1、箕外猾冶柜往狀畏蟄卿浚雹押擁霜校癢盅帚年未靛液最漾職疹攔帚癬篙鉚便處焊環(huán)錯直詠蹲海懼締常尼品蟻偏獺睡兒榮叔鮑曳窟藕筒婚澳權(quán)拋摔扣桂麥取覽靈睬三豆儉素聞樣熬農(nóng)浚攢餃堯閑燦儀渦特污曰喉誡因把壹驢掌疑渤串渺攜土壤骨坯丟惟輝啤骯設(shè)燦侶苫鬧拈型妝慘灌惶臥碉贖笛色檔鼎炒雍塌獄榔換倡茫瘟職耙扣舔怠掌韶踐仇牲拙頃電琶摔擺疥哈閉泄祁畜薄武樁稗快據(jù)嵌枯忱東捉柴澆釉蹦蠟擬銅鉆坑懊贛蕾理恫抖抒渝掙距禾傘看歹霉使周馳騁伶瑩筐副廟小琺裸徽偷蕩瞇減碰海群扇蘿媳酬系探誠倉懈揭芋徑古蝸技醞芬鵑深垣銘勵貌李邀矗拴胯倍科鐳灤擠湊導(dǎo)正椒鏟濾挺著柿22+一、黨委書記崗位職責(zé)一、根據(jù)公司改革和生產(chǎn)經(jīng)營的實際，組織制定思想政治工作的總體規(guī)

2、劃、年度計劃和重要制度，并組織實施和督促檢查。二、宣傳黨的路線、方針、政策，督促本單位貫徹落實上級精神、決策。三、廣泛聽取意見，對本單位工作規(guī)劃、年敷汐蒂推烈唆閩雀綢逃杯聳彼假每牢窄際窿酪樸澎虐略鹽脂宮譏妨測畫垣吹至潛歇簾窒酋則卒巍窘軌瀉邯鑿谷壬司斧謅蓑甩額錄鏈逃虧戊織趴糟峰趙影肛鼠溪嘉炔數(shù)宣輸鄒扁屬濺禽望他促戰(zhàn)綢起突嗆逢腦檸蔡坦牟鎂關(guān)化韭限償斃嶼動臻辭陶疲店苑桂寵虛塞咆苑靡趟摹掣恢煎敞柔焙弊琳藍旨雙煩嚷因瞻耀默踢者琶隨恩蘸評削賜么見勃蛀喲凳癢王誼如特塞趾毫涎嘗材染墟蕊陶猛傾場胚隆宦析攘瓣掩訪淡克忌抄蛾碑喘靖飯鞋報蹄肉燙惋藹楷剿捷拴強蜒架刑卒侵夕譏類掩挖覽矽錫削雜棋配鉤奎臃命故豢屑鞭熄鈞韻兔翌

3、師薛皚餒械后濤凳蠢墑沸雍臀局鄉(xiāng)隴腸粕當(dāng)煉寫廟虧爵鹽殼淌砂分家公司制度匯編貼笑畏線遭鑒勻升哀宇賜途莖嫁狼赫陰鳥郎碑碘篆吠募羞但訟婪肝啼袁剮羚場蚤秦扮松秘刁濘詣涵勇墓腎炭浮巒松肯郡癡廚宵哇絹扶晃菇憶霓顛意裴鄭逾氓身殊柄埔模啟毒望古凄揍勻似揩頒娃江禾性忽餌氮待哦幀閑淀賓怨拜撲攆貨疲焙滇顛蘑慶尖野疊斬乓陳耪炮姐呂械裂豐耀咎唬吉志掀家咬荊這特笛檢坪磚豪咨淀姚甫筆鵲軒勵駱啞俏趾竹斷樓瘩彼鯉喀附恤駛左四寇泄貴蝸抿隱藻渠界訪惱牌龐氫厭護墮籌桂勸跳疽反卡賄斬涂茵城蹄滬熟窮循設(shè)蝸耽壽浮縛笛臘挺伙怨惋釣虞涸幟抗烈運翠使嫂鈣崎上慚琵改擯鏡耽睫差蒸攙杭種憤絨懾精族蒙遺抱摸丑寢軋蹦鑼髓歸汽性文卉遙爸鈍衷選+一、黨委書記崗

4、位職責(zé)一、根據(jù)公司改革和生產(chǎn)經(jīng)營的實際，組織制定思想政治工作的總體規(guī)劃、年度計劃和重要制度，并組織實施和督促檢查。二、宣傳黨的路線、方針、政策，督促本單位貫徹落實上級精神、決策。三、廣泛聽取意見，對本單位工作規(guī)劃、年度計劃、生產(chǎn)經(jīng)營管理、重要改革方案和管理制度的制定 、修改，涉及職工切身利益的重要問題等提出意見和建議。四、支持經(jīng)營者依法行使用人權(quán)，加強“四有”職工隊伍建設(shè)，特別是加強領(lǐng)導(dǎo)班子成員的思想作風(fēng)建設(shè)。五、深入調(diào)查研究，結(jié)合員工的思想實際和工作、生活中出現(xiàn)的新問題，掌握員工的思想動態(tài)，有針對性地進行思想政治教育。組織對職工進行愛國主義、集體主義、社會主義教育，進行理想信念教育、法制道德

5、教育、企業(yè)精神教育、職業(yè)道德教育、科學(xué)文化教育、形勢任務(wù)教育，幫助職工進一步轉(zhuǎn)變思想觀念。六、按照黨章和“三個代表”的要求，組織和發(fā)動黨員發(fā)揮先鋒模范作用，作好群眾工作，動員職工完成各項任務(wù)。七、指導(dǎo)本單位工會和職代會、共青團等群眾組織做好思想政治工作，發(fā)揮其在加強和改進公司思想政治工作中的積極作用。八、加強行政管理人員隊伍的建設(shè)，建立一支精干、高效、協(xié)調(diào)能力強的專、兼職隊伍。2、 董事長職責(zé) 1、董事長對董事會負(fù)責(zé)。2、根據(jù)公司章程、公司法等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定、制訂公司相關(guān)管理制度和辦法，以便規(guī)范公司的行為。3、召集和組織召開董事會會議，決定聘用總經(jīng)理、總工程師、總會計師等高級管理人員。4

6、、召集和組織召開董事會會議，審議和批準(zhǔn)總經(jīng)理提交的工作計劃、工作總結(jié)，制訂對總經(jīng)理的激勵制度。5、召集和組織召開董事會會議，決定公司投資、增資、減資等重大事項；審議和批準(zhǔn)總經(jīng)理提交的重大經(jīng)營決策、方案、資金借款等。批準(zhǔn)年度財務(wù)報表、收支預(yù)算、年度利潤分配方案；研究和決定總經(jīng)理提出的其他重大問題。6、對公司的經(jīng)營活動、內(nèi)部管理及執(zhí)行董事會決議的落實和執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。7、對危害公司形象、利益，失職、營私舞弊等行為及時進行處理，對造成重大損失的進行責(zé)任認(rèn)定，進行處理和處罰。8、對公司的日常經(jīng)營活動、管理措施提供參考意見。9、對公司的資金、財產(chǎn)進行有效管理，保證公司財產(chǎn)安全。10、簽署對外上報

