1、上海市嘉定區華亭鎮水務管理所2016年度部門決算第一部分 上海市嘉定區華亭鎮水務管理所概況一、主要職能負責有關法律法規和方針政策的宣傳貫徹，編制轄區內的各類水務專項工程項目建設的相關管理負責區內的防汛除澇、水資源管理、計劃用水、節約用水、水環境治理和保護、水污染防治等設計水務的日常管理。二、部門決算單位構成從預算單位構成看，上海市嘉定區華亭鎮水務管理所部門決算包括：上海市嘉定區華亭鎮水務管理所本級。根據三定方案本單位無內設機構。第二部分 上海市嘉定區華亭鎮水務管理所2016年度部門決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數項目決算數一、財政撥款收入330.49一、一般公共服

2、務支出其中：政府性基金預算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業收入四、公共安全支出四、經營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出六、其他收入2,263.41七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業支出九、醫療衛生與計劃生育支出十、節能環保支出十一、城鄉社區支出十二、農林水支出2,589.70十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業服務業等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出4.20二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計2,593.90本年支出合計2,593.90用事業基金彌補收支差額結余分配

3、年初結轉和結余年末結轉和結余總計2,593.90總計2,593.9017 / 172016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計2,593.90330.492,263.41213農林水支出2,589.70326.292,263.4121303水利1,244.91129.441,115.472130301行政運行117.09117.092130399其他水利中出1,127.8212.351,115.4721399其他農林水支出1,344.79196.851,147.942139999其他農林水支出

4、1,344.79196.851,147.94221住房保障支出4.204.2022102住房改革支出4.204.202210201住房公積金4.204.202016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計2,593.90121.292,472.61213農林水支出2,589.70117.092,472.6121303水利1,244.91117.091,127.822130301行政運行117.09117.092130399其他水利中出1,127.821,127.8221399其他農林水支出1,344.791

5、,344.792139999其他農林水支出1,344.791,344.79221住房保障支出4.204.2022102住房改革支出4.204.202210201住房公積金4.204.202016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數支出決算數項目決算數項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款330.49一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業支出九、醫療衛生與計劃生育支出十、節能環保支出十一、城鄉社區支出十二、農林水支出326.29326

6、.29十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業服務業等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出4.204.20二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計330.49本年支出合計330.49330.49年初財政撥款結轉和結余年末財政撥款結轉和結余 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款總計330.49總計330.49330.492016年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款支出決算數功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項213農林水支出326.29117.09209.2021303水利1

7、29.44117.0912.352130301行政運行117.09117.092130399其他水利中出12.3512.3521399其他農林水支出196.85196.852139999其他農林水支出196.85196.85221住房保障支出4.204.2022102住房改革支出4.204.202210201住房公積金4.204.20合計330.49121.29209.202016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預算財政撥款基本支出決算數經濟分類科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費類款301工資福利支出111.35111.3530101 基本工資24.5124.5

8、130102 津貼補貼7.827.8230103 獎金30104 其他社會保障繳費30106 伙食補助費30107 績效工資47.3047.3030108機關事業單位基本養老保險繳費30.1230.1230109職業年金繳費30199 其他工資福利支出1.601.60302商品和服務支出5.705.7030201 辦公費0.390.3930202 印刷費30203 咨詢費30204 手續費0.050.0530205 水費30206 電費0.060.0630207 郵電費0.130.1330208 取暖費30209 物業管理費30211 差旅費0.070.0730212 因公出國（境）費用 30

9、213 維修（護）費0.030.0330214 租賃費30215 會議費30216 培訓費30217 公務接待費30218 專用材料費30224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務費30227 委托業務費30228 工會經費0.450.4530229 福利費30231 公務用車運行維護費30239 其他交通費用3.953.9530240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務支出0.570.57303對個人和家庭的補助4.244.2430301 離休費30302 退休費30303 退職（役）費30304 撫恤金30305 生活補助30307 醫療費30308 助學金30309

10、獎勵金0.040.0430311 住房公積金4.204.2030312 提租補貼30313 購房補貼30399 其他對個人和家庭的補助支出310其他資本性支出31002 辦公設備購置31003 專用設備購置31007 信息網絡及軟件購置更新31013 公務用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計121.29115.595.702016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經費機關運行經費決算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數決算數預算數決算數預算數決算數

