1、2013中國（河北）青年創業創新大賽初創項目組創新創意說明書（初創項目組可按項目實際運營情況填寫此表）項 目 名 稱 ：河北科技大學餐廚垃圾資源化處理項目創新創意團隊（個人）：海嘉創業團隊填 表 日 期 ： 2013年9月20日通 訊 地 址 ：石家莊裕華區裕翔街26號河北科技大學電 話 真 ：81668426 電 子 郵 件 ：haijiazy目錄第一部分 創意項目摘要1第二部分 產品/服務23第三部分 行業及市場情況27第四部分 營銷策略31第五部分 融資說明33第六部分 運營規劃與實施情況37第七部分 風險評估與防范41第一部分 創意項目摘要1.項目概況河北科

2、技大學坐落在石家莊市中心城區的南部，校園占地2617畝，全日制在校生約三萬余人。學校日常產生餐廚垃圾共計8噸/日，主要來源于學校各學生食堂和教工食堂。目前，校區內餐廚垃圾主要是流向郊區直接用作牲畜飼料。餐廚垃圾在清運過程中容易腐爛變質，對校園和城市環境造成嚴重的污染，同時，餐廚垃圾直接用于牲畜飼養，會造成的“垃圾豬”現象，嚴重危害人體健康。餐廚垃圾的處理已成為校園和城市建設急需解決的問題之一。本項目擬在河北科技大學建立餐廚垃圾處理站，將餐廚垃圾進行減量化、無害化、資源化處理，日處理量為8噸/天。通過旋流吹脫一體化除氨反應塔專利技術以及已成熟的單細胞蛋白飼料技術、生物柴油技術、污水處理技術、消毒

3、殺菌技術等的綜合運用，生產出單細胞蛋白飼料、生物柴油等產品，過程中的污水處理環節將污水處理后達到中水標準，可在沖廁、綠化等方面回用。該項目的建設將成為石家莊首例餐廚垃圾減量化、無害化、資源化處理站點，將為石家莊建立環境保護四大體系做出貢獻，同時對打造綠色環保石家莊起到模范先鋒作用。2.餐廚垃圾特點餐廚垃圾是指居民在生活消費過程中形成的一種生活垃圾，產生于居民日常生活、餐飲企業經營、企事業單位食堂、副食品集貿市場等場所，主要包括動植物油、果皮、蔬菜根葉、肉骨、魚刺、蛋殼、米面食物殘余等物質。餐廚垃圾從化學成分上，富含淀粉、纖維素、蛋白質、脂類和無機鹽，其中以有機組分為主，含有大量的淀粉和纖維素，

4、無機鹽中氯化鈉的含量較高，同時含有一定量的鈣、鎂、鉀、鐵等微量元素。餐廚垃圾是城市生活垃圾中有機物的主要組成成分，它的組成、性質和產生量受各種因素影響有所差別，但具備如下總體特點：(1)含水率高。(2)易腐爛變質，容易污染環境。(3)營養成分含量豐富。3.餐廚垃圾處理的必要性目前石家莊高校的餐廚垃圾處理設施還不完善，與學校“建設綠色、環保、節能型校園”的宗旨是不協調的。而餐廚垃圾處理設施的建設符合垃圾處理的環保要求，能夠做到餐廚垃圾處理的減量化、無害化和資源化，并且可以消除餐廚垃圾帶來的健康隱患。具體優勢如下：1、是加強餐廚垃圾減量化、無害化、資源化處理的需要2、從源頭切斷泔水喂豬的供應鏈，保

5、障食品衛生安全3、改善餐廚垃圾雜亂無序的收運現狀4、是可持續發展的要求 4.項目優勢分析4.1 環保朝陽產業，重點支持。環保服務業屬于生產性服務業，是戰略性新興產業、現代服務業和環保產業的重要組成部分。環保部在關于環保系統進一步推動環保產業發展的指導意見中指出在各類環保專項資金中，安排一定比例的資金支持環保新技術、新工藝、新產品的示范應用。完善政策環境、融資環境，以政府采購、以獎代補等多種方式加速環保高技術轉化及其產業化發展。4.2 專業化運營服務，國家鼓勵：十二五規劃中指出“十二五”期間著重發展環境服務總包、專業化運營服務、咨詢服務、工程技術服務等環境服務業。4.3 智能化收運系統，輔助監管