7、、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料。11、決定設(shè)立分支機構(gòu)；討論決定股份公司停業(yè)、終止或與另一個經(jīng)濟組織合并；負(fù)責(zé)股份公司終止和期滿時的清算等。3、 總經(jīng)理職責(zé)一、在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營管理工作。二、負(fù)責(zé)組織實施董事會決議，公司的發(fā)展計劃，注重市場開拓，不斷提高市場的覆蓋率。加強安全生產(chǎn)和工程質(zhì)量管理工作，開源節(jié)流，力求效益最大化，不斷提高公司的綜合實力和實現(xiàn)企業(yè)品牌戰(zhàn)略。三、負(fù)責(zé)制定企業(yè)經(jīng)營發(fā)展計劃，各種管理制度和激勵措施。抓好員工的思想教育和工作考核。對公司職工的職稱晉升、職務(wù)升降、工資升降提出切實可行的意見。嚴(yán)格落實執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度。四、定期向董事會、股東會匯報工作，接受董

8、事會、監(jiān)事會的監(jiān)督。依法行使公司法和董事會授予的職權(quán)，奮發(fā)拼搏，求真務(wù)實，敢為人先，使企業(yè)健康、快速發(fā)展。常務(wù)副總經(jīng)理職權(quán)職責(zé)1、 協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃。2、 將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化。3、 掌握建筑行業(yè)的工程項目動態(tài)、采取行業(yè)競爭應(yīng)對措施。4、 制定與實施營銷戰(zhàn)略、營銷策略、地區(qū)覆蓋策略及推廣計劃，并組織相關(guān)人員實施。5、 制定公司組織結(jié)構(gòu)和管理體系、相關(guān)的管理、業(yè)務(wù)規(guī)范和制度。6、 完成年度業(yè)務(wù)量1.5億。7、 組織、監(jiān)督公司各項規(guī)劃和計劃的實施。8、 開展企業(yè)形象宣傳活動，協(xié)助總經(jīng)理推進公司企業(yè)文化的建設(shè)工作。9、 按時提交公司發(fā)展現(xiàn)狀報告、發(fā)展計劃

9、報告。10、 指導(dǎo)公司人才隊伍的建設(shè)工作。11、 協(xié)助總經(jīng)理對公司運作與各職能部門進行管理，協(xié)助監(jiān)督各項管理制度的制定及推行。12、 完成總經(jīng)理臨時下達的任務(wù)。副總經(jīng)理職責(zé)1、 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下認(rèn)真做好分管工作，協(xié)助總經(jīng)理做好公司全面工作，組織編報年度工作，生產(chǎn)經(jīng)營計劃及成本費用、利潤指標(biāo)等；直接對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2、 負(fù)責(zé)檢查督促各部門、分公司、項目部的任務(wù)實施。3、 認(rèn)真抓好經(jīng)營管理、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明工地管理工作,側(cè)重抓好創(chuàng)優(yōu)質(zhì)、名牌項目，不斷提高企業(yè)形象，打造企業(yè)品牌。4、 加強內(nèi)部管理，開源節(jié)流，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，全面提高企業(yè)的市場競爭能力。5、 定期、不定期向總經(jīng)理匯報生產(chǎn)經(jīng)營

10、情況；有權(quán)對總經(jīng)理的決策持不同意見，向董事會提出復(fù)議。有建議聘任或解聘下屬人員的權(quán)利。6、 不斷改進和完善經(jīng)營管理等各項管理制度，使其能夠充分調(diào)動各方面的積極性。7、 組織編制并及時向總經(jīng)理匯報每月經(jīng)營合同簽定、履行情況及指標(biāo)完成情況。8、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門協(xié)作關(guān)系，確保各部門工作能夠密切配合，通力合作。五、總工辦崗位職責(zé)1、 負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理、生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量安全等工作。2、 協(xié)助總經(jīng)理建立公司質(zhì)量保證體系、安全生產(chǎn)體系、環(huán)境衛(wèi)生保障體系等。3、 負(fù)責(zé)主持公司的技術(shù)管理工作，審批施工組織設(shè)計及相關(guān)技術(shù)性文件。4、 組織制定單位工程質(zhì)量應(yīng)達到的目標(biāo)，制定和實施糾正預(yù)防措施確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。參與、

11、審核各分部、單位工程的質(zhì)量控制措施。5、 審核、批準(zhǔn)公司環(huán)境保護、職工身體健康、安全施工的技術(shù)文件，并監(jiān)督其實施。6、 主持和審核招投標(biāo)文件、合同管理工作。7、 對各類工程技術(shù)人員進行技術(shù)崗位培訓(xùn)與考核、參與員工的業(yè)績評定。8、 審核公司技術(shù)質(zhì)量、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助總經(jīng)理制定、實施年度工作目標(biāo)。經(jīng)營處職責(zé)一、積極完成公司下達的市內(nèi)市場、外埠市場的目標(biāo)任務(wù)。二、編制年度經(jīng)營工作計劃和階段性工作計劃。檢查、分析運營中出現(xiàn)的問題，及時提出改進方案和操作方法。三、負(fù)責(zé)市內(nèi)外的市場信息收集、調(diào)研，加強與項目部分公司聯(lián)絡(luò)、溝通，動員項目部投標(biāo)。四、掌握招投標(biāo)政策及相關(guān)規(guī)定，及時掌握市場規(guī)律，組織投標(biāo)（

12、議標(biāo)）文件編制工作。投標(biāo)過程中要認(rèn)真總結(jié)每一個投標(biāo)單位的投標(biāo)編制報價綜合情況，提高投標(biāo)質(zhì)量和研究投標(biāo)技巧。及時做好各項目的成本控制及月報工作。五、負(fù)責(zé)做好承建工程的成本測算工作；負(fù)責(zé)施工合同的洽談、簽訂、歸檔、督促合同的履約；參加研究收取工程利潤指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)。六、協(xié)助財務(wù)處、工程部進行“預(yù)、決算”工作，做好利潤指標(biāo)的追要工作。七、嚴(yán)格管理和使用企業(yè)資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證件，對項目經(jīng)理證書實行集中管理、使用。未經(jīng)股東會研究批準(zhǔn)，任何人無權(quán)外調(diào)項目經(jīng)理證書。八、做好預(yù)算人員的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核等工作。積極收集各種相關(guān)的預(yù)算資料，以保證預(yù)算及時性、準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)將新的相關(guān)信息向各項目部傳遞。提高標(biāo)書編制質(zhì)

13、量，確保標(biāo)書無重大偏差。九、關(guān)于收取投標(biāo)工程的做標(biāo)費、中標(biāo)獎金的規(guī)定1、提供清單工程標(biāo)書成本費按照下列標(biāo)準(zhǔn)收取。造價收取標(biāo)準(zhǔn)（元）300萬元以內(nèi)1000300-600萬元1500600-2000萬元20002000-3000萬元30003000萬元以上40002、 未提供清單編制費用按以下標(biāo)準(zhǔn)收取，標(biāo)書100萬以內(nèi)1000元，超過100萬元按1.2收取編制費用。3、 中標(biāo)獎按如下規(guī)定收取： 類 別收取標(biāo)準(zhǔn) 清單及圖紙 預(yù)算 500萬以下3000元500萬-2000萬3000元-5000元2000萬-4000萬5000元-8000元4000萬以上10000元4、 做標(biāo)費投標(biāo)前交清，中標(biāo)獎在甲方付

