1、泓域咨詢 /乳清項目立項申請乳清項目立項申請xx投資管理公司報告說明乳清是工業生產干酪和干酪素的副產品，其主要成分包括乳糖、乳清蛋白、礦物質等。乳清是嬰配奶粉的重要原輔料，我國乳清目前主要應用在嬰配奶粉領域。借助人口紅利，我國嬰配奶粉市場需求持續上升，2018年我國嬰配奶粉產量達到98萬噸左右。但隨著我國人口出生率持續下降，2019年我國嬰配奶粉需求增長逐漸放緩，產量也逐漸穩定，國內對于乳清需求放緩。根據謹慎財務估算，項目總投資16565.43萬元，其中：建設投資12974.72萬元，占項目總投資的78.32%；建設期利息295.68萬元，占項目總投資的1.78%；流動資金3295.03萬元，

2、占項目總投資的19.89%。項目正常運營每年營業收入34600.00萬元，綜合總成本費用29134.69萬元，凈利潤3992.26萬元，財務內部收益率16.54%，財務凈現值4528.98萬元，全部投資回收期6.50年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。目錄一、 項目概述6二、 項目提出的理由6三、 研究結論6四、 主要經濟指標一覽表6主要經濟指標一覽表6五、 項目背景分析8六、 市場分析8七、 產業發展方向10八、 優勢分析（s）1

3、1九、 保障措施13十、 項目節能概述14十一、 項目運營期原輔材料供應及質量管理15主要原輔材料一覽表16十二、 預期效果評價17十三、 建設投資估算18建設投資估算表19十四、 建設期利息19建設期利息估算表19十五、 流動資金20流動資金估算表21十六、 項目總投資22總投資及構成一覽表22十七、 資金籌措與投資計劃23項目投資計劃與資金籌措一覽表23十八、 經濟評價財務測算24十九、 項目盈利能力分析26二十、 招標組織方式27二十一、 項目總結29二十二、 附表29主要經濟指標一覽表30建設投資估算表31建設期利息估算表32固定資產投資估算表33流動資金估算表33總投資及構成一覽表3

4、4項目投資計劃與資金籌措一覽表35營業收入、稅金及附加和增值稅估算表36綜合總成本費用估算表37固定資產折舊費估算表38無形資產和其他資產攤銷估算表38利潤及利潤分配表39項目投資現金流量表40借款還本付息計劃表41建筑工程投資一覽表42項目實施進度計劃一覽表43主要設備購置一覽表43能耗分析一覽表44一、 項目概述1、項目名稱：乳清項目2、承辦單位名稱：xx投資管理公司3、項目性質：新建4、項目建設地點：xx（以選址意見書為準）5、項目聯系人：龔xx二、 項目提出的理由綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入

5、發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。三、 研究結論本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。四、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積23333.00約35.00畝1.1總建筑面積40986.601.2基底面積14466.461.3投資強度萬元/畝353.542總投資萬元16565.432.1建設投資萬元12974.722.1.1工程費用萬元11076.742.1.2其

6、他費用萬元1460.122.1.3預備費萬元437.862.2建設期利息萬元295.682.3流動資金萬元3295.033資金籌措萬元16565.433.1自籌資金萬元10531.033.2銀行貸款萬元6034.404營業收入萬元34600.00正常運營年份5總成本費用萬元29134.69""6利潤總額萬元5323.01""7凈利潤萬元3992.26""8所得稅萬元1330.75""9增值稅萬元1185.83""10稅金及附加萬元142.30""11納稅總額萬元2658.88

7、""12工業增加值萬元9087.93""13盈虧平衡點萬元14396.43產值14回收期年6.5015內部收益率16.54%所得稅后16財務凈現值萬元4528.98所得稅后五、 項目背景分析乳清是工業生產干酪和干酪素的副產品，其主要成分包括乳糖、乳清蛋白、礦物質等。乳清是嬰配奶粉的重要原輔料，我國乳清目前主要應用在嬰配奶粉領域。借助人口紅利，我國嬰配奶粉市場需求持續上升，2018年我國嬰配奶粉產量達到98萬噸左右。但隨著我國人口出生率持續下降，2019年我國嬰配奶粉需求增長逐漸放緩，產量也逐漸穩定，國內對于乳清需求放緩。六、 市場分析乳清是工業生產干酪和