6、：河北科技大學餐廚垃圾資源化處理項目中的智能化收運系統基于物聯網、gps及gis技術等，實現餐廚垃圾實時、定量跟蹤收運，通過技術手段解決餐廚垃圾收運問題。輔助環保局、城管委順利完成石家莊市餐廚垃圾監管工作，同時便于廣大市民監督。4.4 專業化檢測實驗室，先鋒模范：隨著地溝油重返餐桌等惡性事件的頻發，監管部門和廣大市民都對油品質量檢測異常重視。河北科技大學餐廚垃圾資源化處理項目中的餐廚垃圾檢測專項實驗室將成為餐廚垃圾檢測和油品檢測的專業標尺。4.5 大學生創業，動力不竭：河北省人事廳出臺的關于促進全民創業的若干措施中指出大學生創業享受減稅、免稅政策、可獲得小額貸款及貼息、減免人事代理費，專業技術

7、人才創業期也算工齡、可領補貼和經費、評職稱免考。4.6 靈敏的市場嗅覺，前景廣闊：截至目前，已有20多個省市的餐廚垃圾管理辦法陸續出臺，33個試點城市中，有13個試點城市有相關管理辦法，包括北京、天津、石家莊、上海、蘇州等城市。而河北省范圍內尚沒有大型規范的餐廚垃圾減量化、無害化、資源化處理站點，在石家莊建立這樣的處理站符合市場所需。5.工藝規劃方案5.1 整體工藝流程河北科技大學餐廚垃圾資源化處理項目工藝由收運系統、單細胞蛋白飼料系統、生物柴油系統、污水系統、在線監測系統、實驗檢測系統六大系統組成。整體工藝流程圖如下（可詳見附件一）：圖5-1 整體工藝流程圖5.2 收運系統工藝步驟第一階段，

8、在餐廳洗碗間的水池出水口處安裝油水分離器，工作人員定時將分離出的油和廢水分別收集至廢油桶和廢水桶。第二階段，餐廚垃圾車按收集路線將垃圾桶內餐廚垃圾進行收集，餐廚垃圾進行裝車的過程。第三階段，各個餐廚垃圾車將收集到的餐廚垃圾運到處理站垃圾儲池的過程。第四階段，在線監測過程，加強信息管理。通過智能化在線監測系統基于物聯網、gps及gis技術等，實現餐廚垃圾實時、定量跟蹤收運，通過技術手段解決餐廚垃圾收運問題。5.3 預處理系統工藝步驟圖5-2 預處理工藝示意圖第一階段，餐廚垃圾車進入廠房內，過泵計量后，通過自動卸料翻斗將物料卸到垃圾儲池中。該廠房為封閉式，減少蚊蠅進入。廠房地面為5坡面，在高側有沖

9、洗水管，在低側有集水槽，每天沖洗廠房地面，保持廠房內清潔衛生。沖洗廢水進入污水處理系統。第二階段，垃圾儲池為雙層池，內層為鋼板材質，外層為混凝土材質，兩層之間有流動水，在夏季起到降溫作用，防止物料腐爛變質；在冬季用溫水流動，防止物料凍結。第三階段，物料由垃圾儲池轉入振動篩上，同時在風選器的作用下，塑料、飲料瓶、一次性餐盒等輕質雜物會被篩選到旁邊雜物桶內。大部分物料經過皮帶運輸機送至破碎機。在皮帶運輸機上有磁選器，可篩選出物料中的金屬雜物。第四階段，物料經雙軸垃圾破碎機，通過剪切、撕裂和擠壓達到減小物料尺寸目的，破碎后轉運至泡油池。泡油池中有大量清水，同時又攪拌器，加速物料中油脂上浮。第五階段，

10、泡油池上層油水混合物進入隔油池，隔油池的構造采用平流式，油水混合物通過配水槽進入平面為矩形的隔油池，沿水平方向緩慢流動，在流動中油品上浮水面，由集油管或設置在池面的刮油機推送到集油管中流入脫水罐。在隔油池中沉淀下來的重油及其他雜質，積聚到池底污泥斗中，通過排泥管進入污泥管中。經過隔油處理的廢水則溢流入排水渠排出池外，進行后續處理，以去除乳化油及其他污染物。5.4 單細胞蛋白飼料系統工藝步驟圖5-3 制單細胞蛋白飼料工藝流程圖第一階段，菌種培育。選育的熱帶假絲酵母能廣泛利用各種碳源，如六碳糖、五碳糖以及各種有機酸等。在發酵罐中能耐較高的溫度35。可用味精廢液，粉絲廢液水，玉米原料酒精廢液，淀粉廠

