據路徑項目綜合管理物資管理一基礎資料一物料制單人角色物資處科員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求操作及填寫說明:1）材料的大致分類：主要材料：合計采購金額大于5萬元的材料，主要指：鋼筋（包括套筒）、徃、水泥、防水卷材、模板、木材、門窗、砂、碎石、磚等；輔助材料：合計采購金額小于5萬元的材料；甲供材料：甲方直接采購供應的材料；工具及設備：指設備工具、儀器及計量器具、辦公用電器，生活后勤設施、 勞保用品等材料，主要指

16、：臨吋房、臨吋房內空調、卷尺、配電箱、污水泵、 掃把等；其他材料：不是實際收料，只開取材料發票的材料；包工包料視為專業分包；2）注：各分公司或項目碰到需要的物料編碼在現系統物料編碼屮查詢不到，需 增加的。土建類聯系人：徐qq： 173293093安裝類聯系人: 蔣萍qq: 66535512；建工物資成木信息群 qq： 12738120865物資需用申請651物資總體需用申請單據名稱物資總體需用申請系統單據路徑項目綜合管理一物資管 理一基礎資料一物資總 體需用申請制單人角色項fi部預算員/分公司預算員審核人角色流程審批是否工作流審批是工作流審批

17、流程預算員提交-項目經理審核-> 分公司經營科科長審批-分公司 材料科備案-> 物資處備案業務輸入要求根據預算員編制的計劃成木中材料的數量編制構申心合ph*與簽訂合同許審易釜訂蓍合同tranfflwssaswoj* t85sas®oj«-*6會號zt(m 卜 04000074 stt<*注wu«hwus»1 11010199999bm2 1i01029w97«tf«( uam3 1101029mwcttm ( iliaw4 101069mme&*t«bu*(£5 1 010100013vi

18、luma*ft6 1 010100015vaimbkta7 v0101001mc2okig8 120101001c7c25c1s9 120101001 stcx«j£10 12010100169c3hu&11 1：0101001*512 noioiooooi13 v01010000j14 koi 010000315 120101000041t 1 *01020007117v010200072ii i.u/inuuuw19 1-04020002720 2 01029999921 1.06019w9922 v01070001i23 b06070001124 1：0102

19、00m15 ± ± *rmmiss 9uuth位&his*eg"用"98««文化廣篇三1.850 000779 000877 000613000mbhm1»03-2txanar*x<tr；國fl2m0004021520253540 c c c c c c c ± ± ± ± ± ± ±立方*立方未立方* 立方來 立方* 立方* 立方* 立方* 立方* 立方米平方朱 立方*立方* * 器器器"器器：二me41 000735 0001s

20、.609 00022.253 0007.536 00032 000926 0002.833 000 i.oeeoooin000398 000a.bwuw ».2«3ooo12.323 00010.227 0001.871 000 ).509 0002.386 0003.500.000 00000操作及填寫說明：1）物資總體需用申請單由項目預算員或分公司預算員在項目上編制，需走審批 流。2）必填內容：業務h期、物料編碼、物料名稱、計量單位、需用數量（保留整 數位）6.6采購管理6.6.1項目采購計劃單據名稱項目采購計劃系統單據路徑項目綜合管理一物資管 理f采購管理f項目采 購

21、計劃制單人角色項目部材料員審核人角色流程審批是否工作流審批是工作流審批流程項目部材料員提交f項目經理審批業務輸入要求項目材料員必須根據施工員編制的要料單在每月25日前編制下 個月的項目采購計劃。號l*101-10-000001hqtrs£«q|人anaq業務附*<irvms*«<s&*mtwte”金«用”i 1iwotoooit事方朱).000 eoo2t00017.000wi05-1s2loouixmmmftittr94cim»佔moxhl-na.173maoiomurn44 000<)0000im20»1

22、1-05-244oioeooim± c2se朱40000mooo11 4002t1los-1o5moiooiesum± c40ict*475 mm0001m.35ow1i05-106xw*eooml 000池皿0207140)0200004wo1i$0000iroooi.eso初oe8uoiosooootmiioeoo37 too4.070jtn-05-io9umoraxm2 scm«)w«o)5000i3.s5ow 1-0151023010$0004)ajboaneoomemw2m.»5o初“夠:11oio«oi3m100013m0