8、干酪素的副產品，其主要成分包括乳糖、乳清蛋白、礦物質等。乳清是嬰配奶粉的重要原輔料，我國乳清目前主要應用在嬰配奶粉領域。借助人口紅利，我國嬰配奶粉市場需求持續上升，2018年我國嬰配奶粉產量達到98萬噸左右。但隨著我國人口出生率持續下降，2019年我國嬰配奶粉需求增長逐漸放緩，產量也逐漸穩定，國內對于乳清需求放緩。在全球中，乳清生產主要集中在歐盟的法國、德國、荷蘭、美國、白俄羅斯、澳大利亞、阿根廷和瑞士等國家。在應用方面，全球的乳清主要用作生產奶酪、奶粉、乳清粉、黃油等產品，液態奶占比較低；而我國近八成的乳清被用來生產液態奶。由此可以看出，我國乳制品深加工方面尚未形成大的產業，隨著我國乳制品消

9、費結構調整，以奶酪、黃油為代表的干乳制品的生產將不斷提升，國產乳清行業發展潛力巨大。2019年受中美貿易戰影響，我國乳清進口量大幅下滑，進口總量在46.4萬噸，同比下降19.1%。但在2020年，在疫情影響下，國內嬰配奶粉需求有所上升，帶動乳清進口量有所回升，2020年1-2月我國乳清進口量約為8.2萬噸左右，同比增長6.4%。從進口源頭來看，我國乳清進口主要來源于美國、白俄羅斯、阿根廷以及歐盟，其中歐盟、美國進口量占比較高，均超過40%。2020年受疫情影響，3月以來歐美地區非冠疫情病例激增，海外部分港口被動關閉，貨運量下降，國內乳清到貨量較低，價格有上漲趨勢。而在飼料級乳清方面，由于下游交

10、易清淡，價格呈現下滑趨勢。受疫情影響，我國乳清產品進口受限，但嬰配奶粉、以及養殖行業對于乳清需求較高，因此短期之內乳清價格或將維持高位。乳清作為乳制品生產的原材料，隨著我國隨著我國乳制品消費結構調整，奶酪、黃油消費增長，將帶動我國乳清市場需求快速增長。在生產方面，我國乳清需求主要依賴進口，進口來源較為分散，在疫情影響下，我國乳清進口受限，價格上漲。未來隨著我國乳制品加工升級，乳清市場需求持續增長，行業需盡快實現國產替代。七、 產業發展方向以“中國制造2025”和“互聯網+”行動計劃為引領，實施產業強縣戰略，推進新型工業化進程，實現工業率先發展。著力建設一流的經濟開發區，打造現代制造業先進配套基

11、地。以開發區和特色產業基地為發展平臺，以項目建設為發展支撐，深入推進傳統特色產業轉型升級和新興產業率先發展，形成先進制造業主導的工業發展格局。到“十三五”末，力爭全部工業總產值突破500億元；規模以上企業數量每年新增15家以上，達到220家以上，規上工業增加值增速達到9%以上。（一）著力推進園區率先發展以規劃為引領，完善基礎設施建設，加快招商引資進度，以“工業新城生態園區”為目標，助力產業轉型發展、率先發展。（二）加快傳統產業轉型升級“十三五”期間，配合產業轉型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、低端零配件加工制造等技術含量低、高耗能低產出行業，實現傳統特色制造業高端化發展。（三）推動新興產業發展壯大

12、堅持傳統產業與新興產業雙輪驅動，大力培育壯大新能源車輛制造、汽車零部件生產、數控設備生產等新興產業，為經濟發展提供新的支撐。力爭到“十三五”末，新興產業產值占工業總產值的比重達到30%以上。八、 優勢分析（s）（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節