11、玉米浸泡水等為原料生產飼料酵母。酵母的三級培養過程如下圖：圖5-4 菌種培育示意圖第二階段。脫水、篩選、破碎、滅菌。第三階段，發酵。以處理過的餐廚垃圾固體成分為原料,以 2： 2： 1 的黑曲霉、熱帶假絲酵母、枯草芽孢桿菌為混合菌劑,接種量 1%,添加 1.5%尿素,30 發酵 48 h 后晾曬、烘干,所得生物蛋白飼料粗蛋白含量為 28.57%,粗脂肪為 2.16%,灰分為 1.27%,粗纖維 2.09%,水分 15.73%。5.5 生物柴油系統工藝步驟圖5-5 制生物柴油工藝流程圖 第一階段，水化脫膠。第二階段，脫色、真空干燥。第三階段，預酯化。第四階段，酯交換。第五階段，蒸餾。第六階段，中

12、和水洗。圖5-6 污水系統工藝流程圖5.6 污水系統工藝步驟第一階段，廢水包括洗菜水、洗碗水和泡油水經格柵過濾，除去大部分顆粒塊狀雜質以保持后續設備的運行。第二階段，經過格柵的污水進入集水井，集水井中污水經污水提升泵進入油水分離器進行油水分離，主要去除大部分浮油。然后進入調節池。第三階段，調節池中污水經污水提升泵進入氣浮池，加藥絮凝氣浮，主要去除ss乳化油及分散油，即進一步去除油水分離器沒能去除的殘油。第四階段，污水進入生物氧化系統，去除、其中水解酸化池主要作用減小有機物分子量，產生不完全氧化的產物，有利于后續的好氧段處理。生物接觸氧化池則進一步對水解產物進行分解，去除有機物、bod、cod及

13、部分氨氮、磷等，處理后水應能達到排放標準。水解酸化池的污泥進入污泥池，經過板框壓濾機濃縮，濃縮水回流到調節池，污泥外運處理。第五階段，生物處理后的污水經石英砂過濾后，進入消毒池滅菌，處理水達標進入中水站。5.7 實驗檢測系統單細胞蛋白系統檢測內容：雜物、粒度、蛔蟲卵死亡率、大腸菌值、總鎘（以cd計）、總汞（以hg計）、總鉛（以pb計）、總鉻（以cr計）、總砷（以as計）、有機質（以c計）、總氮（以n計）、總磷（以p2o5計）、總鉀以(k2o計)、ph 、含水率。生物柴油系統檢測內容：十六烷值、餾程、粘度、閃點、熔點和凝固點、不皂化物、酸值、皂化值、碘值、密度。污水處理系統檢測內容：codcr(

14、mg/l)、bod5(mg/l)、ss(mg/l)、tn(mg/l)、氨氮(mg/l)、tp(mg/l)、ph值、糞大腸菌群（個/l）、色度（稀釋倍數）、陰離子表面活性劑(mg/l)、動植物油(mg/l)、石油類(mg/l)、硝酸鹽氮(mg/l)、氯化物(mg/l)、do(mg/l)、sv30(%)、svi、mlss(mg/l)、mlvss(mg/l)、含水率（%）、有機物（%）、濾液ph值、鏡檢。6. 土建概況項目名稱：河北科技大學餐廚垃圾資源化處理項目項目業主：海嘉環境資源利用有限公司（尚未注冊）建設地址：擬定在河北科技大學校園內建設內容：河北科技大學餐廳餐廚垃圾收運系統、污水預處理系統、

15、單細胞蛋白飼料系統、制生物柴油系統、辦公廠房建設規模：設計河北科技大學餐廚垃圾資源化處理站處理量為8噸/日服務區域及人口：河北科技大學各個餐廳和周邊大學商城，服務人口為3萬人投資估算：該項目總投資為800萬元表6-1 主體建設項目列表序號構筑物名稱規格(m)數量(座)結構1進水池5.04.031地下鋼砼2調節池/提升泵房8.06.031地下鋼砼3初沉池5.03.02.01半地下鋼砼4氣浮池基礎4.00.81半地下鋼砼5二沉池4.04.031半地下鋼砼6絮凝沉淀池4.04.031半地下鋼砼7集水池2.522.51半地下鋼砼8清水池5.02.031半地下鋼砼9污泥池3.43.33.51半地下鋼砼1

16、0脫水機房6.04.01磚混11控制室/設備間/鼓風機房10.04.01磚混12預處理車間8101鋼混結構13生物柴油車間10201鋼混結構14飼料加工車間8101鋼混結構15飼料庫房1061鋼混結構16成品油庫房1061鋼混結構17原料庫房1061鋼混結構19辦公室5101鋼混結構7.公司組織架構 8.效益分析8.1環境效益利用餐廚垃圾生產單細胞蛋白飼料和生物柴油實現了餐廚垃圾的減量化、無害化，保證了廚房、食堂等餐飲場所無餐廚垃圾對環境的污染，大大降低了清掃人工和清掃用水的消耗，節約了巨大的水費開支，同時對提高餐廚垃圾的回收和資源利用率具有積極的作用。餐廚垃圾減量化、無害化、資源化處理減少了

