1、上海市浦東新區(qū)衛(wèi)生資源管理中心2016年度單位決算第一部分 上海市浦東新區(qū)衛(wèi)生資源管理中心概況一、主要職能承擔(dān)局系統(tǒng)內(nèi)直屬單位的會計集中核算及醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)活動情況的稽查與管理；承擔(dān)局屬企事業(yè)單位資產(chǎn)的監(jiān)管；審批、接受配套衛(wèi)生設(shè)施和土地；承擔(dān)對局系統(tǒng)工程項目建設(shè)的規(guī)劃設(shè)計與施工全方位管理；承擔(dān)系統(tǒng)內(nèi)藥品、設(shè)備、工程、服務(wù)等采購及過程實施監(jiān)管；負(fù)責(zé)衛(wèi)生系統(tǒng)人才招聘、職稱管理、戶籍管理、檔案管理、人才統(tǒng)計、勞動工資等工作；協(xié)助局安全辦開展衛(wèi)生系統(tǒng)的安全管理及節(jié)能減排等各項工作；協(xié)助衛(wèi)計委監(jiān)察審計室指導(dǎo)和監(jiān)督浦東新區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，并對衛(wèi)計委各部門、所屬單位和資金使用單位實施內(nèi)部審計。二、機(jī)

2、構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)衛(wèi)生資源管理中心設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：財務(wù)管理部、工程管理部、資產(chǎn)管理部、采購管理部、安全辦公室、綜合辦公室及衛(wèi)生人才服務(wù)中心，在2016年又增設(shè)內(nèi)部審計辦公室。第二部分 上海市浦東新區(qū)衛(wèi)生資源管理中心2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表 單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入5,034.32一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入12.66四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入2.62七、文化體育與傳媒支出八、社會保障

3、和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5,008.42十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出33.28二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計5,049.60本年支出合計5,041.7用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配0.62年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.35年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.63總計5,049.95總計5,049.9518 / 182016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分

4、類科目編碼科目名稱類款項合計5,049.605,034.3212.662.62210醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出5,016.325,001.0412.662.6221001醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務(wù)4,965.864,950.5812.662.622100199其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務(wù)支出4,965.864,950.5812.662.6221005醫(yī)療保障50.4650.462100502事業(yè)單位醫(yī)療50.4650.46221住房保障支出33.2833.2822102住房改革支出33.2833.282210201住房公積金33.2833.282016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本

5、支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計5,041.701,182.193,859.51210醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出5,008.421,148.913,859.5121001醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務(wù)4,957.961,098.453,859.512100199其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務(wù)支出4,957.961,098.453,859.5121005醫(yī)療保障50.4650.462100502事業(yè)單位醫(yī)療50.4650.46221住房保障支出33.2833.2822102住房改革支出33.2833.282210201住房公積金33.2833.2820

6、16年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款5,034.32一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5,001.045,001.04十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出33.2833.28二十、糧油

7、物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計5,034.32本年支出合計5,034.325,034.32年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款總計5,034.32總計5,034.325,034.322016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項210醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出5,001.041,146.913,854.1321001醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務(wù)4,950.581,096.453,854.132100199其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務(wù)支出4,950

8、.581,096.453,854.1321005醫(yī)療保障50.4650.462100502事業(yè)單位醫(yī)療50.4650.46221住房保障支出33.2833.2822102住房改革支出33.2833.282210201住房公積金33.2833.28合計5,034.321,180.193,854.132016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出979.97979.9730101 基本工資120.19120.1930102 津貼補貼18.7318.7330103 獎金30104 其他

9、社會保障繳費69.4969.4930106 伙食補助費30107 績效工資438.46438.4630108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費97.0597.0530109職業(yè)年金繳費82.0582.0530199 其他工資福利支出154.00154.00302商品和服務(wù)支出149.87149.8730201 辦公費13.5613.5630202 印刷費0.160.1630203 咨詢費30204 手續(xù)費0.950.9530205 水費0.580.5830206 電費30207 郵電費8.548.5430208 取暖費30209 物業(yè)管理費30211 差旅費30212 因公出國（境）費用 2.52.

