1、管理公司帳務司敏帳：司敏支出帳務:編 號時間科目費用說明11月27日車費263.00趙紅車費22月5日租車費1118.00租車接管理公司人員32月5 h過路費339.00雷科長報410月26日車費1072.00王楊梅報銷52刀5日獎金5000.00支付羅禮光62月5日獎金10000.00支付司敏71 月 4fi質保金4500.00部門經理9月份工資中扌ii 出82月5日羅工資1800.00其中：抵司借4600,周借 1400,梅 1000,保證金 2000 元借司敏4600.00做為報銷91 月 20 h王楊梅工資3331.00101月27日宋海波工資3892.00112月5日補熊蔓工資400

2、.00122月5日李會工資4000.00131月22日朱小華工資3712.00142月4 h離職人員用 餐830.00151月28日熊車費285.00161月20日王車費205.00171月28日車費392.00李小林車費224,司敏168181 月 28 口車費238.00平昌139,萬源9919質保金5500.00部門經理工資中扣出20春節過節費6000.00總費用：46877元+4600+6000=57477.00,其中含質保金10000萬工資總支出：月份實領工資總額月份蓉華工資總額差額1月份25663.001月份26928+2088=29016+335312月份23400.0012丿份

3、28681.00528111月份29069.0011月份27012+205710月份24618.0010月份21503-31159月份53654-13823=39831 羅禮光工資13823 （不 含3000元質保金）9月40599.00+768合計:-2218元（不含羅9月份以前工資13823）說明:報帳費用:57477+2218差額（工資中的差額不含羅的工資）=59695元（公司差司敏）司敏收入帳:1、35（x）o獎金，司1萬，羅500（）元，補償：2萬2、羅禮光9刀份前工資收入：13823元（不含3000元質保金）3、蓉華酒店借支7000元合計：55823元總體情況：收入：5582359

4、695=-3872+1500元（給盧送禮）=5372 （公司總共補司敏） 梅超來平昌補公資5916 （待査憑證）5916-5372=544 （司敏差公司）司敏分紅1、第一筆分5000元2、第四筆分10000元3、第五筆分20000元4、合計分紅：35000 元+11288=462885、補公司：11288元梅超帳本上帳務說明:一、費用：（9月29 h公司當吋未現金報銷梅記帳本上有）1、10月1日過節費1000元2、車費及開支945元3、服裝招待費:1950元合計：3895元二、借支：1、周國榮處借5000元2梅超處借：5000元3、梅超給張麗：2000元合計:12000元三、差額：12000-

5、3895=8105 （司敏補公司）四、總體：5372 （公司總共補司敏）8105 （司敏補公司）=2733 （司敏欠公司）周國榮帳務:、總收入：1、大竹余額：公司代周總支付：2200元，周卜余314,合計：2514元（周欠 公司）2、平昌羅打現金27000元，（羅借3000元）給梅1.5力，周借支1.2力，合計：1.2萬元（周借支）_合計：14514元二、支出：1、接待陳總、李局共：4305元2、司敏借支：5000元合計：9305元二、總體：14514元9305元.=5209元（周欠公司）四、分紅：1、笫一筆分5000元2、第四筆分10000元3、第五筆分35000元4、在梅處拿：10000元

6、5、合計分紅：6萬元+5209元（周欠公司）=65209元梅超帳務:說明：第一筆2萬元（羅借支在公司帳內）1、梅結余錢：528元（周借1000元不明）。2、平昌第一筆資金：2萬元支出：1、羅借支2000元（公司借）2、分紅15000元3、卡±3000元（司敏報帳2761元）第二筆3萬元管理費：1、羅借支3000元（在公司里借支）2、周借支1.2萬元（在公司里借）3、梅處1.5力元a、司敏借支:5000元b、羅3-5 h份工資及其它費用5210元（其中，實領3100元）c、現金余：4790元第三筆錢：張麗代收回3萬元1、支付培訓費：1力元2、張麗借2000元3、梅超處余3000元4、公

7、司帳上1.5萬元第四筆錢:5萬元1、周、梅、司各分1萬元2、送酒店開業贈品：3800元3、到平昌來回費用:170元4、支司敏各種費用:12055元5、鹽皮蛋：560元6、梅超余錢：3415元第五筆錢：10萬元1、分紅：周3.5萬，司2萬2、梅超余錢：4.5萬元總體情況1、公司總收入：23萬元（不含2萬元補償）2、公帳上1.5萬元3、梅超處現金：56733元4、公司總現金：71733元 梅超分紅：1、第一筆分5000元2、第四筆分10000元羅禮光工資情況：（工資有錯）1、9月份前應領工資：13823元（不含3000元質保金）+3011 （最后一個月工資）=168342、司處：4600o3、梅處：羅35月份工資8100元（扣借第一次2000元，第二次3000元）實領:3100 元。5210 元4、梅處：羅借支3000元（在公司里借支）5、梅處：羅借支2000元（公司借）6、在公司借羅3000元（給周打27000元時）7、羅總計借支：12600元，工資