17、餐廚垃圾對大氣、水體環境的污染，改善了城市和校園的生態環境質量。8.2社會效益大大減少了蚊蠅、老鼠等有害物類的孳生和繁衍機會，抑制了病原體的生長、傳播，從而有效地控制各種病菌的傳播途徑，防治了時疫的流行和暴發，保護了市民的身心健康。消除了餐廚垃圾產生單位對周邊環境的污染，尤其在居住環境區域對生活環境的影響；消除了餐廚垃圾在收運過程中產生跑、冒、滴漏及異味等對環境造成的污染，尤其在夏天臭味對人們生活帶來的影響；杜絕了用泔腳喂的“垃圾豬、垃圾禽畜”流落到人們的餐桌上，同時，杜絕了泔腳油的回用，保障了人們吃的衛生、綠色，有益于人們的身體健康；同時優化了環衛部門對餐廚垃圾的管理，提高了人們的環境保護意

18、識。8.3經濟效益河北科技大學餐廚垃圾資源化處理項目的前期投資較大，但建設周期短，投資效益高，廠房建設、設備安裝可在短時間內完成，從投入正常運行起，投資可迅速收回，具有明顯的經濟效益。節約了大量作為傾倒垃圾的土地和至填埋場的清運費、投資費用。9.財務與投資分析 表91 資金來源風險投資銀行借款自有資金合計資金（萬元）240152408800比例30.00%19.00%51.00% 100.00% 表9-2 資金來源與運用 年份項目建設期運營期012345資金來源800.00115.27136.67162.05192.00232.35利潤總額61.1382.53107.91137.86178.2

19、1折舊費39.1439.1439.1439.1439.14攤銷費15.0015.0015.0015.0015.00長期借款(20年)152.00自有資金408.00風險投資資金240.00資金運用800.0063.6085.2395.44120.34132.45固定資產投資296.00無形資產投資120.00流動資金384.0053.6458.7763.9069.0369.03所得稅0.000.000.0017.2322.28借款利息償還9.969.969.969.969.96應付利潤0.0016.5121.5824.1331.19長期借款償還0.000.000.000.000.00盈余資金0

20、.0051.6751.4466.6171.6699.90累計盈余資金0.0051.67103.11169.72241.37341.28表9-3 收入預算表 年份項目第一年第二年第三年第四年第五年銷售收入178.00204.70235.41270.72311.32服務收入2.002.302.653.043.50營業收入合計180.00207.00238.05273.76314.82補貼收入2.002.002.002.002.00營業外收入合計2.002.002.002.002.00收入總計182.00209.00240.05275.76316.82營業稅金及附加3.143.614.154.775

21、.48增值稅（17%）30.2634.8040.0246.0252.92營業稅（5%）0.100.120.130.150.17城建稅（7%）2.132.442.813.233.72教育費附加（3%）0.911.051.201.391.59 表9-4 成本預算表 年份項目第一年第二年第三年第四年第五年折舊費39.1439.1439.1439.1439.14攤銷費15.0015.0015.0015.0015.00財務費用9.969.969.969.969.96銷售費用23.1324.4125.7026.9826.98管理費用50.0951.3752.6653.9453.94營業成本34.5637.

22、1339.6942.2642.26總成本費用117.74122.87128.00133.13133.13經營成本53.6458.7763.9069.0369.03 表9-5 利潤表 年份項目第一年第二年第三年第四年第五年一 營業收入180.00207.00238.05273.76314.82減：營業成本34.5637.1339.6942.2642.26營業稅金及附加3.143.614.154.775.48管理費用50.0951.3752.6653.9453.94銷售費用23.1324.4125.7026.9826.98財務費用9.969.969.969.969.96二 營業利潤59.1380.

23、53105.91135.86176.21加：營業外收入2.002.002.002.002.00減：營業外支出0.000.000.000.000.00三 利潤總額61.1382.53107.91137.86178.21減：所得稅費用0.000.000.0017.2322.28四 凈利潤61.1382.53107.91120.63155.93減：法定盈余公積6.118.2510.7912.0615.59任意盈余公積7.349.9012.9514.4818.71應付股利0.0016.5121.5824.1331.19五 未分配利潤47.6847.8762.5969.9690.44累計未分配利潤47.

