1、原始憑證模板目錄1 與銀行往來的原始憑證 錯誤 ! 未定義書簽。網上銀行錯誤!未定義書簽。銀行承兌匯票錯誤!未定義書簽。銀行承兌匯票錯誤!未定義書簽。托收憑證錯誤!未定義書簽。支票錯誤!未定義書簽。轉賬支票錯誤!未定義書簽。進賬單錯誤!未定義書簽。現金支票錯誤!未定義書簽。銀行本票錯誤!未定義書簽。業務委托書錯誤!未定義書簽。銀行本票申請書 錯誤 !未定義書簽。銀行本票錯誤!未定義書簽。銀行貸款與還貸錯誤!未定義書簽。2 與外單位往來的原始憑證 錯誤 ! 未定義書簽。增值稅專用發票錯誤!未定義書簽。增值稅普通發票錯誤!未定義書簽。3 企業內部的原始憑證 錯誤 ! 未定義書簽。商品出入庫錯誤!未

2、定義書簽。出庫單錯誤!未定義書簽。入庫單錯誤!未定義書簽。材料收發錯誤!未定義書簽。收料單錯誤!未定義書簽。領料單錯誤!未定義書簽。現金收付錯誤!未定義書簽。借款單錯誤!未定義書簽。差旅費報銷單錯誤 !未定義書簽。收據錯誤!未定義書簽。現金繳款單錯誤!未定義書簽。工資核算錯誤!未定義書簽。薪酬計算表錯誤!未定義書簽。工資分配表錯誤!未定義書簽。財產清查憑證 錯誤 !未定義書簽。庫存現金盤點報告單錯誤 ! 未定義書簽。盤存單 錯誤 !未定義書簽。賬存實存對比表錯誤 !未定義書簽。與銀行往來的原始憑證 網上銀行第一步：請輸入匯款單位信息 匯款單位：*匯款賬號：*余額：待查詢第二步：請輸入收款單位信

3、息 收款單位：*收款賬號：*收款銀行/行別：*向個人賬號匯款：o ®省: 收款銀行全稱：* 第三步：請輸入匯款金額及匯款方式 金額：*匯款方式：*加急匯款用途：*備注：非跨行工作時間內是否下一工作日處理* O O第四步：向相關人員發送短信通知*a確定aa取消a銀行承兌匯票 銀行承兌匯票 銀行承兌匯票正面CA0100000000銀行承兌匯票出票人全稱收 款 人全稱出票人賬號付款行全稱開戶銀行出票金額人民幣 （大寫）億千百十萬千百十元角分匯票到期日 （大寫）付 款 行承兌協議編號地址本匯票請你行承兌，到期無條件支付。出票人簽章本匯票已經承兌，到期日由本 行付款。承兌行簽章承兌日期年月 日

4、密押復核記賬備注：出票日期年 月 日（大寫）銀行承兌匯票背面此聯收款人開戶行隨托收憑證寄付款行作借方憑證附件被背書人被背書人(貼粘單處)背書人簽章 年月日背書人簽章 年月日銀行承兌匯票粘單被背書人被背書人背書人簽章 年月日背書人簽章 年月日托收憑證業務類型委托收款（口郵劃、口電劃）托收承付（口郵劃、口電劃）付 款 人全稱收 款 人全稱吐地址省市/縣開戶行地址金 額人民幣（大寫）億千百十:萬千百十元角分款項內容托收憑證名稱附寄單 證張數商品發運情況合同名稱號碼備注：復核記賬款項收妥日期年月日收款人開戶信用社（銀行）簽章年月日此聯作收款人開戶信用社1銀行給收款人的受理回單支票轉賬支票中國工商銀行

5、轉賬支票存根00342218附加信息中國工商銀行出票日期（大寫）轉賬支票年 月0034221800342218付款行名稱:人民幣（大寫）億千百十萬千百十元角分出票人賬號:用途密碼出票日期 年 月日單位主管會計上列款項請從行號我賬戶內支付出票人簽章復核記賬進賬單進賬單第一聯（回單，給出/持票人）中國工商銀行進賬單（回單）1中國工商銀行進賬單（回單）1進賬單收賬通知現金支票現金支票正面中國工商銀行現金支票存根附加信息付款期限自出票之日起十天中國工商銀行進賬單（收賬通知）3年 月 日此中國工商銀行出票日期（大寫）收款人：現金支票年 月0034221800342218付款行名稱:出票人賬號:人民幣（大