13、能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了

14、公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解

15、，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。九、 保障措施(一)加強協調和政策支持加強部門間協調配合，加大資源整合、兼并重組等政策支持，增加投入，鼓勵和支持企業走出去，參與國際產業發展的投資合作。(二)強化知識產權保護建立知識產權創造、運用、保護和管理新機制，營造激勵發明創造的政策法制環境。完善知識產權公共信息、專題數據庫、商用化等服務平臺，實施知識產權服務品牌機構培育計劃。鼓勵領軍企業、專利池與國內外相關機構合作，積極參與國際標準研究、制定，申請國際專利。(三)加強宣傳培訓充分發揮媒體、行業協會、產業聯盟等社會組織的積極作用，加大對產業的宣傳

16、。廣泛開展產業咨詢服務和宣傳。(四)發揮社會組織作用引導行業協會自主運行、有序競爭、優化發展。鼓勵行業協會商會參與制定相關規劃、公共政策、行業標準和行業數據統計等事務。健全綜合監管體系，建立準入和退出機制，依法依規對行業協會加強培育發展、監督管理和執法檢查。(五)加大創新投入建立財政科技經費投入的穩定增長機制，加大社會科技創新投入力度，確保科技投入穩定增長。建立種子基金、天使投資基金、風險投資基金、新興產業投資基金等，構建多層次、多渠道投融資保障體系。優化財政資金支出模式，引入后補助等支持方式。發揮財政資金和創業投資引導基金的杠桿作用，引導和帶動更多金融資本、民間資本投入到科技創新。鼓勵企業設

17、立研究開發專項資金，促進企業成為創新投入和資本運營主體。(六)激活市場需求選擇部分重點領域，統籌實施應用示范工程，帶動產業整體提升。完善標準體系，促進產業跨界融合發展。十、 項目節能概述（一）節能政策依據1、工業企業能源管理導則2、企業能耗計量與測試導則3、評價企業合理用電技術導則4、用能單位能源計量器具配備和管理通則5、國務院關于加強節能工作的決定6、產業政策調整指導目錄7、重點用能單位節能管理辦法8、各種能源與標準煤的參考折標系數（二）行業標準、規范、技術規定和技術指導1、屋面節能建筑構造2、民用建筑設計通則3、公共建筑節能設計標準4、民用建筑節能設計標準5、民用建筑熱工設計規范6、民用建

18、筑節能設計規程7、工業設備及管道絕熱工程設計規范8、公共建筑節能設計標準十一、 項目運營期原輔材料供應及質量管理（一）主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內市場采購，xx投資管理公司擁有穩定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、本期工程項目原料采購后應按質量（等級）要求貯存在原料倉庫內，同時，對輔助材料購置的要求均為事先檢驗以保證輔助材料的質量和生產需要，不合格原材料不得進入公司倉庫，應嚴把原材料質量關，確保產品生產質量。2、按目前市場的需求情況，原料存儲時間約為20天至30天，存放在原料倉庫內；本期工程項目將建設原料倉庫和輔助

19、材料倉庫，以滿足本期工程項目生產的需要。3、原材料倉庫按品種分類存儲；庫內原輔材料的保管應按批號分存，建立嚴格的入庫、分發制度，堅決杜絕分發差錯，堅決杜絕因混批錯號、混用原材料而造成的質量事故。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3.4.5.6.7.8.合計.十二、 預期效果評價1、項目建設單位設計配套了完善的安全衛生專用設施，主要包括防火防爆設施、火災自動報警系統、水消防系統、空調設施、崗位通風設施、隔聲降噪設施、安全供水、安全供電設施。2、項目建設單位根據生產工藝的特點，針對可能發生的安全和有害衛生的部位，采取了較為完善的防護措施，符合有關標準規范的要求，只要操作人員

