1、財務內(nèi)審部分工作計劃檔案管理內(nèi)審部部分交叉性工作計劃及檔案管理kpi指標、工作信息匯總表、及其他報表一、每月7號前負責匯總公司項下的相關(guān)kpi指標完 成情況數(shù)據(jù)的搜集，并與相關(guān)責任人校正，將信息與財務 負責人對接后，將正確信息送至財務總監(jiān)。二、每月15日前完成部門組長級相關(guān)人員kpi指標的 數(shù)據(jù)搜集及對接，對完成不好的kpi項目進行分析，并根 據(jù)實際完成情況合理調(diào)整指標。由責任人簽字確認后，反 饋相關(guān)負責人及財務總監(jiān)。三、負責校正相關(guān)kpi指標數(shù)據(jù)的正確性，并對數(shù)據(jù) 報送人數(shù)據(jù)質(zhì)量進行相關(guān)考核。確保給公司領(lǐng)導提供的數(shù) 據(jù)真實可靠。四、每周六前完成財務部工作信息匯總表的匯總工作, 報財務總監(jiān)。五

2、、負責完成財務總監(jiān)、財務部主任安排的其他周報 表、月報表等。且保證數(shù)據(jù)及時性和準確性。當月的憑證傳遞及保管：一、一級審核的憑證1、集團公司轉(zhuǎn)賬憑證、銀行付款憑證每天進行傳遞，當天發(fā)生的業(yè)務當天處理完畢，即當 天的憑證于第二天上午十二點前傳遞到內(nèi)審部，審核完成無誤后放在指定檔案櫥內(nèi)。2、子公司向下的憑證一一悅家置業(yè)、愉怡紡織、愉悅 國際物流、愉悅技校，由于子公司業(yè)務量較小暫時定為每 周傳遞一次。3、二級審核的憑證一一集團公司的現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付 款、高新創(chuàng)投，每五天傳遞一次。二、所有傳遞的憑證必須辦理交接手續(xù)簽字確認。 往來帳核對：負責集團公司所有往來賬的核對工作，負責集團公司 控股子公司所有往來

3、賬的二級審核及往來賬的管理。一、每月7日前，根據(jù)業(yè)務發(fā)生量編制集團公司往來賬 對賬計劃，下發(fā)到各分公司業(yè)務部，并督促業(yè)務部門負責 人于每月15日前將對賬依據(jù)傳遞到內(nèi)審部，由內(nèi)審部負責 核對。二、每月20日調(diào)度本月實際對賬進度及情況，無法取 得對賬依據(jù)的及時反饋，由內(nèi)審部負責人與業(yè)務部門協(xié)調(diào) 取得對賬依據(jù)，若經(jīng)業(yè)務部門多次協(xié)調(diào)仍無法取得對賬依 據(jù)的，內(nèi)審部針對業(yè)務往來較多的應收客戶，可安排人員 與客戶對賬；針對取不到對賬依據(jù)的供應商通知資金調(diào)度 停止付款，待協(xié)調(diào)解決雙方賬務核對后恢復資金結(jié)算業(yè)務。三、應收外匯賬款的核對，內(nèi)審部月末打出應收外匯 賬款余額表，與負責結(jié)匯人員以及負責登記外銷臺賬人員進

4、行三方核對，核對無誤，三方簽字確認，如核對有誤,查明原因,跟蹤落實,及時調(diào)賬。四、負責跟蹤落實未達賬項，往來賬核對完畢對每項未達賬項及時落實，查明原因，確屬我方調(diào)整的未達賬項, 督促經(jīng)辦人取得各種記賬憑證，調(diào)整賬務；屬于對方調(diào)整 的未達賬項，內(nèi)審部負責跟蹤經(jīng)辦人督促客戶調(diào)整賬項。五、負責所有對賬單必須編制余額調(diào)節(jié)表，取得對方 簽字蓋章。各子公司于每月10日前將上月的余額調(diào)節(jié)表及 對賬單交到內(nèi)審部，由內(nèi)審部統(tǒng)一裝訂成冊，移交檔案管 理員入檔保管。六、往來單位對賬原則為3個月循環(huán)所有往來單位一次，主動對賬科目為：應收賬款、應收外匯賬款、預付賬 款；對賬后付款科目：應付賬款、其他應付款、其他應收 款