6、寫）億千百十萬千百十元角分出票日期 年 月日單位主管會計用途密碼上列款項請從行號我賬戶內支付出票人簽章復核記賬現金支票背面附加信息：收款人簽章年月日貝占 粘 單 處 )11根據中華人民共和國票據法 等法律法規的規定，簽發空頭支 票由中國人民銀行處以票面金 額5%且不低于1000元的罰款。身份證件名稱：發證機關：號碼銀行本票業務委托書中國工商銀行中國工商銀行業務委托書回執業務委托書浙B 07258899委托日期：業務類型匚現金匯款年專賬匯款口匚票申請書4票申請書4 他委托人全稱收款人全稱賬號或地址賬號或地址開戶行名稱開戶行名稱匯款方式匚普通 或口急加急匯款簽字開戶銀行省市幣種及金額（大寫）億千百

7、十萬千百十元角分用途支付密碼委托人確認上列委托信息填寫正確，且已完全理解和接受背面客戶須知”的內容。上列款項及相關費用請從委托人賬戶內支付。委托人簽章銀行填寫匚聯動收費 UE聯動收費 M收費備注：年 月 日受理（掃描）審核:委托人全稱委托人賬號收款人全稱收款人賬號金額委托日期此聯為銀行受理通知書，若委托人申請 匯票或本票業務，應憑此聯領取匯票或 本票。浙 B 07258899票之日捉人民幣(大寫)分 角 元 十 百 千 萬 十 百 千 億金賬 轉 壹個月備注貨款 出票行簽章出納復核經辦銀行本票申請書中國工商銀行銀行匯（本）票申請書幣別：年 月 日流水號:”務類型d艮行匯票 0艮行本票付款方式匚

8、轉賬金申請人收款人賬 號賬號用 途代理付款行金 額（大寫）億千百十萬千百十元角分客戶簽章會計主管授權復核錄入銀行本票銀行本票正面浙江省農村信用社本 票2（合作銀行、商業銀行）出票日期：（大寫）申請人:收款人:銀行本票反面被背書人被背書人（ 貼單 處）背書人簽章年月日背書人簽章年月日身份證名稱：發證機關：號碼銀行貸款與還貸與外單位往來的原始憑證 增值稅專用發票40浙江增值稅專J此聯不作報銷、扣稅憑證使用No購 貨 單 位名稱：納稅人識別號： 地址、 電話： 開戶行及賬號：密 碼 區略貨物或應稅勞務名稱合 計規格型號單位數量單價金額稅率稅額價稅合計（大寫）（小寫）¥鋪 貨 單 位名稱：納

9、稅人識別號： 地址、 電話： 開戶行及賬號：笛注開票日期:銷貨單位（章）：收款人:復核:開票人:年 月 日銷 貨 方 記 賬 憑 證40浙江增侑稅抵 扣開票日期：No購貨 單 位名稱：納稅人識別號： 地址、 電話： 開戶行及賬號：笛 碼 區略貨物或應稅勞務名稱合 計規格型號單位數量單價金額稅率稅額價稅合計（大寫）（小寫）¥銷 貨 單 位名稱：納稅人識別號：地址、 電話：開戶行及賬號：備注銷貨單位（章）：收款人:復核:開票人:購 貨 方 扣 稅 憑 證40浙江增值稅專不發票聯開票日期：年月日No購 貨 單 位名稱：納稅人識別號： 地址、 電話： 開戶行及賬號：密 碼 區略貨物或應稅勞務

10、名稱合 計規格型號單位數量單價金額稅率稅額價稅合計（大寫）（小寫）¥銷 貨 單 位名稱：納稅人識別號：地址、 電話：開戶行及賬號：備注收款人：復核：開票人：銷貨單位（章）：增值稅普通發票第聯記 賬 聯銷 貨 方 記 賬 憑 證購 貨 單 位名稱：納稅人識別號： 地址、 電話： 開戶行及賬號：笛 碼 區略第聯記 賬 聯銷 貨 方 記 賬 憑 證貨物或應稅勞務名稱合 計規格型號單位數量單價金額稅率稅額價稅合計（大寫）（小寫）¥銷 貨 單 位名稱：納稅人識別號：地址、 電話：開戶行及賬號：備注收款人：復核：開票人：銷貨單位（章）：購 貨名稱：納稅人識別號：隹1、碼略第單區聯位地址