23、00001mooow11-05-w操作及填寫說明：1）必填內容：單據名稱（填寫xx月份材料采購計劃）、業務日期（x年x月25 h）、物料編碼、物料名稱、數量（保留整數位）、單價、需用日期、備注（由 分公司或總公司采購填寫內部調撥）6.6.2公司采購計劃單據名稱公司采購計劃系統單據路徑項目綜合管理一物資管 理f采購管理一公司采 購計劃制單人角色分公司材料科科 員審核人角色流程審批是否工作流審批是工作流審批流程分公司材料科科員提交f分公司材料科長審批業務輸入要求分公司材料員必須結合各個項11編制的項冃采購計劃在每月26 日前編制下個月的公司采購計劃草左第號dz-10-10-22-0000單齋名稱2

24、03909月公司采申 imir設備安裝分公iq箔:大態己審絃采購姐僅設備安裝分公十應i申諂人蔣萍r200909|0i業務硼20090828備注一尊入execle 増存一左巍入行*三刪名稱皿助位數價倉庫帚用日期采購姐僅采豹員110030500001匕悴砒dn15噸噸0.16.1306132009-09-01210020100027冷軋脫厚度3.寸噸0.24,1408282009-09-01t«sn310030100011焊接鋼苦dn125噸噸0.24,2708542009-09-01410030500002扱詩鋼昔dn20噸0.24,3908782009-09-01j510030500

25、005很悴鑰莒dn40噸0.25,3301.0662009-09-01610030500007很悴鋼昔dn65噸噸0.25,3301.0662009-09-01710030600487鋼塑首dn80噸噸0.26.0301,2062009-09-01j810030500042kog電線甘dn25米米3005.31.5902009-09-01910030500003鍍鋅鋼昔dn25噸噸0.35.5201.6562009-09-011010030100010焊接館背dn100t i噸044.2501.7002009-09-0166.6854 1屮叫山11操作及填寫說明：1）必填內容：單據名稱（填寫x

26、x月份材料采購計劃）、采購組織（選擇分公司 帶*號的業務屮心）、業務口期（x年x月26 口）、期間、物料編碼、物料名稱、 數量（保留整數位）、單價、需用日期、申請組織6.7調配管理671調撥岀庫單單據名稱調撥出庫單系統單據路徑項目綜合管理一物資管 理f調配管理f調撥出 庫單制單人角色項目部材料員審核人角色項目經理是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求分公司調撥給項目的材料必須填寫調撥出庫單操作及填寫說明：1）必填內容：業務日期、需求方（填寫項目名稱）、名稱（名稱+日期）、事務類 型、期間、物料編碼、物料名稱、規格型號、計量單位、數量、單價、金額、 倉庫、收貨組織。6.7.2調撥采購入庫單單

27、據名稱調撥采購入庫單系統單據路徑項目綜合管理一物資管 理一調配管理f調撥釆 購入庫單制單人角色項目部材料員審核人角色項目經理是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求由分公司或建興物資公司調撥給所需項目的材料，項目材料員必 須對到場的材料在數量和質量上進行驗收，并在當日填寫調撥采 購入庫單。單據編制完后保存、提交，由項目經理審核ejmxjt.mu«toiouoo申ifl>01011y mtitcro加y.1100 1)00004i iooo?ooon> looomoie4 «m 02000715 190 0200072mumsmmhawn0 0002 040oe

28、oo1 moitlhv00003»4.m4 4s0womodm»eionus >inonm»eiog次wwi.f>rrtr主h"vmb rh« ym< xm«操作及填寫說明:1）必填內容：名稱（改為xx材料入庫）、業務口期、供應商（選擇分公司帶業 務中心字樣或寧波建工物資處（建興物資）業務中心）、事務類型（自動帶出）、 采購組織（選擇分公司帶業務中心字樣或寧波建工物資處（建興物資）業務中 心）、期間、物料編碼、物料名稱、計量單位、數量、單價、金額、倉庫。673材料結算單（內部）單據名稱材料結算單（內部）系統單據路徑項

29、目綜合管理f物資管理一調配管理f調材料結算單（內部）制單人角色項目部材料員審核人角色項目經理是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求1與建興物資內部結算每月月末項目與建興物資公司需對由建興物資公司調撥給項目 的材料進行核對，并由項目部編制材料結算單（內部），由調撥采購入庫單拉式生成材料結算單（內部），材料結算單（內部） 可由單張或多張入庫單生成，材料結算單（內部）結算金額與 建興物資所開發票金額對應。2、與分公司內部結算每月月末項目與分公司需對由分公司調撥給項目的材料進行核 對，并由項目部編制材料結算單（內部），材料結算單（內部） 由調撥采購入庫單拉式后生成。at-ra*raavn匚 &am