5、-專項往來；與業(yè)務責任人對賬科目：其他應收款-備用 金、其他應收款的其他項目。七、每月3號前完成上月對賬總結(jié)報告以及報送上月的公司應收賬款和應付賬款的余額表給各分管領(lǐng)導。八、每月10號前將應考核的對賬責任人和未落實完未 達賬項的責任人考核報送工資考核負責人，業(yè)務員的報成 本中心、財務內(nèi)部報財務中心主任。銀行帳核對：負責所有控股公司及集團公司的銀行對賬工作，具體管理如下:、每月2號前檢查所有賬戶，如有異常情況，查明原因及時調(diào)整。二、每月3號前將集團項下的工、農(nóng)、中、建主要業(yè) 務量的銀行對賬完畢，其他銀行在每月10日前全部完成， 編制銀行余額調(diào)節(jié)表，岀具銀行帳對賬報告，落實未達賬項，屬于帳務處理錯

6、誤或串戶,查明原因及時調(diào)整原憑證;需要銀行協(xié)助的，由資金組負責，到銀行落實，此項工作 在核對過程中隨時完成，10號前必須全部落實完畢，遇到 特殊情況誤收、誤付不能調(diào)整的未達賬項，應立刻反饋給 上級領(lǐng)導，通知相關(guān)部門，采取補救措施。三、余額調(diào)節(jié)表的未達賬項必須由銀行出納或業(yè)務經(jīng) 辦認得的簽字確認，以保證未達賬項的落實。四、凡連續(xù)2個月為未達賬項的業(yè)務，必須落實取得 未達賬項原始憑證，并與業(yè)務相關(guān)人員對接。五、每月13日前對上月的銀行對賬情況進行總結(jié)，反饋財務分管領(lǐng)導。檔案的管理：一、財務中心的檔案：1、憑證的管理：每月十號前集團公司向下的所有憑證裝訂成冊后移交到內(nèi)審部，由內(nèi)審部檔案管理員按照各公

7、 司分別存放。2、財務報表：集團公司及各分公司財務報表負責人， 每月十二號前將財務報表裝訂完畢，移交到內(nèi)審部，由內(nèi)審部檔案管理員按照各 公司分別存放。3、納稅申報表：集團公司及各分公司稅務負責人，每 月二十號前將國稅、地稅報表裝訂完畢，移交到內(nèi)審部， 由內(nèi)審部檔案管理員按照各公司分別存放。4、融資合同：每月五號前移交到內(nèi)審部，由內(nèi)審部檔 案管理員分櫥存放。5、銀行對賬單：內(nèi)審部負責對賬人員，每月十五號前 裝訂完畢，移交內(nèi)審部，由內(nèi)審部檔案管理員按照各公司 分別存放。6、往來帳對賬單：每月十號前將對帳計劃、客戶往來 賬、余額調(diào)節(jié)表一并裝訂成冊移交到內(nèi)審部，由內(nèi)審部檔 案管理員按照各公司分別存放。