10、530213 維修（護(hù)）費13.0513.0530214 租賃費30215 會議費30216 培訓(xùn)費0.830.8330217 公務(wù)接待費30218 專用材料費30224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務(wù)費30227 委托業(yè)務(wù)費0.10.130228 工會經(jīng)費8830229 福利費24.2824.2830231 公務(wù)用車運行維護(hù)費30239 其他交通費用30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務(wù)支出77.3277.32303對個人和家庭的補助33.8733.8730301 離休費30302 退休費30303 退職（役）費30304 撫恤金30305 生活補助30307

11、 醫(yī)療費30308 助學(xué)金30309 獎勵金30311 住房公積金33.2833.2830312 提租補貼30313 購房補貼30399 其他對個人和家庭的補助支出0.590.59310其他資本性支出16.4816.4831002 辦公設(shè)備購置16.4816.4831003 專用設(shè)備購置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計1180.191013.84166.352016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車

12、購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)2.42.502.50000002.402016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市浦東新區(qū)衛(wèi)生資源管理中心2016年度單位決算情況說明一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入總計為5,049.95萬元、支出總計為5,049.95萬元。與2015年度相比，收入、支出總計

13、各增加2,258.72萬元。主要原因：是基建項目資金收支的增加。二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計5,049.6萬元，其中：財政撥款收入5,034.32萬元，占99.70%；事業(yè)收入12.66萬元，占0.25%；其他收入2.62萬元，占0.05%。三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計5,041.7萬元，其中：基本支出1,182.19萬元，占23.45%；項目支出3,859.51萬元，占76.55%。 四、關(guān)于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財政撥款收支總決算5,034.32萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總

14、計各增加2,331.20萬元，增長86.24%。主要原因：是基建項目資金收支的增加。五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,034.32萬元，占本年支出合計的99.85%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2,331.20萬元，增長86.24%。主要原因：基建項目資金收支的增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,034.32萬元，主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5,001.04，占99.34%；住房保障支出33.28

15、萬元，占0.66%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,365.49萬元，支出決算為5,034.32萬元，完成年初預(yù)算的368.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素：預(yù)算追加未計入；口徑因素：基建并賬有支出，但無預(yù)算額。其中：1、“醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出(類)衛(wèi)生和計劃生育管理實務(wù)(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出(項)”年初預(yù)算為1,277.31萬元，支出決算為4,950.58萬元（主要用于人員、公用的基本支出和項目支出），完成年初預(yù)算的387.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素：預(yù)算追加未計入；

16、口徑因素：基建并賬有支出，但無預(yù)算額。2、“醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療（項）”年初預(yù)算為55.11萬元，支出決算數(shù)為50.46萬元（主要用于在職人員社保繳納中的醫(yī)療保險費支出），完成年初預(yù)算的91.56 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。3、“住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）”年初預(yù)算為33.07 萬元，支出決算數(shù)為33.28萬元（主要用于在職人員社公積金的繳納），完成年初預(yù)算的100.64 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款

17、基本支出1,180.19萬元，包括人員經(jīng)費1,013.84萬元，公用經(jīng)費166.35萬元?；局С鲋校?、工資福利支出979.97萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、其他社會保障費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出149.87萬元，主要用于：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、郵電費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。3、對個人和家庭的補助支出33.87萬元，主要用于：住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。4、其他資本性支出16.48萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置。七、關(guān)于2016年度

18、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為2.4萬元，支出決算為2.5萬元，完成預(yù)算的104.16%，其中：因公出國（境）費決算為2.5萬元，預(yù)算數(shù)為0萬元，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；由于公車改革本單位無公務(wù)用車，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2016年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“因公出國境”預(yù)算數(shù)未計入。2

19、016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加0.06萬元，增長2.46%，其中：因公出國（境）費支出決算增加0.06萬元，增長2.46%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算與2015年持平0萬元；公務(wù)接待費支出決算與2015年持平0萬元。因公出國（境）費支出增加的主要原因是不同的出訪任務(wù)形成了費用支出的增加。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算2.5萬元，占100%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出2.5萬元。全年安排

20、因公出國（境）團(tuán)組1個、累計1人次。開支內(nèi)容包括：參加由政府批復(fù)臺灣出訪學(xué)習(xí)交流會相關(guān)費用。2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。主要用于公務(wù)用車購置0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。3、公務(wù)接待費支出0萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務(wù)接待，列明公務(wù)接待0批次、0人次，其中：接待外賓0批次、0人次。八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明本單位2016年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一