24、6895.55158.14228.10318.54表9-6 資產負債表 年份項目第一年第二年第三年第四年第五年貨幣資金509.22568.26642.70707.02789.40流動資產合計509.22568.26642.70707.02789.40固定資產凈值256.86217.72178.58139.44100.30無形資產凈值105.0090.0075.0060.0045.00非流動資產合計合計361.86307.72253.58199.44145.30資產合計 871.08875.98896.28長期借款152.00152.00152.00152.00152.00應付利息9.969.9

25、69.969.969.96負債合計161.96161.96161.96161.96161.96實收資本648.00648.00648.00648.00648.00盈余公積13.4518.1623.7426.5434.31未分配利潤47.6847.8762.5969.9690.44所有者權益合計709.13714.02734.33744.50772.75負債及所有者權益合計871.08875.98896.28906.46934.70 表9-7 現金流量表 年份項目第零年第一年第二年第三年第四年第五年一、現金流入0.00182.00209.00240.05275.76325.62產品銷售收入178

26、.00204.70235.41270.72311.32回收固定資產余值8.80回收流動資金其他收入 4.004.304.655.045.50二、現金流出416.0056.7862.3868.0591.0396.79固定資產投資296.00無形資產120.00經營成本53.6458.7763.9069.0369.03銷售稅金及附加3.143.614.154.775.48所得稅0.000.000.0017.2322.28三、凈現金流量416.00125.22146.62172.00184.73228.83四、累計凈現金流量416.00290.78144.1527.85212.58441.41五、折

27、現凈現金流量（10%）416.00113.84121.18129.23126.17142.09六、累計折現凈現金流量416.00302.16180.9851.7674.41216.50七、所得稅前凈現金流量416.00125.22146.62172.00201.96251.11八、所得稅前累計凈現金流量416.00290.78144.1527.85229.81480.91表9-8 主要財務指標年份項目第一年第二年第三年第四年第五年總資產周轉率20.43%23.37%26.26%29.87%33.31%總資產凈利率7.02% 9.42% 12.04% 13.31% 16.68% 資產負債率 18

28、.59% 18.49% 18.07% 17.87% 17.33% 附：總資產周轉率（次）=主營業務收入凈額/平均資產總額*100%總資產凈利率=凈利潤/(期初資產總額+期末資產總額)/2*100%平均資產總額=（資產總額年初數+資產總額年末數）/2表9-9 盈利能力指標年份項目第一年第二年第三年第四年第五年營業凈利率33.96%39.87%45.33%44.06%49.53%資產凈利率7.02%9.42%12.04%13.31%16.68%權益凈利率8.62%11.56%14.69%16.20%20.18%9.1 投資凈現值投資凈現值凈現值指特定方案未來現金流入的現值與未來現金流出的現值之間的

29、差額由npv= (ci-co)*(p/s，i，t)(考慮到機會成本和風險因素，假設i=10%)考慮到目前資金成本較低，資金的機會成本和投資的風險性等因素，i取10此時npv=216.50萬元，遠遠大于零，計算期內盈利能力很好，投資方案可行。凈現值率npvr=npv/原始投資得：npvr=0.27獲利指數pi=npvr+1=1.27由此可看到：計算期內投資凈現值（npv）大于零，凈現值率(npvr)和獲利指數(pi)均較高，表明該項目獲利能力強，投資方案可行。9.2 內含報酬率（irr）與投資回收期分析內含報酬率是使投資方案凈現值為零的貼現率，是方案本身的報酬率。根據現金流量表計算內含報酬率如下

30、：得：irr=27.69%內含報酬率遠大于資金成本率，符合市場和企業的需求，使得營業利潤較高，而且在這五年內增長趨勢很好。投資回收期投資回報期=累計凈現金流量開始出現正值的年份 -1 + 上年累計凈現金流量的絕對值當年凈現金流量 靜態投資回收期：代入數據求得：投資回收期=2.84年，即兩年多就能收回投資。 動態投資回收期：動態投資回收期=（累計折現凈現金流量開始出現正值的年份）1+|上年累計折現凈現金流量|/|當年折現凈現金流量|代入數據求得：投資回收期=3.41年，即三年零四個月能收回投資。 第二部分 產品/服務1、產品/服務創意描述(進行產品/服務創意原因，與同行業其它企業同類產品/服務的