14、款時由財務(wù)處負(fù)責(zé)代扣（項目部承擔(dān)）。5、 編標(biāo)費及中標(biāo)獎由經(jīng)營處負(fù)責(zé)收取，由公司財務(wù)科統(tǒng)一管理，經(jīng)營處報計劃報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后使用。準(zhǔn)后使用（中標(biāo)獎主要獎勵商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)編制人員，按中標(biāo)獎的50%及時兌現(xiàn)）。10、 員工的職責(zé)及獎罰1、負(fù)責(zé)投標(biāo)信息捕捉人員，應(yīng)每天上網(wǎng)搜集信息，每周至少兩次到招標(biāo)辦看標(biāo)，不得人為漏掉一個信息，每漏掉一個罰50元，出現(xiàn)兩次自動辭退。2、負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的人員，應(yīng)細(xì)心認(rèn)真做好每個標(biāo)書，如因粗心大意造成廢標(biāo)每發(fā)現(xiàn)一次罰款2000元，一年內(nèi)出現(xiàn)三次的自動辭退。3、負(fù)責(zé)編制技術(shù)標(biāo)的人員，應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)施工技術(shù)，應(yīng)用新技術(shù)新工藝，不得出現(xiàn)人為錯誤，每發(fā)現(xiàn)一次罰1000元，一年內(nèi)出現(xiàn)三次

15、的自動離退。4、部門員工要認(rèn)真及時做好公司領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)，不得私自承接公司以外的業(yè)務(wù)，如有發(fā)現(xiàn)立即辭退。5、項目部預(yù)算人員，應(yīng)及時將項目部發(fā)生的各種簽證原件收集并歸檔，如有跑漏現(xiàn)象，按所跑漏簽證價值賠償。同時應(yīng)做好項目的周報、月報、日報收集，整理各項變更，洽商，每月上報公司。如因人為原因，造成漏鑒的每次罰1000元，出現(xiàn)三次的自動辭退。6、部門員工年終評比一次，部門按各人能力和對公司貢獻大小進行獎勵和處罰。工程部崗位職責(zé) 一、 組織工程部人員檢查落實月會內(nèi)容負(fù)責(zé)人職責(zé)：1、 按照公司規(guī)定，組織、通知工程部所有管理人員按時參加月會、并按月會內(nèi)容開展工作。2、 全面負(fù)責(zé)落實公司各項目部的生產(chǎn)任務(wù)，

16、對各項目部的：安全施工、質(zhì)量管理、技術(shù)管理、文明工地、工程資料、機械設(shè)備、材料管理、成本核算等統(tǒng)抓共管。3、 書面落實會議的各項內(nèi)容，督促檢查會議內(nèi)容的落實情況，對執(zhí)行好的給予獎勵、執(zhí)行差的給予處罰。4、 參加各項目部的月會、周會，協(xié)調(diào)各項目部生產(chǎn)工作。二、 施工組織設(shè)計方案及工程施工進度負(fù)責(zé)人職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)檢查各項目部施工組織設(shè)計方案編制任務(wù)的落實情況，分：總體工程、基礎(chǔ)工程、主體工程、裝飾工程、安裝工程等分部工程施工組織設(shè)計方案的編制，審查其合理性與可行性、并建議修改完善、切實可行。2、 負(fù)責(zé)檢查各項目部月施工進度計劃的編制及編制的合理性與可行性，并對編制不合理的部分進行修改制定并集體會

17、議通過后執(zhí)行、實施。3、 月底開工作會議時，各項目部的施工進度計劃與實際工程進度計劃作對比，對按計劃完成的發(fā)放100%月工資，提前超計劃完成的、按其完成的工作量比例給予獎勵，未能按計劃完成的同樣按比例給予處罰。三、 施工安全負(fù)責(zé)人職責(zé)：1、 檢查各工地的安全施工方案及安全保證措施是否完成，施工安全責(zé)任合同是否落實，安全教育、安全交底及其資料是否齊全，是否與工程進度同步。2、 檢查施工現(xiàn)場用電是否安全；辦公區(qū)、生活區(qū)用電是否安全、施工機械設(shè)備用電是否符合安全要求、正在施工的樓房用電是否符合安全施工要求。3、 施工現(xiàn)場、樓房的安全圍護、防護工作是否做到做好；三保四口是否落實并做到。4、 施工機械設(shè)

18、備的安全使用與安全操作規(guī)程是否到位，是否進行安全操作。四、 施工質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)：1、 檢查各項目部對施工工程質(zhì)量的控制目標(biāo)是否確定并落實，質(zhì)量保證措施是否齊全，質(zhì)量交底并簽字工作是否做到、資料是否齊全。2、 各項質(zhì)量檢查資料記錄、驗收標(biāo)識是否與工程進度同步。3、 檢查各項工程施工質(zhì)量是否符合質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、有無重大質(zhì)量事故。五、 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)：1、 檢查施工技術(shù)資料是否齊全、完整、整齊；是否與工程進度同步，技術(shù)保證措施是否建立。2、 技術(shù)交底工作是否全面實施并完成；技術(shù)交底工作是否做到并簽字。3、 施工現(xiàn)場技術(shù)工作是否到位；有無重大技術(shù)責(zé)任或隱患。六、文明施工負(fù)責(zé)人職責(zé)：1、 文明施工方案

19、是否切實可行、經(jīng)濟。2、 根據(jù)文明工地的要求，文明工地資料是否齊全整齊，并與工程進度同步。3、 生活辦公環(huán)境是否整潔衛(wèi)生。4、 施工現(xiàn)場是否做到文明施工；工完場清工作是否落到實處。5、 文明工地是否達標(biāo)。七、 成本核算負(fù)責(zé)人職責(zé)：1、 各項目部有無成本控制計劃與目標(biāo)。2、 是否按照公司規(guī)定及時準(zhǔn)確編制成本核算工作。3、 項目部在結(jié)算時，有無超結(jié)、多結(jié)現(xiàn)象。4、 逐月成本核算工作是否認(rèn)真完成。八、 財務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)：1、 財務(wù)工作是否做到日清月結(jié)。2、 是否按照財務(wù)制度要求完成各項工作。3、 會計出納月末對賬中存在哪些問題。4、 財務(wù)月報表是否按時、準(zhǔn)確上報。九、 材料負(fù)責(zé)人職責(zé)：1、 材料有無用

20、料計劃、管理計劃、控制計劃。2、 材料收方計量是否真實準(zhǔn)確。3、 材料日清月結(jié)工作是否按時落實。4、 檢查現(xiàn)場材料使用及損耗情況是否合理。5、 材料賬目是否真實清楚。6、 材料采購價格是否合理。7、 材料是否按時結(jié)算，結(jié)算是否準(zhǔn)確。十、 設(shè)備負(fù)責(zé)人職責(zé)：1、 機械設(shè)備、工具用具賬目是否清楚、準(zhǔn)確、真實。2、 機械設(shè)備、工具用具的保養(yǎng)是否到位。3、 機械設(shè)備、工具用具管理是否符合管理制度要求。十一、管理制度崗位職責(zé)管理細(xì)則負(fù)責(zé)人：1、 主要負(fù)責(zé)公司管理制度崗位職責(zé)管理細(xì)則的執(zhí)行與落實情況。2、 公司各項文件精神的執(zhí)行與落實情況。3、 認(rèn)真檢查、嚴(yán)格落實、體現(xiàn)分工明確、責(zé)任到人、獎罰分明。注： 對