20、遵守安全操作規程，就能夠保證操作人員在符合安全和衛生條件的環境中工作，并保障其勞動安全。3、本期項目采用先進、成熟、可靠的生產技術，在設計中嚴格按照國家的有關勞動安全衛生政策，并根據實際情況采取完善的安全衛生措施。4、項目建設單位嚴格遵守各項安全操作規程和制度，加強勞動安全管理，本期工程項目完工后，其生產秩序是安全可靠的。十三、 建設投資估算本期項目建設投資12974.72萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計11076.74萬元。1

21、、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為5098.00萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為5670.11萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為308.63萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1460.12萬元。（三）預備費本期項目預備費為437.86萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用5098.005670.11308.6311076.7

22、41.1建筑工程費5098.005098.001.2設備購置費5670.115670.111.3安裝工程費308.63308.632其他費用1460.121460.122.1土地出讓金896.62896.623預備費437.86437.863.1基本預備費218.01218.013.2漲價預備費219.85219.854投資合計12974.72十四、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款6034.40萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息295.68萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息295.6873.92221.7

23、61.1.1期初借款余額3017.21.1.2當期借款6034.403017.203017.201.1.3當期應計利息295.6873.92221.761.1.4期末借款余額3017.26034.401.2其他融資費用1.3小計295.6873.92221.762債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計295.6873.92221.76十五、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法

24、或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為3295.03萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0018311.6920927.6526159.561.1應收賬款0.008240.269417.4411771.801.2存貨0.006409.107324.689155.851.2.1原輔材料0.001922.732197.412746.761.2.2燃料動力0.0096.14109.87137.341.2

25、.3在產品0.002948.183369.354211.691.2.4產成品0.001442.051648.062060.071.3現金0.001464.931674.212092.761.4預付賬款0.002197.402511.323139.152流動負債0.0016005.1718291.6222864.532.1應付賬款0.005761.866584.988231.232.2預收賬款0.0010243.3111706.6414633.303流動資金0.002306.522636.023295.034流動資金增加0.002306.52329.50659.015鋪底流動資金0.005493

26、.516278.307847.87十六、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資16565.43萬元，其中：建設投資12974.72萬元，占項目總投資的78.32%；建設期利息295.68萬元，占項目總投資的1.78%；流動資金3295.03萬元，占項目總投資的19.89%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資16565.43100.00%1.1建設投資12974.7278.32%1.1.1工程費用11076.7466.87%1.1.1.1建筑工程費5098.0030.77%1.1.1.2設備購置費5670.1134.2

27、3%1.1.1.3安裝工程費308.631.86%1.1.2工程建設其他費用1460.128.81%1.1.2.1土地出讓金896.625.41%1.1.2.2其他前期費用563.503.40%1.2.3預備費437.862.64%1.2.3.1基本預備費218.011.32%1.2.3.2漲價預備費219.851.33%1.2建設期利息295.681.78%1.3流動資金3295.0319.89%十七、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資16565.43萬元，其中申請銀行長期貸款6034.40萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資1

28、6565.43100.00%1.1建設投資12974.7278.32%1.2建設期利息295.681.78%1.3流動資金3295.0319.89%2資金籌措16565.43100.00%2.1項目資本金10531.0363.57%2.1.1用于建設投資6940.3241.90%2.1.2用于建設期利息295.681.78%2.1.3用于流動資金3295.0319.89%2.2債務資金6034.4036.43%2.2.1用于建設投資6034.4036.43%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十八、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營

29、業收入34600.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1185.83萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用29134.69萬元，其中：可

30、變成本25240.28萬元，固定成本3894.41萬元。正常經營年份項目經營成本28138.66萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加142.30萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（pfo）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=5323.01（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=

31、5323.01×25.00%=1330.75（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額5323.01萬元，繳納企業所得稅1330.75萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=5323.01-1330.75=3992.26（萬元）。十九、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（firr），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（firr）=16.54%。本期項目投資財務內部收益率16.54%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收