31、比較，本項目產品/服務的新穎性、先進性和獨特性、唯一性，如:專有技術、版權、配方、品牌、銷售網絡、許可證、專營權、特許權經營等) ；以河北科技大學餐廚垃圾處理站為中心基地，除了主體垃圾處理系統外，同時建立在線檢測系統、實驗檢測系統，為河北科技大學提供餐廚垃圾資源化處理服務、管理運營服務。在五年之內，逐步完善公司管理和運營，總結運營經驗，爭取做到服務范圍覆蓋石家莊大部分高校及一些大規模的飯店食堂。目前，在石家莊范圍內尚沒有同類餐廚垃圾資源化處理站點。河北科技大學餐廚垃圾處理站將成為石家莊乃至河北省首例餐廚垃圾資源化處理項目。2、項目現有的和正在申請的知識產權(專利、商標、版權等)；現有專利名稱：

32、旋流吹脫一體化除氨反應塔專利類型：實用新型專利號：zl201220691608.x授權公告日：2013年8月7日3、項目是否已簽署了有關專利權及其它知識產權轉讓或授權許可的協議？如果有，請附主要條款說明：無 4、產品更新換代周期（更新換代周期的確定要有資料來源）：目前在全國范圍內餐廚垃圾處理都屬于新興行業，其中設備更新換代在1年左右。（資料來源于北京嘉博文生物科技有限公司、深圳綠佳寶餐廚垃圾處理設備公司的設備更新速度）5、產品標準（詳細列明產品執行的標準） ：（1）行業標準：目前尚無環保服務業明確的行業標準，我公司將按照國家環境保護“十二五”規劃、“十二五”節能環保產業發展規劃和“十二五”國家

33、戰略性新興產業發展規劃中的精神確定服務工作重點。（2）產品標準：固體有機廢物堆肥化設備與技術標準飼料行業現行國家標準和行業標準生物柴油調和燃料（b5）gb/t25199-2010柴油機燃料調和用生物柴油（bd100）gb/t20828-2007惡臭污染物排放標準gb14554-1993環境空氣質量標準gb 3095-1996環境空氣質量標準gb 3095-19966、 詳細描述本企業產品/服務的競爭優勢 (包括性能、價格、服務等方面)：本項目提供一項環保服務，將餐廚垃圾做到減量化（破碎技術、堆肥技術）、無害化（消毒技術）、資源化（微生物發酵堆肥技術、餐廚垃圾制生物柴油技術）處理。餐廚垃圾經我公

34、司處理后預期減容90%，在生產過程中噪音、異味、廢水達到國家標準，生產的環境友好型肥料符合飼料行業現行國家標準和行業標準要求，生產的生物柴油達到生物柴油調和燃料（b5）柴油機燃料調和用生物柴油（bd100）要求。 目前，北京、上海、深圳等城市在餐廚垃圾處理過程中均有政府的不等額度的補貼（北京90元/噸，上海215元/噸，深圳200元/噸）。而石家莊地區雖有餐廚垃圾資源化處理鼓勵政策，但無具體補貼事宜，因此取費標準視石家莊政府補貼額度以及被服務單位餐廚垃圾質量而定。 7、產品的售后服務網絡和用戶技術支持: 我公司負責定時、定點收運和處理河北科技大學餐廳及周邊大學城飯店內產生的餐廚垃圾。我公司將由

35、海嘉環境工程設計有限公司提供技術支持，同時通過研發部門的技術研發和技術改進為客戶保障高質量技術服務。第三部分 行業及市場情況1、項目行業情況 （主要介紹擬投資的產品/服務的行業背景，行業發展歷史及趨勢，目前所處發展階段，對產品利潤、利潤率影響較大的行業、產品、因素各有哪些，進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制等；行業市場前景分析與預測）（1） 行業背景：目前全國餐廚垃圾產生量約為4000萬噸/年。隨著人口的增加、餐飲業的持續快速發展,餐廚垃圾產生量也將逐年增長,增速預計將在10%以上。餐廚垃圾若處理不善則會對水體、大氣產生污染,若餐廚廢油回流餐桌,則會對居民身體健康造成損害,對餐廚垃圾進行

36、無害化、資源化處理已成燃眉之急。（2） 行業發展：2008年12月,國家發改委、住建部和商務部在寧波召開“全國城市餐廚廢棄物資源化利用現場交流暨研討會”,國內餐廚垃圾處理被正式提上日程。隨后,多項餐廚垃圾處理扶持政策相繼發布,在政策推動下,我國餐廚垃圾處理市場逐步開啟。（3） 目前階段：目前國內餐廚垃圾無害化處理率僅為10%,潛在市場空間很大。我國餐廚垃圾處理行業處于起步階段,從業企業數量不多,前10大企業餐廚垃圾處理能力合計3600噸/日,市場份額合計約44%,市場集中度處于中等水平。現階段,國內餐廚垃圾處理行業呈現出以下特征:1)政府主導;2)投資模式多為bot;3)盈利模式不成熟;4)餐