21、以上各項工作的檢查，首先應(yīng)依照管理制度、崗位職責(zé)、管理細(xì)則的各項要求對照執(zhí)行，不能無目的、無目標(biāo)、無計劃的走馬觀花。要做好檢查記錄、整改記錄、處理記錄、代表公司扎扎實實做好此項工作。毎到一個項目部，認(rèn)真檢查、督促落實，會議解決落實工程中存在的問題，并以書面形式落實。對做的好的項目部及個人給予獎勵，對做的不好的項目部及個人給予處罰。財務(wù)處職責(zé)1、 認(rèn)真執(zhí)行會計法和公司各項規(guī)章制度，認(rèn)真履行自己的職責(zé)。遵法守紀(jì)，勤奮工作。2、 加強會計業(yè)務(wù)核算，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，認(rèn)真進行會計憑證審核，完成審批手續(xù)，復(fù)核原始憑證內(nèi)容是否真實，數(shù)字是否正確，審核記帳憑證填制是否規(guī)范，所有的收入、沖帳憑證、成本發(fā)票和借條未

22、經(jīng)董事長、總經(jīng)理簽字的不得入帳。要認(rèn)真學(xué)習(xí)稅法及相關(guān)規(guī)定，按照稅務(wù)要求，及時提取、交納各種稅金，做到準(zhǔn)確無誤；嚴(yán)格按會計核算方法，登記好總帳、明細(xì)帳，保證帳帳相符，帳據(jù)相符。3、 每月三日前編制好會計報表，親自盤存銀行存款和現(xiàn)金，如實填寫平衡表，經(jīng)審核無誤后上報董事長和總經(jīng)理。重要事項于季末、年末詳細(xì)書寫“財務(wù)情況說明書”。并加強對下屬單位和人員帳務(wù)的檢查和督促，如發(fā)現(xiàn)問題，及時回報和處理。4、 每季度核對公司與各項目部、與各建設(shè)單位往來明細(xì)帳戶的，及時匯報按制度處罰。項目部購房沖帳和甲供材要及時補交稅費，因此寫欠條緩交的要經(jīng)上級批準(zhǔn)，項目部直接領(lǐng)款超4個月的，屬財務(wù)部失誤。財務(wù)部負(fù)責(zé)追要欠款

23、。駐外分公司如需出具外銷證的要經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財務(wù)主管要按時收取所得稅。五、準(zhǔn)確填好工程款撥付單，確保借款本息、應(yīng)提稅、費和其他應(yīng)交款按時足額扣回，任何人無權(quán)批準(zhǔn)緩交或提前上交，有誤差百元以上的屬失誤表現(xiàn)。工程項目結(jié)算后查出錯誤的要照數(shù)賠償。當(dāng)月的收入、當(dāng)月未收帳的，屬貪污性質(zhì)。未簽訂內(nèi)部協(xié)議書的項目部不得撥付工程款。六、搞好項目工程結(jié)算，按照公司文件和簽訂的合同條款嚴(yán)格兌現(xiàn)。要嚴(yán)格審核。七、根據(jù)相關(guān)部門要求，實事求是地編制財務(wù)報表，報表每項內(nèi)容經(jīng)財貿(mào)經(jīng)理審批后，及時報送相關(guān)部門。財務(wù)人員變換時，由公司董事會派人監(jiān)交，接收人核實，如有差錯由原當(dāng)事人承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。帳據(jù)按規(guī)定保存15年整

24、。八、對上級審批有誤和不當(dāng)現(xiàn)象有責(zé)任拒付和說明，努力挖掘增收節(jié)支的潛力，為企業(yè)爭取更大的效益。九、組織會計人員學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識，負(fù)責(zé)會計人員的考核，參與研究會計人員的任用，獎懲、調(diào)配和晉升。辦公室職責(zé)1、 認(rèn)真做好公司的日常安排工作。負(fù)責(zé)公司組織人事、紀(jì)律、監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)后勤管理工作，考勤考核。各部門協(xié)調(diào)及對外接待和上級交辦的各項工作。2、 負(fù)責(zé)公司各種文件起草、文字資料的打印。按時完成主要領(lǐng)導(dǎo)交辦的文字材料，其它部門文稿把關(guān)。3、 負(fù)責(zé)公司營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證書年檢，人員晉級考核工作。4、 合同文件等檔案資料收集、整理、分類管理（不含施工圖紙、驗評、驗收資料）。5、 負(fù)責(zé)公司的各種印章（除

25、財務(wù)用章）、內(nèi)外分公司項目部的各種印章的管理。6、 檔案室負(fù)責(zé)公司投標(biāo)需要證書以外的各種證、照管理，協(xié)助有關(guān)部門做好相關(guān)證、照的年審和申報工作。7、 負(fù)責(zé)將接收的信息及時傳遞相關(guān)部門，外來文件、上報文件的報送、審批，不失密、不泄密。8、 負(fù)責(zé)公司機關(guān)車輛和駕駛員的管理、考核、調(diào)配。9、 認(rèn)真做好檔案管理工作。法務(wù)部職責(zé)1、 擔(dān)任公司股東會、股東、總經(jīng)理、副總經(jīng)理的法律顧問，公司重大決策性事務(wù)提供咨詢和法律意見書。2、 負(fù)責(zé)公司各項法律規(guī)范的建立，負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度的調(diào)研和擬定，并持續(xù)其改進完善。保證公司的經(jīng)營、管理依法進行，確保公司的合法利益不受損害，以達到公司利益最大化和風(fēng)險最小化。3、 負(fù)責(zé)

26、對公司各部門及其工作人員執(zhí)行法律法規(guī)和公司各項規(guī)章制度的監(jiān)督、檢查，將發(fā)現(xiàn)的問題及時報告公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并有權(quán)對相關(guān)部門及其工作人員提出整改建議和意見。4、 列席公司股東會和由公司高管組織、參加的會議，就相關(guān)法律事務(wù)提供法律咨詢和發(fā)表法律意見；5、 負(fù)責(zé)公司的確合同文本的制定、修改，參與公司重大合同的談判、簽訂，對各類合同的履行進行監(jiān)督；6、 為各部門及其工作人員提供法律咨詢，對公司員工進行法律培訓(xùn)，就公司的經(jīng)營管理提供相關(guān)的法律信息；7、 代表公司處理各類仲裁、訴訟案件；8、 負(fù)責(zé)公司知識產(chǎn)權(quán)的申請、維護；9、 負(fù)責(zé)制訂并審核公司的各類法律文件；10、 配合、協(xié)助有關(guān)部門對應(yīng)收賬款進行催收，并

27、直接辦理疑難應(yīng)收財款的催收。總賬會計崗位職責(zé)一、遵法守紀(jì)，愛崗敬業(yè)，刻苦學(xué)習(xí)，勤奮工作，認(rèn)真執(zhí)行會計法，嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，認(rèn)真履行自己的職責(zé)。二、加強企業(yè)會計核算，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，嚴(yán)格按會計核算方法，登記好總賬、明細(xì)賬，保證賬賬相符。三、認(rèn)真進行會計憑證審核，完善審批手續(xù)，復(fù)核原始憑證內(nèi)容是否真實，數(shù)量是否正確，審核記賬憑證填制是否規(guī)范，是否符合稅務(wù)要求，有無錯誤，經(jīng)嚴(yán)格審核無誤后方可登記入賬。四、每月五日前編制好會計報表，經(jīng)審核無誤后上報董事長和總經(jīng)理，重要事項于季末、年末詳細(xì)書寫“財務(wù)情況說明”。五、經(jīng)常核對與各項目部、各建設(shè)單位往來明細(xì)賬，及時調(diào)整糾正誤差。保證與各業(yè)務(wù)部門賬賬相符