8、7、匯算清繳納稅申報表：每年六月三十號前移交到內(nèi) 審部，由內(nèi)審部檔案管理員按照各公司分別存放。8、空白憑證的管理：收據(jù)、臨時出門證、銷售附單的 管理。財務部收到印好的收款收據(jù)后由內(nèi)審部檔案管理人 員進行驗收，登記數(shù)量、起止號碼，設(shè)專柜進行保管，并 建立空白憑證管理臺帳。領(lǐng)用空白收款收據(jù)時必須登記領(lǐng) 用收據(jù)的起止號碼，領(lǐng)用部門，領(lǐng)用人，領(lǐng)用時間，并由 領(lǐng)用人簽收。領(lǐng)用人在使用時應按順序逐次開具，不得轉(zhuǎn) 借，拆本實用，憑證中間不得缺號漏號。在使用過程中如 有作廢的，應在作廢的憑證上加蓋作廢章并將作廢的全部 聯(lián)次交回稽核組。每本收據(jù)、銷售附單使用完畢后將存根 聯(lián)交回內(nèi)審部、出門證使用完畢待所有聯(lián)次都

9、回收后由開 票人員整理黏貼好后再交回內(nèi)審部、由內(nèi)審部檔案管理人 員負責核銷。管理臺賬二.財務中心檔案室會計檔案入檔的管理1、會計憑證：每年七月十五號前將一至六月份的記賬 憑證移交到檔案室，由內(nèi)審部檔案管理員按照各公司分別存放。2、會計賬簿：含集團公司向下的所有子公司的總賬， 明細賬，日記賬，固定資產(chǎn)卡片，輔助賬簿等賬本等，由 各分公司負責整理立卷，裝訂成冊，編制會計檔案保管清 冊后，每年二月十五號前移交到檔案室，由內(nèi)審部檔案管 理員按照各公司提供的保管清冊分別整理存放。3、財務報告：含集團公司向下的所有子公司的月度、 季度、年度財務報告，包括會計報表、附表、附注及文字 說明，其他財務報告等，每

10、年二月十五號前移交到檔案室, 由內(nèi)審部檔案管理員按照各公司分別整理存放。4、銀行存款余額調(diào)節(jié)表，銀行對賬單，合同等其他應當保存的會計核算專業(yè)資料，有內(nèi)審部負責及時存檔。三、會計檔案查閱的管理：財務中心所屬人員查閱憑證時先填寫檔案查閱登記表,由檔案管理員負責查找，查閱人查閱完畢后即使送回，原 則上每天下班前不準有外放的憑證，若未查閱完畢，先交 回內(nèi)審部第二天再借用，檔案管理員于每天四點半檢查是 否有外放的憑證并即使督促收回，下班前如發(fā)現(xiàn)有外放憑 證，同時追究檔案管理員與查閱人的責任。四、檔案外借 的管理：會計檔案原則上不得外借。如有特殊需要，經(jīng)本部門負責人批準，可以提供查閱或者復制，并辦理登記手

11、續(xù)。查閱或者復制會計檔案的人員，嚴禁在會計檔案上涂畫、 拆封和抽換。五、負責對財務中心制定的管理制度與質(zhì)量部對接備 案、發(fā)放，并在管理檔案中登記留存。崗位操作說明書一、內(nèi)審部負責依據(jù)財務中心總計劃與各組負責人對 接制定崗位說明書具體計劃。二、按照各組計劃跟蹤崗位 操作說明書編制完成情況，并在每周四或周五組織相關(guān)人 員對崗位說明書進行完善及補充。三、檢查崗位說明書修 正、補充情況。四、崗位操作說明書的內(nèi)容及步驟：1、填寫崗位職務說明書崗位職務說明書編制人：付彬彬編制時間：xx-08-1 5注：帶的內(nèi)容為必填項。2、使用s ipoc描述過程3、描繪實際流程，把過程分解成詳細的流程圖。財務部合同管理職能與延伸劉文靜?合同審核?發(fā)貨業(yè)務4、操作說明內(nèi)審部各項工作計劃：一、崗位操作說明書完成計劃:財務中心崗位操作說明書完成計劃計劃時間時間：月份財務中心崗位操作說明書完成計劃計劃時間時間：月份財務中心崗位操作說明書完成計劃計劃時間時間：月份財務中心崗位操作說明書完成計劃1、由各