37、廚垃圾回收存在一定難度。目前國內部分城市已形成較為成熟的餐廚垃圾處理運營模式,典型城市如上海、北京、西寧、寧波、蘭州等。（4） 對本行業影響較大的行業有涉及肥料使用的農林業，涉及生物柴油使用的行業等。（5） 行業技術壁壘主要在于利用餐廚垃圾生產飼料的過程中，同源性污染等問題難以解決。（6） 政策分析：國家在“十二五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃中，河北省在河北省餐廚廢棄物管理辦法中，石家莊在石家莊市餐廚垃圾處理管理辦法中都明確指出鼓勵建設餐廚垃圾資源化利用和無害化處理設施。鼓勵使用餐廚垃圾生產油脂、沼氣、有機肥、飼料等，并加強利用；鼓勵餐廚垃圾與其他有機可降解垃圾聯合處理。（7） 市

38、場前景：第六次人口普查數據顯示，石家莊市人口達到204.96萬，排全國第二十九位，每天產生餐余垃圾數量巨大，目前沒能夠進行有效的、科學的、無害化的處理，造成環境上的污染非常嚴重，而且讓很多不法商販有機可乘，地溝油走上餐桌的事情時有發生。河北科技大學餐廚垃圾資源化處理項目運用現代工藝，經過微生物發酵制單細胞蛋白飼料、酯交換制生物柴油等方法生產出單細胞蛋白飼料、生物柴油等產品。其中單細胞蛋白飼料的生產具有繁育速度快、生產效率高、占地面積小、不受氣候影響等優點。而生物柴油具有優良的環保特性、良好的潤滑性能、較好的安全性能等特點，而且由于生物柴油燃燒時排放的二氧化碳遠低于該植物生長過程中所吸收的二氧化

39、碳，從而改善由于二氧化碳的排放而導致的全球變暖這一有害于人類發展的重大環境問題。因而生物柴油是一種真正的綠色柴油。無論是從餐廚垃圾處理量上分析還是從產品特點上分析，石家莊市的餐廚垃圾市場，是個資源充足、治理空缺的具有廣闊前景的市場，這個時期正是環保服務公司大展拳腳，蓬勃發展的最佳時機。2、目標市場細分（對產品面向的具體目標市場要行精確說明，列舉出兩家具體的競爭對手）:目標市場：第一階段為河北科技大學；第二階段為河北科技大學周邊的河北師范大學、經濟學院等高校；第三階段為石家莊各大型高校、飯店。競爭對手：北京嘉博文生物科技有限公司；北京中持環保有限公司。（1）本企業與目標市場內主要競爭對手的比較：

40、傳統項目的主要優勢： 公司規模較大。 技術較成熟。 有成功的項目案例。 傳統項目的主要劣勢： 受到地域限制。 管理成本高。 政策支持力度小。 本項目相對于傳統項目的主要優勢： 我公司在石家莊本地，具有地域優勢。 我公司為大學生創業成立的公司，受到政策鼓勵和支持。 我公司有石家莊海嘉環境工程設計有限公司提供技術支持。 我公司項目得到河北科技大學的鼓勵和支持。 本項目相對于傳統項目的主要劣勢： 項目處于初期階段，缺少資金。 公司初創，尚無成功項目案例。 （2）產品銷售的行業管制概況，企業產品進入市場的難度分析。國家在“十二五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃中指出我國將在各試點城市（石家莊市

41、是其中之一）建設餐廚垃圾資源化利用和無害化處理設施。鼓勵使用餐廚垃圾生產油脂、沼氣、有機肥、飼料等，并加強利用；鼓勵餐廚垃圾與其他有機可降解垃圾聯合處理。今年6月出臺的“十二五”節能環保產業發展規劃中，更將餐廚廢棄物資源化利用作為資源循環利用產業重點領域之一。河北省在河北省餐廚廢棄物管理辦法中指出餐廚廢棄物的治理，遵循減量化、資源化、無害化的原則。同時禁止向食品類生產者出售餐廚廢棄物或者將餐廚廢棄物再利用加工食品類產品。禁止使用未經無害化處置的餐廚廢棄物喂養畜禽。石家莊在石家莊市餐廚垃圾處理管理辦法中指出餐廚垃圾產生單位應當設置專用的餐廚垃圾收集容器；產生廢棄食用油脂的，還應安裝油水分離裝置或