32、能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（fnpv）系指項目按設定的折現率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（fnpv）=4528.98（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值4528.98萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，本

33、期項目投資回收期：投資回收期（pt）=6.50年。本期項目全部投資回收期6.50年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。二十、 招標組織方式（一）招標組織方式1、由于項目建設單位對本期工程項目的復雜程度、技術、預算、財務和工程管理等方面的專業人員較少，且項目建設較復雜、專業性較強，故此，本期工程項目采取公開招標方式；按照“公開、公正、平等”的原則，擇優評定中標單位，以達到節省投資、保證建設質量的目的，使項目建設順利進行。2、項目建設招標工作要遵循“公開、公平、公正”的原則，進行標底編制、招標公告發

34、布、資質審定、評標、中標通知等一系列招投標工作，同時，向有關行政監督管理部門備案、辦理招標事宜，并接受有關部門的依法監督，建議項目建設單位按照國家有關招標規定的方式進行公開招標。3、鑒于項目建設單位目前尚不具備自行招標所應有的編制招標文件和組織評標的能力，因此，本期工程項目的招標活動委托給依法設立、從事招標代理業務并具備相關經驗的招標代理機構實施。4、本期項目應按照國家有關規定先履行項目審批手續，取得批準后委托招標代理機構進行公開招標。5、招標人在國家指定媒體上發布招標公告，公告應當載明招標人名稱和地址，招標項目的性質、數量、實施地點和時間等項事宜。三、招標委員會的組織設立（一）招標代理機構的

35、選擇根據項目建設單位實際情況，對建設項目和設備選擇委托招標代理機構代理招標形式，對招標代理機構應從信譽、實力和資質等方面擇優考慮。（二）評標委員會的人員組成和資格要求建設項目采用公開招標的方式，因此，在招投標過程中，為保證項目的公開、公平，對評標委員會的組成和資格有如下要求。1、評標委員會人員組成：評標委員會由項目建設單位代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，最低不少于五人，評標委員會要嚴格按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。2、評標委員會成員的資格要求：評委會成員名單從市以上專家庫中抽取，要求具有副高級及以上職稱，對工程項目有較深入的研究，并且職業道德良好，與投標單位

36、無任何利害關系。二十一、 項目總結本項目經過市場分析、環境保護分析、投資分析、公用工程及配套設施分析、工藝技術和主要設備選型方案分析、財務分析、風險分析及不確定性分析，結論如下：1、本項目適應國內和國際產業總體前進趨勢，是國家支持和鼓勵發展的產業，產品市場前景良好。2、本項目所需資金來自企業自籌，資金籌措風險較小。3、本項目工藝技術較為成熟，并且符合該行業技術工藝發展的方向。二十二、 附表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積23333.00約35.00畝1.1總建筑面積40986.60容積率1.761.2基底面積14466.46建筑系數62.00%1.3投資強度萬元/畝353.54

37、2總投資萬元16565.432.1建設投資萬元12974.722.1.1工程費用萬元11076.742.1.2其他費用萬元1460.122.1.3預備費萬元437.862.2建設期利息萬元295.682.3流動資金萬元3295.033資金籌措萬元16565.433.1自籌資金萬元10531.033.2銀行貸款萬元6034.404營業收入萬元34600.00正常運營年份5總成本費用萬元29134.69""6利潤總額萬元5323.01""7凈利潤萬元3992.26""8所得稅萬元1330.75""9增值稅萬元1185.