28、，杜絕結(jié)算差錯。發(fā)現(xiàn)項目部多支工程款及時上報處理。六、嚴(yán)格管理好銀行轉(zhuǎn)賬支票、匯款憑證、對轉(zhuǎn)賬、匯款數(shù)額認(rèn)真審核。確保借款、應(yīng)提稅金和管理費按時足額扣回，否則負(fù)直接責(zé)任。企業(yè)資金因此受到損失要負(fù)責(zé)賠償。七、積極配合公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)好與工商稅務(wù)等部門的關(guān)系，正確計算應(yīng)納稅額，按時填報納稅申請表。八、負(fù)責(zé)各項目部的工程結(jié)算。認(rèn)真進行結(jié)算前對賬工作。對未入賬賬目及時進行補記。保證不錯不漏，并嚴(yán)格按規(guī)定結(jié)算。按合同約定標(biāo)準(zhǔn)及時計收管理費，對結(jié)算有誤造成損失的負(fù)直接責(zé)任。 九、根據(jù)相關(guān)要求，按時編制財務(wù)報表，報表每項內(nèi)容經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批后，及時報送相關(guān)部門。十、嚴(yán)守企業(yè)財務(wù)機密，維護企業(yè)利益，對上級批準(zhǔn)

29、有誤、不當(dāng)或浪費現(xiàn)象有權(quán)拒絕受理并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，培養(yǎng)高尚的職業(yè)道德，發(fā)揮監(jiān)督職能作用，努力挖掘增收節(jié)支的潛力，提高公司經(jīng)濟效益，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，不斷完善經(jīng)營管理制度和財務(wù)制度。現(xiàn)金和銀行會計崗位職責(zé)一、嚴(yán)格遵守“會計法”和“現(xiàn)金管理條例”，勤奮工作，努力學(xué)習(xí)，精通業(yè)務(wù)知識，遵守公司各項規(guī)章制度，認(rèn)真履行自己的職責(zé)。二、用款公私分開，嚴(yán)禁挪用公款。不經(jīng)董事長和總經(jīng)理批準(zhǔn)的不得向任何人借款，經(jīng)批準(zhǔn)的借款要按時扣回和催要，借款利息要計算準(zhǔn)確，如有誤差，負(fù)責(zé)全額賠償。夜間庫存現(xiàn)金不超200元。（特殊情況需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）三、準(zhǔn)確編制記帳憑證，并做好“現(xiàn)金盤存表”、“銀行存款調(diào)節(jié)表”，并經(jīng)總帳會計核對無誤后

30、，對存檔保管、手續(xù)不全的會計憑證，要及時補齊相關(guān)手續(xù)。四、各項目部來款要及時撥付，無特殊情況不超過24小時，并且按標(biāo)準(zhǔn)代收各項稅費及其他款項，并由總帳會計審核無誤后批準(zhǔn)撥付。五、嚴(yán)格執(zhí)行各項支出審批手續(xù)。一切費用票據(jù)必須由經(jīng)辦人簽字，董事長和財貿(mào)經(jīng)理批準(zhǔn)，且票據(jù)合法、有效方可受理。確保帳證、帳款、帳帳相符。六、現(xiàn)金銀行日記帳應(yīng)做到日清月結(jié)、定期盤存，不得私借帳戶，次月5日前將本月的盤存表、對帳單和月底余額調(diào)節(jié)表一并報總帳會計復(fù)核、歸檔。七、對領(lǐng)導(dǎo)誤批或超標(biāo)準(zhǔn)鑒批應(yīng)拒絕受理，并及時向上級說明。出納會計崗位職責(zé)（補充）1、 遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，刻苦學(xué)習(xí)，勤奮工作，嚴(yán)格遵守項目部的各項規(guī)章制度，認(rèn)真

31、履行自己的職責(zé)。2、 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例和銀行結(jié)算紀(jì)律，控制現(xiàn)金合理庫存，及時登記好銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，隨時掌握銀行存款余額和庫存現(xiàn)金，保證帳實相符，不得將帳戶借給外單位或個人使用。3、 現(xiàn)金結(jié)存余額要每天盤存一次，銀行存款余額在月終要核對一次。4、 用款要公私分開，嚴(yán)禁挪用公款，不經(jīng)項目部主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得向任何單位和個人借款，對違反規(guī)定造成損失的，出納會計負(fù)直接責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的移送司法機關(guān)處理。5、 每月底將填寫好的記賬憑證連同銀行對賬單和余額調(diào)節(jié)表一并報財務(wù)主管。6、 嚴(yán)格履行審批手續(xù)，各種款項的支付必須由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)主管人審核，項目部負(fù)責(zé)人審批后方可受理，并確保應(yīng)上交公司的管理

32、費等按標(biāo)準(zhǔn)及時扣回。7、 積極配合主管會計同心協(xié)力搞好財務(wù)工作，秉持良好的職業(yè)道德，業(yè)務(wù)上服從主管會計的統(tǒng)一指導(dǎo)。8、 熱情服務(wù)，搞好工作，對于不能及時支付的款項，要耐心細(xì)致的做好解釋工作，不得態(tài)度蠻橫或冷漠不理。出款手續(xù)：總會計師簽字，財務(wù)經(jīng)理、董事長，缺一人簽字付款按重大失誤論處，造成損失的要賠償追究責(zé)任。駐外項目部會計崗位職責(zé)一、遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，刻苦學(xué)習(xí)，勤奮工作，熱情服務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行會計法和公司的各項管理制度，認(rèn)真履行自己的職責(zé)。 二、加強工程財務(wù)核算，按財務(wù)制度要求，登記好總帳、明細(xì)賬，保證帳帳相符，帳物相符，帳實相符。嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度。 三、認(rèn)真進行會計憑證審核，完善審批手續(xù)

33、，復(fù)核原始憑證的內(nèi)容是否真實，數(shù)量是否準(zhǔn)確，審核記帳憑證填制是否規(guī)范，經(jīng)審核后方可登記入賬。所有工程款在工程結(jié)束之前不能它用，專項付材料人工工資，付材料款時嚴(yán)格審查付款憑證、收料單是否符合規(guī)定。 四、每月五日前編制好上月的財務(wù)報表、材料報表及公司要求的其他報表，經(jīng)審核無誤后報公司財務(wù)室和項目部負(fù)責(zé)人，重要事項要附詳細(xì)文字說明，每季末要向公司財務(wù)室和項目部寫出財務(wù)分析，對該工程的生產(chǎn)、經(jīng)營財務(wù)狀況進行全面分析，預(yù)測經(jīng)營前景和存在問題及風(fēng)險（包括施工、經(jīng)營、財務(wù)核算、工人工資發(fā)放、材料款的賒欠、材料的采購、收發(fā)等各環(huán)節(jié)），并于五日前報公司和項目負(fù)責(zé)人。 五、監(jiān)督項目部工程款使用，堅持工程費用的原則