11、預算數決算數預算數決算數預算數決算數01.800000000001.8002016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預算財政撥款支出決算數功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：上海市嘉定區華亭鎮水務管理所2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。第三部分 上海市嘉定區華亭鎮水務管理所2016年度部門決算情況說明一、關于上海市嘉定區華亭鎮水務管理所2016年度收入支出總體情況說明上海市嘉定區華亭鎮水務管理所2016年度收入總計為2,593.90萬元、支出總計為2,593.90萬元。與2015年度相比，收入增加514.18萬元，主要原因：

12、收支兩條線項目收入增加。支出增加516.99萬元。主要原因：收支兩條線項目支出增加。二、關于上海市嘉定區華亭鎮水務管理所2016年度收入決算情況說明上海市嘉定區華亭鎮水務管理所2016年度收入合計2,593.90萬元，其中：財政撥款收入330.49萬元，占12.74%；其他收入2,263.41萬元，占87.26%。三、關于上海市嘉定區華亭鎮水務管理所2016年度支出決算情況說明上海市嘉定區華亭鎮水務管理所2016年度支出合計2,593.90萬元，其中：基本支出121.29萬元，占4.68%；項目支出2,472.61萬元，占95.32%。四、關于上海市嘉定區華亭鎮水務管理所2016年度財政撥款收

13、入支出總體情況說明上海市嘉定區華亭鎮水務管理所2016年度財政撥款收入決算330.49萬元，支出決算330.49萬元。與2015年度相比，財政撥款收入減少151.12萬元，減少31.38%，主要原因：退休人員經費由社保中心支付、核銷了應收賬款和短期投資；支出減少148.32萬元，減少30.98%。主要原因：退休人員經費由社保中心支付、核銷了應收賬款和短期投資。五、關于上海市嘉定區華亭鎮水務管理所2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。上海市嘉定區華亭鎮水務管理所2016年度一般公共預算財政撥款支出330.49萬元，占本年全鎮支出合計的1.51%。

14、與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少148.32萬元，減少30.98%。主要原因：退休人員經費由社保中心支付、核銷了應收賬款和短期投資。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。上海市嘉定區華亭鎮水務管理所2016年度一般公共預算財政撥款支出330.49萬元，主要用于以下方面：1、“農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）”117.09萬元； 2、“農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）”12.35萬元；3、“農林水支出（類）水利（款）其他農林水支出（項）” 196.85萬元；4、“住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）”4.2萬元。（三）一般公共預算財政撥款

15、支出決算具體情況。上海市嘉定區華亭鎮水務管理所2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為191.09萬元，支出決算為330.49萬元，完成年初預算的172.95%。決算數大于預算數的主要原因：項目經費的增加。其中：1、“農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）”117.09萬元，主要用于：在職職工的工資福利支出，社會保險繳費等人員經費以及公用經費。年初預算為107.13萬元，支出決算為117.09萬元，完成年初預算的109.30%。決算大于預算數的主要原因：工資增加。2、“農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）”12.35萬元，主要用于：防臺防汛項目經費。年初預算為20.00萬元，支

16、出決算為12.35萬元，完成年初預算的61.75%。決算小于預算數的主要原因：天氣情況難以預測，影響防臺防汛的經費預算。3、“農林水支出（類）水利（款）其他農林水支出（項）” 196.85萬元，主要用于：河道輪疏實事工程項目經費。年初預算為0萬元，支出決算為196.85萬元，完成年初預算的196.85%。決算大于預算數的主要原因：年初沒有安排河道輪疏項目，調整預算時安排調整了。中小河道養護項目年初預算為60.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算小于預算數的主要原因：未使用河道養護項目經費。4、“農林水支出（類）水利（款）住房保障支出（類）住房改革支出（款）”4.20萬元，其中：

17、“住房公積金（項）”4.20萬元，主要用于：在職職工的住房公積金支出。年初預算為3.96萬元，支出決算為4.20萬元，完成年初預算的106.06%。決算大于預算數的主要原因：公積金繳費基數增加。六、關于上海市嘉定區華亭鎮水務管理所2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明上海市嘉定區華亭鎮水務管理所2016年度一般公共預算財政撥款基本支出121.29萬元，包括人員經費115.59萬元，公用經費5.70萬元。基本支出中：1、工資福利支出111.35萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社保保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。2、商品和服務支出5.70萬元，主要用于：辦公費、手續費

18、、電費、郵電費、差旅費、維修費、其他交通費用、其他商品和服務支出。3、“對個人和家庭的補助支出”4.24萬元，主要用于：住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。七、關于上海市嘉定區華亭鎮水務管理所2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。上海市嘉定區華亭鎮水務管理所2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.80萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：加強“三公”經費管理，嚴格控制“三公”經費支出。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2015年度一致，為0萬元。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。上