38、83""10稅金及附加萬元142.30""11納稅總額萬元2658.88""12工業增加值萬元9087.93""13盈虧平衡點萬元14396.43產值14回收期年6.5015內部收益率16.54%所得稅后16財務凈現值萬元4528.98所得稅后建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用5098.005670.11308.6311076.741.1建筑工程費5098.005098.001.2設備購置費5670.115670.111.3安裝工程費308.63308.632其他費用14

39、60.121460.122.1土地出讓金896.62896.623預備費437.86437.863.1基本預備費218.01218.013.2漲價預備費219.85219.854投資合計12974.72建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息295.6873.92221.761.1.1期初借款余額3017.21.1.2當期借款6034.403017.203017.201.1.3當期應計利息295.6873.92221.761.1.4期末借款余額3017.26034.401.2其他融資費用1.3小計295.6873.92221.762債券2.1建設期利息2.1.1

40、期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計295.6873.92221.76固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用5098.005670.11308.6311076.741.1建筑工程費5098.005098.001.2設備購置費5670.115670.111.3安裝工程費308.63308.632其他費用563.50563.503預備費437.86437.863.1基本預備費218.01218.013.2漲價預備費219.85219.854建設期利息295.68295.685合計

41、12373.78流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0018311.6920927.6526159.561.1應收賬款0.008240.269417.4411771.801.2存貨0.006409.107324.689155.851.2.1原輔材料0.001922.732197.412746.761.2.2燃料動力0.0096.14109.87137.341.2.3在產品0.002948.183369.354211.691.2.4產成品0.001442.051648.062060.071.3現金0.001464.931674.212092.761.4預付

42、賬款0.002197.402511.323139.152流動負債0.0016005.1718291.6222864.532.1應付賬款0.005761.866584.988231.232.2預收賬款0.0010243.3111706.6414633.303流動資金0.002306.522636.023295.034流動資金增加0.002306.52329.50659.015鋪底流動資金0.005493.516278.307847.87總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資16565.43100.00%1.1建設投資12974.7278.32%1.1.1工程費用11076.

43、7466.87%1.1.1.1建筑工程費5098.0030.77%1.1.1.2設備購置費5670.1134.23%1.1.1.3安裝工程費308.631.86%1.1.2工程建設其他費用1460.128.81%1.1.2.1土地出讓金896.625.41%1.1.2.2其他前期費用563.503.40%1.2.3預備費437.862.64%1.2.3.1基本預備費218.011.32%1.2.3.2漲價預備費219.851.33%1.2建設期利息295.681.78%1.3流動資金3295.0319.89%項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資16565.

44、43100.00%1.1建設投資12974.7278.32%1.2建設期利息295.681.78%1.3流動資金3295.0319.89%2資金籌措16565.43100.00%2.1項目資本金10531.0363.57%2.1.1用于建設投資6940.3241.90%2.1.2用于建設期利息295.681.78%2.1.3用于流動資金3295.0319.89%2.2債務資金6034.4036.43%2.2.1用于建設投資6034.4036.43%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業

45、收入0.0024220.0027680.0034600.002增值稅0.00951.811087.791185.832.1銷項稅0.003148.603598.404498.002.2進項稅0.002196.792510.613312.173稅金及附加0.00114.22130.54142.303.1城建稅0.0066.6376.1583.013.2教育費附加0.0028.5532.6335.573.3地方教育附加0.0019.0421.7623.72綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費0.0016898.3719312.4224140.532工

46、資及福利費0.001099.751099.751099.753修理費0.00341.01341.01341.014其他費用0.002557.372557.372557.374.1其他制造費用0.00242.92242.92242.924.2其他管理費用0.00251.52251.52251.524.3其他營業費用0.002062.932062.932062.935經營成本0.0020896.5023310.5528138.666折舊費0.00682.41682.41682.417攤銷費0.0017.9317.9317.938利息支出0.00295.69295.69295.699總成本費用0.0

47、021892.5324306.5829134.699.1其中：固定成本0.003894.413894.413894.419.2可變成本0.0017998.1220412.1725240.28固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值6395.046091.285787.525483.765180.001.2當期折舊費303.76303.76303.76303.76303.761.3凈值6091.285787.525483.765180.004876.242機器設備152.1原值5978.745600.095221.444842.794464.142.2當期折舊費378.65378.65378.65378.65378.652.3凈值5600.095221.444842.794464.144085.493合計3.1原值12373.7811691.3711008.9610326.559644.143.2當期折舊費682.41682.41682.4