11、、 電話：開戶行及賬號：記貨物或應稅勞務名稱規格型號單位數量單價金額稅率稅額聯銷貨合計方價稅合計（大寫）（小寫）¥I匕 賬銷名稱：備憑貨 單納稅人識別號：注證位地址、 電話：開戶行及賬號：收款人:復核：開票人：銷貨單位（章）：企業內部的原始憑證 商品出入庫 出庫單由庫單購貨單位：年 月 日倉庫:產品編號產品名稱規格計量單位數量單位成本總成本。主3 舊及實發備注合計倉庫主管：記賬：發貨人：填單:由庫單編P種類產品名稱規格型號出庫數量單位單價成本總額備注：合計收貨人:記賬:填單:財務負責人: 入庫單收貨單位: 日產品入庫單品名規格型號單位數量單價金額備注編號:倉庫:主管:記賬:經手人:年

12、 月 日入庫單產品編號產品名稱規格計量單位數量單位成本總成本應收實收備注合計購貨單位:年 月 日主管：倉庫：記賬：經手人:材料收發收料單收料單（記賬聯）供貨單位：年 月 日收貨倉庫： 材料類別名稱及規格單位數量實際成本計劃成本差異應收實收單價金額單價金額合計質量檢驗：收料:收料單（第三聯：記賬聯）供貨單位：年 月 日收料單編號：06040308材料類別：收料倉庫：名稱規格單位數量實際成本計劃成本買價運雜費其他合計應收實收單價金額單價金額合計質量檢驗：收料:領料單領料部門:發料倉庫:材料類別材料名稱規格數量單價金額備注請領實領合計倉庫主管：發料人：領料人:領料單倉庫：年 月 日編R類別材料名稱規

13、格單位數量實際成本請領實發單價金額用途領料部門發料部門負責人領料人核準人發料人現金收付借款單借款單年 月 日 資金性質：部門借款 理由借款 金額人民幣（大寫） ¥領導批示財務主管部門主管：出納：領款人:借款單年 月日借款部門借款人借款事由借款金額（大寫）金額千百十萬千百十元角分部門負責人簽章領款人簽章單位負責人簽章備注會計主管核批付款方式出納報銷金額已退金額差旅費報銷單差旅費報銷單出差人部門職務出差事由附件張數出發站到達站交通工具交通費出差補貼其他費用月日時地點月日時地點單據張數金額天數金額項目單據張數金額住宿費市內車費郵電費辦公用品費其他報銷金額¥預借金額¥補領

14、金額¥退還金額¥會計主管:審核:出納:報銷人:年 月 日差旅費報銷單年 月 日出差人出差事由出發到達交通工具單據 張數車 船 費途中補貼助勤補貼其他費用月日時地點月日時地點早中晚夜間金額天數金額項目單據 張數金額行李費市內車費住宿費其他合計報銷總額人民幣（大寫）預支旅費補領不足：¥ ¥ 歸還多余：收據收據第二聯交款單位年 月 日今收到人民幣（大寫） ¥ 備注單位蓋章：會計：出納：交款人:*公司收款收據年 月 日交款單位或個人款項內容收款方式人民幣（大寫）收款 單位 蓋阜收款人蓋章備注現金繳款單中國工商銀行現金存款憑條日期：年 月 日浙29335

15、83L L 二 - 存款人全稱張號款項 來源開戶行交款人1額（大寫）金額（小寫）億千百十萬千百十元角分祟面張數十千百十元票面張數;千百十元角分備注日佰元伍角工資核算薪酬計算表應付職工薪酬計算表部門：年 月單位：姓名日工資計時 工資計件 工資獎金夜班 津貼加班工資應付工資延長工 作加班休息日 加班節假日 加班工資分配表工資費用分配表年 月 日金額單位:j應借賬戶車間或部門生產成本制造費用管理費用合計分配標準分配率分配金額基本 生產 車間產品1產品2合計車間管理人員行政管理人員合計部門及人員類別計時工資計件工資津貼獎金應發工資生產車間生產人員管理人員廠部管理人員合計財務主管：（附：應付職工薪酬計算匯總表（簡表）審核人：會計：）會計:財產清查憑證庫存現金盤點報告單庫存現金盤點報告表單位名稱:日期：單位：盤點日庫存現金賬面余額：加 盤點日未計傳票收入金額：減 盤點日未計傳票付出金額：盤點日庫存現金賬面應有余額：實后現金盤點記錄面額（元）幣種（）張數金額100