30、p;事悄® ge ! 隹刈 tftrtw *«<*) thm'2l.p3 k 7* 巴- 金 11eas / b tr ./！. aifffl hit玄 它f ««u mmui i： emtavew 乂 mtwm r>mw人i imukb© (rb)i4mw(m)枚 x號o doiswwe)m 科倫廠!»q mbedlt. tsqi mom2011.05-17也ttmsmbhmamd"q|険亨注操作及填寫說明：1）必填內容：名稱（xx結算單（內部）、結算對象（填寫分公司帶業務中心字 樣或寧波建工物資處（建

31、興物資）業務屮心）、業務口期、期間、物料編碼、物料名稱、計量單位、數量、單價、金額、合計、制單日期6.8庫存管理6.8.1材料釆購入庫單據名稱材料采購入庫系統單據路徑項目綜合管理一物資管理f庫存管理f入庫業務一材料采購入庫制單人角色項目部材料員審核人角色項目經理是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求材料到場后項目材料員必須對進場材料進行質量和數量上的驗 收，驗收合格后根據要求在當日填寫材料采購入庫單，單據編制 完后保存、提交，由項目經理對審核i iwmmajr l101-1(0000004is*j合qqiqz 日 iiqmumxjtq2019121財itj 事»g 入仃cm*el

32、w”ilmi* ilmi| h *<i&m± cm10003uooon.h?xmtb11000掄潮80操作及填寫說明：1）必填內容：單據名稱（改為xx材料采購入庫）、事務類型（直接帶出為材料 采購入庫不用修改）、業務日期、合同編號（選擇后供應商自動帶出）、收貨組 織（填寫項目部）、期間、供應商、采購組織（填寫項口部）、物料編碼、物料 名稱、計量單位、數量、單價、金額、倉庫。2）注意事項：如所入庫的材料為甲供材料，同樣編制材料采購入庫單，但此時 必填內容：單據名稱（改為xx材料入庫）、事務類型（須改為甲供入庫）、業務 口期、收貨組織（填寫項目部）、期間、供應商（填寫業主單

33、位名稱）、物料編 碼、物料名稱、計量單位、數量、單價（統一填寫1,不計入實際成本）、金額、 倉庫。6.8.2領料出庫單項目綜合管理一物資管 單據名稱領料出庫單系統單據路徑理一庫存管理-> 出庫業務一領料出庫單制單人角色項目部材料員審核人角色項目經理是否工作流審批工作流審批流程業務輸入要求施工班組領用材料后，由項目材料員在當日填寫此單據，保存提 交后，項目經理審批u«(s)文件0 m(d <v(y)業務(2)啊80 ia© tft«w> v«a)第訪®入功e!tu k |hrom 金縹 eas 孑 h b “ r e i n&#

34、177;» p.t» . aws sdkm jbk±« u w«a«« xxm 下一步處仗人 r.aw d粉詡bj kx« 捕中心主體工程卿4岀庫主ttlttwmtilirx«««號10-07.0200000004據名味材u 岀 *(2010-08<30)事mumh4±*q現目俎如曲絵廠2含n«*2oo9od*9cr«ffii«r±kqnd?mnfw二 di則膠21«s»p天久建規勞務ms公司q姿托彌人q工的目

35、tihlttrhwuia(tmfmjjuffiti8tq巳卻業務mm2010-08-300注o m«4tb«mi >wm金««價工低分豪否8悄否主初目注18.000 00主軻住庫20 008.00c 00st<216.000 00主20 0016.00c 00idid32.040 00主mft*51.002.04coo47.650 00主mu*51 007.65c00058.160 00主51 008.160 00udq合計4185041s50hl '二. 操作及填寫說明:1）必填內容：單據名稱（xx材料出庫）、事務類型（自動生成）、

36、項目組織、合 同編號、期間、供應商（選勞務供應商）、委托領料人（施工班組長）、工程項 目、施工隊伍、業務日期、物料編碼、物料名稱、計量單位、數量、單價、金 額、結算單價、結算金額2）注意事項：如所出庫的材料為甲供材料，同樣編制領料出庫單，但此吋 必填內容：單據名稱（xx材料出庫）、事務類型（須改為甲供出庫）、項目組織、 期間、供應商（須改為甲方）、委托領料人（施工班組長）、工程項目、施工隊 伍、業務日期、物料編碼、物料名稱、計量單位、數量、單價（與入庫一致）、 金額、結算單價、結算金額6.8.3物料結算單名你(2(m0029)a site9業務曰 m201105-27b210010200021310010200022410010100004510010100005610010200017 di1100102000jo7100102000238 100101000069 1001020000210 1001020000311 10010200018n 1001020001913 1001080000514 1001020000415 10010200007xiama亍試< 于e口«