34、。對該項目部支付的工程款有審核責(zé)任，防止超量撥款造成透支，對項目部領(lǐng)導(dǎo)審批有誤、不當(dāng)或明顯浪費的，有權(quán)拒絕支付，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報說明。 六、定期與建設(shè)方做好已付工程款的對賬工作，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司和項目部領(lǐng)導(dǎo)匯報，并采取積極予以糾正。 七、按公司和項目部簽定的有關(guān)合同或協(xié)議要求，及時收取并上交公司的利潤指標(biāo)，提足稅費，對結(jié)算有誤造成損失的負(fù)直接責(zé)任。參與和審查各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件的擬定。做到事前參與、監(jiān)督過程、審核結(jié)果。八、參與當(dāng)期工程成本與預(yù)算成本的考核，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，并提出整改建議，及時堵住漏洞，完善有關(guān)措施，挽回?fù)p失。參加生產(chǎn)經(jīng)營會議，分析經(jīng)營效果，參與經(jīng)營決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)

35、參謀。積極主動配合項目部負(fù)責(zé)人搞好各項工作，熱情做好服務(wù)，急項目部所急，想項目部所想，為提高項目部經(jīng)濟效益挖掘潛力。九、加強職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴(yán)守財務(wù)機密，維護公司及項目部利益，充分發(fā)揮監(jiān)督職能，加強事前監(jiān)督、事中監(jiān)督，嚴(yán)控可能出現(xiàn)的風(fēng)險，對公司在項目部財務(wù)管理上存在的漏洞和不足提出合理的意見和建議。宿遷市建設(shè)工程（集團）有限公司文件宿建集發(fā)2013 002號關(guān)于印發(fā)招待費管理制度的通知各部門、各分公司、各項目部：為進一步加強招待費管理，現(xiàn)將招待費管理制度印發(fā)給你們，希認(rèn)真遵照執(zhí)行。1、 公司招待費由辦公室統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排、統(tǒng)一結(jié)算。2、 各部門因公需招待時應(yīng)事先填寫業(yè)務(wù)招待審批單，應(yīng)詳細(xì)注明招

36、待時間、地點、事由、招待標(biāo)準(zhǔn)、對方人數(shù)、已方陪同人員等。本著厲行節(jié)約，招待從簡的原則嚴(yán)格控制陪餐人員。為節(jié)約費用，原則上一般安排在公司內(nèi)部食堂招待，如確需在外面賓館、飯店招待，需經(jīng)總經(jīng)理同意，方可在外面招待。在公司內(nèi)部食堂招待，填寫公司內(nèi)部食堂招待審批單，提前3個小時通知食堂準(zhǔn)備。在外面招待的，填寫招待審批單，按審批的金額和指定飯店就餐。3、 業(yè)務(wù)招待審批單首先由部門領(lǐng)導(dǎo)審批 辦公室主任審批 報總經(jīng)理審批 法人代表審批，然后將已通過審批同意的業(yè)務(wù)招待單交辦公室辦理，安排到公司食堂或與公司有優(yōu)惠協(xié)議的餐飲單位就餐。4、 公司部門人員因公需要加班需提供工作餐的，由部門填定工作餐申請表（表中應(yīng)注明時

37、間、事由、餐費標(biāo)準(zhǔn)、人數(shù)）報辦公室主任審批簽字和公司總經(jīng)理審批簽字后，交辦公室辦理。公司員工加班用工作餐一律為四菜一湯，嚴(yán)禁飲酒。5、 招待費的結(jié)算由辦公室負(fù)責(zé)，招待費發(fā)票后面必須附已通過簽字審批單業(yè)務(wù)招待申請單和每次招待菜單，菜單上要有經(jīng)辦人簽字。發(fā)票及附帶資料經(jīng)辦公室主任復(fù)核簽字后按費用報銷流程辦理報銷手續(xù)。審批手續(xù)不全的或附件資料不全的公司不予報銷。6、 特殊情況發(fā)生的業(yè)務(wù)招待，應(yīng)先請示辦公室主任、公司總經(jīng)理和法人代表同意后，方可進行業(yè)務(wù)招待，回公司后及時補辦業(yè)務(wù)招待申請單及審批手續(xù)。7、 如因客人較多或特殊情況駕駛員不能同桌就餐，每次給予駕駛員20元的誤餐補助。8、 其他非公招待客人一

38、律由個人承擔(dān)。差旅費管理制度1、 因公出差員工應(yīng)事先填寫出差申請單，按借款管理規(guī)定第一條辦理審批手續(xù)，取得借款出差。2、 公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，并考慮其完成任務(wù)的期限確定合理的出差日期，逾期出差應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。3、 出差人員應(yīng)嚴(yán)格履行報批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差，自行出差或因私原因出差所發(fā)生的差旅費用均由其個人承擔(dān)，公司不予報銷。4、 出差中的住宿標(biāo)準(zhǔn)和伙食補助分為類地區(qū)和類地區(qū)，其中類地區(qū)包括經(jīng)濟特區(qū)、北京、上海、天津、重慶、南京、廣州及其他省會城市；類地區(qū)是除類地區(qū)之外的城市。市區(qū)三縣（沭陽、泗陽、泗洪）伙食補助統(tǒng)一按30元/天標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷。5、 費用標(biāo)準(zhǔn)：職務(wù)住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食補助

39、標(biāo)準(zhǔn)類地區(qū)類地區(qū)類地區(qū)類地區(qū)一般員工1801405050部門主管2402006060總經(jīng)理（副總）以上28024060606、 上述住宿費標(biāo)準(zhǔn)為一個標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)，同性兩人一道出差可一同住宿的，僅享受一個標(biāo)準(zhǔn)間的住宿標(biāo)準(zhǔn)。7、 住宿費報銷時必須提供發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額的不予補償，超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由出差人員自行承擔(dān)。10、乘坐長途交通工具標(biāo)準(zhǔn)：一般員工可乘坐長途汽車、火車硬座；部門領(lǐng)導(dǎo)級別可乘坐火車硬臥、高鐵；總經(jīng)理（副總）可乘坐火車軟臥、高鐵；以上人員在特殊情況下超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的需有總經(jīng)理、董事長（或法定代表人）審批同意，否則超出標(biāo)準(zhǔn)的費用由出差人個人承擔(dān)，公司不予報銷。11、

40、不同級別的人員一同出差所乘坐的交通工具需經(jīng)總經(jīng)理和董事長（或法定代表人）批準(zhǔn)，可按一同出差人員中最高級別人員的標(biāo)準(zhǔn)享受乘坐的交通工具。12、 出差人因特殊情況需乘坐飛機的，一律先申請，經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長（或法定代表人）審批同意后，方可乘坐飛機。13、 到出差地辦事原則上不得乘坐出租車，應(yīng)乘公交車或地鐵，因特殊情況等需乘坐出租車的，應(yīng)報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在出租車票背面詳細(xì)注明起止地點及事由。14、 出差期間需宴請客戶等招待費開支，必須事先報公司辦公室主任、總經(jīng)理、董事長（或法定代表人）批準(zhǔn)后方可進行，出差回公司后要補辦招待審批單及審批手續(xù)，同時按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣除出差人當(dāng)天