42、設置隔油池等設施。餐廚垃圾產生單位應當將餐廚垃圾與非餐廚垃圾分開收集；餐廚垃圾中的廚余垃圾和廢棄食用油脂應當分別單獨收集。第四部分 營銷策略1、產品銷售成本的構成及銷售價格制訂的依據，如果產品已經在市場上形成了競爭優勢，請說明與哪些因素有關（如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售優勢、以及產品性能、品牌、銷售渠道優于競爭對手產品，等等，不少于200字）：產品原材料來源于餐廚垃圾，此方式為垃圾資源化、無害化處理，對環境起到了有效的保護，同時還大大降低了產品原材料的成本。主要產品包括單細胞蛋白飼料、生物柴油等。產品價格制定主要是在處理垃圾費用和生產成本之上加上一定的利潤，因為我們的原材料為廢棄的餐

43、廚垃圾，所以成本低形成銷售優勢。我們擬建的是一個提供環保服務的公司，無論是銷售之前，還是銷售之后我們都會服務到家，與客戶建立良好的合作關系。在產品性能方面，我們可以針對用戶進行配方調配，做出最適合用戶的飼料、生物柴油或肥料。 2、在銷售渠道、營銷途徑、設立代理商、分銷商方面的策略與實施：和一些比如中國化肥類的大型企業合作，把生產出來的肥料直接給他們來銷售。或者和一些種植園、養殖戶合作，根據他們的需求為他們生產專用的肥料，這樣省去了很多中間環節，對于我們達到利潤的最大化，對于用戶能以最合理的價格購買肥料和飼料。生物柴油與中石油或中石化合作，將生物柴油與普通柴油按一定比例混合，通過其加油站直接銷售

44、給終端客戶。通過這種渠道進行銷售，需要讓出一部分利潤，所需銷售費用較少，銷售量大 。 3、在廣告促銷方面的策略與實施： 我們主要的銷售渠道是直接針對有需求的用戶，我們可以針對需求量大的用戶進行量身定制，使產品更加高效的提供給客戶。銷售渠道環節的多少，還會影響到終端用戶的最終收益，我們以最少的銷售渠道直接服務于終端客戶。 4、在產品銷售價格方面的策略與實施：因為我們采用直接把產品針對用戶銷售，我們在服務上優于其他企業，原料成本低于其它生產商，所以在價位上我們可以略低于市面上的同類產品。 5、在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施： 我們的銷售宗旨是用過硬的產品質量，到位的服務理念，與用戶建立長期穩定

45、的合作關系。 6、產品售后服務方面的策略與實施：長期用戶我們會派我們的技術生產人員，去現場針對農場作物情況、牧場動物生長情況，飼料或肥料的使用指導。 7、對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制： 給予銷售人員毛收入百分之二到百分之五的提成。評出銷售業績前三的業務員給予優秀獎勵。 8、其它方面的策略與實施：做好企業文化，傳承企業文化，做好公司的網絡宣傳和實體宣傳，逐步贏得客服的信賴。 第五部分 融資說明1、為保證項目實施，需要的資金是 800 萬元，需投資方投入 240 萬元，對外借貸 152 萬元。如果有對外借貸，擔保措施是什么？ 河北科技大學批準的項目用地作為擔保。2、請說明投入資金的用途和使用計劃

46、：資金來源與運用 （萬元）年份項目建設期運營期012345資金來源800.00115.27136.67162.05192.00232.35利潤總額61.1382.53107.91137.86178.21折舊費39.1439.1439.1439.1439.14攤銷費15.0015.0015.0015.0015.00長期借款(20年)152.00自有資金408.00風險投資資金240.00資金運用800.0063.6085.2395.44120.34132.45固定資產投資296.00無形資產投資120.00流動資金384.0053.6458.7763.9069.0369.03所得稅0.000.0

47、00.0017.2322.28借款利息償還9.969.969.969.969.96應付利潤0.0016.5121.5824.1331.19長期借款償還0.000.000.000.000.00盈余資金0.0051.6751.4466.6171.6699.90累計盈余資金0.0051.67103.11169.72241.37341.283、擬向外來投資方出讓多少權益？計算依據是什么？ 擬向外來投資方出讓25%的股權，計算依據：本項目的實施缺少資金量折合成股權比例為25%4、如果企業沒有實現項目發展計劃，企業與管理層向投資方承擔哪些責任？公司將繼續出讓股權。5、 外來投資方以何種方式收回投資，具體方式和執行時間：方式一：公司上市。執行時間：7年。方式二：執行退出機制，按銀行同期存款利息還款。執行時間：10年。6、在與企業業務有關的稅種和稅率方面，企業享受哪些政府提供的優惠政策及未來可能的情況（如：市場準入、減免稅等方面的優惠政策）：6.1國家政策：（1）大學畢業生在畢業后兩年內自主創業，到創業實體所