1、建筑xx建筑工程有限公司物資申購、采購、驗收、入庫、保管、由庫、使用管理制度、總則1、為保障公司正常生產經營的連續性和秩序，使物資管理作業合理化，減少 庫存資金占用，特制定本制度。2、通過本制度明確物資管理作業規定，指導和規范操作人員日常作業行為。3、倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使 庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。、存貨計劃與控制1、倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯 和供貨不足。2、對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出 補充采購計劃申請。3、認真準確完成物資的出、入庫工作，杜絕出、入庫過程中造成的物資

2、短 少、錯亂。對單據、賬冊及各種原始憑證認真整理、保管不得遺失。三、物資的采買收發管理規定（一）、申購1、要采買物資首先要填寫申購單，并經過申購批準，沒有經過申購批準的 物資一律不得采買，違規采買，財務將給于不報銷處理。2、物資申購單由申購人填寫，經部門經理復核，財務審核，總經理批準后 交由采購人員采購。3、工程用小綜物資零星采買也按此執行，大綜物資采購或招標另出臺管理 規定。（二）、驗收與入庫1、循環使用物資進庫填寫入庫單，銷耗性使用物資進庫填寫收料單2、物資入庫時，采購人應依據清單上所列物資進行核對、清點，經倉庫管 理人員對質量檢驗合格后，方可登記入庫。3、如發現名稱、型號、規格、數量不符

3、或包裝破損的，應通知采購人處理。4、對入庫物資核對、清點后，及時填寫入庫單或收料單。5、庫管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫a） 未經審批的采購。b） 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c） 與要求不符合的采購物資。6、 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗 收，并及時補填入庫單或收料單。7、對入庫物料第一時間做好標識卡記錄，標識卡要注明品名、型號、規格、 來貨時間及供應商和實際入庫數量。物料標識卡必須置于物料正面最易看到的位 置，做到數據易讀取易記錄。8、庫管員在物料入庫時發現問題，未及時或于次一個工作日內報告處理的，該 物料視為合格。9、倉庫管理員對所有

4、入庫物品及時入帳，對在存倉庫物品造冊登記。（三）、出庫或領用1、循環使用物資出庫填寫出庫單，銷耗性使用物資出庫填寫領料單。2、物料出庫必須要有出庫單或領料單，出庫單或領料單由領用人填寫，經部門 經理復核，倉庫核量，財務審核，總經理批準，所有字簽完以后交由倉庫發貨。3、凡持經各方人員簽批的出庫單、領料單經確認后，方可領料出庫。若領 料單出庫單上簽字未完成、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。5、庫管員必須根據進貨時間，遵守“先進先出”的原則進行物料的發放； 庫管員須對所有出庫物資及時入帳。6、領料人員所需物資若無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求 填寫申購單，經批準后及時采購。7

5、、領料人于物料出庫時發現問題，未及時當場處理的，則該物料視為合格。8、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫內取走物資。9、以舊換新的物資一律交舊領新；以舊換新下來的舊料、廢料（如鐵、鋼材等）， 未經現場主管允許私自處理賣掉，一經發現，公司有權對當事人追究其行為責任 如需處理舊料、廢料（如鐵、鋼材等）需填寫申報單，經由現場主管簽字確認， 經總經理復議后，才可進行處理。10、對于各部門領用的各種工具、辦公用具、設備，倉庫均要做“各部門在用工 具、辦公用具、設備臺賬”，記錄各使用部門在用情況，并于每月月底盤點一次 相互核對。11、堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數量、質量領取、發放物資。四、物資退

6、庫管理規定1、由于計劃變更或取消計劃引起的領用物資剩余時，應 及時退庫并辦理退庫 手續，退庫由退庫人員紅字填寫出庫單或領料單，簽字、審批、收貨、單子流程 按新料入庫辦理。2、正常循環使用物資退庫時，由庫管員紅字填寫出庫單。3、銷耗性物資損失或循環使用物資報廢時，倉庫須填寫“銷耗性物資損失 報告單”或“循環使用物資損失報告單”，經有關技術人員進行查驗并在“銷耗 性物資損失報告單”或“循環使用物資損失報告單”上簽字認可后，入庫并做好 記錄和標識。“銷耗性物資損失報告單”或“循環使用物資損失報告單”一式兩 份，倉庫留存一份作倉庫報損銷帳用，報財務一份作為財務報損銷帳用。五、物資的保管1、按品種、規格

7、、體積、重量、大小、用途等物料性質分類整齊碼放，設 置明顯標記。（倉管員必須將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能 隔夜放在倉庫外。）2、儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領取。3、物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放，不得在規劃的 區域外擺放物料。4、物料發放后須進行整倉、歸位整理、及時入賬。5、對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。對危險物品隔離管制。6、所有物料必須做到安全維護和保管。7、對于在倉庫存放半年以上的呆滯物料應每月及時統計，上報處理。8、地面負荷不得過大、超限。9、注意倉庫清潔衛生，通道不得亂堆放物品。定期實施安全檢查 10、保持適當的溫度、濕度

8、、通風、照明等條件。六、安全1、每天下班后由倉庫管理員檢查庫房門是否關閉，按倉庫八防安全原則(即 防火、防水、防盜、防腐、防潮、防漏、防銹、防蟲)檢查貨物，異常情況 及時處理和報告。2、非倉庫人員，未經同意，不準入內。3、倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，一經發現，罰款50-200元。4、保障疏散通道、安全出口暢通，物資堆碼高度應按照國家質量體系 相關規定碼放，以保證人員、庫房安全。七、定期盤存1、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出 原因并更正。庫存信息及時呈報，須對名稱、數量、規格仔細核對，確保報表數 據的準確性和可靠性。2、小盤點，每月底一次。主要核查是否帳實相符及呆滯物料增減情況。3、大盤點，每年一次。每年年終對公司的所有資產進行盤存。4、盤點要求：(1)、對盤點出的變質或其它原因不能使用的物資及時上報處理。對盤盈、 盤虧情況，報主管批準后調整帳目；涉及庫管員責任短缺的，由其賠償。(2)、盤點過程中發