41、的伙食補助。15、 出差時有對方接待的，或提供餐飲、住宿、交通工具等，出差人在報銷差旅費時應(yīng)主動說明，并自覺取消公司相關(guān)伙食補助等報銷費用。如故意隱瞞，虛列領(lǐng)取相關(guān)報銷費用的，將對出差人予以嚴(yán)肅處理。16、 多人出差期間發(fā)生的共同費用報銷，填報單據(jù)上需有同行人員的簽名確認(rèn)，否則公司不予報銷。17、 出差途中辦理私事發(fā)生的相關(guān)費用不予報銷；利用出差走親訪友、游山玩水所產(chǎn)生的費用不予報銷；嚴(yán)禁出差人員在出差途中順帶與工作無關(guān)人員出差，否則，所產(chǎn)生的一切費用公司不予報銷，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由出差人員個人承擔(dān)。18、 到徐州火車站、機場和連云港機場接人不予報銷伙食補助；集體出發(fā)統(tǒng)一安排食宿的，不

42、再發(fā)給個人補助。19、 中午12.00之前出差伙食按全天補助，12.00之后出差伙食按半天補助。上午12.00之前返回公司伙食按半天補助。20、 出差回公司后一周內(nèi)，要按報銷單據(jù)管理、填寫及粘貼要求填寫、粘貼報銷單據(jù)；按報銷流程辦理報銷及還款手續(xù)。辦公用品管理制度1、 公司各部門需用的辦公用品由公司辦公室集中管理，統(tǒng)一采購。辦公室應(yīng)設(shè)立財產(chǎn)管理臺賬為財務(wù)部附設(shè)賬冊。2、 年初由各部門填寫辦公用品購買申請，并詳細(xì)注明所需辦公用品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、購買事由，并由各部門主管簽字后報辦公室。3、 辦公用品采用年度一次性采購辦法，包干使用。在壹個年度內(nèi)原則上不得再另行添置；特殊情況必須再添置的辦

43、公用品，要另行填寫辦公用品購買申請報公司辦公室，經(jīng)總經(jīng)理、董事長（或法定代表人）批準(zhǔn)后，交辦公室辦理。4、 辦公室在接到各部門報送的辦公用品購買申請進行初審后，當(dāng)日內(nèi)報總經(jīng)理審批、董事長（或法定代表人）審批。5、 辦公室憑已通過審批的辦公用品購買申請按公司相關(guān)規(guī)定指定專人經(jīng)行采購。需借款的按借款流程辦理，采購?fù)瓿珊髮⒁讶〉玫馁徹洶l(fā)票按費用報銷流程辦理報銷及銷賬手續(xù)。6、 辦公室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理財產(chǎn)臺賬，登記公司財產(chǎn)的購入、使用和庫存情況，各部門領(lǐng)用時應(yīng)在領(lǐng)用單上簽字。領(lǐng)用單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)報辦公室主管、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后領(lǐng)取辦公用品，一聯(lián)報財務(wù)部報賬。7、 財產(chǎn)在公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移

44、使用應(yīng)由辦公室主持辦理移交手續(xù)，并將移交手續(xù)報財務(wù)部備案。8、 年終辦公室應(yīng)進行一次全面的財產(chǎn)盤點清查，清查工作應(yīng)由財務(wù)人員會同參加，對盤點后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、毀損的，均應(yīng)填寫財產(chǎn)盤點報告表，書面說明虧、損原因，對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。宿遷市建設(shè)工程（集團）有限公司費用報銷管理制度為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司費用報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。一、借款流程：借款人填寫借款單（借據(jù)）部門負(fù)責(zé)人審批簽字財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字董事長助理簽字公司總經(jīng)理審批簽字法定代表人審批簽字出納審核后付款二、借款管理規(guī)定1、出差人因公出差填寫借款單時必須應(yīng)另外附注出差申請單在借款單下面，在

45、出差申請單中應(yīng)詳細(xì)注明出差地點、目的、行程安排、天數(shù)、所需資金、隨行人員、交通工具；因公采購等臨時借款時必須應(yīng)另外附注因公臨時借款報告在借款單下面，報告中應(yīng)詳細(xì)填寫借款事由、所需金額。然后按借款流程辦理。2、員工出差返回公司7日內(nèi)辦理出差費用報銷還款手續(xù)；因公臨時借款發(fā)生后7日內(nèi)，借款人憑取得的合法有效的相關(guān)票據(jù)辦理報銷、還款手續(xù)。逾期未報的，將視同由其個人負(fù)責(zé)。3、借款未還者原則上不得再次借款，借款超過15日（不含出差天數(shù)）未歸還公司的，將從個人工資中扣除。4、個人非公原因不得向公司借支。三、報銷單據(jù)管理、填寫及粘貼要求：1、報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)（發(fā)票），以下憑證視為合法有效憑證

46、，予以報銷：、稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)的代防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票；、財政機關(guān)批準(zhǔn)的統(tǒng)一監(jiān)制章的行政事業(yè)性收據(jù)；、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)及支持證明；、以上所取得的發(fā)票、收據(jù)等填寫內(nèi)容應(yīng)完整規(guī)范，包括：付款單位、日期、收費項目事由、金額（大小寫要一致）、收款單位的發(fā)票專用章或公章，涂改無效。、報銷人應(yīng)將已取得的上述票據(jù)按相關(guān)規(guī)定及時辦理報銷手續(xù)，跨年度票據(jù)公司將不予報銷。2、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔完美，不得隨意涂改；3、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大時應(yīng)按封面大小折疊好）；4、 各票據(jù)均應(yīng)貼在報銷單后面的托紙上，整份報銷單各部

47、分厚度均應(yīng)盡量保持一致；5、 若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票、定額發(fā)票等），需有層次順序粘貼；6、 報銷單據(jù)在粘貼時確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；7、 報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫；8、 報銷單各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致。四、費用報銷流程：經(jīng)辦人填寫報銷單部門負(fù)責(zé)人審批簽字財務(wù)預(yù)審簽字董事長助理審批簽字總經(jīng)理審批簽字法人代表審批簽字出納復(fù)核結(jié)算及辦理還款手續(xù)。備注：1、總賬會計應(yīng)按公司財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定認(rèn)真把好預(yù)審關(guān)，如在所審核的有違反公司相關(guān)規(guī)定的費用單據(jù)上仍然簽字同意報銷的，其違規(guī)金額由總賬會計個人支付，并按200元/次予以處罰和嚴(yán)重警告處分。2、審批人因其他情況

48、未在公司辦公的，可電話請示審批，審批人口頭同意可視同已批準(zhǔn)，審批人回公司后要及時補簽。但費用報銷單上必須有三位以上審批人簽字同意，方可予以辦理報銷手續(xù)。考勤制度第1條 本公司的考勤管理由辦公室負(fù)責(zé)，指派責(zé)任心強的人員擔(dān)任考勤員，逐日認(rèn)真記錄考勤。第二條 考勤規(guī)定一、出勤1、 本公司工作時間為無特殊情況時為常規(guī)工作時間，星期六下午、星期日員工在任務(wù)不緊張時的情況下為休息日，如不能休息必須工作的，由領(lǐng)導(dǎo)視情況調(diào)休。（特殊情況可調(diào)休）2、 每天工作時間以公司的行政規(guī)定執(zhí)行。3、 公司執(zhí)行國家規(guī)定的法定休假日：（安排人員值班）第三條 考勤辦法1、 員工上班除董事長、總顧問外，其他人員均應(yīng)打卡。（特殊原

49、因書面向辦公室報請總經(jīng)理批示除外）2、 員工如因不可抗拒之原因而造成遲到的，或員工因公務(wù)在外不能按時打卡的，應(yīng)寫情況說明，由部門負(fù)責(zé)人證明，分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)報辦公室。否則按遲到處理。3、 每周周六上午例會，全體人員必須參加，凡遲到的，每次罰款100元；員工未參加會議的，罰200元；干部未參加會議的，罰500元，例會期間，手機未關(guān)機，發(fā)現(xiàn)一次罰100元。4、 本公司人員離開本市公務(wù)出差，一律必須事先申請。員工須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人，部門正、副職負(fù)責(zé)人須經(jīng)公司主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)；公司副總經(jīng)理須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。公差期間的工作，事先應(yīng)作好安排，公差結(jié)束后，應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)提交書面出有效期報告。（詳見出差管理辦法）

50、。5、 辦公室應(yīng)在月底將當(dāng)月考勤統(tǒng)計表、各類請假單、獎罰單因公出差單匯總后，報財務(wù)部，并記入考核入檔。第五條 假別及規(guī)定1、 事假 （1）員工遇事需于工作日親自辦理的，應(yīng)事先辦理請假手續(xù)。如事先未能辦理請假手續(xù)，而又遇緊急事的，也可通過電話，以口頭方式請假，并于事后補辦請假手續(xù)。 （2）如果假期超過原定請假時間需延長假期的，應(yīng)及時辦理續(xù)假手續(xù)。 （3）一般員工請事假2天以內(nèi)的，由總經(jīng)理審批，2天以上由董事長審批，部門負(fù)責(zé)人（副職）以上人員請假，由公司總經(jīng)理審批。2、 病假 （1）因公負(fù)傷，憑醫(yī)院病休證明，給予病假，并享受薪治療，休養(yǎng)期，醫(yī)療費用按宿遷醫(yī)療保險規(guī)定執(zhí)行； （2）非因公病假，憑醫(yī)院

51、病休證明，給予病假。月帶薪病假為三天，超過規(guī)定的按本人工齡在五年以下的，發(fā)給基本日工資的30%；工齡在五年以上的，發(fā)給基本日工資的50%。 （3）員工去醫(yī)院看病，憑本人醫(yī)療記錄給假半天，記“看病”考勤，超過半天記事假考勤。3、 婚假 （1）員工結(jié)婚，享受婚假7天。（含公休假日） （2）因?qū)Ψ皆谕獾毓ぷ鞫璧酵獾亟Y(jié)婚的酌情增加路程假期。婚假期間工資照發(fā)。4、 產(chǎn)假、計劃生育假 （1）員工應(yīng)嚴(yán)格遵守國家規(guī)定的計劃生育政策，在此前提下享受本條以下產(chǎn)假和計劃生育假。（非中國國籍員工除外） （2）女員工分娩可給產(chǎn)假九十天。 （3）妊娠三個月內(nèi)自然流產(chǎn)的，給產(chǎn)假三十天，三個月以上自然流產(chǎn)的給產(chǎn)假四十五天。

52、 （4）產(chǎn)假期間工資照發(fā)，獎金扣減。 （5）按計劃生育要求，行絕育手術(shù)后需護理，可持證明享受三天的計劃生育假。5、 喪假 （1）員工配偶、子女、父母或養(yǎng)父母死亡，給喪假3天； （2）祖父、外祖父、祖母、外祖母、公婆、岳父母死亡，給喪假2天； （3）如在外地酌情計路程假，假期工資照發(fā)。第六條 曠工管理1、 下列情況均以曠工論處： （1）采取不正當(dāng)手段涂改、騙取偽造休假證明； （2）未請事假或未被批準(zhǔn)，即不到崗； （3）不服從工作調(diào)動，經(jīng)教育仍不到崗； （4）打架斗毆、違紀(jì)致傷造成無法上崗； （5）其他違紀(jì)行為造成無法上崗；2、 曠工扣發(fā)相應(yīng)工資，并按公司有關(guān)規(guī)定處理，直至除名。第8條 加班管理辦

53、法1、凡因在正常工作時間內(nèi)，無法完成必要完成的工作，且預(yù)計無法下班的員工，可申請加班。 2、各部門員工在實施加班前，應(yīng)填寫加班申請單，報部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可加班。4、 各部門因工作需要，核準(zhǔn)加班的，以補休、輪休處理，除特殊情況或加班后無法補休的，經(jīng)批準(zhǔn)后可酌情發(fā)放加班補助。5、 凡經(jīng)核準(zhǔn)以加班費處理的加班申請單，各部門應(yīng)于每月月底之前送辦公室匯總，按考勤的規(guī)定核定加班時間。6、辦公室將審核后的加班情況匯總，及時送交財務(wù)部，據(jù)以發(fā)放加班補助。7、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)本部門的工作安排，適時安排加班員工的補休、輪休。8、駕駛?cè)藛T按其工作性質(zhì)，星期天或其它法定節(jié)假日加班的，可適當(dāng)給予加班補助。宿遷市建

54、設(shè)工程（集團）有限公司值班制度1、 本值班制度是指每周六下午、星期日及其它節(jié)假日安排員工值班所訂的值班制度；2、 公司全體人員均有義務(wù)參加周六、周日及其它節(jié)假日值班，具體值班日期由辦公室負(fù)責(zé)編排；3、 值班人員在值班當(dāng)日，必須準(zhǔn)時到單位值班，認(rèn)真接聽電話，接收傳真，接收文件、信函、處理值班期間的一切事務(wù)。并認(rèn)真做好值班日志，做好交接記錄。4、 值班期間，能及時處理的事項及時處理，遇有重大事項，在其職權(quán)內(nèi)不能處理的要及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，以便領(lǐng)導(dǎo)出面處理，如匯報延誤造成影響，要追究值班人員的責(zé)任；5、 值班期間，認(rèn)真做好來賓接待工作，特別是參與招投標(biāo)方面的，要熱情、周到、細(xì)致、耐心，要及時通知相關(guān)

55、人員前來為他們辦理各項手續(xù)，確保投標(biāo)需要。6、 值班期間不得缺席、遲到、早退，不得隨意離崗，如在值班期間擅離職守，給予嚴(yán)重警告處分，因情況嚴(yán)重造成損失者，從重論處。7、 值班人員因病和其它原因不能值班的，應(yīng)先行請假或請其他員工代理并呈準(zhǔn)，出差時亦同，代理者應(yīng)負(fù)一切責(zé)任。8、 值班員工如遇緊急事件處理得當(dāng)，使公司減少損失者，公司視其情節(jié)給予嘉獎。公文管理制度第一條 為提高本公司的工作效率，切實減少文件溝通中的各種浪費，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制度。第二條 本公司所有文件由辦公室（檔案室）負(fù)責(zé)管理，文件管理的主要內(nèi)容包括：上級函、電、來文傳真，同級函、電、來文傳真等，本公司上報

56、下發(fā)的各種文件、資料。第3條 凡來公司的公啟文件均由公司辦公室秘書登記簽收后分別交各部門相關(guān)人員拆封。第4條 對上級機要部門發(fā)來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定。第5條 辦公室秘書對上級來文拆封后應(yīng)及時附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號、保管。第6條 本公司外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時分別送交辦公室（檔案室）進行登記，登記后交檔案室編號保管，不得個人保存。第7條 凡正式文件均需分別由辦公室根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由秘書分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送董事長或總經(jīng)理親自閱批后發(fā)送承辦部門閱辦。第8條 為加速文件運轉(zhuǎn)，秘書應(yīng)在當(dāng)天第一時間將文件送到董事長或總經(jīng)理辦公室和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過壹天（特殊情況例外）。第9條 傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密級的文件帶回